平安价值回报混合A(013767)_规模评级

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.12	0.14	0.17	0.20	0.41	0.49	0.50
季度净申购	-131.33	-325.41	-296.00	-2228.23	-845.23	-93.50	-114.21
总份额	1270.49	1401.83	1727.24	2023.24	4251.47	5096.70	5190.20
季度总申购份额	54.61	44.35	32.73	18.00	11.50	3.04	16.68
季度总赎回份额	185.94	369.76	328.73	2246.23	856.73	96.54	130.88

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6306 位，低于同类基金平均水平

6299	摩根中国世纪混合美元现汇	0.12	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
6300	南方荣尊A	0.12	1017.93	-104.35	4.20	108.55
6301	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.12	1085.57	-1206.15	3.88	1210.03
6302	鹏华安荣混合C	0.12	1061.21	741.16	1167.21	426.05
6303	鹏华悦享一年持有期混合A	0.12	1164.11	-	-	794.01
6304	鹏华睿见混合A	0.12	1307.55	-134.52	15.57	150.08
6305	鹏扬景兴混合C	0.12	1073.48	-175.87	14.72	190.59
6306	平安价值回报混合A	0.12	1270.49	-131.33	54.61	185.94
6307	前海开源恒泽混合A	0.12	962.44	323.55	349.23	25.68
6308	前海开源新兴产业混合C	0.12	1001.77	-630.57	215.27	845.84
6309	前海联合国民健康混合A	0.12	1027.20	-70.61	80.90	151.51
6310	融通多元收益一年持有期混合	0.12	1299.74	397.75	511.93	114.19
6311	上银价值增长3个月持有期混合C	0.12	1011.64	-73.06	459.43	532.49
6312	泰康景气行业混合C	0.12	1328.17	616.55	2555.30	1938.75
6313	天弘荣创一年	0.12	1072.72	-461.27	9.09	470.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平

6097	中金衡优A	0.11	1276.42	-73.42	1.96	75.37
6098	德邦价值优选混合C	0.09	1275.59	97.55	375.63	278.07
6099	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.09	1275.52	-220.41	119.26	339.67
6100	建信恒稳价值混合	0.41	1274.78	-32.86	147.20	180.06
6101	中海新兴成长六个月持有期混合	0.13	1271.18	-791.50	69.24	860.74
6102	摩根安裕回报混合A	0.19	1270.92	-177.70	16.59	194.29
6103	东财远见成长混合发起式A	0.11	1270.85	72.21	567.31	495.10
6104	平安价值回报混合A	0.12	1270.49	-131.33	54.61	185.94
6105	万家新机遇龙头企业混合C	0.18	1269.43	618.81	930.91	312.09
6106	大成多策略混合(LOF)A	0.17	1269.10	-824.24	34.51	858.76
6107	鑫元健康产业混合发起式C	0.10	1268.95	-164.43	181.20	345.63
6108	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
6109	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.15	1265.24	201.40	298.40	96.99
6110	南方宝祥混合A	0.13	1263.95	-107.49	6.53	114.01
6111	国都聚成	0.06	1263.86	-681.84	21.45	703.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平

3344	湘财长弘灵活配置混合A	0.08	1363.34	-130.26	14.55	144.81
3345	中泰兴为价值精选混合C	4.75	40346.76	-130.35	6819.62	6949.97
3346	长信双利优选混合A	0.56	3968.71	-130.38	245.37	375.74
3347	中欧启航三年混合C	0.13	929.85	-130.84	3.76	134.59
3348	大成卓享一年持有混合C	0.12	1105.56	-131.14	11.69	142.83
3349	嘉实优势精选混合C	0.16	1878.84	-131.16	75.48	206.63
3350	宝盈核心优势混合C	0.09	1339.46	-131.18	94.43	225.61
3351	平安价值回报混合A	0.12	1270.49	-131.33	54.61	185.94
3352	格林伯元灵活配置C	0.10	1326.20	-131.58	501.54	633.12
3353	南方竞争优势混合C	0.03	318.09	-132.10	1.24	133.35
3354	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.12	987.54	-132.16	8.00	140.16
3355	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.64	6870.19	-132.29	2641.70	2773.99
3356	新沃创新领航混合A	0.09	1562.12	-133.07	71.93	205.00
3357	国富焦点驱动混合A	0.35	1672.29	-133.13	65.78	198.90
3358	招商丰泽混合A	0.33	1655.40	-133.20	8.29	141.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5760 位，低于同类基金平均水平

5753	博时先进制造混合A	0.07	653.16	-243.14	55.02	298.15
5754	前海开源价值成长混合A	0.50	5875.66	-473.55	54.92	528.47
5755	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.00	10061.25	-1108.00	54.89	1162.89
5756	光大保德信优势配置混合C	0.00	26.35	20.88	54.83	33.94
5757	国泰区位优势混合C	0.05	108.01	0.71	54.82	54.11
5758	平安安盈灵活配置混合C	0.02	53.78	20.98	54.72	33.74
5759	达诚价值先锋灵活配置A	0.06	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
5760	平安价值回报混合A	0.12	1270.49	-131.33	54.61	185.94
5761	嘉合锦元回报混合A	0.16	2110.32	-337.92	54.58	392.50
5762	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48
5763	华安动态灵活配置混合C	0.05	117.65	-89.36	54.35	143.71
5764	宝盈祥瑞混合C	0.01	55.71	48.38	54.29	5.91
5765	财通资管消费升级一年持有期混合A	2.57	42188.28	-5557.40	54.16	5611.56
5766	汇安丰利混合C	0.25	1434.19	-711.18	54.03	765.21
5767	中信证券臻选成长C	3.99	42427.26	-4907.34	53.92	4961.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6249 位，低于同类基金平均水平

6242	国富中国收益混合C	1.21	9076.26	8969.54	9157.23	187.68
6243	宝盈祥裕增强回报混合A	0.32	3594.67	-181.96	5.54	187.50
6244	兴业致远混合C	0.04	342.88	-158.83	28.62	187.45
6245	红塔红土盛丰混合A	0.97	7988.60	3146.72	3333.91	187.19
6246	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
6247	长信睿进混合A	0.09	733.11	615.64	802.42	186.78
6248	湘财长兴灵活配置混合A	0.08	791.64	-121.92	64.12	186.04
6249	平安价值回报混合A	0.12	1270.49	-131.33	54.61	185.94
6250	招商丰盛稳定增长混合A	0.18	1286.46	-157.27	28.30	185.56
6251	工银行业优选混合C	0.17	1779.76	675.06	859.88	184.81
6252	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.18	1817.27	-177.77	6.04	183.82
6253	大成绝对收益混合发起C	0.02	276.67	-105.28	78.46	183.75
6254	大摩优享六个月持有期混合C	0.15	1657.02	-138.06	45.42	183.48
6255	格林碳中和主题混合C	0.02	143.26	-89.43	93.86	183.28
6256	银华汇盈一年持有期混合C	0.27	2364.55	120.03	302.94	182.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

343

37040.5800

0.00%

100.00%

2025-12-31

406

42542.8100

0.00%

100.00%

2025-06-30

566

75114.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

663

78283.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

722

75481.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	343	37040.5800	1270.49	100.00
2025-12-31	406	42542.8100	1727.24	100.00
2025-06-30	566	75114.3600	4251.47	100.00
2024-12-31	663	78283.5300	5190.20	100.00
2024-06-30	722	75481.3300	5449.75	100.00

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