国投金融地产ETF联接(161211)_最新动态

国投金融地产ETF联接161211UBS SDIC CSI 300 FINANCIAL REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND

有色60ETF、矿业ETF下跌点评[2024-04-24]

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累计净值：1.712

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

国投金融地产ETF联接增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：1.34亿元

国投金融地产ETF联接基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.26	5.78	-1.35	3.63
股票型名次	1511	1050	1879	1692	657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.11	-5.38	-14.74	-0.97	111.83
股票型名次	655	1656	2237	785	178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
国投金融地产ETF联接一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	工银科创ETF联接A	-0.37	-7.85	-2.70	-12.62	-13.71
1510	广发科创50ETF	-0.37	-8.39	-3.07	-13.64	-14.71
1511	国投金融地产ETF联接	-0.37	-0.26	5.78	-1.35	3.63
1512	华宝科技ETF联接C	-0.37	-7.72	4.14	-6.20	-8.72
1513	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-0.37	-4.27	5.51	-0.78	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
国投金融地产ETF联接一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	建信中证红利潜力指数C	-0.96	-0.25	7.05	3.28	4.93
1049	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	3.44	-0.26	7.34	-5.82	-5.16
1050	国投金融地产ETF联接	-0.37	-0.26	5.78	-1.35	3.63
1051	国投瑞银金融地产ETF	-0.39	-0.26	6.16	-1.40	3.89
1052	华安上证180ETF	-1.10	-0.26	8.90	1.95	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
国投金融地产ETF联接一周收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	招商国证2000指数增强C	-0.66	-5.27	5.80	-1.14	-
1878	招商中证1000指数A	-0.90	-3.86	5.80	-1.65	-6.91
1879	国投金融地产ETF联接	-0.37	-0.26	5.78	-1.35	3.63
1880	兴业能源革新股票C	-3.26	-1.60	5.77	0.33	-4.32
1881	中融竞争优势	-1.20	-5.67	5.77	-1.93	-5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
国投金融地产ETF联接一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	泰康蓝筹优势股票	2.01	0.02	7.86	-1.33	-0.73
1691	鹏华中证1000指数增强C	-0.65	-3.47	6.28	-1.34	-6.38
1692	国投金融地产ETF联接	-0.37	-0.26	5.78	-1.35	3.63
1693	广发中证500ETF联接(LOF)C	-1.87	-3.02	7.02	-1.36	-3.70
1694	南方医药创新股票A	2.11	-2.45	4.82	-1.36	-7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
国投金融地产ETF联接一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	易方达上证50ETF	-0.64	0.48	8.38	2.11	3.64
656	英大中证ESG120策略指数C	-0.98	0.13	9.35	2.38	3.64
657	国投金融地产ETF联接	-0.37	-0.26	5.78	-1.35	3.63
658	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-1.94	-0.87	10.39	2.54	3.61
659	富国中证国有企业改革指数C	-2.02	-0.86	10.31	2.56	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
国投金融地产ETF联接一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	南方高股息股票A	-3.08	-3.75	-17.64	-	-10.87
654	广发中证央企创新驱动ETF	-3.11	21.17	28.83	-	40.14
655	国投金融地产ETF联接	-3.11	-5.38	-14.74	-0.97	111.83
656	嘉实富时中国A50ETF	-3.11	-3.35	-23.62	13.17	33.89
657	嘉实央企创新驱动ETF	-3.14	22.48	28.37	-	41.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
国投金融地产ETF联接一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	安信新常态股票C	-2.79	-5.37	1.27	-	0.49
1655	建信食品饮料行业股票A	-11.19	-5.37	-10.13	-	2.07
1656	国投金融地产ETF联接	-3.11	-5.38	-14.74	-0.97	111.83
1657	东方红医疗升级股票发起C	-12.18	-5.39	0.00	-	-5.82
1658	华商医药医疗行业股票	-16.99	-5.39	-37.33	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
国投金融地产ETF联接一年收益在同类基金中排列第 2237 位，低于同类基金平均水平
2235	宝盈龙头优选股票C	6.26	15.82	-14.72	-	8.52
2236	景顺长城新能源产业股票C	-21.21	-22.80	-14.73	-	-13.37
2237	国投金融地产ETF联接	-3.11	-5.38	-14.74	-0.97	111.83
2238	鹏华文化传媒娱乐股票	-5.29	14.01	-14.79	3.47	16.40
2239	中融央视财经50ETF联接C	-4.66	-0.41	-14.81	23.40	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
国投金融地产ETF联接一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	天弘沪深300ETF联接A	-10.59	-8.36	-26.12	-0.82	19.17
784	万家上证50ETF	-6.65	-9.61	-25.73	-0.93	143.08
785	国投金融地产ETF联接	-3.11	-5.38	-14.74	-0.97	111.83
786	易方达沪深300ETF联接A	-10.39	-8.16	-25.53	-1.08	36.04
787	博时上证50ETF联接A	-5.35	-7.68	-23.32	-1.15	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
国投金融地产ETF联接一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	华安沪深300增强C	-13.19	-10.70	-27.07	11.06	112.30
177	中欧时代先锋股票C	-9.76	-4.67	-30.26	35.29	112.25
178	国投金融地产ETF联接	-3.11	-5.38	-14.74	-0.97	111.83
179	前海开源沪深300指数A	-9.37	-5.73	-19.38	23.47	111.47
180	华宝油气C	25.42	30.58	127.36	-	110.29

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.56	22.85	0.17%
招商银行	600036	0.64	20.61	0.16%
兴业银行	601166	0.76	11.99	0.09%
交通银行	601328	1.42	9.00	0.07%
中信证券	600030	0.50	9.60	0.07%
东方财富	300059	0.66	8.51	0.06%
江苏银行	600919	0.96	7.58	0.06%
农业银行	601288	1.66	7.02	0.05%
民生银行	600016	1.28	5.18	0.04%
平安银行	000001	0.50	5.26	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	1.45%
房地产业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

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标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

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04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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“国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）”转型为“国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。 2.1.1目标基金基本情况...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023...

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023...
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.713	1.718	1.725	1.708	1.681
累计净值(元)	1.713	1.718	1.725	1.708	1.681

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