大成消费精选股票A(011923)_最新动态

大成消费精选股票A011923DACHENG CONSUMER SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：0.680

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

大成消费精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张烨

基金规模：2.35亿元

大成消费精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.56	14.44	-2.66	-0.63
股票型名次	3293	2800	2640	3192	2997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.87	-12.91	-30.41	-	-32.02
股票型名次	2971	2825	2935	1806	3188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.27	0.77	13.00	7.74	19.60
3292	九泰盈泰量化C	-0.27	-2.23	12.69	3.84	17.02
3293	大成消费精选股票A	-0.28	-0.56	14.44	-2.66	-0.63
3294	工业互联ETF	-0.28	4.09	35.03	19.97	17.33
3295	广发消费升级股票	-0.28	-1.96	18.55	-1.25	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
大成消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.50	-0.55	14.82	2.52	12.27
2799	广发品牌消费股票A	0.13	-0.55	14.87	-14.31	-8.33
2800	大成消费精选股票A	-0.28	-0.56	14.44	-2.66	-0.63
2801	华夏研究精选股票	0.46	-0.56	16.68	4.32	12.57
2802	长信沪深300指数增强C	0.18	-0.57	14.74	6.74	16.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
大成消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	安信新常态股票A	-0.07	-3.25	14.45	-2.88	15.95
2639	嘉实中证主要消费ETF联接A	-0.78	3.10	14.45	-7.89	-2.25
2640	大成消费精选股票A	-0.28	-0.56	14.44	-2.66	-0.63
2641	天弘甄选食品饮料A	-0.94	1.55	14.44	-8.32	-0.65
2642	博时沪深300指数增强C	0.11	0.25	14.43	6.65	14.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
大成消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	宏利消费红利指数A	0.86	5.43	17.94	-2.64	0.33
3191	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	0.99	3.11	13.23	-2.65	-1.05
3192	大成消费精选股票A	-0.28	-0.56	14.44	-2.66	-0.63
3193	鹏华中证中药ETF联接A	0.98	3.07	12.70	-2.67	-1.08
3194	工银新蓝筹股票C	1.70	-3.07	-2.40	-2.68	11.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
大成消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	嘉实消费精选股票A	0.25	2.72	19.74	-1.88	-0.62
2996	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
2997	大成消费精选股票A	-0.28	-0.56	14.44	-2.66	-0.63
2998	工银互联网加股票	0.42	-2.47	12.89	1.72	-0.63
2999	摩根新兴服务股票A	-0.77	-4.58	6.75	-0.66	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
大成消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	创金合信量化多因子股票C	-3.84	-5.88	-15.27	58.27	32.46
2970	中金精选股票C	-3.85	-15.07	-21.80	-	-19.18
2971	大成消费精选股票A	-3.87	-12.91	-30.41	-	-32.02
2972	汇丰晋信价值先锋股票C	-3.87	2.10	0.00	-	-0.78
2973	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-3.89	-11.65	8.89	52.31	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
大成消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	银华食品饮料量化股票发起式A	-9.55	-12.87	-29.96	43.76	81.18
2824	景顺专精特新量化股票C类	-4.91	-12.90	0.00	-	-31.88
2825	大成消费精选股票A	-3.87	-12.91	-30.41	-	-32.02
2826	华富消费成长股票C	-6.65	-13.04	0.00	-	-21.53
2827	汇丰晋信科技先锋股票	7.11	-13.04	-43.51	-4.57	99.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	长城久泰沪深300指数A	-3.34	-11.61	-30.38	-4.33	339.84
2934	中金新医药A	-9.07	-20.67	-30.40	9.89	38.86
2935	大成消费精选股票A	-3.87	-12.91	-30.41	-	-32.02
2936	科创板ETF	14.13	-2.60	-30.41	-	-27.11
2937	博时创业板ETF联接C	13.82	-3.90	-30.42	40.05	79.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
大成消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	招商蓝筹精选股票A	1.68	-17.20	-33.04	-	-34.13
1805	招商蓝筹精选股票C	0.85	-18.52	-34.64	-	-35.87
1806	大成消费精选股票A	-3.87	-12.91	-30.41	-	-32.02
1807	大成消费精选股票C	-4.67	-14.34	-32.09	-	-33.92
1808	中航量化阿尔法六个月持有A	1.94	-8.37	-16.34	-	-18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
大成消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	长盛竞争优势A	-0.89	-18.85	-34.32	-	-32.00
3187	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	8.77	-21.70	-38.93	-	-32.00
3188	大成消费精选股票A	-3.87	-12.91	-30.41	-	-32.02
3189	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
3190	南方消费C	3.24	-1.86	-30.37	-	-32.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	12.57	2042.75	8.34%
贵州茅台	600519	1.16	2027.68	8.28%
格力电器	000651	40.18	1926.23	7.87%
美的集团	000333	24.04	1828.48	7.47%
石头科技	688169	5.05	1403.13	5.73%
百亚股份	003006	35.38	944.29	3.86%
安踏体育	02020	10.72	913.07	3.73%
泡泡玛特	09992	18.94	909.50	3.71%
鱼跃医疗	002223	23.66	905.70	3.70%
雅迪控股	01585	72.40	902.30	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	67.44%
非必需消费品	0.33	13.28%
医疗保健	0.09	3.53%
工业	0.07	2.68%
通讯	0.05	2.19%
必需消费品	0.05	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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06-24大成消费精选股票型证券投资基金更新招募说明书
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.681	0.681	0.675	0.682	0.687
累计净值(元)	0.681	0.681	0.675	0.682	0.687

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