国联安鑫发混合A(004131)_最新动态

国联安鑫发混合A004131UNITED NATIONS SECURITY XIN ISSUED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

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最新净值：1.676 0.001(0.05%)

累计净值：1.699

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫发混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘佃贵

2017-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2017-07-21 每10份派现金 0.1 元

国联安鑫发混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.49	-0.01	0.67	0.20
混合型名次	6724	7172	3820	2839	4670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	6.20	10.10	35.30	71.42
混合型名次	2935	1419	1277	661	1275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 6724 位，低于同类基金平均水平
6722	富国新优享灵活配置混合A	0.13	1.45	-1.05	-2.12	-0.15
6723	国富新机遇混合C	0.13	0.51	-1.37	0.06	-1.25
6724	国联安鑫发混合A	0.13	0.49	-0.01	0.67	0.20
6725	国联安鑫享灵活配置混合A	0.13	0.60	-0.82	1.09	-0.06
6726	国联安鑫享灵活配置混合C	0.13	0.55	-0.88	1.00	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平
7170	广发安享混合A	0.12	0.49	-0.96	-0.18	-0.89
7171	广发聚安混合A	0.00	0.49	-0.07	1.86	0.42
7172	国联安鑫发混合A	0.13	0.49	-0.01	0.67	0.20
7173	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.09	0.49	1.00	3.96	1.87
7174	南方利安A	0.14	0.49	0.27	0.49	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，高于同类基金平均水平
3818	博时研究臻选持有期混合C	1.85	10.03	-0.01	-1.69	2.85
3819	广发鑫和混合C	-0.04	0.61	-0.01	3.27	0.67
3820	国联安鑫发混合A	0.13	0.49	-0.01	0.67	0.20
3821	国泰鑫利一年持有期混合C	0.43	1.44	-0.01	1.34	0.90
3822	汇添富远景成长一年持有混合A	0.33	12.49	-0.01	0.80	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，高于同类基金平均水平
2837	东方红战略精选混合A	0.35	1.35	-0.98	0.67	0.35
2838	光大保德信核心资产混合A	1.63	12.57	4.54	0.67	7.06
2839	国联安鑫发混合A	0.13	0.49	-0.01	0.67	0.20
2840	国泰浓益灵活配置混合A	0.74	2.80	0.07	0.67	-0.80
2841	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.21	1.06	-0.35	0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	大成盛享一年持有混合A	0.44	3.72	-0.71	1.69	0.20
4669	广发趋势优选灵活配置混合A	0.39	1.23	0.31	0.58	0.20
4670	国联安鑫发混合A	0.13	0.49	-0.01	0.67	0.20
4671	国投瑞银锐意改革混合C	1.02	10.41	-6.07	1.18	0.20
4672	红土创新稳健混合A	-0.20	1.22	2.02	0.40	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，高于同类基金平均水平
2933	上银鑫卓混合A	5.39	16.12	18.96	44.02	48.24
2934	天弘精选混合C	5.39	-3.52	4.47	-	-1.09
2935	国联安鑫发混合A	5.38	6.20	10.10	35.30	71.42
2936	华泰柏瑞品质优选A	5.38	-12.43	-9.42	-	-31.69
2937	南方产业优势两年混合C	5.38	-3.79	-2.22	-	-32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	中融金融鑫选3个月持有混合C	22.70	6.21	19.35	-	-5.46
1418	安信浩盈6个月持有混合	1.41	6.20	7.95	-	13.90
1419	国联安鑫发混合A	5.38	6.20	10.10	35.30	71.42
1420	前海开源盈鑫C	4.66	6.19	9.66	32.98	72.22
1421	易方达悦弘一年持有期混合C	2.04	6.18	6.89	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	中银新财富混合C	2.69	8.86	10.12	24.14	66.98
1276	浦银安盛港股通量化混合A	14.99	14.09	10.11	-6.29	-9.15
1277	国联安鑫发混合A	5.38	6.20	10.10	35.30	71.42
1278	鹏华安润混合A	3.46	9.10	10.10	-	6.94
1279	财通资管新聚益6个月持有期混合A	7.76	8.65	10.09	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	鹏华核心优势混合A	8.25	0.42	4.66	35.43	91.47
660	嘉实新趋势混合	5.07	5.39	9.04	35.37	69.40
661	国联安鑫发混合A	5.38	6.20	10.10	35.30	71.42
662	鹏华研究智选混合	12.42	-1.35	1.49	35.28	87.02
663	工银现代服务业混合	-0.39	-9.93	6.02	35.27	79.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	中邮研究精选混合	1.41	-4.09	12.14	36.96	71.55
1274	鹏扬景兴混合A	2.13	5.58	14.25	32.17	71.48
1275	国联安鑫发混合A	5.38	6.20	10.10	35.30	71.42
1276	景顺长城领先回报灵活配置混合C	1.47	1.86	5.20	22.61	71.40
1277	国联安鑫隆混合A	5.76	8.42	11.21	31.44	71.37

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	0.27	7.58	0.81%
五粮液	000858	0.04	5.25	0.56%
交通银行	601328	0.62	4.62	0.50%
万华化学	600309	0.07	4.70	0.50%
海尔智家	600690	0.14	3.83	0.41%
宏华数科	688789	0.05	3.77	0.40%
常熟汽饰	603035	0.23	3.36	0.36%
工商银行	601398	0.44	3.03	0.33%
浙江鼎力	603338	0.05	2.95	0.32%
中国银行	601988	0.51	2.86	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.71%
金融业	0.00	1.27%
采矿业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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06-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的...
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05-17国联安鑫发混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.675	1.674	1.674	1.674	1.675
累计净值(元)	1.698	1.697	1.697	1.697	1.698

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