华宝上证180价值ETF联接(240016)_最新动态

华宝上证180价值ETF联接240016FORTUNE SGAM SSE 180 VALUE EXCHANGE TRADED FUND FEEDER FUND

前8月九成债基上涨鹏扬华夏汇添富等产品领涨[2024-09-06]

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累计净值：2.330

更新时间：2024-09-05 15:00

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投资类型：股票型

华宝上证180价值ETF联接增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：丰晨成

2010-11-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.93亿元

华宝上证180价值ETF联接基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.38	-2.29	-2.29	-0.48	9.73
股票型名次	2889	2421	305	548	193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	8.34	-0.35	24.93	136.34
股票型名次	330	229	1510	276	104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
2	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
华宝上证180价值ETF联接一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
2888	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42
2889	华宝上证180价值ETF联接	-2.38	-2.29	-2.29	-0.48	9.73
2890	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-2.38	-4.58	-16.93	-17.14	-17.68
2891	摩根安全战略股票C	-2.38	-4.66	-13.90	-13.30	-6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根日本精选股票(QDII)	-2.79	19.42	4.06	3.47	8.32
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	-2.55	18.73	1.66	0.82	8.99
3	日经ETF	-4.11	18.08	2.18	-4.26	8.17
4	华安日经225ETF	-4.28	16.94	0.19	-5.75	6.02
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-4.28	14.39	1.56	-4.48	8.22
华宝上证180价值ETF联接一周收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	工银沪深300ETF	-1.89	-2.29	-7.41	-6.26	-2.60
2420	国泰创业板指数(LOF)A	-0.91	-2.29	-13.35	-12.58	-14.88
2421	华宝上证180价值ETF联接	-2.38	-2.29	-2.29	-0.48	9.73
2422	华夏医药ETF	0.29	-2.29	-9.19	-15.45	-21.26
2423	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	-2.60	-2.29	-10.33	-13.20	-16.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.00	4.68	14.29	11.63	11.25
2	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.06	5.04	14.16	11.37	10.66
3	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.08	4.60	14.10	11.35	10.87
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.11	4.98	13.96	11.10	10.34
华宝上证180价值ETF联接一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	浦银安盛中证证券公司30ETF	-0.70	-0.30	-2.26	-9.70	-9.49
304	富国互联科技股票C	-1.72	0.26	-2.28	3.25	3.37
305	华宝上证180价值ETF联接	-2.38	-2.29	-2.29	-0.48	9.73
306	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-0.67	-0.33	-2.30	-9.32	-9.37
307	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-0.68	-0.35	-2.38	-9.45	-9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	南方恒生中国企业ETF	-3.27	3.65	-3.96	16.66	12.92
5	南方H股联接A	-3.13	3.42	-3.59	15.86	12.38
华宝上证180价值ETF联接一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	上证180价值ETF	-2.53	-2.42	-2.42	-0.47	10.44
547	银河沪深300价值指数C	-2.04	-1.68	-2.50	-0.47	10.02
548	华宝上证180价值ETF联接	-2.38	-2.29	-2.29	-0.48	9.73
549	嘉实沪深300红利低波动ETF	-1.04	-2.39	-4.03	-0.48	10.00
550	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.98	-2.31	-3.83	-0.50	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-4.69	0.92	-1.28	5.48	22.49
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-4.43	1.32	-1.02	5.31	19.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-4.44	1.28	-1.12	5.10	19.23
5	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
华宝上证180价值ETF联接一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	-1.01	-1.57	-3.02	3.95	9.84
192	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	-3.14	2.33	0.90	2.34	9.83
193	华宝上证180价值ETF联接	-2.38	-2.29	-2.29	-0.48	9.73
194	景顺长城沪港深精选股票	-1.82	-0.80	-7.45	2.44	9.73
195	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	-2.47	-4.49	-6.68	1.35	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	31.29	0.00	0.00	-	31.62
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	30.97	0.00	0.00	-	70.70
