国联安鑫发混合A(004131)_最新动态

国联安鑫发混合A004131UNITED NATIONS SECURITY XIN ISSUED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.680

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫发混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘佃贵

2017-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2017-07-21 每10份派现金 0.1 元

国联安鑫发混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.57	6.17	4.14	7.87
混合型名次	5073	3020	5623	2880	2434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.66	6.95	6.37	38.41	69.44
混合型名次	2039	1029	453	1021	1294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	工银民瑞一年持有混合A	0.24	-0.17	6.81	4.93	6.70
5072	广发龙头优选混合C	0.24	-4.25	7.81	-6.89	3.96
5073	国联安鑫发混合A	0.24	0.57	6.17	4.14	7.87
5074	国联安鑫元1个月持有混合A	0.24	0.64	6.67	5.16	10.29
5075	国联安鑫元1个月持有混合C	0.24	0.63	6.64	5.08	10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，高于同类基金平均水平
3018	富国产业驱动混合A	0.55	0.57	10.87	-0.24	-0.65
3019	富国兴享回报6个月持有期混合A	0.33	0.57	7.79	1.87	2.65
3020	国联安鑫发混合A	0.24	0.57	6.17	4.14	7.87
3021	国寿安保裕丰混合A	-0.03	0.57	5.79	-0.05	0.62
3022	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.75	0.57	21.18	8.68	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 5623 位，低于同类基金平均水平
5621	摩根安荣回报混合C	0.23	0.49	6.18	4.32	6.55
5622	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.06	0.21	6.18	1.54	5.83
5623	国联安鑫发混合A	0.24	0.57	6.17	4.14	7.87
5624	国寿安保稳安混合A	0.99	-0.15	6.17	7.30	9.46
5625	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	前海开源裕和混合A	0.21	-0.08	7.71	4.15	9.27
2879	东兴宸祥量化混合C	1.62	5.87	26.30	4.14	4.41
2880	国联安鑫发混合A	0.24	0.57	6.17	4.14	7.87
2881	天弘港股通精选C	-0.30	-2.23	24.63	4.14	20.54
2882	西部利得行业主题优选混合C	0.28	1.37	7.81	4.14	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	中信保诚至远动力混合C	0.93	4.15	26.45	11.90	7.88
2433	东方红策略精选混合A	0.31	0.55	7.39	3.98	7.87
2434	国联安鑫发混合A	0.24	0.57	6.17	4.14	7.87
2435	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.08	2.40	19.54	11.89	7.87
2436	景顺长城品质成长混合A类	0.12	0.59	14.85	-4.45	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	华夏永福混合C	6.67	6.82	-2.60	37.82	67.11
2038	汇安宜创量化精选混合C	6.67	-2.11	-19.15	-	34.13
2039	国联安鑫发混合A	6.66	6.95	6.37	38.41	69.44
2040	国投瑞银新活力混合C	6.66	0.49	-1.13	4.10	21.44
2041	华夏优势增长混合	6.66	-6.91	-30.65	38.01	404.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	鹏扬景恒六个月持有混合A	4.23	6.97	5.57	-	22.39
1028	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
1029	国联安鑫发混合A	6.66	6.95	6.37	38.41	69.44
1030	财通多策略升级混合(LOF)C	5.50	6.94	0.00	-	2.18
1031	广发稳健优选六个月持有期混合C	15.71	6.93	-2.28	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	招商安德灵活配置混合A	10.00	3.86	6.40	47.05	61.39
452	南方荣光A	3.65	4.54	6.38	34.79	57.44
453	国联安鑫发混合A	6.66	6.95	6.37	38.41	69.44
454	招商丰美混合C	6.80	1.68	6.34	44.54	71.40
455	华安新优选灵活配置混合A	8.89	10.13	6.32	37.81	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	建信鑫稳回报灵活配置混合A	2.48	3.27	0.68	38.47	47.58
1020	鹏华弘利混合C	5.76	8.24	12.07	38.42	72.42
1021	国联安鑫发混合A	6.66	6.95	6.37	38.41	69.44
1022	国联安安泰灵活配置混合	10.00	12.37	9.17	38.31	92.73
1023	信诚新悦A	2.06	4.14	0.96	38.31	79.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	建信优选成长混合H	-1.64	-0.73	-17.46	42.93	69.54
1293	鹏扬景兴混合A	5.34	10.84	10.17	40.71	69.53
1294	国联安鑫发混合A	6.66	6.95	6.37	38.41	69.44
1295	万家价值优势一年持有期混合	32.86	19.08	2.43	-	69.41
1296	广发趋势动力混合A	-1.31	-13.61	-23.18	46.44	69.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.01	27.47	2.14%
五粮液	000858	0.15	24.38	1.90%
三环集团	300408	0.39	14.47	1.13%
海澜之家	600398	1.54	11.67	0.91%
兴业证券	601377	1.70	11.59	0.90%
中航沈飞	600760	0.24	11.21	0.87%
常熟汽饰	603035	0.73	10.98	0.86%
伊利股份	600887	0.38	11.05	0.86%
立讯精密	002475	0.22	9.56	0.74%
润泽科技	300442	0.29	9.29	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	18.93%
金融业	0.01	3.95%
采矿业	0.00	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
批发和零售业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.657	1.655	1.652	1.653	1.657
累计净值(元)	1.680	1.678	1.675	1.676	1.680

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