平安价值回报混合A(013767)_规模评级

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.12	0.12	0.13	0.16	0.19	0.40	0.48
季度净申购	-22.90	-131.33	-325.41	-296.00	-2228.23	-845.23	-93.50
总份额	1247.59	1270.49	1401.83	1727.24	2023.24	4251.47	5096.70
季度总申购份额	25.43	54.61	44.35	32.73	18.00	11.50	3.04
季度总赎回份额	48.33	185.94	369.76	328.73	2246.23	856.73	96.54

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6247 位，低于同类基金平均水平

6240	摩根中国世纪混合美元现汇	0.12	5046.76	-111.26	483.42	594.68
6241	南方宝祥混合A	0.12	1199.78	-64.17	5.73	69.90
6242	南方比较优势混合A	0.12	844.87	-111.69	33.34	145.03
6243	南方荣尊A	0.12	1017.93	-104.35	4.20	108.55
6244	鹏华悦享一年持有期混合A	0.12	1164.11	-	-	794.01
6245	鹏华睿见混合A	0.12	1346.01	38.46	47.61	9.15
6246	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.12	1076.28	-134.55	2.54	137.09
6247	平安价值回报混合A	0.12	1247.59	-22.90	25.43	48.33
6248	浦银安盛量化多策略混合C	0.12	1949.09	-847.69	2302.95	3150.64
6249	前海开源事件驱动混合C	0.12	672.77	-0.43	28.56	29.00
6250	前海联合泳涛混合C	0.12	1823.61	591.50	1594.76	1003.26
6251	泉果思源三年持有期混合C	0.12	1458.87	-233.52	8.05	241.57
6252	融通多元收益一年持有期混合	0.12	1290.55	-9.19	0.75	9.94
6253	融通跨界成长灵活配置混合	0.12	773.99	110.07	414.51	304.44
6254	泰康景气行业混合C	0.12	1328.17	616.55	2555.30	1938.75

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6120 位，低于同类基金平均水平

6113	格林伯元灵活配置C	0.09	1258.30	-67.90	264.89	332.79
6114	湘财长泽灵活配置混合C	0.12	1258.06	-2641.08	29.49	2670.58
6115	招商丰利灵活配置混合基金A	0.19	1256.52	-1.69	77.24	78.93
6116	鹏扬景泰成长混合C	0.23	1255.24	-86.77	93.56	180.33
6117	长城创新成长混合C	0.13	1254.15	-134.60	147.15	281.75
6118	东财品质生活优选混合发起式A	0.10	1251.68	-78.41	31.84	110.25
6119	国都聚成	0.05	1248.34	-15.52	6.73	22.26
6120	平安价值回报混合A	0.12	1247.59	-22.90	25.43	48.33
6121	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	0.08	1247.49	-47.98	0.13	48.11
6122	长安产业精选混合C	0.14	1246.76	-77.34	215.86	293.20
6123	大成多策略混合(LOF)A	0.17	1245.73	-23.37	37.56	60.92
6124	永赢消费龙头智选混合发起A	0.09	1245.21	47.92	634.87	586.95
6125	信澳量化多因子混合(LOF)C	0.14	1243.58	-124.67	92.96	217.63
6126	中海新兴成长六个月持有期混合	0.12	1241.41	-29.77	50.64	80.41
6127	浦银安盛睿智精选混合A	0.36	1240.90	-219.73	221.75	441.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2768 位，高于同类基金平均水平

