工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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累计净值：1.2759

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.77亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.11	0.63	4.84	8.19	5.13
股票型名次	1880	1480	1385	1967	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.82	40.39	29.05	1.28	27.93
股票型名次	1834	1842	1706	1302	2035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	华夏节能环保股票A	14.84	23.83	53.33	93.88	83.22
4	华夏节能环保股票C	14.83	23.77	53.11	93.32	82.74
5	汇丰晋信科技先锋股票	14.56	16.95	66.70	92.78	81.38
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	人保沪深300指数	2.12	0.81	5.36	9.87	6.63
1879	工银沪深300ETF联接A	2.11	0.65	4.86	8.24	5.17
1880	工银沪深300ETF联接C	2.11	0.63	4.84	8.19	5.13
1881	国泰中证细分化工产业主题ETF	2.11	-4.14	-6.85	17.88	4.75
1882	建信沪深300指数(LOF)	2.11	0.71	4.87	8.94	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	国寿安保智慧生活股票	11.63	26.00	51.02	100.58	83.95
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	鹏华沪深300ETF	2.17	0.64	5.11	9.45	6.27
1479	西部利得中证人工智能主题指数增强C	6.08	0.64	27.71	36.98	29.68
1480	工银沪深300ETF联接C	2.11	0.63	4.84	8.19	5.13
1481	汇添富中证1000指数增强A	5.06	0.63	6.62	27.38	20.81
1482	农银沪深300指数A	2.12	0.63	4.57	8.71	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	国联安科技动力股票	14.05	19.28	83.57	95.86	84.74
4	融通产业趋势股票	12.42	20.19	77.38	111.39	96.44
5	易方达信息行业精选股票	12.04	24.45	73.25	93.45	82.64
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	东财中证500A	4.69	0.39	4.85	21.80	14.51
1384	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	2.37	0.78	4.85	10.68	7.16
1385	工银沪深300ETF联接C	2.11	0.63	4.84	8.19	5.13
1386	华安沪深300ETF联接C	2.23	0.71	4.84	9.04	5.86
1387	华夏智胜价值成长股票C	4.27	0.32	4.84	16.92	10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	中韩芯片ETF	3.54	15.74	58.80	124.82	102.25
4	红土创新新科技股票	8.56	17.78	61.41	122.21	110.52
5	东财通信A	10.89	20.07	70.82	115.27	97.14
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	中欧先进制造股票A	1.77	-6.18	0.74	8.21	4.47
1966	国泰沪深300指数增强A	2.16	0.16	3.47	8.20	5.49
1967	工银沪深300ETF联接C	2.11	0.63	4.84	8.19	5.13
1968	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-0.28	2.42	2.38	8.18	6.00
1969	富国沪深300基本面精选股票A	1.25	-3.14	0.46	8.17	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	红土创新新科技股票	8.56	17.78	61.41	122.21	110.52
4	中韩芯片ETF	3.54	15.74	58.80	124.82	102.25
5	东财通信A	10.89	20.07	70.82	115.27	97.14
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	南方有色金属联接E	3.98	0.39	-3.65	17.38	5.15
1898	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	2.41	0.49	3.65	8.27	5.15
1899	工银沪深300ETF联接C	2.11	0.63	4.84	8.19	5.13
1900	华泰柏瑞上证红利ETF	-3.28	-0.87	-4.12	6.65	5.13
1901	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	457.17	478.36	425.41	347.76	868.69
2	财通集成电路产业股票C	452.78	469.23	412.98	330.27	812.08
3	东财通信A	315.56	394.70	362.39	440.03	448.67
4	东财通信C	314.54	392.24	358.94	433.33	439.94
5	红土创新新科技股票	303.73	398.73	260.60	224.38	1001.39
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	南方300联接C	26.88	41.07	29.11	5.60	75.54
1833	永赢沪深300C	26.87	40.92	30.60	10.53	68.93
1834	工银沪深300ETF联接C	26.82	40.39	29.05	1.28	27.93
1835	汇添富沪深300指数(LOF)C	26.79	41.83	29.21	6.17	63.73
1836	南方天元新产业股票(LOF)	26.77	37.62	20.36	-10.60	286.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	457.17	478.36	425.41	347.76	868.69
2	财通集成电路产业股票C	452.78	469.23	412.98	330.27	812.08
3	红土创新新科技股票	303.73	398.73	260.60	224.38	1001.39
4	东财通信A	315.56	394.70	362.39	440.03	448.67
5	东财通信C	314.54	392.24	358.94	433.33	439.94
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	30.69	40.46	73.57	-	122.52
1841	汇添富高端制造股票D	39.49	40.43	36.06	-	21.88
1842	工银沪深300ETF联接C	26.82	40.39	29.05	1.28	27.93
1843	国泰中证军工ETF	20.05	40.38	18.83	14.08	26.64
1844	华夏中证港股通50ETF	0.64	40.35	30.69	-	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	457.17	478.36	425.41	347.76	868.69
2	财通集成电路产业股票C	452.78	469.23	412.98	330.27	812.08
3	东财通信A	315.56	394.70	362.39	440.03	448.67
4	东财通信C	314.54	392.24	358.94	433.33	439.94
5	景顺长城优质成长股票	237.17	296.48	320.52	240.36	688.32
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	泰康沪深300ETF联接A	27.11	40.66	29.09	3.91	21.14
1705	大成沪深300指数A/B	27.65	40.94	29.07	7.54	345.30
1706	工银沪深300ETF联接C	26.82	40.39	29.05	1.28	27.93
1707	华安上证180ETF	19.73	36.39	29.05	8.86	420.73
1708	华宝香港大盘C	-9.37	31.21	29.04	2.77	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	315.56	394.70	362.39	440.03	448.67
2	东财通信C	314.54	392.24	358.94	433.33	439.94
3	国泰中证全指通信设备ETF	284.37	333.30	302.90	413.09	419.14
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	254.60	302.02	282.32	380.96	378.89
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	253.54	299.62	278.89	373.77	368.80
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	华宝券商ETF联接A	-0.86	28.28	18.67	1.32	51.69
1301	汇丰晋信大盘波动股票C	4.85	11.05	0.67	1.29	51.86
1302	工银沪深300ETF联接C	26.82	40.39	29.05	1.28	27.93
1303	交银深证300价值ETF	13.96	20.90	16.71	1.13	142.40
1304	前海开源MSCI中国A股指数A	27.53	39.67	26.26	1.09	81.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	102.62	112.18	76.31	44.86	1582.17
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.74	45.99	87.74	118.58	1347.88
3	红土创新新科技股票	303.73	398.73	260.60	224.38	1001.39
4	申万菱信智能驱动股票A	239.65	292.11	211.94	264.25	985.28
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.11	43.83	83.28	112.83	939.67
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-16.62	15.21	0.63	-	27.97
2034	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	35.53	52.67	0.00	-	27.95
2035	工银沪深300ETF联接C	26.82	40.39	29.05	1.28	27.93
2036	汇安中证500增强C	42.83	55.38	41.88	22.45	27.89
2037	油气ETF	24.73	24.56	33.26	-	27.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0572	1.0341	1.0230	1.0282	1.0379
累计净值(元)	1.2772	1.2541	1.2430	1.2482	1.2579

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