平安价值回报混合A(013767)_规模评级

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.49	0.50	0.53	0.57	0.62	0.67	0.69
季度净申购	-145.35	-315.09	-434.20	-527.47	-532.59	-265.01	-1205.60
总份额	5304.40	5449.75	5764.84	6199.04	6726.51	7259.10	7524.11
季度总申购份额	12.04	46.47	14.96	3.17	12.72	23.12	61.07
季度总赎回份额	157.39	361.55	449.16	530.64	545.32	288.13	1266.67

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	华泰保兴策略精选A	0.49	5086.13	-19.45	2.39	21.84
4850	华夏行业甄选混合C	0.49	4617.60	-280.25	2057.67	2337.93
4851	建信灵活配置混合	0.49	4213.24	-83.55	125.30	208.85
4852	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	0.49	4671.52	-4184.47	4.94	4189.41
4853	九泰久益混合A	0.49	2092.39	-185.86	46.17	232.03
4854	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.49	3402.16	11.62	106.11	94.49
4855	南方蓝筹成长混合C	0.49	7029.72	-219.58	138.88	358.46
4856	平安价值回报混合A	0.49	5304.40	-145.35	12.04	157.39
4857	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.49	2687.56	146.04	492.04	346.00
4858	天弘荣创一年	0.49	4575.16	-213.68	2.96	216.64
4859	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.49	2012.37	-	-	-
4860	万家智造优势混合C	0.49	1883.48	74.36	282.82	208.46
4861	西部利得新盈混合C	0.49	2753.91	89.35	117.77	28.42
4862	新疆前海联合泓鑫混合A	0.49	1876.01	-81.44	21.80	103.24
4863	易方达稳健增利混合C	0.49	5586.93	78.35	312.31	233.96

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平

4574	广发聚盛混合C	0.81	5315.06	-1564.50	1883.90	3448.40
4575	华夏大中华混合(QDII)	0.59	5308.95	-173.30	60.57	233.86
4576	安信价值驱动三年持有混合	0.93	5308.48	-104.10	17.38	121.48
4577	诺德量化先锋A	0.37	5307.17	-356.43	2.24	358.67
4578	中欧致和混合C	0.51	5306.52	-274.93	44.06	318.99
4579	北信瑞丰产业升级	0.87	5305.91	-660.40	899.72	1560.12
4580	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.69	5305.38	-714.63	3186.31	3900.94
4581	平安价值回报混合A	0.49	5304.40	-145.35	12.04	157.39
4582	中欧招益稳健一年持有混合C	0.55	5303.85	-1412.42	2.84	1415.26
4583	华富科技动能混合A	0.49	5301.47	-144.24	319.63	463.87
4584	浦银安盛精致生活	1.43	5299.22	-1583.33	49.89	1633.22
4585	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.55	5297.59	-	-	835.76
4586	瑞达行业轮动混合A	0.51	5295.02	-2.29	0.31	2.60
4587	融通慧心混合C	0.54	5285.68	-1596.11	3903.89	5500.00
4588	华商鑫安混合	0.93	5281.95	-212.73	69.99	282.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平

3038	华夏低碳经济一年持有混合C	0.61	7858.41	-144.46	174.85	319.30
3039	安信阿尔法定开混合C	0.20	1784.03	-144.51	87.03	231.54
3040	银河景气行业混合A	0.38	4291.84	-144.52	41.90	186.42
3041	先锋聚利A	0.01	93.35	-144.53	7.59	152.12
3042	华夏核心成长混合C	0.40	5579.64	-144.63	114.55	259.18
3043	中融景泓一年持有混合C	0.40	4051.28	-144.94	3.03	147.97
3044	华泰柏瑞行业领先混合	1.55	6517.31	-145.08	71.59	216.67
3045	平安价值回报混合A	0.49	5304.40	-145.35	12.04	157.39
3046	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.42	4809.37	-145.57	11.45	157.01
3047	嘉实优质精选混合C	0.59	9744.69	-145.67	123.70	269.36
3048	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.28	3142.45	-145.94	831.40	977.35
3049	天弘云端生活优选A	0.92	8500.31	-146.11	45.62	191.73
3050	汇安行业龙头混合	3.06	15059.46	-146.12	648.35	794.47
3051	朱雀产业智选C	0.47	3892.71	-147.10	23.34	170.44
3052	华夏内需驱动混合C	0.63	11895.98	-147.21	277.57	424.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平

5700	光大保德信健康优加混合C	0.00	54.17	-1.85	12.14	13.99
5701	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
5702	兴银策略智选混合C	0.28	3032.53	-75.07	12.14	87.21
5703	银河量化优选混合	0.19	927.91	-18.50	12.14	30.65
5704	鹏华弘盛混合A	1.46	9354.30	-940.87	12.13	953.00
5705	汇添富稳健添盈一年持有混合	13.33	137533.27	-5677.62	12.10	5689.72
5706	淳厚优加一年持有混合A	0.48	4468.28	-3555.94	12.08	3568.02
5707	平安价值回报混合A	0.49	5304.40	-145.35	12.04	157.39
5708	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	11.78	119307.60	-7317.23	12.02	7329.25
5709	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.33	14662.21	-471.16	12.00	483.16
5710	建信积极配置	1.45	4204.26	-144.25	12.00	156.25
5711	融通量化多策略灵活配置混合A	0.22	1368.22	-66.68	12.00	78.67
5712	博时成长臻选混合A	2.55	24808.86	-701.68	11.97	713.65
5713	长信企业成长三年持有混合C	0.92	10085.80	-	11.95	-
5714	交银鸿光一年混合A	6.43	62115.02	-10135.65	11.95	10147.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5572 位，低于同类基金平均水平

5565	国投瑞银锐意改革混合C	0.01	159.95	-35.71	122.59	158.30
5566	易方达均衡优选一年持有混合C	0.15	1337.19	-150.41	7.57	157.98
5567	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
5568	摩根优势成长混合C	0.20	3772.68	-42.30	115.48	157.78
5569	易方达瑞财混合E	0.08	742.09	-138.68	18.98	157.66
5570	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.90	8665.85	-91.54	66.03	157.57
5571	中银新机遇混合A	0.23	1929.36	-105.24	52.31	157.55
5572	平安价值回报混合A	0.49	5304.40	-145.35	12.04	157.39
5573	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.30	4000.11	-121.60	35.77	157.37
5574	诺安景鑫	0.39	2136.35	-91.23	65.89	157.13
5575	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.42	4809.37	-145.57	11.45	157.01
5576	中信保诚盛世蓝筹混合	0.96	7678.08	15.18	172.14	156.95
5577	华泰保兴吉年盈混合A	3.75	53811.20	12796.76	12953.62	156.86
5578	中加转型动力混合A	0.48	1732.93	-74.43	82.44	156.86
5579	景顺长城中小盘混合C	0.37	2478.12	1087.06	1243.87	156.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

722

75481.3300

0.00%

100.00%

2023-12-31

773

80194.5600

0.00%

100.00%

2023-06-30

874

83056.0500

0.00%

100.00%

2022-12-31

999

87384.4300

0.00%

100.00%

2022-06-30

1270

103804.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	722	75481.3300	5449.75	100.00
2023-12-31	773	80194.5600	6199.04	100.00
2023-06-30	874	83056.0500	7259.10	100.00
2022-12-31	999	87384.4300	8729.70	100.00
2022-06-30	1270	103804.7000	13183.20	100.00

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