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	29.80	0.00	0.00	-	74.59
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	29.27	0.00	0.00	-	73.20
华宝上证180价值ETF联接一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	中金中证优选300指数(LOF)C	1.02	5.14	-6.54	41.60	74.08
329	上证180价值ETF	0.95	9.16	-0.12	27.12	131.69
330	华宝上证180价值ETF联接	0.88	8.34	-0.35	24.93	136.34
331	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.85	0.00	0.00	-	-1.46
332	南方产业智选股票	0.79	-12.31	-33.35	44.69	66.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	25.45	72.23	53.20	160.26	333.13
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	25.01	70.96	51.45	-	57.06
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	26.57	66.84	39.06	159.17	320.15
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	26.13	65.61	37.45	-	42.70
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	19.18	60.37	31.70	-	68.69
华宝上证180价值ETF联接一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	博时恒生高股息ETF发起式联接A	4.19	8.46	0.00	-	-10.77
228	博时央创ETF联接A	-5.80	8.41	-4.60	-	34.54
229	华宝上证180价值ETF联接	0.88	8.34	-0.35	24.93	136.34
230	博时央企创新ETF	-6.25	8.30	-4.36	-	29.29
231	广发中证央企创新驱动ETF	-6.16	8.16	-3.97	-	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-5.78	10.68	111.13	162.93	129.01
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.06	9.97	108.54	157.71	126.45
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-4.93	7.23	91.61	161.92	129.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-5.21	6.53	89.24	156.69	124.95
5	华宝油气	-12.64	-1.09	77.19	83.36	-26.84
华宝上证180价值ETF联接一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	诺安低碳经济股票A	-10.79	-4.41	-0.02	69.99	107.05
1509	上证180价值ETF	0.95	9.16	-0.12	27.12	131.69
1510	华宝上证180价值ETF联接	0.88	8.34	-0.35	24.93	136.34
1511	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	6.31	13.52	-0.43	4.54	-8.39
1512	西部利得国企红利指数增强A	-4.96	-7.67	-0.45	63.64	94.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-5.78	10.68	111.13	162.93	129.01
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-4.93	7.23	91.61	161.92	129.44
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	25.45	72.23	53.20	160.26	333.13
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	26.57	66.84	39.06	159.17	320.15
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.06	9.97	108.54	157.71	126.45
华宝上证180价值ETF联接一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	银华兴盛股票	-10.66	-40.76	-46.63	25.69	25.99
275	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-23.77	-45.40	-49.08	25.32	28.60
276	华宝上证180价值ETF联接	0.88	8.34	-0.35	24.93	136.34
277	长城中证500指数增强A	-15.92	-15.56	-27.96	24.88	29.18
278	信诚量化阿尔法A	-10.91	-9.33	-20.26	24.87	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	20.45	58.89	29.69	133.12	852.26
2	兴全全球视野股票	-18.80	-27.76	-38.70	2.48	627.20
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	19.19	57.23	27.59	126.44	593.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	20.53	59.72	30.74	134.68	578.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	18.89	54.89	27.18	132.46	477.90
华宝上证180价值ETF联接一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	景顺长城中小创精选股票	-13.48	4.21	-13.47	54.22	137.18
103	大摩品质生活精选股票	-21.17	-34.09	-41.39	21.16	136.50
104	华宝上证180价值ETF联接	0.88	8.34	-0.35	24.93	136.34
105	富国中证500指数增强A	-14.01	-17.48	-27.82	15.21	136.07
106	宏利沪深300指数增强A	-12.22	-16.24	-28.58	2.69	135.31

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	0.11	0.79	0.01%
中国交建	601800	0.03	0.27	0.00%
梅花生物	600873	0.03	0.29	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
制造业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-04	2024-09-03	2024-09-02	2024-08-30	2024-08-29
单位净值(元)	2.300	2.321	2.346	2.356	2.364
累计净值(元)	2.330	2.351	2.376	2.386	2.394

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