工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.0018 0.0018(0.18%)

累计净值：1.2218

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.78亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.48	-2.09	1.09	-0.26
股票型名次	1660	1516	1835	2122	2423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.77	36.37	20.08	-1.33	21.38
股票型名次	2068	2035	1866	1361	2072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	富国中证科技50策略ETF	0.18	-1.81	-8.89	-4.26	-0.12
1659	工银沪深300ETF联接A	0.18	-0.48	-2.07	1.13	-0.24
1660	工银沪深300ETF联接C	0.18	-0.48	-2.09	1.09	-0.26
1661	工银新材料新能源股票	0.18	-2.54	9.29	25.82	16.07
1662	广发沪深300ETF联接C	0.18	-0.48	-2.35	1.19	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	易方达中证沪港深300ETF	-0.12	-0.47	-4.40	-1.05	-1.42
1515	工银沪深300ETF联接A	0.18	-0.48	-2.07	1.13	-0.24
1516	工银沪深300ETF联接C	0.18	-0.48	-2.09	1.09	-0.26
1517	广发沪深300ETF联接C	0.18	-0.48	-2.35	1.19	0.25
1518	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.19	-0.48	-2.27	1.38	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	景顺长城中证500ETF联接	0.00	-3.12	-2.08	7.38	6.12
1834	前海开源MSCI中国A股指数A	0.17	-1.28	-2.08	1.60	0.84
1835	工银沪深300ETF联接C	0.18	-0.48	-2.09	1.09	-0.26
1836	广发中证500ETF联接(LOF)C	-0.03	-3.02	-2.09	7.96	6.28
1837	国泰国证有色金属行业指数A	0.17	-5.03	-2.09	15.07	8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	华宝电子ETF联接A	1.04	3.00	0.61	1.12	4.48
2121	华宝上证180价值ETF联接	-0.18	-3.30	-5.09	1.11	-4.54
2122	工银沪深300ETF联接C	0.18	-0.48	-2.09	1.09	-0.26
2123	平安MSCI中国A股国际ETF	0.21	-1.38	-2.87	1.09	0.25
2124	建信MSCI联接C	0.19	-1.23	-2.48	1.06	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-1.86	-3.81	-20.89	-0.49	-0.25
2422	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
2423	工银沪深300ETF联接C	0.18	-0.48	-2.09	1.09	-0.26
2424	添富中证医药ETF联接A	-0.94	0.91	-7.54	-9.17	-0.26
2425	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.38	2.21	-1.52	2.63	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	24.79	48.56	6.80	-	5.06
2067	银华沪深300指数	24.78	33.29	18.39	0.81	4.26
2068	工银沪深300ETF联接C	24.77	36.37	20.08	-1.33	21.38
2069	沪港深	24.77	50.82	32.18	10.07	1.41
2070	南方300联接C	24.76	37.07	20.15	3.29	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	华安上证180ETF	21.30	36.40	24.20	8.44	409.74
2034	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	24.36	36.39	-4.61	-	38.15
2035	工银沪深300ETF联接C	24.77	36.37	20.08	-1.33	21.38
2036	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.04	36.37	98.39	116.22	451.34
2037	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	34.83	36.35	79.99	-	80.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	南方天元新产业股票(LOF)	34.42	43.42	20.10	-5.33	295.15
1865	申万菱信中证军工指数A	30.08	55.53	20.09	28.91	85.27
1866	工银沪深300ETF联接C	24.77	36.37	20.08	-1.33	21.38
1867	广发可选消费联接A	4.24	22.10	20.08	3.51	2.99
1868	富国中证军工指数A	29.96	55.03	20.07	27.18	98.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	深100ETF工银	43.04	52.74	21.80	-1.26	37.03
1360	永赢医药健康A	41.69	23.49	-6.93	-1.27	13.34
1361	工银沪深300ETF联接C	24.77	36.37	20.08	-1.33	21.38
1362	交银深证300价值ETF联接	17.98	23.60	16.88	-1.44	125.70
1363	工银上证50ETF	15.43	32.12	21.20	-1.45	43.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	华夏中证100ETF发起式联接A	24.50	40.76	21.62	-	21.62
2071	富国中证工业4.0指数A	43.85	70.69	35.72	37.53	21.51
2072	工银沪深300ETF联接C	24.77	36.37	20.08	-1.33	21.38
2073	万家沪深300成长ETF发起式联接C	43.40	54.87	19.36	-	21.37
2074	华夏中证800指数增强C	30.10	40.15	21.22	-	21.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0000	0.9854	0.9916	0.9597	0.9596
累计净值(元)	1.2200	1.2054	1.2116	1.1797	1.1796

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