易方达银行分级(161121)_最新动态

易方达银行分级161121E-FUND THE BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE BASED

国家担保融资基金是如何建立和运作的[2020-08-09]

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更新时间：2020-08-07 15:00

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投资类型：股票型

易方达银行分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：1.76亿元

易方达银行分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.93	-5.96	9.00	6.60	-0.94
股票型名次	365	1862	1663	1493	1415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.72	21.78	15.07	35.15	15.42
股票型名次	1306	984	741	291	1468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华国防B	29.58	75.71	134.89	176.69	206.10
2	申万军工B份额	27.24	66.64	99.36	118.65	133.96
3	军工股B	26.64	68.45	110.24	133.53	150.70
4	军工B	26.63	62.92	91.26	105.73	117.88
5	中航军B	25.19	58.56	95.71	110.40	105.12
易方达银行分级一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	富国中证银行ETF	1.93	-8.23	4.90	-	-
364	华夏中证人工智能主题ETF	1.93	0.88	20.09	20.59	-
365	易方达中证银行指数(LOF)A	1.93	-5.96	9.00	6.60	-0.94
366	广发中证京津冀ETF联接A	1.92	3.54	13.39	19.03	11.37
367	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	1.92	-1.03	6.27	-6.32	-6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华国防B	29.58	75.71	134.89	176.69	206.10
2	易方达军工指数分级B	24.32	68.58	101.71	123.22	139.78
3	军工股B	26.64	68.45	110.24	133.53	150.70
4	申万军工B份额	27.24	66.64	99.36	118.65	133.96
5	军工B	26.63	62.92	91.26	105.73	117.88
易方达银行分级一周收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	建信港股通恒生中国企业ETF	-0.42	-5.87	3.27	-3.76	-7.49
1861	华安中证银行份额	1.87	-5.91	7.93	3.85	-4.51
1862	易方达中证银行指数(LOF)A	1.93	-5.96	9.00	6.60	-0.94
1863	易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A	-0.42	-6.00	3.04	-4.11	-7.89
1864	南方H股联接A	-0.40	-6.01	2.60	-3.88	-7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	0.06	15.14	245.77	251.14	239.20
2	鹏华国防B	29.58	75.71	134.89	176.69	206.10
3	有色B	13.03	35.30	118.91	85.26	52.34
4	军工股B	26.64	68.45	110.24	133.53	150.70
5	招商国证生物医药B	-3.43	41.39	107.76	172.62	231.69
易方达银行分级一周收益在同类基金中排列第 1663 位，低于同类基金平均水平
1661	银河高C	1.04	-1.36	9.10	2.84	-4.63
1662	广发中证全指能源ETF	-0.56	-2.92	9.01	-1.13	-11.70
1663	易方达中证银行指数(LOF)A	1.93	-5.96	9.00	6.60	-0.94
1664	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	3.35	1.78	8.67	-19.15	-32.72
1665	南方大盘红利50A	0.63	-1.75	8.54	3.06	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	0.06	15.14	245.77	251.14	239.20
2	鹏华国防B	29.58	75.71	134.89	176.69	206.10
3	招商国证生物医药B	-3.43	41.39	107.76	172.62	231.69
4	易方达生物科技B	-4.19	36.23	106.20	158.87	216.85
5	军工股B	26.64	68.45	110.24	133.53	150.70
易方达银行分级一周收益在同类基金中排列第 1493 位，低于同类基金平均水平
1491	大成恒生综合中小型股指数A	2.26	1.21	16.13	6.88	4.22
1492	广发生物科技指数(QDII)(人民币)	0.58	-3.81	3.68	6.70	8.61
1493	易方达中证银行指数(LOF)A	1.93	-5.96	9.00	6.60	-0.94
1494	华夏上证金融地产ETF	1.77	-7.43	10.65	6.52	-2.67
1495	鹏华传媒分级	-2.63	-2.87	14.40	6.47	17.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	0.06	15.14	245.77	251.14	239.20
2	招商国证生物医药B	-3.43	41.39	107.76	172.62	231.69
3	易方达生物科技B	-4.19	36.23	106.20	158.87	216.85
4	鹏华国防B	29.58	75.71	134.89	176.69	206.10
5	健康B	-2.29	28.96	72.34	123.55	163.25
易方达银行分级一周收益在同类基金中排列第 1415 位，低于同类基金平均水平
1413	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.46	-5.65	12.26	8.66	-0.70
1414	国泰上证180金融ETF联接	1.41	-5.82	12.31	7.81	-0.93
1415	易方达中证银行指数(LOF)A	1.93	-5.96	9.00	6.60	-0.94
1416	嘉实基本面50ETF	0.49	-3.36	10.41	8.35	-1.02
1417	国泰上证180金融ETF	1.47	-6.19	13.20	8.33	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	371.30	426.01	459.40	256.59	32.10
2	易方达生物科技B	322.26	391.49	360.47	229.96	10.52
3	鹏华国防B	295.67	276.51	57.87	-89.64	-80.90
4	深成指B	289.89	300.00	116.05	-25.89	-66.08
5	医疗B	258.33	289.94	319.58	-19.60	-88.93
易方达银行分级一年收益在同类基金中排列第 1306 位，低于同类基金平均水平
1304	民生中证内地资源主题指数	10.41	3.19	-21.68	-11.36	-32.10
1305	银华中证内地资源指数分级	10.40	2.26	-23.44	-17.04	-37.04
1306	易方达中证银行指数(LOF)A	9.72	21.78	15.07	35.15	15.42
1307	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	9.34	0.00	0.00	-	8.31
1308	招商中证银行B	9.33	34.11	12.50	43.20	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	371.30	426.01	459.40	256.59	32.10
2	易方达生物科技B	322.26	391.49	360.47	229.96	10.52
3	深成指B	289.89	300.00	116.05	-25.89	-66.08
4	医疗B	258.33	289.94	319.58	-19.60	-88.93
5	鹏华国防B	295.67	276.51	57.87	-89.64	-80.90
易方达银行分级一年收益在同类基金中排列第 984 位，低于同类基金平均水平
982	华宝上证180价值ETF联接	13.94	22.22	19.81	34.54	105.72
983	广发中证全指汽车指数C	27.06	22.12	-8.96	-	-8.95
984	易方达中证银行指数(LOF)A	9.72	21.78	15.07	35.15	15.42
985	南方小康ETF	21.07	21.58	4.66	7.00	59.80
986	南方银行联接C	7.12	21.53	16.03	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	371.30	426.01	459.40	256.59	32.10
2	易方达生物科技B	322.26	391.49	360.47	229.96	10.52
3	医疗B	258.33	289.94	319.58	-19.60	-88.93
4	食品B份额	121.82	206.51	311.45	520.33	838.26
5	广发医疗指数分级B	218.37	251.35	292.84	-10.33	-7.23
易方达银行分级一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	华安大中华升级股票(QDII)	35.76	10.59	15.17	37.12	64.00
740	网金B	89.58	109.85	15.15	-62.15	-69.40
741	易方达中证银行指数(LOF)A	9.72	21.78	15.07	35.15	15.42
742	国联安双禧中证100指数分级A	4.92	9.85	15.00	27.41	71.86
743	信诚中证800金融指数分级	12.07	30.80	15.00	24.65	101.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	109.27	190.45	278.14	814.82	574.22
2	食品B份额	121.82	206.51	311.45	520.33	838.26
3	招商中证白酒	51.05	95.09	130.89	286.82	238.08
4	信达澳银新能源产业股票	126.06	175.19	177.97	275.81	275.81
5	消费进取	176.33	228.51	130.50	268.20	663.79
易方达银行分级一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	嘉实中证金融地产ETF联接A	9.05	26.89	11.91	35.61	35.61
290	大成深证成长40ETF	101.55	88.62	65.74	35.48	55.80
291	易方达中证银行指数(LOF)A	9.72	21.78	15.07	35.15	15.42
292	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	39.17	53.38	38.11	34.92	45.71
293	华宝上证180价值ETF联接	13.94	22.22	19.81	34.54	105.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	62.69	89.04	80.10	52.44	933.55
2	食品B份额	121.82	206.51	311.45	520.33	838.26
3	消费进取	176.33	228.51	130.50	268.20	663.79
4	银华-道琼斯88指数	42.63	56.27	48.46	70.39	600.59
5	易方达上证50指数A	34.27	65.74	78.22	112.00	575.59
易方达银行分级一年收益在同类基金中排列第 1468 位，低于同类基金平均水平
1466	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.00	0.00	0.00	-	15.54
1467	国泰中证钢铁ETF	0.00	0.00	0.00	-	15.53
1468	易方达中证银行指数(LOF)A	9.72	21.78	15.07	35.15	15.42
1469	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.00	0.00	0.00	-	15.39
1470	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.00	0.00	0.00	-	15.39

