万家红利C(015558)_最新动态

万家红利C015558WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

孔庙，也要发行公募REITs了[2024-07-09]

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最新净值：1.632 1.632(0.00%)

累计净值：2.546

更新时间：2024-07-09 15:00

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投资类型：股票型

万家红利C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨坤

2024-06-22 每10份派现金 4.2 元

基金规模：

2023-09-21 每10份派现金 5.0 元

万家红利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-3.53	-0.23	7.24	8.77
股票型名次	817	1190	929	731	396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.26	11.38	0.00	-	19.66
股票型名次	334	205	1477	2412	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	5.84	-2.67	0.84	-16.34	-22.99
2	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	5.83	-2.72	0.70	-16.58	-23.22
3	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	5.81	-2.92	0.36	-16.62	-23.46
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	4.18	8.57	18.23	43.61	-
5	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	4.02	1.79	7.40	8.90	2.80
万家红利C一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-0.52	-1.91	1.38	12.74	7.28
816	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-0.52	-1.82	1.19	11.95	6.81
817	万家中证红利指数(LOF)C	-0.52	-3.53	-0.23	7.24	8.77
818	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-0.52	-1.95	1.40	12.79	7.33
819	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-0.53	-2.61	-5.05	6.72	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	0.90	10.92	14.55	26.66	15.16
3	广发先进制造股票发起式C	0.90	10.88	14.45	26.39	14.93
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	0.83	9.65	18.80	10.38	4.84
5	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	0.17	9.64	16.67	25.15	24.55
万家红利C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	易方达中证红利ETF	-0.54	-3.52	0.63	8.91	10.57
1189	广发中证100ETF联接A	-0.74	-3.53	-2.55	4.84	0.60
1190	万家中证红利指数(LOF)C	-0.52	-3.53	-0.23	7.24	8.77
1191	广发中证100ETF联接C	-0.75	-3.54	-2.58	4.78	0.54
1192	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.75	-3.54	-0.96	6.23	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	0.83	9.65	18.80	10.38	4.84
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	0.82	9.61	18.67	10.15	4.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	4.18	8.57	18.23	43.61	-
4	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	0.17	9.64	16.67	25.15	24.55
5	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	0.17	9.61	16.56	24.91	24.30
万家红利C一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	嘉实富时中国A50ETF联接A	-0.38	-2.73	-0.21	8.74	4.73
928	嘉实富时中国A50ETF	-0.40	-2.88	-0.23	9.30	5.02
929	万家中证红利指数(LOF)C	-0.52	-3.53	-0.23	7.24	8.77
930	西部利得沪深300指数增强型A	-0.53	-2.81	-0.23	3.29	-0.14
931	华夏新兴成长股票A	0.06	-2.11	-0.24	4.39	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	4.18	8.57	18.23	43.61	-
2	宏利转型机遇股票A	0.39	5.98	9.22	37.34	24.99
3	宏利转型机遇股票C	0.39	5.94	9.16	37.13	24.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.00	6.83	16.32	36.92	32.40
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.99	6.79	16.20	36.65	32.13
万家红利C一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
730	富国中证国有企业改革指数C	-0.76	-3.27	-1.82	7.26	3.15
731	万家中证红利指数(LOF)C	-0.52	-3.53	-0.23	7.24	8.77
732	富国中证消费电子主题ETF	0.25	3.25	8.12	7.23	-2.42
733	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.22	3.63	8.05	7.23	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.00	6.83	16.32	36.92	32.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.99	6.79	16.20	36.65	32.13
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.99	6.56	15.80	36.42	31.59
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	3.35	7.27	16.43	34.10	29.34
万家红利C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-0.84	-2.83	-6.36	11.86	8.80
395	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.18	-2.93	10.07	11.26	8.79
396	万家中证红利指数(LOF)C	-0.52	-3.53	-0.23	7.24	8.77
397	有色50	-0.84	-3.20	-7.55	11.68	8.75
398	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	-0.31	1.58	-1.55	9.55	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	50.25	0.00	0.00	-	88.73
