平安股息精选沪港深股票A(004403)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.5083

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

平安股息精选沪港深股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.10亿元

平安股息精选沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.64	3.96	-1.03	0.22	4.06
股票型名次	207	1676	2542	2957	1880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.14	23.92	17.84	-7.52	50.83
股票型名次	2922	2937	1926	1334	1413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安股息精选沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	2.67	7.94	6.81	19.37	8.15
206	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	2.66	4.88	7.42	13.74	4.56
207	平安股息精选沪港深A	2.64	3.96	-1.03	0.22	4.06
208	平安股息精选沪港深C	2.62	3.89	-1.23	-0.18	3.99
209	宝盈人工智能股票A	2.61	7.08	4.51	50.70	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
平安股息精选沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-3.75	3.96	-1.84	-2.77	4.62
1675	嘉实中证医疗指数发起式C	-3.70	3.96	-2.04	-4.21	4.59
1676	平安股息精选沪港深A	2.64	3.96	-1.03	0.22	4.06
1677	创金合信数字经济主题股票C	-2.61	3.95	6.24	27.68	5.74
1678	广发中证医疗指数(LOF)A	-3.75	3.94	-2.70	-4.95	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
平安股息精选沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	嘉实互通精选股票	-3.67	3.00	-1.03	22.73	3.68
2541	农银中证新华社民族品牌指数	0.09	1.72	-1.03	14.89	2.65
2542	平安股息精选沪港深A	2.64	3.96	-1.03	0.22	4.06
2543	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.00	-0.73	-1.03	18.52	-0.03
2544	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
平安股息精选沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	3.61	3.17	-0.79	0.28	3.58
2956	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
2957	平安股息精选沪港深A	2.64	3.96	-1.03	0.22	4.06
2958	天弘甄选食品饮料C	0.01	1.38	1.89	0.22	1.34
2959	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.30	3.34	-3.27	0.21	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
平安股息精选沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	富国上证指数ETF联接C	-0.11	4.06	3.85	12.80	4.06
1879	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.43	3.40	3.88	16.27	4.06
1880	平安股息精选沪港深A	2.64	3.96	-1.03	0.22	4.06
1881	摩根大盘蓝筹股票C	3.11	4.28	9.31	17.75	4.05
1882	南方远见回报股票A	3.18	3.93	3.17	3.39	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
平安股息精选沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	富国中证现代物流ETF	13.18	31.77	6.44	-	13.53
2921	西部利得国企红利指数增强A	13.17	24.84	20.41	51.82	146.93
2922	平安股息精选沪港深A	13.14	23.92	17.84	-7.52	50.83
2923	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	13.09	17.09	23.88	-	57.37
2924	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
平安股息精选沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	南方富时中国国企开放共赢ETF	9.56	23.97	52.09	-	69.80
2936	大成标普500等权重指数QDII美元	8.94	23.93	32.53	-	19.28
2937	平安股息精选沪港深A	13.14	23.92	17.84	-7.52	50.83
2938	博时中证红利ETF	11.09	23.83	31.45	61.94	87.13
2939	前海开源股息率100强股票	12.30	23.77	28.26	49.36	196.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
平安股息精选沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
1925	MSCI中国	26.40	51.47	17.85	7.98	63.77
1926	平安股息精选沪港深A	13.14	23.92	17.84	-7.52	50.83
1927	ESGETF	27.47	49.53	17.83	-	8.99
1928	万家上证50ETF	21.91	43.05	17.82	-2.47	227.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
平安股息精选沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	华夏上证50ETF联接A	20.80	40.05	15.96	-7.45	18.18
1333	国金沪深300指数增强A	31.22	45.61	17.40	-7.47	21.31
1334	平安股息精选沪港深A	13.14	23.92	17.84	-7.52	50.83
1335	国泰沪深300指数增强A	20.84	42.12	13.99	-7.54	165.14
1336	华宝中证100ETF联接A	28.37	51.50	18.27	-7.55	105.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
平安股息精选沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	新华沪深300指数增强C	25.73	48.27	21.91	6.05	50.85
1412	工银传媒指数A	56.41	88.14	93.75	52.98	50.83
1413	平安股息精选沪港深A	13.14	23.92	17.84	-7.52	50.83
1414	华商计算机行业量化股票发起式C	28.86	78.59	28.40	-	50.79
1415	鹏扬北证50成份指数A	40.13	64.69	0.00	-	50.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	5.20	76.84	5.17%
农业银行	01288	12.40	64.74	4.36%
重庆农村商业银行	03618	11.20	62.21	4.19%
安徽皖通高速公路	00995	5.20	61.43	4.13%
中国神华	01088	1.75	61.33	4.13%
江苏宁沪高速公路	00177	6.80	61.36	4.13%
兖矿能源	01171	6.60	57.35	3.86%
苏州银行	002966	6.26	51.90	3.49%
粤海投资	00270	8.40	51.52	3.47%
江阴银行	002807	11.24	51.37	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	23.05%
能源	0.02	13.55%
金融业	0.02	13.51%
制造业	0.01	9.01%
工业	0.01	8.26%
地产业	0.01	6.33%
公用事业	0.01	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.42%
原材料	0.00	3.07%
电信服务	0.00	2.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5259	1.5087	1.4767	1.4806	1.4695
累计净值(元)	1.5259	1.5087	1.4767	1.4806	1.4695

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