易方达沪深300量化增强(110030)_最新动态

易方达沪深300量化增强110030E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 QUANTITATIVE ENHANCEMENT OF SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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最新净值：2.277 -0.001(-0.06%)

累计净值：2.277

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300量化增强增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：明朗

基金规模：8.48亿元

易方达沪深300量化增强基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.21	-0.54	6.57	2.42
股票型名次	1194	1298	1306	1236	1148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.49	-20.59	-33.92	-4.17	127.70
股票型名次	1256	2300	2790	952	145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
易方达沪深300量化增强一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	-0.06	-5.65	-4.21	-2.87	-14.24
1193	碳中和龙头ETF	-0.06	-2.13	-4.81	7.12	4.03
1194	易方达沪深300量化增强	-0.06	-1.21	-0.54	6.57	2.42
1195	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-0.06	-2.01	-4.66	7.44	4.32
1196	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.06	-1.94	-4.52	6.76	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	5.36	13.29	26.41	19.12	9.55
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	5.35	13.25	26.30	18.89	9.32
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
易方达沪深300量化增强一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	汇添富外延增长主题股票A	0.86	-1.21	-0.79	14.58	18.14
1297	建信互联网+产业升级股票	0.22	-1.21	-2.50	-0.44	-6.76
1298	易方达沪深300量化增强	-0.06	-1.21	-0.54	6.57	2.42
1299	摩根沪深300指数增强发起式C	-0.07	-1.22	-0.65	5.64	1.71
1300	中信建投沪深300指数增强A	-0.16	-1.22	-1.16	7.54	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	5.36	13.29	26.41	19.12	9.55
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	5.35	13.25	26.30	18.89	9.32
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
易方达沪深300量化增强一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	华夏沪深300ETF联接C	0.12	-0.78	-0.53	7.00	2.52
1305	宝盈中证100指数增强C	-0.14	-0.47	-0.54	7.73	3.07
1306	易方达沪深300量化增强	-0.06	-1.21	-0.54	6.57	2.42
1307	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.13	-0.78	-0.55	6.76	2.49
1308	华夏中证100ETF	-0.12	-0.37	-0.56	8.13	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
易方达沪深300量化增强一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	国联安沪深300ETF联接C	0.12	-0.75	-0.42	6.58	2.34
1235	北信瑞丰优势行业股票	-0.85	4.06	12.45	6.57	2.62
1236	易方达沪深300量化增强	-0.06	-1.21	-0.54	6.57	2.42
1237	汇丰晋信科技先锋股票	-0.43	-3.08	6.84	6.56	-6.75
1238	创金合信芯片产业股票发起A	0.17	-1.04	5.06	6.55	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
易方达沪深300量化增强一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	华安中证电子50ETF发起式联接C	-0.53	2.70	8.46	13.12	2.42
1147	嘉实沪深300指数研究增强A	-0.03	-0.97	-1.87	5.58	2.42
1148	易方达沪深300量化增强	-0.06	-1.21	-0.54	6.57	2.42
1149	农银沪深300指数A	0.11	-0.80	-0.52	6.88	2.40
1150	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.26	184.23
易方达沪深300量化增强一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	ESGETF	-9.47	-14.76	0.00	-	-21.43
1255	摩根研究驱动C	-9.48	-25.25	-39.60	-	-13.06
1256	易方达沪深300量化增强	-9.49	-20.59	-33.92	-4.17	127.70
1257	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-9.51	-16.24	-26.34	19.91	32.20
1258	博时智能消费主题ETF	-9.52	-4.71	-29.26	-	-29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	197.85	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.01	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	166.04	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
易方达沪深300量化增强一年收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	永赢医药健康A	-23.48	-20.58	-31.41	-	-18.83
2299	工银消费股票A	-13.76	-20.59	-38.31	-	0.68
2300	易方达沪深300量化增强	-9.49	-20.59	-33.92	-4.17	127.70
2301	富国中证工业4.0指数C	-20.71	-20.63	0.00	-	-36.04
2302	申万菱信沪深300指数增强A	-10.03	-20.63	-29.88	16.35	419.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	166.07	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	160.91	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.76	51.39
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	13.47	40.87	89.73	156.30	143.69
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	13.11	39.98	87.26	151.26	139.01
易方达沪深300量化增强一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	鹏华信息C	-17.71	-6.81	-33.88	-	-23.96
2789	光大保德信国企改革股票	-10.21	-23.51	-33.89	16.22	31.10
2790	易方达沪深300量化增强	-9.49	-20.59	-33.92	-4.17	127.70
2791	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-	-22.14
2792	海富通电子信息传媒产业股票C	-26.44	-32.04	-33.97	80.64	98.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	197.85	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	189.84	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.01	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.05	148.91
5	宏利转型机遇股票A	-1.55	-30.79	-29.70	170.10	190.75
易方达沪深300量化增强一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	前海开源再融资股票	-25.61	-21.04	-27.37	-4.02	56.29
951	嘉实医疗保健股票	-22.65	-42.47	-56.53	-4.07	55.40
952	易方达沪深300量化增强	-9.49	-20.59	-33.92	-4.17	127.70
953	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-4.55	-10.64	-23.35	-4.69	5.09
954	景顺沪深300指数增强A	-8.26	-16.55	-33.34	-4.81	132.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	156.39	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	21.07	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	148.89	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	157.77	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	156.62	524.10
易方达沪深300量化增强一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	景顺长城沪港深精选股票	18.28	48.02	42.84	99.30	128.40
144	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	11.59	14.35	14.54	54.57	128.35
145	易方达沪深300量化增强	-9.49	-20.59	-33.92	-4.17	127.70
146	招商量化精选股票A	-8.44	4.34	14.98	118.97	126.78
147	红土创新新科技股票	-23.09	-45.91	-46.47	104.26	126.75

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.89	4924.45	5.91%
宁德时代	300750	13.54	2574.90	3.09%
招商银行	600036	60.05	1933.76	2.32%
中国平安	601318	40.61	1657.25	1.99%
五粮液	000858	10.26	1575.01	1.89%
美的集团	000333	22.84	1466.86	1.76%
兴业银行	601166	80.06	1263.35	1.52%
恒瑞医药	600276	25.58	1175.72	1.41%
万华化学	600309	13.64	1129.39	1.35%
紫金矿业	601899	58.45	983.09	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.97	59.61%
金融业	1.41	16.86%
采矿业	0.29	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.18%
建筑业	0.13	1.59%
农、林、牧、渔业	0.12	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.24%
房地产业	0.09	1.07%
科学研究和技术服务业	0.08	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年6月23日2:00-6:00进行系...

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06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-06易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
05-13易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
05-10易方达沪深300量化增强证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	2.278	2.267	2.241	2.246	2.218
累计净值(元)	2.278	2.267	2.241	2.246	2.218

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