平安价值回报混合A(013767)_规模评级

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.13	0.14	0.17	0.20	0.42	0.51	0.51
季度净申购	-131.33	-325.41	-296.00	-2228.23	-845.23	-93.50	-114.21
总份额	1270.49	1401.83	1727.24	2023.24	4251.47	5096.70	5190.20
季度总申购份额	54.61	44.35	32.73	18.00	11.50	3.04	16.68
季度总赎回份额	185.94	369.76	328.73	2246.23	856.73	96.54	130.88

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平

6277	南方誉慧一年混合C	0.13	1144.90	-174.43	0.17	174.60
6278	诺德兴新趋势A	0.13	730.71	156.68	511.42	354.74
6279	鹏华安惠混合C	0.13	1164.39	311.16	638.54	327.38
6280	鹏华安颐混合C	0.13	1097.31	163.48	394.59	231.11
6281	鹏华品质成长混合C	0.13	1464.03	-482.89	886.15	1369.03
6282	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.13	1066.96	29.10	134.38	105.28
6283	鹏华睿见混合A	0.13	1307.55	-134.52	15.57	150.08
6284	平安价值回报混合A	0.13	1270.49	-131.33	54.61	185.94
6285	平安研究精选混合C	0.13	1056.34	-125.40	161.19	286.59
6286	前海开源沪港深优势精选混合C	0.13	2230.73	-181.80	359.32	541.12
6287	前海开源事件驱动混合C	0.13	673.21	-7.75	31.61	39.36
6288	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6289	融通多元收益一年持有期混合	0.13	1299.74	397.75	511.93	114.19
6290	融通转型三动力灵活配置混合C	0.13	300.39	229.86	352.51	122.64
6291	上银新能源产业精选混合发起式A	0.13	2814.67	-341.92	236.48	578.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平

6097	中金衡优A	0.13	1276.42	-73.42	1.96	75.37
6098	德邦价值优选混合C	0.10	1275.59	2.64	94.03	91.39
6099	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.09	1275.52	-220.41	119.26	339.67
6100	建信恒稳价值混合	0.43	1274.78	-32.86	147.20	180.06
6101	中海新兴成长六个月持有期混合	0.16	1271.18	-791.50	69.24	860.74
6102	摩根安裕回报混合A	0.20	1270.92	-177.70	16.59	194.29
6103	东财远见成长混合发起式A	0.11	1270.85	72.21	567.31	495.10
6104	平安价值回报混合A	0.13	1270.49	-131.33	54.61	185.94
6105	万家新机遇龙头企业混合C	0.21	1269.43	618.81	930.91	312.09
6106	大成多策略混合(LOF)A	0.18	1269.10	-824.24	34.51	858.76
6107	鑫元健康产业混合发起式C	0.10	1268.95	-164.43	181.20	345.63
6108	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
6109	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.15	1265.24	201.40	298.40	96.99
6110	南方宝祥混合A	0.13	1263.95	-107.49	6.53	114.01
6111	国都聚成	0.07	1263.86	-681.84	21.45	703.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3074 位，高于同类基金平均水平

3067	中泰兴为价值精选混合C	4.87	40346.76	-130.35	6819.62	6949.97
3068	长信双利优选混合A	0.60	3968.71	-130.38	245.37	375.74
3069	中欧启航三年混合C	0.14	929.85	-130.84	3.76	134.59
3070	格林研究优选混合A	0.80	6270.28	-130.87	2210.34	2341.21
3071	大成卓享一年持有混合C	0.12	1105.56	-131.14	11.69	142.83
3072	嘉实优势精选混合C	0.17	1878.84	-131.16	75.48	206.63
3073	宝盈核心优势混合C	0.09	1339.46	-131.18	94.43	225.61
3074	平安价值回报混合A	0.13	1270.49	-131.33	54.61	185.94
3075	格林伯元灵活配置C	0.11	1326.20	-131.58	501.54	633.12
3076	南方竞争优势混合C	0.03	318.09	-132.10	1.24	133.35
3077	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.12	987.54	-132.16	8.00	140.16
3078	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.70	6870.19	-132.29	2641.70	2773.99
3079	新沃创新领航混合A	0.10	1562.12	-133.07	71.93	205.00
3080	国富焦点驱动混合A	0.36	1672.29	-133.13	65.78	198.90
3081	招商丰泽混合A	0.34	1655.40	-133.20	8.29	141.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平

5654	博时先进制造混合A	0.07	653.16	-243.14	55.02	298.15
5655	汇添富社会责任混合C	0.04	211.40	9.44	54.96	45.52
5656	前海开源价值成长混合A	0.60	5875.66	-473.55	54.92	528.47
5657	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.14	10061.25	-1108.00	54.89	1162.89
5658	国泰区位优势混合C	0.05	108.01	0.71	54.82	54.11
5659	嘉实多元动力混合C	0.11	1315.14	-261.27	54.75	316.01
5660	达诚价值先锋灵活配置A	0.07	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
5661	平安价值回报混合A	0.13	1270.49	-131.33	54.61	185.94
5662	嘉合锦元回报混合A	0.17	2110.32	-337.92	54.58	392.50
5663	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48
5664	华安动态灵活配置混合C	0.05	117.65	-89.36	54.35	143.71
5665	宝盈祥瑞混合C	0.01	55.71	48.38	54.29	5.91
5666	财通资管消费升级一年持有期混合A	2.64	42188.28	-5557.40	54.16	5611.56
5667	汇安丰利混合C	0.27	1434.19	-711.18	54.03	765.21
5668	中信证券臻选成长C	3.99	42427.26	-4907.34	53.92	4961.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6188 位，低于同类基金平均水平

6181	信诚中小盘混合C	0.52	1009.45	464.58	652.33	187.75
6182	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.51	3914.35	-115.97	71.72	187.69
6183	国富中国收益混合C	1.30	9076.26	8969.54	9157.23	187.68
6184	宝盈祥裕增强回报混合A	0.33	3594.67	-181.96	5.54	187.50
6185	兴业致远混合C	0.05	342.88	-158.83	28.62	187.45
6186	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
6187	湘财长兴灵活配置混合A	0.08	791.64	-121.92	64.12	186.04
6188	平安价值回报混合A	0.13	1270.49	-131.33	54.61	185.94
6189	招商丰盛稳定增长混合A	0.18	1286.46	-157.27	28.30	185.56
6190	工银行业优选混合C	0.17	1779.76	675.06	859.88	184.81
6191	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.18	1817.27	-177.77	6.04	183.82
6192	大成绝对收益混合发起C	0.02	276.67	-105.28	78.46	183.75
6193	华夏新锦升混合A	0.18	1489.74	435.04	618.53	183.49
6194	大摩优享六个月持有期混合C	0.15	1657.02	-138.06	45.42	183.48
6195	格林碳中和主题混合C	0.02	143.26	-89.43	93.86	183.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

406

42542.8100

0.00%

100.00%

2025-06-30

566

75114.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

663

78283.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

722

75481.3300

0.00%

100.00%

2023-12-31

773

80194.5600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	406	42542.8100	1727.24	100.00
2025-06-30	566	75114.3600	4251.47	100.00
2024-12-31	663	78283.5300	5190.20	100.00
2024-06-30	722	75481.3300	5449.75	100.00
2023-12-31	773	80194.5600	6199.04	100.00

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