2761	国寿安保稳嘉混合C	0.31	2558.14	-22.61	3.92	26.53
2762	英大睿盛C	0.05	239.62	-22.61	46.09	68.70
2763	招商丰茂灵活混合发起式A	0.24	1816.81	-22.61	9.04	31.65
2764	海通量化成长精选C	0.01	45.45	-22.67	2.06	24.73
2765	华夏创新研选混合C	0.15	2011.49	-22.67	508.85	531.52
2766	中加量化研选混合C	0.03	313.93	-22.74	263.20	285.95
2767	鹏华安和混合C	0.02	137.94	-22.75	5.06	27.80
2768	平安价值回报混合A	0.12	1247.59	-22.90	25.43	48.33
2769	金元顺安价值增长混合	0.16	2745.25	-22.98	58.85	81.83
2770	广发睿明优质企业混合C	0.26	3930.74	-23.19	82.66	105.86
2771	大摩优享六个月持有期混合C	0.15	1633.78	-23.24	71.41	94.66
2772	大成至诚鑫选混合C	0.10	1136.36	-23.29	20.19	43.47
2773	招商丰盛稳定增长混合A	0.18	1263.13	-23.33	19.26	42.60
2774	中融新经济混合A	1.24	2660.00	-23.33	439.00	462.33
2775	华夏逸享健康混合A	0.43	4304.27	-23.34	490.87	514.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平

6028	富国信享回报12个月持有期混合A	0.63	5580.20	-2359.71	25.70	2385.41
6029	富安达产业优选混合A	0.02	333.99	13.20	25.67	12.48
6030	东方策略成长混合	0.77	2560.69	-63.02	25.62	88.64
6031	招商安元灵活配置混合C	0.19	1535.72	-35.11	25.53	60.64
6032	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.32	2487.20	-115.95	25.49	141.44
6033	银华汇盈一年持有期混合C	0.23	2030.05	-334.49	25.46	359.95
6034	中欧多元价值三年持有混合A	2.95	32858.13	-1165.12	25.44	1190.56
6035	平安价值回报混合A	0.12	1247.59	-22.90	25.43	48.33
6036	国投瑞银新机遇混合A	0.22	963.49	-11.82	25.41	37.22
6037	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39
6038	浦银安盛盛世精选混合C	0.23	1700.49	-37.60	25.36	62.96
6039	东方核心动力混合A	0.20	1361.69	-64.78	25.29	90.08
6040	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.37	11490.41	-888.60	25.21	913.80
6041	银华鑫峰混合C	0.19	1618.82	-143.54	25.20	168.74
6042	鹏扬产业智选一年持有混合A	2.36	32924.25	-12181.74	25.16	12206.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6700 位，低于同类基金平均水平

6693	先锋精一A	0.02	142.35	-6.71	42.04	48.75
6694	博道研究恒选混合A	0.35	3968.87	-37.06	11.68	48.74
6695	建信汇益一年持有期混合C	0.09	864.21	-48.40	0.33	48.73
6696	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.06	385.25	-33.18	15.54	48.72
6697	前海联合科技先锋混合A	0.07	517.76	-22.55	25.97	48.52
6698	华安沣瑞一年持有混合C	0.04	399.89	-47.24	1.25	48.49
6699	中融景盛一年持有混合C	0.08	771.76	-47.13	1.28	48.41
6700	平安价值回报混合A	0.12	1247.59	-22.90	25.43	48.33
6701	中银颐利混合A	0.06	681.95	-12.48	35.79	48.27
6702	广发聚瑞混合C	0.06	177.15	-30.15	18.02	48.18
6703	长城优选增强六个月持有混合C	0.03	329.96	105.27	153.43	48.16
6704	长城优选回报六个月持有期混合C	0.04	372.34	-43.08	5.07	48.15
6705	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	0.08	1247.49	-47.98	0.13	48.11
6706	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	307.15	-13.36	34.72	48.09
6707	景顺长城核心竞争力混合C类	0.02	107.95	7.72	55.79	48.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

343

37040.5800

0.00%

100.00%

2025-12-31

406

42542.8100

0.00%

100.00%

2025-06-30

566

75114.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

663

78283.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

722

75481.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	343	37040.5800	1270.49	100.00
2025-12-31	406	42542.8100	1727.24	100.00
2025-06-30	566	75114.3600	4251.47	100.00
2024-12-31	663	78283.5300	5190.20	100.00
2024-06-30	722	75481.3300	5449.75	100.00

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