平安价值回报混合A(013767)_规模评级

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.54	0.58	0.63	0.68	0.71	0.82	0.87
季度净申购	-434.20	-527.47	-532.59	-265.01	-1205.60	-509.60	-3943.89
总份额	5764.84	6199.04	6726.51	7259.10	7524.11	8729.70	9239.31
季度总申购份额	14.96	3.17	12.72	23.12	61.07	76.31	70.62
季度总赎回份额	449.16	530.64	545.32	288.13	1266.67	585.92	4014.51

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	华安添瑞6个月混合C	0.54	4948.74	-581.75	23.81	605.56
4665	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.54	6472.95	-	-	-
4666	汇安多策略混合C	0.54	5766.84	-875.01	1243.85	2118.87
4667	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.54	6321.23	-388.19	0.95	389.14
4668	嘉合锦创优势精选混合	0.54	3934.44	404.40	429.66	25.26
4669	农银瑞康6个月持有混合	0.54	5213.17	-587.29	86.97	674.26
4670	鹏扬数字经济先锋混合C	0.54	11716.30	-639.65	1005.58	1645.24
4671	平安价值回报混合A	0.54	5764.84	-434.20	14.96	449.16
4672	前海开源沪港深核心驱动混合	0.54	5184.73	-170.78	603.59	774.37
4673	前海开源沪港深龙头精选混合	0.54	3866.79	733.81	1718.97	985.15
4674	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.54	4827.74	-450.00	131.79	581.80
4675	天弘安康颐享12个月持有C	0.54	5370.91	-566.99	0.07	567.06
4676	天弘新活力混合	0.54	3468.93	286.63	401.37	114.74
4677	万家匠心致远一年持有期混合C	0.54	6931.75	-459.22	59.29	518.50
4678	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.54	5452.67	-681.87	1.23	683.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	安信稳健启航一年持有混合A	0.60	5790.17	-9388.27	0.01	9388.27
4609	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.92	5788.58	-193.50	24.03	217.53
4610	财通资管医疗保健混合C	0.49	5784.34	-1482.33	534.13	2016.46
4611	招商安达灵活配置混合	0.93	5784.11	-255.49	101.98	357.47
4612	德邦沪港深龙头混合A	0.36	5773.28	-403.95	33.54	437.49
4613	宝盈祥裕增强回报混合A	0.48	5769.59	-209.01	0.38	209.39
4614	汇安多策略混合C	0.54	5766.84	-875.01	1243.85	2118.87
4615	平安价值回报混合A	0.54	5764.84	-434.20	14.96	449.16
4616	天弘鑫悦成长C	0.47	5760.73	13.07	370.28	357.21
4617	大成专精特新混合A	0.42	5759.32	-169.66	31.32	200.98
4618	长城优选添利一年持有期混合A	0.56	5748.89	-603.30	0.04	603.35
4619	华安聚恒精选混合C	0.35	5737.55	-426.00	31.36	457.36
4620	易方达稳健增利混合C	0.47	5735.19	-163.74	32.39	196.13
4621	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.68	5733.18	-	113.10	-
4622	广发稳健策略混合	0.69	5733.16	158.65	1688.09	1529.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3761 位，高于同类基金平均水平

3754	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.14	17418.37	-433.08	32.74	465.82
3755	财通多策略升级混合(LOF)A	1.27	12506.19	-433.24	180.84	614.08
3756	兴银高端制造混合A	0.38	5436.36	-433.40	40.96	474.37
3757	天弘恒新A	0.31	3005.00	-433.45	26.70	460.16
3758	东方阿尔法优选混合A	0.59	9052.55	-433.67	85.33	519.01
3759	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.81	2604.11	-433.74	362.57	796.31
3760	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.02	11526.49	-433.83	120.78	554.62
3761	平安价值回报混合A	0.54	5764.84	-434.20	14.96	449.16
3762	中欧睿达定期开放混合A	0.61	3818.58	-434.23	20.46	454.69
3763	华夏创新驱动混合C	1.49	24331.66	-434.28	274.06	708.35
3764	鹏华优质治理混合(LOF)	5.08	58994.62	-435.12	211.37	646.49
3765	鹏华消费优选混合	4.70	17462.63	-435.37	316.02	751.39
3766	招商安元灵活配置混合A	0.33	2606.21	-435.45	2.91	438.37
3767	国金新兴价值混合C	0.20	2685.94	-436.40	31.78	468.18
3768	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.30	6265.48	-437.31	49.70	487.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5734 位，低于同类基金平均水平

5727	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.80	20632.21	-894.37	15.17	909.54
5728	华夏逸享健康混合C	0.01	102.06	-14.93	15.13	30.05
5729	兴业聚乾C	0.13	1364.82	-110.37	15.06	125.43
5730	国泰君安远见价值混合发起A	0.34	3053.37	14.94	15.04	0.10
5731	广发ESG责任投资混合C	0.56	6650.68	-307.63	15.01	322.64
5732	广发睿升混合C	0.14	2064.11	-120.39	15.00	135.39
5733	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.11	10861.36	-	14.98	-
5734	平安价值回报混合A	0.54	5764.84	-434.20	14.96	449.16
5735	嘉实积极配置一年持有期混合C	0.05	653.35	-86.65	14.91	101.56
5736	中加低碳经济六个月持有混合C	0.03	414.10	-35.32	14.89	50.21
5737	诺德兴远优选	1.25	17324.90	-842.85	14.88	857.74
5738	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.05	912.84	-104.62	14.83	119.44
5739	招商社会责任混合C	0.00	45.20	6.96	14.79	7.83
5740	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.46	6759.46	-286.82	14.72	301.54
5741	诺安鼎利混合A	0.11	909.53	-299.66	14.71	314.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平

4708	鹏华品牌传承混合	2.34	11099.14	-365.31	86.73	452.04
4709	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.94	11089.33	-451.39	0.26	451.66
4710	中邮消费升级灵活配置混合	0.32	2968.36	-328.05	123.20	451.25
4711	招商核心价值混合	6.20	45159.49	-370.20	80.23	450.43
4712	长盛匠心研究混合A	0.93	12088.28	-445.92	4.08	450.00
4713	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.64	6259.99	-445.86	3.72	449.59
4714	鹏华沃鑫混合C	0.53	9096.62	-334.49	114.96	449.45
4715	平安价值回报混合A	0.54	5764.84	-434.20	14.96	449.16
4716	长城价值领航混合C	0.50	7374.57	-399.72	49.21	448.93
4717	华商动态阿尔法混合	3.02	21576.69	-123.22	325.45	448.67
4718	华安品质领先混合A	0.81	12924.57	-342.53	105.93	448.47
4719	万家汽车新趋势混合A	2.27	11525.02	6563.47	7010.84	447.38
4720	华宝服务优选混合	5.04	16960.15	-241.61	205.54	447.15
4721	添富悦享定开混合	0.83	9186.95	-442.81	4.03	446.84
4722	广发百发大数据价值混合A	0.07	740.26	-397.20	49.47	446.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

773

80194.5600

0.00%

100.00%

2023-06-30

874

83056.0500

0.00%

100.00%

2022-12-31

999

87384.4300

0.00%

100.00%

2022-06-30

1270

103804.7000

0.00%

100.00%

2022-04-14

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	773	80194.5600	6199.04	100.00
2023-06-30	874	83056.0500	7259.10	100.00
2022-12-31	999	87384.4300	8729.70	100.00
2022-06-30	1270	103804.7000	13183.20	100.00
2022-04-14	-	-	0.00	0.00

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