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	48.78	0.00	0.00	-	93.35
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	48.19	0.00	0.00	-	91.95
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.60	73.55	2.16	157.59	185.29
万家红利C一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	富国中证红利指数增强A	7.33	10.65	18.61	47.82	407.25
333	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	7.26	11.40	12.46	49.32	122.61
334	万家中证红利指数(LOF)C	7.26	11.38	0.00	-	19.66
335	大成高新技术产业股票C	7.25	15.32	26.22	-	29.78
336	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	4.74	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.61	99.99	78.04	200.32	376.37
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.11	98.51	0.00	-	72.84
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.93	87.91	61.56	190.02	361.15
4	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	34.26	86.92	54.12	-	85.89
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.45	86.53	0.00	-	56.75
万家红利C一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	7.26	11.40	12.46	49.32	122.61
204	电力	11.49	11.39	0.00	-	12.79
205	万家中证红利指数(LOF)C	7.26	11.38	0.00	-	19.66
206	易方达中证银行指数(LOF)C	16.77	11.38	4.47	-	20.68
207	富国中证银行ETF	16.82	11.35	2.88	-	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富中证能源ETF	26.92	37.53	106.56	115.16	54.23
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	16.21	47.62	99.56	161.45	141.97
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	15.86	46.67	97.00	156.38	139.38
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	17.32	38.70	81.11	152.53	141.91
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	16.96	37.85	78.81	147.64	137.31
万家红利C一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-9.82	0.00	0.00	-	-9.82
1476	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-9.99	0.00	0.00	-	-10.01
1477	万家中证红利指数(LOF)C	7.26	11.38	0.00	-	19.66
1478	万家中证软件服务指数发起式A	-45.32	0.00	0.00	-	-55.04
1479	万家中证软件服务指数发起式C	-45.42	0.00	0.00	-	-55.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.61	99.99	78.04	200.32	376.37
2	创金合信资源主题精选股票A	17.22	-0.32	9.92	192.26	158.04
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.93	87.91	61.56	190.02	361.15
4	创金合信资源主题精选股票C	16.63	-1.31	8.28	187.44	148.09
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	41.26	84.70	12.58	166.75	410.69
万家红利C一年收益在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平
2410	红塔红土新能源主题精选股票A	-32.17	0.00	0.00	-	-43.93
2411	红塔红土新能源主题精选股票C	-32.44	0.00	0.00	-	-44.33
2412	万家中证红利指数(LOF)C	7.26	11.38	0.00	-	19.66
2413	鹏华增鑫股票A	-31.15	0.00	0.00	-	-26.85
2414	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.39	80.46	48.47	159.77	928.33
2	兴全全球视野股票	-19.31	-29.45	-38.01	20.61	659.15
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.24	79.08	46.66	152.41	649.63
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.13	82.09	49.72	161.15	632.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	30.86	77.07	46.13	160.09	526.30
万家红利C一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	工银智能制造股票	-12.92	-28.87	-38.46	52.09	20.00
863	东财有色增强A	-0.26	-20.18	-4.31	-	19.66
864	万家中证红利指数(LOF)C	7.26	11.38	0.00	-	19.66
865	华夏智胜价值成长股票A	-16.00	-8.45	-7.09	49.96	19.61
866	银华深证100指数	-18.19	-32.61	-42.59	-2.67	19.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	617.35	3259.63	2.21%
中国神华	601088	71.41	2791.55	1.89%
陕西煤业	601225	109.83	2755.63	1.87%
唐山港	601000	599.38	2451.48	1.66%
大秦铁路	601006	327.76	2412.28	1.63%
南钢股份	600282	501.19	2360.60	1.60%
恒源煤电	600971	175.22	2153.48	1.46%
中国石化	600028	335.08	2141.14	1.45%
北京银行	601169	364.99	2065.84	1.40%
山东高速	600350	240.60	2059.56	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	29.86%
金融业	3.03	20.54%
采矿业	2.68	18.12%
交通运输、仓储和邮政业	1.15	7.81%
文化、体育和娱乐业	0.71	4.82%
租赁和商务服务业	0.49	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	3.21%
房地产业	0.47	3.19%
建筑业	0.30	2.06%
批发和零售业	0.23	1.59%

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