工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：1.63亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.44	17.73	9.20	16.79
股票型名次	2550	1923	2211	1667	1216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.32	5.81	-16.43	3.83	2.65
股票型名次	1343	1264	2366	1089	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.50	-6.17	-1.28	-7.30	11.44
2549	安信数字经济股票发起C	0.49	0.91	15.59	5.81	1.10
2550	工银沪深300ETF联接C	0.49	1.44	17.73	9.20	16.79
2551	广发瑞安精选股票C	0.49	-1.98	25.13	16.17	3.95
2552	国联安沪深300ETF联接C	0.49	1.36	19.31	10.49	17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，低于同类基金平均水平
1921	招商中证消费龙头指数增强C	-0.59	1.45	18.34	-1.11	7.25
1922	工银沪深300ETF联接A	0.48	1.44	17.75	9.26	16.90
1923	工银沪深300ETF联接C	0.49	1.44	17.73	9.20	16.79
1924	工银沪深300指数A	0.51	1.44	19.78	10.85	18.56
1925	国泰沪深300指数A	0.51	1.44	19.48	10.73	18.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2211 位，低于同类基金平均水平
2209	富国消费精选30股票	1.23	-1.04	17.75	2.57	15.34
2210	工银沪深300ETF联接A	0.48	1.44	17.75	9.26	16.90
2211	工银沪深300ETF联接C	0.49	1.44	17.73	9.20	16.79
2212	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	1.81	3.07	17.73	-1.25	-7.55
2213	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.34	1.17	17.72	9.46	19.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	MSCIETF	0.50	1.94	20.07	9.21	16.35
1666	光伏ETF	0.20	6.91	32.68	9.21	-4.03
1667	工银沪深300ETF联接C	0.49	1.44	17.73	9.20	16.79
1668	广发中证光伏产业指数C	0.21	6.33	31.12	9.20	-3.28
1669	南方中证100C	0.13	0.23	17.49	9.20	16.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	鹏扬北证50成份指数A	1.58	7.69	79.84	57.21	16.80
1215	博时上证自然资源ETF	1.61	-1.74	9.06	-2.94	16.79
1216	工银沪深300ETF联接C	0.49	1.44	17.73	9.20	16.79
1217	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.53	1.73	20.09	10.23	16.79
1218	中金沪深300A	0.24	0.67	15.64	6.68	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	12.33	0.00	0.00	-	14.41
1342	英大中证ESG120策略指数A	12.33	7.35	0.00	-	-1.54
1343	工银沪深300ETF联接C	12.32	5.81	-16.43	3.83	2.65
1344	华宝中证100ETF联接C	12.32	7.22	-16.79	11.74	21.25
1345	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	12.30	8.70	-13.21	-	41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华安CES港股通精选100ETF	4.97	5.83	-19.90	-15.09	-17.26
1263	汇丰晋信大盘波动股票C	0.10	5.82	2.18	13.55	44.66
1264	工银沪深300ETF联接C	12.32	5.81	-16.43	3.83	2.65
1265	华泰柏瑞中证500ETF联接A	11.80	5.81	-4.58	55.78	-15.85
1266	汇丰晋信大盘股票H	8.09	5.78	-20.56	18.80	68.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2366 位，低于同类基金平均水平
2364	安信量化优选股票A	6.76	-1.94	-16.40	44.71	89.03
2365	富国中证科技50策略ETF联接A	12.19	11.94	-16.42	-	4.06
2366	工银沪深300ETF联接C	12.32	5.81	-16.43	3.83	2.65
2367	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	15.73	7.49	-16.44	-	-16.63
2368	海富通中证100指数A	10.67	4.86	-16.46	16.25	71.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	工银深红利ETF	6.37	11.77	-14.76	3.98	98.09
1088	富国港股通量化精选股票型A	19.62	26.72	1.00	3.89	0.31
1089	工银沪深300ETF联接C	12.32	5.81	-16.43	3.83	2.65
1090	嘉实农业产业股票A	-19.29	-29.89	-38.22	3.55	36.10
1091	工银上证50ETF	13.91	13.69	-8.65	3.51	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	广发生物科技指数美元(QDII)C	14.54	2.16	0.00	-	2.67
1848	华泰紫金中证1000指数增强发起A	5.55	0.00	0.00	-	2.66
1849	工银沪深300ETF联接C	12.32	5.81	-16.43	3.83	2.65
1850	长信中证科创创业50指数增强A	21.40	0.00	0.00	-	2.64
1851	民生加银中证港股通指数C	12.44	18.80	-3.38	6.67	2.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.846	0.845	0.839	0.843	0.857
累计净值(元)	1.066	1.065	1.059	1.063	1.077

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