工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.75亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-5.12	-3.94	-0.81	-0.75
股票型名次	2216	1721	1585	1387	1866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.39	36.24	19.27	-2.88	20.79
股票型名次	1772	1998	1800	1256	1982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	方正富邦深证100ETF联接A	-0.91	-10.02	-6.91	2.32	2.53
2215	工银沪深300ETF联接A	-0.91	-5.11	-3.92	-0.75	-0.69
2216	工银沪深300ETF联接C	-0.91	-5.12	-3.94	-0.81	-0.75
2217	工银沪深300指数C	-0.91	-4.97	-3.61	-0.27	0.35
2218	华宝消费龙头C	-0.91	7.61	-2.93	-7.62	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	嘉实基础产业优选股票A	-2.43	-5.10	-0.89	-8.81	-2.45
1720	工银沪深300ETF联接A	-0.91	-5.11	-3.92	-0.75	-0.69
1721	工银沪深300ETF联接C	-0.91	-5.12	-3.94	-0.81	-0.75
1722	泰康沪深300ETF联接A	-0.91	-5.13	-3.95	-0.83	-0.19
1723	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.65	-5.13	-14.16	-9.04	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-3.83	-26.88	-3.93	12.08	20.77
1584	英大中证ESG120策略指数A	-1.40	-7.74	-3.93	0.32	2.15
1585	工银沪深300ETF联接C	-0.91	-5.12	-3.94	-0.81	-0.75
1586	国寿安保沪深300ETF	-0.95	-5.18	-3.94	-0.52	0.13
1587	平安人工智能ETF	-2.40	-15.67	-3.94	5.19	11.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	南方高股息股票A	-0.17	4.62	-0.90	-0.79	1.20
1386	广发沪深300ETF	-0.97	-5.37	-4.07	-0.80	-0.08
1387	工银沪深300ETF联接C	-0.91	-5.12	-3.94	-0.81	-0.75
1388	广发创业板ETF联接A	-1.21	-17.16	-10.21	-0.82	2.66
1389	民生加银沪深300ETF联接A	-0.88	-5.23	-4.08	-0.82	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1865	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
1866	工银沪深300ETF联接C	-0.91	-5.12	-3.94	-0.81	-0.75
1867	博时中证1000指数增强C	-0.27	-15.66	-11.98	-8.74	-0.76
1868	农银沪深300指数A	-0.93	-5.51	-4.51	-1.53	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	天弘中证1000指数增强A	13.40	74.28	41.70	-	41.74
1771	博时中证光伏产业指数C	13.39	22.10	-28.09	-	-49.11
1772	工银沪深300ETF联接C	13.39	36.24	19.27	-2.88	20.79
1773	民生加银沪深300ETF联接A	13.39	38.05	21.33	4.50	44.55
1774	景顺中证1000指数增强C类	13.38	64.60	32.30	-	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1998 位，低于同类基金平均水平
1996	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.12	36.26	47.44	-	49.12
1997	博道消费智航A	-0.19	36.24	7.82	-	-10.76
1998	工银沪深300ETF联接C	13.39	36.24	19.27	-2.88	20.79
1999	南方H股联接A	-6.68	36.21	26.11	7.19	-7.61
2000	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	4.05	36.17	42.05	51.87	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	大成沪深300指数C	14.65	37.16	19.29	3.27	42.15
1799	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	25.24	36.58	19.29	-	14.47
1800	工银沪深300ETF联接C	13.39	36.24	19.27	-2.88	20.79
1801	嘉实量化精选股票	15.89	47.80	19.25	13.42	114.37
1802	华安中证500低波ETF	18.71	44.80	19.23	29.87	93.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	融通巨潮100指数(LOF)C	11.00	35.25	20.69	-2.85	65.27
1255	海富通先进制造股票C	21.01	71.47	25.01	-2.86	44.89
1256	工银沪深300ETF联接C	13.39	36.24	19.27	-2.88	20.79
1257	工银科创ETF联接C	47.79	104.44	55.41	-2.90	20.58
1258	工银创业板ETF联接C	38.50	99.70	50.31	-2.91	80.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	创300ETF	32.12	98.42	47.49	1.82	20.82
1981	南方中证科创创业50ETF联接A	66.58	128.70	79.13	-	20.82
1982	工银沪深300ETF联接C	13.39	36.24	19.27	-2.88	20.79
1983	科创板ETF联接C	47.91	108.42	57.31	-2.04	20.78
1984	万家沪深300成长ETF发起式联接C	30.17	63.65	24.89	-	20.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0061	0.9977	1.0078	1.0011	1.0287
累计净值(元)	1.2261	1.2177	1.2278	1.2211	1.2487

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