我要报告错误最新动态

最新净值:1.325 0.000(0.00%)

累计净值:1.433

更新时间:2024-06-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 光大保德信鼎鑫混合C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:詹佳 2020-09-02 每10份派现金 0.4
基金规模:0.03亿元 2017-12-05 每10份派现金 0.7
    光大保德信鼎鑫混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.15 1.45 4.58 4.00
混合型名次 1383 1568 2255 1895 1431
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.24 25.38 1.53%
迎驾贡酒 603198 0.38 24.87 1.50%
长虹华意 000404 3.37 24.13 1.45%
心脉医疗 688016 0.13 23.93 1.44%
五粮液 000858 0.15 23.03 1.38%
山西汾酒 600809 0.09 22.06 1.33%
海尔智家 600690 0.82 20.46 1.23%
晨光股份 603899 0.49 17.63 1.06%
葵花药业 002737 0.56 15.36 0.92%
今世缘 603369 0.22 12.91 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 15.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.92%
采矿业 0.00 1.91%
金融业 0.00 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告