工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.46亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	0.03	1.42	7.50	3.71
股票型名次	949	939	1269	1108	1025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.44	-15.58	-28.18	-	-8.85
股票型名次	1041	1970	2581	1166	1666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信电子行业股票A	5.03	10.41	18.36	-2.30	-16.70
2	建信电子行业股票C	5.03	10.37	18.24	-2.49	-16.89
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.75	9.56	20.36	6.02	-6.05
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.75	9.52	20.23	5.74	-6.33
5	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.80	-5.76	-3.07	-8.44	-12.35
948	富国中证全指证券公司指数A	0.80	-5.88	-3.34	-8.95	-12.95
949	工银沪深300ETF联接C	0.80	0.03	1.42	7.50	3.71
950	华安沪深300ETF联接A	0.80	-0.11	1.27	7.37	3.42
951	华安沪深300ETF联接C	0.80	-0.13	1.20	7.26	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	鹏华文化传媒娱乐股票	3.88	13.03	3.61	9.54	1.86
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.11	0.04	3.94	9.37	5.01
938	中泰沪深300量化优选增强C	0.72	0.04	2.21	7.00	3.27
939	工银沪深300ETF联接C	0.80	0.03	1.42	7.50	3.71
940	广发中证国新央企股东回报ETF	0.82	0.03	-0.68	12.20	13.05
941	红塔红土新能源主题精选股票A	1.17	0.03	-0.82	-2.75	-7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
2	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
3	国泰金鑫股票A	2.25	7.63	27.98	17.14	2.68
4	国泰金鑫股票C	2.23	7.58	27.77	16.60	2.19
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	广发沪深300ETF	0.87	-0.05	1.43	7.78	3.65
1268	国寿安保沪深300ETF	0.86	-0.02	1.43	7.71	3.61
1269	工银沪深300ETF联接C	0.80	0.03	1.42	7.50	3.71
1270	国泰沪深300指数增强A	0.20	0.41	1.42	7.68	4.52
1271	汇添富中证800指数增强A	-0.10	-0.85	1.42	4.74	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
2	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.34	2.80	20.67	36.10	-
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	南方300联接A	0.82	-0.01	1.45	7.51	3.61
1107	银河沪深300指数增强C	0.60	-0.11	1.46	7.51	4.04
1108	工银沪深300ETF联接C	0.80	0.03	1.42	7.50	3.71
1109	工银新金融股票A	-0.22	-1.45	2.57	7.50	6.68
1110	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.86	-1.00	-1.59	7.50	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.32	2.24	18.59	30.30	32.27
3	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.32	2.21	18.48	30.05	31.98
5	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-3.22	-3.31	3.38	12.40	3.72
1024	添富智能制造股票C	-0.82	-3.03	-0.74	10.28	3.72
1025	工银沪深300ETF联接C	0.80	0.03	1.42	7.50	3.71
1026	摩根卓越制造股票C	0.81	1.86	3.15	8.50	3.71
1027	诺安低碳经济股票C	0.43	-1.16	0.38	7.59	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.36	0.00	0.00	-	88.45
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	45.35	0.00	0.00	-	93.15
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.77	0.00	0.00	-	91.73
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	南方内需增长两年股票C	-7.42	-27.47	-43.57	-	-18.59
1040	招商沪深300增强策略ETF	-7.42	-13.87	0.00	-	-23.63
1041	工银沪深300ETF联接C	-7.44	-15.58	-28.18	-	-8.85
1042	国泰沪深300指数A	-7.44	-11.41	-22.91	11.14	-6.06
1043	MSCI联接A	-7.45	-13.95	-23.88	24.65	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.32	93.35	0.00	-	73.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	39.33	83.03	0.00	-	57.58
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	32.99	81.82	53.26	-	85.71
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	博时中证500ETF联接A	-15.66	-15.57	-20.88	-	11.20
1969	广发中证100ETF	-7.86	-15.57	-27.63	3.83	4.94
1970	工银沪深300ETF联接C	-7.44	-15.58	-28.18	-	-8.85
1971	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	-8.91	-15.61	-24.90	21.22	33.87
1972	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-19.27	-15.61	0.00	-	-13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.71	49.10	123.75	168.62	144.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	105.39	164.41	147.26
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.70	41.14	102.78	159.14	142.47
5	汇添富中证能源ETF	22.80	40.02	95.73	110.32	51.84
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	嘉合同顺智选股票C	-9.28	-17.23	-28.11	-	-14.90
2580	海富通中证500指数增强A	-17.12	-25.69	-28.12	21.26	49.03
2581	工银沪深300ETF联接C	-7.44	-15.58	-28.18	-	-8.85
2582	国泰中证钢铁ETF联接A	-10.12	-21.31	-28.19	-	19.50
2583	长信沪深300指数增强C	-6.28	-13.03	-28.20	29.05	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	创金合信资源主题精选股票A	15.06	5.70	3.76	192.41	160.68
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	创金合信资源主题精选股票C	14.49	4.64	2.21	187.56	150.61
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1165	工银沪深300ETF联接A	-7.27	-15.20	-27.71	-	-7.73
1166	工银沪深300ETF联接C	-7.44	-15.58	-28.18	-	-8.85
1167	新华沪深300指数增强A	-4.77	-13.19	-25.38	-	12.08
1168	申万菱信医药先锋股票A	-40.11	-33.67	-56.84	-	-50.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.50	76.25	47.90	157.93	928.09
2	兴全全球视野股票	-17.49	-27.41	-36.96	21.27	674.63
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.26	74.64	45.70	150.37	648.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	77.67	49.17	159.30	632.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.84	72.68	45.50	158.06	525.80
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	诺安沪深300指数增强C	-5.72	-10.30	-20.23	-	-8.78
1665	兴全中证800六个月持有指数A	-8.01	0.34	-8.88	-	-8.81
1666	工银沪深300ETF联接C	-7.44	-15.58	-28.18	-	-8.85
1667	博时恒生高股息ETF发起式联接C	5.83	3.97	0.00	-	-8.87
1668	太平中证1000指数增强A	-17.35	-16.61	0.00	-	-8.87

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豫园股份	600655	0.02	0.21	0.00%
浙商证券	601878	0.02	0.26	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
批发和零售业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.747	0.746	0.745	0.735	0.737
累计净值(元)	0.967	0.966	0.965	0.955	0.957

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