汇添富中证全指证券公司ETF(560090)_最新动态

汇添富中证全指证券公司ETF560090HUITIANFU CHINA SECURITIES ALL-INDEX SECURITIES TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1871 0.0019(0.16%)

累计净值：1.1871

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：27.48亿元

汇添富中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.81	1.42	8.12	-5.34	-8.84
股票型名次	71	2355	341	2207	2884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.61	38.47	6.81	-	18.52
股票型名次	3213	2168	2695	3525	2151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	国泰中证全指证券公司ETF	3.83	1.40	8.16	-5.40	-8.92
70	华宝中证全指证券公司ETF	3.83	1.42	8.20	-5.34	-8.84
71	汇添富中证全指证券公司ETF	3.81	1.42	8.12	-5.34	-8.84
72	建信中证全指证券公司ETF	3.81	1.44	8.21	-5.20	-8.63
73	券商ETF	3.81	1.43	8.26	-5.12	-8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	华安中证全指证券公司ETF	3.80	1.42	8.11	-5.33	-8.82
2354	华宝中证全指证券公司ETF	3.83	1.42	8.20	-5.34	-8.84
2355	汇添富中证全指证券公司ETF	3.81	1.42	8.12	-5.34	-8.84
2356	证券ETF	3.84	1.42	8.18	-5.35	-8.87
2357	博时沪深300指数C	-0.08	1.41	-3.43	0.72	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-3.04	4.08	8.12	-3.58	-2.20
340	国泰中证煤炭ETF联接C	5.34	13.97	8.12	12.55	30.70
341	汇添富中证全指证券公司ETF	3.81	1.42	8.12	-5.34	-8.84
342	易方达沪深300非银ETF联接C	3.44	0.42	8.12	-7.32	-12.02
343	国联安证券ETF	3.76	1.39	8.11	-5.29	-8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	南方中证全指证券ETF	3.85	1.48	8.27	-5.33	-8.82
2206	华宝中证全指证券公司ETF	3.83	1.42	8.20	-5.34	-8.84
2207	汇添富中证全指证券公司ETF	3.81	1.42	8.12	-5.34	-8.84
2208	创金合信量化多因子股票C	0.82	11.33	-6.97	-5.35	4.76
2209	证券ETF	3.84	1.42	8.18	-5.35	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-0.77	4.39	-23.21	-23.06	-8.83
2883	华宝中证全指证券公司ETF	3.83	1.42	8.20	-5.34	-8.84
2884	汇添富中证全指证券公司ETF	3.81	1.42	8.12	-5.34	-8.84
2885	上海国企ETF联接A	1.72	0.76	-1.42	-9.66	-8.84
2886	富国中证农业主题ETF联接A	4.49	5.77	4.05	-12.81	-8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-16.58	13.93	-10.20	-	-15.57
3212	华宝中证全指证券公司ETF	-16.61	39.64	7.97	-2.41	5.62
3213	汇添富中证全指证券公司ETF	-16.61	38.47	6.81	-	18.52
3214	南方中证全指证券ETF	-16.62	39.50	7.74	-2.60	9.31
3215	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-16.64	-32.33	-46.41	-	-46.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	富国中证全指家用电器ETF	-7.67	38.50	33.21	-	26.19
2167	华安中证沪港深科技100ETF	-14.64	38.47	26.26	-1.36	-4.51
2168	汇添富中证全指证券公司ETF	-16.61	38.47	6.81	-	18.52
2169	广发恒生中型股指数(LOF)E	-12.44	38.44	26.22	-	15.43
2170	国泰中证全指家用电器ETF	-6.51	38.44	32.21	16.30	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-15.61	35.92	6.85	-1.92	22.14
2694	广发中证环保ETF联接A	10.63	38.16	6.83	-33.32	-13.40
2695	汇添富中证全指证券公司ETF	-16.61	38.47	6.81	-	18.52
2696	申万菱信中证申万证券行业指数C	-16.23	36.86	6.81	-	5.64
2697	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	11.87	40.53	6.80	-32.51	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.75	31.64	31.29	-	30.12
3524	汇添富中证中药ETF	-13.30	-1.50	-15.76	-	-2.83
3525	汇添富中证全指证券公司ETF	-16.61	38.47	6.81	-	18.52
3526	南方中证500增强策略ETF	14.37	76.81	51.64	-	35.38
3527	汇添富中证1000ETF	5.70	76.99	36.17	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
2150	国泰中证科创创业50ETF	34.45	169.33	115.00	33.13	18.53
2151	汇添富中证全指证券公司ETF	-16.61	38.47	6.81	-	18.52
2152	圆信永丰弘阳股票A	10.51	73.57	54.93	-	18.46
2153	工银北证50成份指数C	-29.92	55.45	44.03	-	18.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1354.06	38902.12	14.46%
东方财富	300059	1756.41	35795.59	13.30%
国泰海通	601211	1565.90	28499.29	10.59%
华泰证券	601688	810.06	16703.42	6.21%
招商证券	600999	514.58	10857.60	4.04%
广发证券	000776	409.37	9579.21	3.56%
东方证券	600958	724.48	6839.06	2.54%
兴业证券	601377	955.97	5774.07	2.15%
中金公司	601995	159.49	5765.57	2.14%
申万宏源	000166	1250.19	5500.84	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	26.68	99.16%
制造业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1852	1.1875	1.1754	1.1442	1.1459
累计净值(元)	1.1852	1.1875	1.1754	1.1442	1.1459

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