平安价值回报混合A(013767)_规模评级

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.18	0.21	0.44	0.53	0.54	0.55	0.56
季度净申购	-296.00	-2228.23	-845.23	-93.50	-114.21	-145.35	-315.09
总份额	1727.24	2023.24	4251.47	5096.70	5190.20	5304.40	5449.75
季度总申购份额	32.73	18.00	11.50	3.04	16.68	12.04	46.47
季度总赎回份额	328.73	2246.23	856.73	96.54	130.88	157.39	361.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6005 位，低于同类基金平均水平

5998	明亚价值长青A	0.18	1393.93	-54.28	1262.06	1316.34
5999	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.18	514.05	354.93	734.48	379.55
6000	摩根量化多因子混合	0.18	1127.56	-66.84	72.07	138.91
6001	鹏华高端装备一年持有期混合C	0.18	1117.22	106.50	180.47	73.97
6002	鹏华品质成长混合C	0.18	1946.92	-273.29	43.04	316.34
6003	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
6004	鹏扬景科混合A	0.18	1310.33	-35.87	22.09	57.96
6005	平安价值回报混合A	0.18	1727.24	-296.00	32.73	328.73
6006	平安价值领航混合C	0.18	1436.24	-200.87	1829.05	2029.92
6007	浦银安盛睿智精选混合C	0.18	867.13	49.03	124.84	75.81
6008	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.18	1670.61	-44.45	9.54	54.00
6009	前海联合泳涛混合C	0.18	1830.81	343.36	1195.24	851.88
6010	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.18	1817.27	-177.77	6.04	183.82
6011	泰康申润一年持有期混合A	0.18	1524.77	156.56	262.71	106.15
6012	泰信医疗服务混合发起式A	0.18	1574.95	21.70	541.13	519.43

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5825 位，低于同类基金平均水平

5818	华安产业趋势混合C	0.14	1734.13	-67.47	90.52	157.99
5819	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.09	1732.20	-26.53	3.04	29.57
5820	上银未来生活灵活配置混合A	0.26	1732.12	-105.77	123.97	229.74
5821	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
5822	创金合信鑫利混合A	0.26	1728.99	-56.10	229.02	285.12
5823	益民核心增长混合	0.26	1727.77	-15.31	28.33	43.64
5824	鹏华睿见混合A	0.19	1727.67	-550.99	29.89	580.88
5825	平安价值回报混合A	0.18	1727.24	-296.00	32.73	328.73
5826	恒越医疗健康精选混合C	0.12	1726.96	-61.83	506.78	568.61
5827	上银鑫卓混合C	0.24	1726.18	1123.11	1595.60	472.49
5828	中银增长混合H	0.07	1724.82	277.05	286.50	9.45
5829	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
5830	鹏华浙华一年持有期混合A	0.17	1721.87	-253.85	0.00	253.85
5831	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
5832	华安沣荣一年持有混合C	0.17	1719.71	-1335.62	0.02	1335.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	博时阿尔法回报混合A	0.11	1175.89	-291.93	98.95	390.88
4114	东财量化精选混合C	0.38	4377.29	-292.36	159.15	451.51
4115	申万菱信价值精选混合A	0.36	3554.80	-292.89	57.95	350.84
4116	恒生前海港股通精选混合	0.52	6800.46	-293.48	484.16	777.64
4117	东方汽车产业趋势混合A	0.51	4515.58	-294.13	585.17	879.30
4118	前海联合泳隆混合A	0.32	1894.41	-295.50	926.07	1221.57
4119	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65
4120	平安价值回报混合A	0.18	1727.24	-296.00	32.73	328.73
4121	东吴消费成长混合A	0.32	4848.74	-296.04	83.86	379.89
4122	鹏华安锦一年持有期混合C	0.19	1773.84	-296.13	3.66	299.79
4123	招商中小盘混合	2.23	5860.30	-296.14	1629.16	1925.30
4124	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.16	1500.74	-297.18	8.69	305.87
4125	天弘臻选健康混合C	0.09	764.58	-297.21	60.51	357.72
4126	东海海睿锐意3个月定开	0.07	951.60	-297.33	0.14	297.47
4127	南方利淘C	0.23	1277.56	-297.69	55.61	353.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6039 位，低于同类基金平均水平

6032	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.40	13117.99	-1496.23	33.22	1529.44
6033	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
6034	中银证券盈瑞混合A	0.42	4351.47	-374.05	33.15	407.20
6035	景顺长城景骊成长混合	0.44	4571.78	-375.55	33.14	408.69
6036	金鹰责任投资混合A	0.13	2479.29	-247.25	33.07	280.32
6037	易方达悦弘一年持有期混合A	2.48	21824.19	-3713.94	32.99	3746.93
6038	东方红锦弘甄选两年持有混合	2.01	18726.12	-5211.41	32.90	5244.31
6039	平安价值回报混合A	0.18	1727.24	-296.00	32.73	328.73
6040	安信新成长混合C	0.07	646.31	-75.47	32.71	108.17
6041	西部利得新享混合C	0.05	412.87	-318.35	32.68	351.02
6042	国寿安保裕丰混合C	1.52	15137.76	1.16	32.58	31.42
6043	博时均衡回报混合A	0.43	4000.29	-1227.02	32.51	1259.54
6044	信达价值精选B	0.28	2651.22	-217.40	32.42	249.82
6045	招商稳锦混合C	0.05	424.05	-90.24	32.31	122.54
6046	宏利改革动力混合C	0.00	22.61	-2.48	32.25	34.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5625 位，低于同类基金平均水平

5618	广发睿明优质企业混合C	0.34	4493.33	-304.11	26.52	330.63
5619	添富悦享定开混合	0.53	4494.76	-66.18	264.43	330.61
5620	富国内需增长混合C	0.16	1435.02	365.58	696.16	330.58
5621	前海开源价值成长混合A	0.78	7107.59	-287.00	42.51	329.51
5622	招商康泰混合	0.79	7961.45	-297.78	31.11	328.89
5623	广发趋势动力混合C	0.22	1573.75	-315.26	13.60	328.86
5624	诺安鸿鑫混合C	0.08	336.68	324.63	653.49	328.86
5625	平安价值回报混合A	0.18	1727.24	-296.00	32.73	328.73
5626	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	0.04	383.26	-318.41	10.05	328.46
5627	华夏逸享健康混合A	0.52	4859.34	-134.33	193.40	327.73
5628	银华互联网主题灵活配置混合C	0.05	171.93	100.07	427.11	327.04
5629	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	1.14	5250.61	-259.23	66.97	326.21
5630	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.75	7507.67	-321.68	3.91	325.58
5631	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.24	2780.55	171.81	497.19	325.38
5632	中融鑫起点混合A	0.04	335.52	144.93	469.75	324.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

406

42542.8100

0.00%

100.00%

2025-06-30

566

75114.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

663

78283.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

722

75481.3300

0.00%

100.00%

2023-12-31

773

80194.5600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	406	42542.8100	1727.24	100.00
2025-06-30	566	75114.3600	4251.47	100.00
2024-12-31	663	78283.5300	5190.20	100.00
2024-06-30	722	75481.3300	5449.75	100.00
2023-12-31	773	80194.5600	6199.04	100.00

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