国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731)_最新动态

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欧佩克国际发展基金第三届发展论坛举行，中方代表：将为全球减贫发展作贡献[2024-06-26]

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更新时间：2024-06-25 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证细分化工产业主题ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏曦

基金规模：0.19亿元

国泰中证细分化工产业主题ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
股票型名次	524	2300	934	1453	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.85	-35.35	-39.00	-	-39.01
股票型名次	1642	3084	3047	1907	3089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.71	-0.87	-3.47	5.66	7.15
4	华宝油气	2.67	-0.78	-3.16	5.96	7.69
5	华宝油气C	2.67	-0.81	-3.26	5.75	7.49
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	广发恒生中型股指数(LOF)E	-0.25	-2.61	5.62	7.21	3.50
523	国泰中证细分化工产业主题ETF	-0.25	-5.47	0.94	0.88	-1.95
524	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
525	华宝化工ETF	-0.25	-5.56	0.77	0.86	-1.98
526	汇添富上证50基本面增强指数A	-0.25	0.39	2.53	11.18	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-4.66	10.37	6.65	12.82	10.37
3	广发先进制造股票发起式C	-4.67	10.33	6.54	12.59	10.15
4	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
5	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	汇添富深证300ETF	-2.09	-5.20	-4.37	-2.02	-4.87
2299	西部利得创业板大盘ETF联接C	-3.14	-5.20	-5.75	-4.04	-6.96
2300	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
2301	汇丰晋信价值先锋股票A	-3.31	-5.21	-7.75	-12.21	-14.58
2302	摩根核心精选股票C	-2.53	-5.21	-6.84	-1.09	-4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	0.23	-0.04	19.42	23.53	21.07
2	南方恒生中国企业ETF	0.35	-0.26	17.60	23.95	18.21
3	高股息ETF港股	0.03	-0.05	16.46	21.10	19.88
4	南方H股联接A	0.33	-0.17	16.42	22.49	17.13
5	南方H股联接C	0.33	-0.18	16.31	22.26	16.91
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-4.79	5.01	0.85	-1.14	-3.86
933	西部利得沪深300指数增强型C	-0.73	-2.53	0.85	2.29	0.15
934	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
935	前海开源中航军工A	-3.18	-0.74	0.84	-5.96	-6.83
936	博时沪深300指数增强A	-0.72	-3.26	0.83	3.47	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.86	4.95	10.40	30.83	-
2	广发沪港深新起点股票A	0.60	1.42	9.60	25.60	20.38
3	中银港股通优势成长股票	0.00	2.26	12.30	25.59	22.36
4	广发沪港深新起点股票C	0.59	1.38	9.51	25.32	20.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.74	2.99	8.96	25.10	25.20
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	美国消费	-0.83	3.06	-0.50	0.80	1.44
1452	易方达中证龙头企业指数C	-0.54	-4.73	-3.94	0.80	-1.78
1453	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
1454	嘉实深证基本面120ETF	-0.81	-6.98	-3.34	0.79	-1.34
1455	易方达标普消费品指数A	0.96	-1.39	-5.87	0.78	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.74	2.99	8.96	25.10	25.20
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-1.74	2.96	8.85	24.85	24.96
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.76	2.84	8.63	24.67	24.55
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-1.94	4.97	9.18	23.65	23.59
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	圆信永丰弘阳股票A	-1.91	-2.88	-3.02	1.14	-1.86
1453	圆信永丰弘阳股票C	-1.91	-2.88	-3.02	1.14	-1.86
1454	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
1455	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-1.20	-3.39	6.79	3.47	-1.88
1456	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	-0.27	0.02	-4.98	-2.56	-1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.54	0.00	0.00	-	78.64
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	43.36	0.00	0.00	-	82.83
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	42.79	0.00	0.00	-	81.53
5	广发全球精选股票美元(QDII)	40.56	62.14	-2.67	148.77	173.56
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华泰柏瑞积极优选股票C	-11.84	0.00	0.00	-	-8.69
1641	建信中证500指数增强A	-11.84	-17.84	-18.40	21.50	136.32
1642	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-	-39.01
1643	中金中证500ESG指数增强C	-11.87	0.00	0.00	-	-15.97
1644	华安中证500低波ETF	-11.88	-7.55	-8.21	17.09	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.01	85.14	74.72	193.45	355.20
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	36.52	83.77	0.00	-	65.17
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	38.14	74.20	59.07	183.13	341.20
4	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	31.90	73.64	50.41	-	77.41
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	37.67	72.92	0.00	-	49.99
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	广发科创50ETF	-29.52	-35.31	0.00	-	-54.14
3083	建信创业板ETF联接A	-20.01	-35.33	-43.95	22.45	16.19
3084	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-	-39.01
3085	富国中证科创创业50ETF	-21.05	-35.46	0.00	-	-54.32
3086	万家创业板指数增强A	-19.14	-35.46	-41.25	-	-34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.40	43.10	101.22	161.14	145.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	20.01	42.18	98.63	156.13	142.61
3	汇添富中证能源ETF	31.50	38.49	86.04	102.60	50.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.40	34.69	83.19	151.94	145.47
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.99	33.77	80.84	147.06	140.78
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	兴银研究精选股票A	-21.36	-33.01	-38.81	-	-25.07
3046	工银美丽城镇股票C	-18.02	-34.30	-38.97	-	-39.58
3047	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-	-39.01
3048	银华沪港深增长股票A	-5.83	-14.43	-39.01	26.89	94.58
3049	创金合信新能源汽车股票C	-20.59	-49.66	-39.06	77.19	58.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.01	85.14	74.72	193.45	355.20
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	38.14	74.20	59.07	183.13	341.20
3	创金合信资源主题精选股票A	16.03	0.49	11.08	175.37	150.53
4	宏利转型机遇股票A	-14.58	-29.64	-20.86	172.41	176.16
5	创金合信资源主题精选股票C	15.44	-0.51	9.42	170.82	140.92
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1907 位，低于同类基金平均水平
1905	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-46.82	-3.86	-16.15	-	-16.16
1906	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-	-38.46
1907	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-	-39.01
1908	易方达中证人工智能主题ETF联接A	-26.81	-6.66	0.00	-	-15.46
1909	易方达中证人工智能主题ETF联接C	-26.89	-6.85	0.00	-	-15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.57	67.62	45.06	155.15	881.99
2	兴全全球视野股票	-17.56	-27.40	-35.45	25.53	674.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	66.51	43.36	147.80	615.94
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.23	68.92	46.16	156.24	598.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.10	64.68	42.90	155.48	498.60
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-23.70	0.00	0.00	-	-38.91
3088	国泰价值领航股票C	-22.08	-37.23	0.00	-	-39.00
3089	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-	-39.01
3090	易方达中小企业100指数(LOF)C	-19.82	-31.57	0.00	-	-39.07
3091	国泰中证环保产业50ETF联接C	-27.32	-48.89	-41.17	-	-39.20

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯赛生物	688065	0.04	2.47	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	0.605	0.611	0.609	0.615	0.622
累计净值(元)	0.605	0.611	0.609	0.615	0.622

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