工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

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累计净值：1.2217

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.75亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	-1.30	-8.30	1.60	-0.27
股票型名次	1738	2155	2070	1798	2113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	44.01	27.56	-0.17	21.37
股票型名次	1972	1907	1828	1360	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	创金合信港股通量化股票C	0.82	-2.98	2.04	-4.16	-8.09
1737	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.82	-4.15	-10.66	5.14	4.78
1738	工银沪深300ETF联接C	0.82	-1.30	-8.30	1.60	-0.27
1739	工银新金融股票C	0.82	1.36	0.89	3.70	0.43
1740	广发创业板ETF	0.82	-4.08	-21.81	2.24	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	天弘中证医药指数增强C	3.07	-1.29	15.12	6.04	3.63
2154	大成沪深300指数C	0.80	-1.30	-7.73	2.39	1.24
2155	工银沪深300ETF联接C	0.82	-1.30	-8.30	1.60	-0.27
2156	华夏沪深300ETF联接A	0.81	-1.30	-8.60	1.22	0.04
2157	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.83	-1.30	-8.91	0.79	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	泰康沪深300ETF联接A	0.82	-1.24	-8.29	1.62	0.36
2069	易方达中证500量化增强A	0.68	0.62	-8.29	6.51	11.05
2070	工银沪深300ETF联接C	0.82	-1.30	-8.30	1.60	-0.27
2071	申万菱信中证军工指数A	0.80	5.23	-8.30	-9.39	-12.21
2072	信澳蓝筹精选股票	0.34	-1.90	-8.30	4.55	12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	上证指数ETF	0.94	1.45	-2.99	1.61	2.23
1797	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.83	2.04	4.02	1.61	-5.24
1798	工银沪深300ETF联接C	0.82	-1.30	-8.30	1.60	-0.27
1799	广发中证全指金融地产ETF	1.09	2.53	4.12	1.60	-5.25
1800	建信精工制造指数增强	0.66	-0.74	-15.21	1.60	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.66	-0.77	-8.75	0.81	-0.26
2112	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	2.49	0.36	-5.79	-2.04	-0.26
2113	工银沪深300ETF联接C	0.82	-1.30	-8.30	1.60	-0.27
2114	华富中证100指数	0.96	-2.67	-9.84	0.67	-0.27
2115	嘉实富时中国A50ETF	1.15	-1.27	-6.59	2.62	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	融通深证100指数A/B	2.61	58.31	31.05	-5.54	518.87
1971	海富通先进制造股票C	2.60	111.45	57.41	1.95	63.28
1972	工银沪深300ETF联接C	2.59	44.01	27.56	-0.17	21.37
1973	海富通量化前锋股票A	2.59	38.89	4.54	-23.14	60.31
1974	平安富时中国国企开放共赢ETF	2.59	13.41	15.58	-	58.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1907 位，低于同类基金平均水平
1905	华夏中证动漫游戏ETF	-31.07	44.05	1.91	18.88	9.61
1906	国泰中证动漫游戏ETF	-31.07	44.03	1.99	17.22	8.76
1907	工银沪深300ETF联接C	2.59	44.01	27.56	-0.17	21.37
1908	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-11.31	43.99	15.62	-15.66	46.91
1909	易方达中证国企一带一路ETF	11.50	43.99	30.85	14.19	63.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	4.74	25.18	27.61	47.16	97.07
1827	华宝新材料ETF	17.26	86.15	27.59	-26.87	0.90
1828	工银沪深300ETF联接C	2.59	44.01	27.56	-0.17	21.37
1829	前海开源公共卫生股票A	1.05	69.54	27.54	-48.06	-49.19
1830	嘉实富时中国A50ETF联接A	2.50	38.72	27.53	15.85	69.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	嘉实全球互联网股票(人民币)	-12.37	10.43	20.92	-0.04	126.60
1359	华宝制造股票	8.36	72.20	40.51	-0.08	165.70
1360	工银沪深300ETF联接C	2.59	44.01	27.56	-0.17	21.37
1361	湘财长源股票型C	5.77	81.97	41.82	-0.19	71.50
1362	兴业沪深300ETF	1.74	43.33	25.62	-0.19	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	华夏科创创业50ETF发起式联接A	21.07	152.19	102.40	25.03	21.38
2040	高股息ETF港股	-7.17	16.78	22.47	-	21.37
2041	工银沪深300ETF联接C	2.59	44.01	27.56	-0.17	21.37
2042	摩根核心成长股票C	5.06	99.76	67.05	-	21.34
2043	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	22.36	160.44	108.06	28.74	21.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0004	0.9936	0.9835	0.9875	0.9810
累计净值(元)	1.2204	1.2136	1.2035	1.2075	1.2010

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