易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C(007789)_最新动态

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浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.40亿元

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	1.12	13.91	5.84	17.81
股票型名次	2260	2118	2715	2303	1041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.63	16.36	4.89	-	44.17
股票型名次	887	647	373	1311	754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	兴银中证港股通科技ETF	0.65	-1.08	29.06	19.00	18.56
2259	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.65	-2.99	15.04	6.34	24.80
2260	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.65	1.12	13.91	5.84	17.81
2261	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.65	2.21	20.67	10.14	17.88
2262	招商景气精选股票A	0.65	-1.15	5.78	10.70	24.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平
2116	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-0.31	1.12	26.01	1.67	4.28
2117	同泰沪深300量化增强A	0.52	1.12	18.29	10.06	11.20
2118	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.65	1.12	13.91	5.84	17.81
2119	富国中证央企创新驱动ETF	-0.12	1.11	13.77	8.56	21.36
2120	国泰中证生物医药ETF联接C	1.17	1.11	17.88	1.48	-14.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2.23	-0.08	13.92	-1.78	15.72
2714	浦银安盛沪深300指数增强	0.26	-0.34	13.92	5.47	14.50
2715	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.65	1.12	13.91	5.84	17.81
2716	港股金融	1.12	-1.45	13.90	5.68	23.71
2717	中医药	1.02	3.13	13.90	-2.71	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 2303 位，低于同类基金平均水平
2301	广发央企创新驱动ETF联接C	-0.24	0.74	10.76	5.87	17.59
2302	嘉实深证基本面120ETF	0.12	2.11	23.20	5.86	14.75
2303	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.65	1.12	13.91	5.84	17.81
2304	南方恒生指数ETF	0.72	-3.08	14.23	5.82	22.76
2305	上银中证500指数增强型C	1.13	3.94	23.04	5.82	8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	嘉实中证科创创业50ETF	1.08	-0.42	38.61	23.64	17.83
1040	天弘中证800A	0.45	1.89	21.21	10.41	17.83
1041	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.65	1.12	13.91	5.84	17.81
1042	博时中证科创创业50ETF	1.04	-0.44	38.22	23.57	17.80
1043	国联安沪深300ETF联接A	0.50	1.37	19.37	10.60	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	淳厚现代服务业A	14.67	11.57	0.93	-	3.02
886	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	14.67	0.00	0.00	-	9.33
887	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	14.63	16.36	4.89	-	44.17
888	易方达中证科创创业50联接C	14.63	-6.73	-31.79	-	-29.71
889	招商中证科创创业50ETF	14.63	-7.19	-32.70	-	-39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	广发可选消费联接C	16.58	16.42	-4.02	41.15	22.84
646	天弘恒生科技指数C	7.91	16.38	-25.45	-	-36.68
647	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	14.63	16.36	4.89	-	44.17
648	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	8.14	16.35	0.00	-	5.45
649	电力ETF	15.38	16.33	0.00	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	招商行业精选股票基金	38.26	47.19	5.05	112.41	332.90
372	东财龙头家电指数C	21.30	26.01	4.92	-	-0.34
373	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	14.63	16.36	4.89	-	44.17
374	广发中证基建工程ETF联接C	12.49	9.46	4.83	18.06	-14.97
375	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-5.73	32.79	4.61	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	富国中证国企一带一路ETF联接C	12.37	13.91	1.08	-	31.03
1310	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.75	16.59	5.21	-	45.05
1311	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	14.63	16.36	4.89	-	44.17
1312	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.48	26.81	18.02	-	51.99
1313	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.23	26.29	17.31	-	50.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	中融央视50ETF	12.74	18.30	-0.63	34.69	44.33
753	嘉实富时中国A50ETF联接A	13.86	17.84	-5.18	21.06	44.17
754	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	14.63	16.36	4.89	-	44.17
755	富国中证煤炭指数A	9.41	9.64	41.52	138.80	44.15
756	前海开源MSCI中国A股指数C	10.53	2.63	-18.19	15.73	44.10

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	0.13	4.54	0.14%
厦门象屿	600057	0.28	1.53	0.05%
海螺水泥	600585	0.03	1.59	0.05%
安徽建工	600502	0.36	1.39	0.04%
江西铜业	600362	0.07	0.94	0.03%
上海电气	601727	0.23	1.16	0.03%
中粮糖业	600737	0.14	1.09	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.444	1.437	1.437	1.432	1.447
累计净值(元)	1.444	1.437	1.437	1.432	1.447

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