汇添富中证全指证券公司ETF(560090)_最新动态

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深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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累计净值：1.2787

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：36.17亿元

汇添富中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-0.84	-6.33	-2.52	-0.13
股票型名次	1285	3340	3432	3179	3273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.54	36.54	0.00	-	29.84
股票型名次	3067	2609	2726	3507	2001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
汇添富中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	华宝中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.51	-0.14
1284	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.85	7.99	-4.28	6.12	7.18
1285	汇添富中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.52	-0.13
1286	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.85	5.99	4.11	14.16	5.79
1287	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.85	5.95	4.00	13.93	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
汇添富中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	华安中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.29	-2.50	-0.14
3339	华宝中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.51	-0.14
3340	汇添富中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.52	-0.13
3341	南方中证全指证券ETF	0.88	-0.84	-6.34	-2.50	-0.12
3342	鹏华券商A	0.80	-0.84	-6.17	-2.54	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
汇添富中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-3.53	4.02	-6.32	37.76	4.57
3431	华宝中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.51	-0.14
3432	汇添富中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.52	-0.13
3433	博时证券公司指数A	0.80	-0.76	-6.34	-2.51	-0.09
3434	华夏中证生物科技主题ETF	-1.47	2.74	-6.34	-7.74	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
汇添富中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华宝中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.51	-0.14
3178	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
3179	汇添富中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.52	-0.13
3180	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.80	-0.82	-6.07	-2.53	-0.16
3181	汇添富中证主要消费ETF	3.21	-0.08	-3.50	-2.53	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
3272	华夏中证全指证券公司ETF联接A	0.82	-0.80	-5.96	-2.21	-0.13
3273	汇添富中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.52	-0.13
3274	摩根医疗健康股票C	-1.12	-1.29	-5.39	-13.68	-0.13
3275	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	0.94	-1.16	-5.81	8.09	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
汇添富中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	民生加银优选股票	11.56	35.33	-13.14	-35.36	88.92
3066	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	11.55	36.99	24.64	7.68	-4.66
3067	汇添富中证全指证券公司ETF	11.54	36.54	0.00	-	29.84
3068	华安中证全指证券公司ETF	11.53	36.81	23.78	-	15.66
3069	华安中证证券联接A	11.51	35.67	24.80	8.34	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
汇添富中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	中泰研究精选6个月持有股票A	23.91	36.58	5.94	-	13.32
2608	博时标普500ETF联接(QDII)A	12.74	36.56	74.07	92.01	449.01
2609	汇添富中证全指证券公司ETF	11.54	36.54	0.00	-	29.84
2610	嘉实央企创新驱动ETF	21.48	36.54	38.42	65.11	76.45
2611	博时标普500ETF联接(QDII)E	12.73	36.53	0.00	-	48.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
汇添富中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2726 位，低于同类基金平均水平
2724	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
2725	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
2726	汇添富中证全指证券公司ETF	11.54	36.54	0.00	-	29.84
2727	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	45.84	68.05	0.00	-	30.91
2728	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	45.55	67.38	0.00	-	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
汇添富中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	汇添富中证国新央企股东回报ETF	20.56	32.74	0.00	-	28.24
3506	汇添富中证中药ETF	2.03	-3.05	-12.29	-	5.87
3507	汇添富中证全指证券公司ETF	11.54	36.54	0.00	-	29.84
3508	南方中证500增强策略ETF	49.42	74.01	47.22	-	41.07
3509	汇添富中证1000ETF	44.08	66.69	28.23	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
汇添富中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	南方全指证券联接A	11.37	39.11	26.92	7.91	29.86
2000	博时恒生高股息ETF发起式联接A	33.08	58.01	46.33	-	29.85
2001	汇添富中证全指证券公司ETF	11.54	36.54	0.00	-	29.84
2002	国寿安保沪港深300ETF联接C	27.83	53.23	24.91	-	29.79
2003	工银物流产业股票C	26.41	70.23	37.24	-	29.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	2127.88	49324.21	14.07%
中信证券	600030	1642.54	47157.41	13.45%
国泰海通	601211	1902.23	39090.73	11.15%
华泰证券	601688	984.33	23220.33	6.62%
广发证券	000776	497.21	10948.52	3.12%
招商证券	600999	624.03	10383.93	2.96%
东方证券	600958	880.53	9597.81	2.74%
兴业证券	601377	1162.78	8627.80	2.46%
申万宏源	000166	1517.72	7998.38	2.28%
中金公司	601995	196.50	6877.46	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	34.87	99.49%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2984	1.2821	1.2824	1.2968	1.2874
累计净值(元)	1.2984	1.2821	1.2824	1.2968	1.2874

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