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	105.15	3545.51	13.53%
兴业银行	601166	151.00	2382.78	9.09%
工商银行	601398	424.60	2114.51	8.07%
交通银行	601328	332.85	1707.49	6.52%
平安银行	000001	117.55	1504.60	5.74%
浦发银行	600000	142.24	1504.85	5.74%
民生银行	600016	257.76	1461.50	5.58%
农业银行	601288	348.06	1176.45	4.49%
上海银行	601229	120.47	999.91	3.82%
宁波银行	002142	36.40	956.14	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.43	92.72%
制造业	0.02	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-06-30评级说明

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标题：基金业沸腾！重磅利好政策落地多家大券商要动手了

　　“一参一控”政策松绑　　部分大券商拟申请公募牌照　　或优先布局股票ETF等权益类产品　　今年7月31日，证监会对《证券投资基金管理公司管理办法》进行了修订，并更名为《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》（征求意见稿）（以下简称“新规

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08-09 连续7个季度规模攀升！这类基金稳步发展业内却都有这个心事
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标题：易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)托管协议

易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议基金管理人：易方达基金管...一、基金托管协议当事人..................................................

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标题：易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)招募说明书

易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）招募说明书基金管理人：易方达基金... 目录一、绪言...................................................

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07-31易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金实施转型...

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交易日	2020-08-06	2020-08-05	2020-08-04	2020-08-03	2020-07-31
单位净值(元)	1.020	1.011	1.024	1.000	0.993
累计净值(元)	1.133	1.124	1.136	1.113	1.105

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