工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

上交所ETF二十年“旗舰行动”——华安基金河北行顺利启航[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.46亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	2.36	8.94	1.76	5.35
股票型名次	2331	1944	1968	1316	937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.50	-8.60	-27.31	-	-7.41
股票型名次	1397	2348	2946	1115	1779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	13.95	10.72	17.04	11.09	7.74
3	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	13.94	10.66	17.20	10.06	7.72
4	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	13.34	9.61	15.48	8.53	6.77
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	13.31	10.51	15.78	9.85	7.73
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	财通资管中证钢铁指数发起式C	1.06	2.98	5.85	-2.46	1.92
2330	大成沪深300指数C	1.06	2.26	8.90	1.52	5.09
2331	工银沪深300ETF联接C	1.06	2.36	8.94	1.76	5.35
2332	工银沪深300指数C	1.06	2.28	9.08	1.57	5.21
2333	广发沪深300ETF联接A	1.06	2.31	9.10	1.64	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
3	富国中证港股通互联网ETF	-0.65	11.03	26.60	0.45	5.80
4	华宝中证港股通互联网ETF	-0.65	10.94	26.58	-0.07	5.73
5	易方达中证港股通互联网ETF	-0.65	10.85	26.28	1.18	-
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，低于同类基金平均水平
1942	东方红中证竞争力指数A	1.60	2.36	11.93	3.64	6.25
1943	工银沪深300ETF联接A	1.05	2.36	8.97	1.86	5.39
1944	工银沪深300ETF联接C	1.06	2.36	8.94	1.76	5.35
1945	华夏上证50ETF联接C	0.49	2.36	6.93	2.11	5.76
1946	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	4.69	2.36	13.35	-7.02	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
2	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
3	景顺长城优质成长股票	2.50	6.32	34.43	12.92	11.28
4	国泰中证全指通信设备ETF	1.86	4.36	32.13	20.72	16.22
5	财通集成电路产业股票A	2.74	4.40	31.28	10.90	8.06
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1968 位，低于同类基金平均水平
1966	前海开源沪深300指数C	1.05	2.26	8.95	1.77	5.11
1967	大成沪深300指数A/B	1.07	2.27	8.94	1.57	5.13
1968	工银沪深300ETF联接C	1.06	2.36	8.94	1.76	5.35
1969	华宝沪深300增强C	0.99	2.34	8.94	2.16	5.93
1970	前海开源中药研究精选股票A	-0.20	6.74	8.94	5.73	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.89	-1.47	7.07	38.06	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	4.20	-4.12	8.54	37.21	11.25
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.21	-3.96	8.52	35.84	11.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.04	-0.81	6.23	34.51	12.52
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.04	-0.65	6.21	33.11	12.85
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	前海开源沪深300指数C	1.05	2.26	8.95	1.77	5.11
1315	泰康研究精选股票发起C	1.58	1.28	18.78	1.77	-1.41
1316	工银沪深300ETF联接C	1.06	2.36	8.94	1.76	5.35
1317	国泰中证港股通50ETF	0.85	7.15	10.39	1.76	4.43
1318	华夏中证100ETF发起式联接A	1.07	2.38	9.78	1.76	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
3	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
4	嘉实资源精选股票A	-0.98	4.16	26.52	20.88	21.89
5	广发资源优选股票A	-1.93	2.39	20.71	20.30	21.73
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	南方中证100A	1.03	2.31	9.53	2.21	5.36
936	中证上海国企ETF	1.69	3.90	0.69	-0.69	5.36
937	工银沪深300ETF联接C	1.06	2.36	8.94	1.76	5.35
938	工银沪深300指数A	1.07	2.32	9.18	1.77	5.35
939	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.95	-2.70	1.46	24.07	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.10	51.43	-9.13	126.16	157.18
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.51	0.00	0.00	-	64.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.87	0.00	0.00	-	63.73
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.50	0.00	0.00	-	61.38
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	易方达沪深300ETF联接A	-7.49	-5.14	-23.59	4.91	40.37
1396	宝盈人工智能股票C	-7.50	-13.91	-23.40	69.45	101.95
1397	工银沪深300ETF联接C	-7.50	-8.60	-27.31	-	-7.41
1398	汇丰晋信大盘波动股票A	-7.50	5.78	-5.82	10.64	44.44
1399	汇添富高端制造股票C	-7.50	0.09	0.00	-	-13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	7.43	97.89	0.00	-	-42.91
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.23	57.58	54.39	159.42	297.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.70	56.40	0.00	-	44.38
5	天弘中证中美互联网A	37.82	53.28	-9.74	-	12.54
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-14.58	-8.59	0.00	-	-31.98
2347	中银战略新兴产业股票A	-10.93	-8.59	-17.02	84.27	133.10
2348	工银沪深300ETF联接C	-7.50	-8.60	-27.31	-	-7.41
2349	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-5.44	-8.60	0.00	-	-21.78
2350	国联安创业板科技ETF	-16.93	-8.61	0.00	-	-37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	51.92	159.51	160.50	160.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	29.04	41.16	140.38	151.33	163.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	28.65	40.23	137.05	146.63	158.66
5	华宝油气	30.89	35.74	125.72	65.73	-13.82
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	兴业沪深300ETF	-7.83	-6.63	-27.28	-	-21.18
2945	华宝沪深300增强A	-6.55	-9.68	-27.29	21.66	55.30
2946	工银沪深300ETF联接C	-7.50	-8.60	-27.31	-	-7.41
2947	鹏华国防C	-25.04	-23.36	-27.31	-	-27.96
2948	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-7.03	-5.72	-27.35	-	-1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	8.84	9.25	14.44	186.99	153.04
2	创金合信资源主题精选股票C	8.30	8.16	12.74	182.21	143.52
3	嘉实资源精选股票A	14.70	36.02	26.75	172.34	191.62
4	嘉实资源精选股票C	14.13	34.68	24.87	166.18	183.96
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1114	工银沪深300ETF联接A	-7.30	-8.17	-26.82	-	-6.29
1115	工银沪深300ETF联接C	-7.50	-8.60	-27.31	-	-7.41
1116	新华沪深300指数增强A	-5.21	-4.93	-20.26	-	13.88
1117	申万菱信医药先锋股票A	-38.19	-14.58	-44.14	-	-40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	42.01	44.63	34.99	132.22	794.00
2	兴全全球视野股票	-16.36	-14.10	-28.43	32.36	718.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	40.10	42.47	33.55	125.54	551.66
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.91	45.76	35.96	132.53	535.50
5	易方达上证50增强A	2.37	-1.03	-23.92	17.41	495.75
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	富国中证1000优选股票C	-10.57	0.00	0.00	-	-7.39
1778	中银新能源产业股票A	0.00	0.00	0.00	-	-7.40
1779	工银沪深300ETF联接C	-7.50	-8.60	-27.31	-	-7.41
1780	广发中证500指数增强C	-7.07	-1.40	-11.91	-	-7.41
1781	招商中证800指数增强C	-5.31	0.00	0.00	-	-7.45

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豫园股份	600655	0.02	0.21	0.00%
浙商证券	601878	0.02	0.26	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
批发和零售业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度...

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.756	0.746	0.744	0.741	0.746
累计净值(元)	0.976	0.966	0.964	0.961	0.966

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