工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2348

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.78亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.58	-0.19	12.84	1.04
股票型名次	1275	2891	2422	2081	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.29	47.09	18.04	-6.48	22.96
股票型名次	2286	2204	1914	1324	2163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	添富沪深300ETF	0.08	1.24	0.22	14.07	1.70
1274	易方达沪深300ETF联接C	0.08	1.23	0.26	13.51	1.68
1275	工银沪深300ETF联接C	0.07	0.58	-0.19	12.84	1.04
1276	工银沪深300指数C	0.07	1.15	0.53	13.87	1.60
1277	广发沪深300ETF联接C	0.07	1.17	0.05	12.87	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	前海开源中证大农业指数增强C	-0.86	0.59	2.57	6.82	0.97
2890	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.85	0.59	-2.38	8.32	1.75
2891	工银沪深300ETF联接C	0.07	0.58	-0.19	12.84	1.04
2892	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	0.86	0.58	-2.70	7.61	1.74
2893	交银施罗德消费新驱动股票	0.33	0.58	-2.95	-3.48	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.40	1.47	-0.18	0.65	1.61
2421	创金合信文娱媒体股票发起A	-2.14	2.02	-0.19	4.11	1.98
2422	工银沪深300ETF联接C	0.07	0.58	-0.19	12.84	1.04
2423	南方内需增长两年股票A	-1.68	0.93	-0.20	21.10	1.60
2424	博时标普500ETF联接(QDII)A	0.49	0.04	-0.23	6.50	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	中泰沪深300量化优选增强C	0.06	1.09	-0.27	12.86	1.53
2080	华夏沪深300指数增强C	0.38	1.34	1.14	12.85	1.77
2081	工银沪深300ETF联接C	0.07	0.58	-0.19	12.84	1.04
2082	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-2.60	6.66	3.28	12.81	6.41
2083	易方达中证软件服务ETF	-4.77	10.79	3.39	12.81	9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.84	0.70	-3.45	12.87	1.05
2916	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
2917	工银沪深300ETF联接C	0.07	0.58	-0.19	12.84	1.04
2918	华夏标普500ETF(QDII)	0.50	-0.07	-1.07	5.87	1.04
2919	易方达中证龙头企业指数A	1.61	0.43	1.04	15.41	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	24.33	20.57	-10.49	-17.10	-2.51
2285	创金合信沪深300增强C	24.32	49.06	21.94	0.83	96.97
2286	工银沪深300ETF联接C	24.29	47.09	18.04	-6.48	22.96
2287	汇添富沪深300指数(LOF)C	24.26	48.95	18.24	0.17	57.77
2288	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	24.24	81.71	21.81	-23.72	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	平安MSCI中国A股国际ETF	25.05	47.12	14.45	5.00	82.77
2203	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	23.43	47.11	33.90	33.76	39.93
2204	工银沪深300ETF联接C	24.29	47.09	18.04	-6.48	22.96
2205	交银中证环境治理指数(LOF)C	29.94	47.08	11.80	-	-1.49
2206	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	41.60	47.07	-4.60	-	-21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	汇添富中证800ETF联接A	29.92	50.70	18.05	-	15.33
1913	西部利得沪深300指数增强型C	23.15	41.69	18.05	-5.66	122.41
1914	工银沪深300ETF联接C	24.29	47.09	18.04	-6.48	22.96
1915	工银上证50ETF联接C	20.93	40.98	18.03	-5.31	46.04
1916	南方300联接C	23.87	47.95	18.03	-2.13	68.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	南方大数据100A	36.10	55.76	2.95	-6.37	-2.32
1323	南方高股息股票A	18.44	28.35	22.31	-6.44	7.71
1324	工银沪深300ETF联接C	24.29	47.09	18.04	-6.48	22.96
1325	兴业沪深300ETF	24.42	46.88	17.36	-6.78	4.82
1326	国泰医药健康股票A	30.58	25.93	0.01	-6.95	-9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	合煦智远金融科技指数(LOF)A	20.95	60.40	20.86	18.18	23.04
2162	国联安ESG300ETF	28.41	50.41	0.00	-	22.99
2163	工银沪深300ETF联接C	24.29	47.09	18.04	-6.48	22.96
2164	兴业沪深300ETF发起式联接A	22.02	41.33	15.73	-	22.87
2165	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	39.25	95.59	0.00	-	22.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0247	1.0173	1.0149	1.0151	1.0141
累计净值(元)	1.2447	1.2373	1.2349	1.2351	1.2341

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