平安价值回报混合A(013767)_规模评级

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.12	0.14	0.17	0.19	0.41	0.49	0.50
季度净申购	-131.33	-325.41	-296.00	-2228.23	-845.23	-93.50	-114.21
总份额	1270.49	1401.83	1727.24	2023.24	4251.47	5096.70	5190.20
季度总申购份额	54.61	44.35	32.73	18.00	11.50	3.04	16.68
季度总赎回份额	185.94	369.76	328.73	2246.23	856.73	96.54	130.88

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平

6340	南华丰淳混合A	0.12	802.99	-189.92	70.94	260.86
6341	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.12	1085.57	-1206.15	3.88	1210.03
6342	诺德兴新趋势A	0.12	730.71	156.68	511.42	354.74
6343	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.12	781.48	-275.09	31.05	306.14
6344	鹏华悦享一年持有期混合A	0.12	1164.11	-	-	794.01
6345	鹏扬核心价值混合C	0.12	650.09	-134.58	17.68	152.26
6346	鹏扬景兴混合C	0.12	1073.48	-175.87	14.72	190.59
6347	平安价值回报混合A	0.12	1270.49	-131.33	54.61	185.94
6348	平安研究精选混合C	0.12	1056.34	-125.40	161.19	286.59
6349	前海开源恒泽混合A	0.12	962.44	323.55	349.23	25.68
6350	前海开源沪港深优势精选混合C	0.12	2230.73	-181.80	359.32	541.12
6351	前海开源新兴产业混合C	0.12	1001.77	-630.57	215.27	845.84
6352	前海联合国民健康混合A	0.12	1027.20	-70.61	80.90	151.51
6353	融通通盈灵活配置混合	0.12	977.12	-63.71	19.83	83.54
6354	泰康景气行业混合C	0.12	1328.17	616.55	2555.30	1938.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平

6096	中金衡优A	0.13	1276.42	-73.42	1.96	75.37
6097	德邦价值优选混合C	0.09	1275.59	2.64	94.03	91.39
6098	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.09	1275.52	-220.41	119.26	339.67
6099	建信恒稳价值混合	0.42	1274.78	-52.13	52.92	105.05
6100	中海新兴成长六个月持有期混合	0.14	1271.18	-791.50	69.24	860.74
6101	摩根安裕回报混合A	0.19	1270.92	-177.70	16.59	194.29
6102	东财远见成长混合发起式A	0.11	1270.85	72.21	567.31	495.10
6103	平安价值回报混合A	0.12	1270.49	-131.33	54.61	185.94
6104	万家新机遇龙头企业混合C	0.21	1269.43	618.81	930.91	312.09
6105	大成多策略混合(LOF)A	0.18	1269.10	-824.24	34.51	858.76
6106	鑫元健康产业混合发起式C	0.10	1268.95	-164.43	181.20	345.63
6107	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
6108	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.15	1265.24	201.40	298.40	96.99
6109	南方宝祥混合A	0.13	1263.95	-107.49	6.53	114.01
6110	国都聚成	0.07	1263.86	-681.84	21.45	703.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2900 位，高于同类基金平均水平

2893	中泰兴为价值精选混合C	4.83	40346.76	-130.35	6819.62	6949.97
2894	长信双利优选混合A	0.60	3968.71	-130.38	245.37	375.74
2895	中欧启航三年混合C	0.14	929.85	-130.84	3.76	134.59
2896	格林研究优选混合A	0.69	6270.28	-130.87	2210.34	2341.21
2897	大成卓享一年持有混合C	0.12	1105.56	-131.14	11.69	142.83
2898	嘉实优势精选混合C	0.17	1878.84	-131.16	75.48	206.63
2899	宝盈核心优势混合C	0.09	1339.46	-131.18	94.43	225.61
2900	平安价值回报混合A	0.12	1270.49	-131.33	54.61	185.94
2901	格林伯元灵活配置C	0.10	1326.20	-131.58	501.54	633.12
2902	南方竞争优势混合C	0.03	318.09	-132.10	1.24	133.35
2903	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.12	987.54	-132.16	8.00	140.16
2904	华泰柏瑞享利混合C	7.30	47070.36	-132.41	8563.08	8695.49
2905	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.33	2504.24	-132.76	14.73	147.49
2906	新沃创新领航混合A	0.10	1562.12	-133.07	71.93	205.00
2907	国富焦点驱动混合A	0.36	1672.29	-133.13	65.78	198.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5585 位，低于同类基金平均水平

5578	博时先进制造混合A	0.07	653.16	-243.14	55.02	298.15
5579	汇添富社会责任混合C	0.04	211.40	9.44	54.96	45.52
5580	前海开源价值成长混合A	0.56	5875.66	-473.55	54.92	528.47
5581	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.07	10061.25	-1108.00	54.89	1162.89
5582	国泰区位优势混合C	0.05	108.01	0.71	54.82	54.11
5583	嘉实多元动力混合C	0.10	1315.14	-261.27	54.75	316.01
5584	达诚价值先锋灵活配置A	0.07	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
5585	平安价值回报混合A	0.12	1270.49	-131.33	54.61	185.94
5586	嘉合锦元回报混合A	0.18	2110.32	-337.92	54.58	392.50
5587	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48
5588	华安动态灵活配置混合C	0.05	117.65	-89.36	54.35	143.71
5589	宝盈祥瑞混合C	0.01	55.71	48.38	54.29	5.91
5590	财通资管消费升级一年持有期混合A	2.71	42188.28	-5557.40	54.16	5611.56
5591	汇安丰利混合C	0.25	1434.19	-711.18	54.03	765.21
5592	中信证券臻选成长C	3.99	42427.26	-4907.34	53.92	4961.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6148 位，低于同类基金平均水平

6141	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.51	3914.35	-115.97	71.72	187.69
6142	国富中国收益混合C	1.26	9076.26	8969.54	9157.23	187.68
6143	宝盈祥裕增强回报混合A	0.33	3594.67	-181.96	5.54	187.50
6144	兴业致远混合C	0.04	342.88	-158.83	28.62	187.45
6145	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
6146	东兴连众一年持有期混合A	0.53	4737.21	1072.02	1258.34	186.32
6147	湘财长兴灵活配置混合A	0.08	791.64	-121.92	64.12	186.04
6148	平安价值回报混合A	0.12	1270.49	-131.33	54.61	185.94
6149	招商丰盛稳定增长混合A	0.18	1286.46	-157.27	28.30	185.56
6150	上银鑫恒混合C	0.03	290.80	181.76	366.67	184.91
6151	工银行业优选混合C	0.17	1779.76	675.06	859.88	184.81
6152	中加心悦混合A	0.26	2458.09	-30.71	153.62	184.32
6153	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.18	1817.27	-177.77	6.04	183.82
6154	大成绝对收益混合发起C	0.02	276.67	-105.28	78.46	183.75
6155	华夏新锦升混合A	0.19	1489.74	435.04	618.53	183.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

406

42542.8100

0.00%

100.00%

2025-06-30

566

75114.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

663

78283.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

722

75481.3300

0.00%

100.00%

2023-12-31

773

80194.5600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	406	42542.8100	1727.24	100.00
2025-06-30	566	75114.3600	4251.47	100.00
2024-12-31	663	78283.5300	5190.20	100.00
2024-06-30	722	75481.3300	5449.75	100.00
2023-12-31	773	80194.5600	6199.04	100.00

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