工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

最新动态

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累计净值：1.1221

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.74亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	-6.36	-11.50	-14.29	-10.19
股票型名次	2440	1737	1898	1674	2035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.99	5.69	18.00	-9.86	9.30
股票型名次	2041	2186	1874	1313	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	创金合信沪深300增强C	1.61	-6.76	-10.57	-11.56	-7.83
2439	工银沪深300ETF联接A	1.61	-6.37	-11.48	-14.26	-10.12
2440	工银沪深300ETF联接C	1.61	-6.36	-11.50	-14.29	-10.19
2441	工银沪深300指数A	1.61	-6.41	-11.41	-13.84	-8.87
2442	工银沪深300指数C	1.61	-6.44	-11.49	-14.01	-9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	易方达沪深300ETF联接A	1.68	-6.35	-11.59	-14.33	-9.62
1736	富国中证煤炭指数A	-5.16	-6.36	-4.83	-10.53	13.34
1737	工银沪深300ETF联接C	1.61	-6.36	-11.50	-14.29	-10.19
1738	天弘中证科技100指数增强A	5.29	-6.36	-11.70	-10.67	-0.73
1739	易方达沪深300ETF联接C	1.68	-6.36	-11.63	-14.41	-9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	工银沪深300指数C	1.61	-6.44	-11.49	-14.01	-9.18
1897	民生加银沪深300ETF联接C	1.67	-6.24	-11.49	-14.51	-9.90
1898	工银沪深300ETF联接C	1.61	-6.36	-11.50	-14.29	-10.19
1899	易方达中证港股通互联网ETF	10.01	2.65	-11.50	-20.80	-35.98
1900	低碳ETF	7.40	-2.43	-11.51	-28.21	-19.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	工银沪深300ETF联接A	1.61	-6.37	-11.48	-14.26	-10.12
1673	易方达恒生港股通新经济ETF	9.03	-3.63	-11.51	-14.27	-24.26
1674	工银沪深300ETF联接C	1.61	-6.36	-11.50	-14.29	-10.19
1675	广发沪深300ETF联接C	1.63	-6.45	-11.56	-14.29	-9.92
1676	泰康沪深300ETF联接A	1.63	-6.43	-11.51	-14.30	-9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	东财沪深300指数发起式C	1.65	-6.41	-11.56	-14.65	-10.18
2034	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.94	-8.52	-13.22	-16.25	-10.18
2035	工银沪深300ETF联接C	1.61	-6.36	-11.50	-14.29	-10.19
2036	嘉实中证500ETF	5.26	-11.17	-15.41	-21.90	-10.19
2037	沪港深	3.06	-4.70	-9.59	-12.51	-10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	富国互联科技股票A	-10.97	53.67	74.94	9.35	252.57
2040	摩根研究驱动A	-10.97	6.60	15.36	-26.28	3.85
2041	工银沪深300ETF联接C	-10.99	5.69	18.00	-9.86	9.30
2042	易方达中小企业100指数(LOF)A	-11.00	8.53	17.86	-19.20	30.81
2043	广发沪深300ETF联接C	-11.01	4.47	17.66	-7.67	48.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	汇丰晋信恒生龙头指数A	-9.03	5.72	21.66	8.63	188.88
2185	民生加银沪深300ETF联接A	-10.85	5.72	19.69	-3.92	30.74
2186	工银沪深300ETF联接C	-10.99	5.69	18.00	-9.86	9.30
2187	华夏沪深300ETF	-11.63	5.69	19.91	-6.83	121.43
2188	国泰中证生物医药ETF联接A	-3.88	5.68	-12.83	-32.13	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	MSCIETF联接A	-10.88	4.96	18.03	-6.02	80.94
1873	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-2.82	3.36	18.00	-	16.20
1874	工银沪深300ETF联接C	-10.99	5.69	18.00	-9.86	9.30
1875	华夏沪深300ESG基准ETF	-10.05	4.51	18.00	-	-0.27
1876	南方中证长江保护主题ETF联接A	-9.51	12.02	17.97	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	中泰沪深300量化优选增强C	-11.93	1.02	11.47	-9.80	-14.16
1312	华宝券商ETF联接C	-18.88	-19.15	1.65	-9.83	9.42
1313	工银沪深300ETF联接C	-10.99	5.69	18.00	-9.86	9.30
1314	科创板ETF联接C	-10.18	26.19	40.91	-9.86	-0.49
1315	南方中证1000联接A	-11.44	6.83	9.83	-9.87	-9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-17.80	-18.03	-4.50	-	9.46
2004	华宝券商ETF联接C	-18.88	-19.15	1.65	-9.83	9.42
2005	工银沪深300ETF联接C	-10.99	5.69	18.00	-9.86	9.30
2006	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.70	50.75	19.33	-	9.28
2007	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	6.50	17.89	24.02	-	9.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9146	0.9122	0.8924	0.8944	0.8878
累计净值(元)	1.1346	1.1322	1.1124	1.1144	1.1078

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