华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.1134 -0.0227(-1.06%)

累计净值：2.1809

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证科技100ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡亦清

2022-06-28 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.09亿元

华泰柏瑞中证科技100ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.38	5.92	3.82	38.03	6.32
股票型名次	3294	1259	1451	672	1278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.94	104.13	62.44	51.69	121.88
股票型名次	660	518	388	299	478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	华夏中证新材料主题ETF	-4.37	5.28	7.34	36.33	5.66
3293	富国中证科技50策略ETF联接C	-4.38	4.14	-1.01	25.56	4.33
3294	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-4.38	5.92	3.82	38.03	6.32
3295	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-4.38	5.91	3.76	37.87	6.31
3296	国泰中证机床ETF发起联接A	-4.40	7.24	10.94	40.54	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	朱雀企业优胜A	-2.58	5.94	-1.06	9.42	6.59
1258	东财消费电子指数增强A	-3.25	5.92	1.88	38.14	6.71
1259	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-4.38	5.92	3.82	38.03	6.32
1260	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-4.38	5.91	3.76	37.87	6.31
1261	广发恒生中型股指数(LOF)A	-0.12	5.90	1.01	5.12	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-1.68	3.92	3.83	33.07	3.99
1450	国泰上证综合ETF联接A	-0.33	3.40	3.82	12.70	3.39
1451	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-4.38	5.92	3.82	38.03	6.32
1452	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	2.25	5.30	3.82	9.55	6.25
1453	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	2.25	5.30	3.82	9.55	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	浦银安盛创业板ETF联接A	-0.10	2.92	2.26	38.07	4.13
671	中银新动力股票A	-1.56	11.81	19.15	38.06	11.23
672	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-4.38	5.92	3.82	38.03	6.32
673	华夏创新前沿股票	-0.75	4.34	5.47	37.95	5.59
674	东财消费电子指数增强C	-3.26	5.89	1.81	37.94	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-1.12	6.09	-1.62	1.22	6.34
1277	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33
1278	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-4.38	5.92	3.82	38.03	6.32
1279	易方达中证科技50联接A	-0.50	4.97	3.15	36.30	6.32
1280	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-4.38	5.91	3.76	37.87	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	工银传媒指数C	56.01	87.20	92.31	51.09	42.08
659	南方大数据300C	55.99	75.12	60.39	30.93	105.75
660	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	55.94	104.13	62.44	51.69	121.88
661	万家中证500指数增强发起式A	55.86	78.58	39.44	62.49	163.64
662	太平中证1000指数增强A	55.85	90.97	65.27	-	76.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	南方新材料股票发起A	57.42	104.48	0.00	-	38.31
517	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	48.98	104.31	61.40	-	80.61
518	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	55.94	104.13	62.44	51.69	121.88
519	建信创业板ETF联接A	58.79	104.13	31.25	15.44	120.42
520	汇丰晋信沪港深股票A	48.67	103.99	25.41	-14.34	90.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	28.37	35.72	62.54	54.43	78.63
387	国寿安保智慧生活股票	60.41	127.92	62.49	79.47	287.15
388	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	55.94	104.13	62.44	51.69	121.88
389	银华专精特新量化优选股票发起式A	64.91	105.09	62.43	-	60.89
390	南方大数据300A	56.61	76.51	62.32	33.57	114.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	西部利得国企红利指数增强A	13.17	24.84	20.41	51.82	146.93
298	工银物流产业股票A	27.19	73.98	39.18	51.73	382.80
299	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	55.94	104.13	62.44	51.69	121.88
300	长信量化中小盘股票	44.96	79.93	42.28	51.67	174.49
301	大成中证红利指数C	9.09	20.29	24.69	51.63	66.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	西部利得沪深300指数增强型C	23.15	41.69	18.05	-5.66	122.41
477	永赢创业板C	60.82	109.60	32.51	18.49	122.28
478	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	55.94	104.13	62.44	51.69	121.88
479	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	14.52	33.17	15.60	3.50	121.60
480	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	14.52	33.17	15.60	3.50	121.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	0.17	5.30	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1361	2.1719	2.1820	2.1773	2.2102
累计净值(元)	2.2036	2.2394	2.2495	2.2448	2.2777

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