交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

公募39万亿，谁在掉队？[2026-06-20]

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最新净值：2.4170 -0.0230(-0.94%)

累计净值：2.4170

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.54亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-2.22	-4.05	1.60	-0.49
股票型名次	2534	2172	2287	2280	2272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.47	20.55	16.37	1.68	141.70
股票型名次	2239	2546	2247	1243	528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	国泰互联网+股票	22.88	31.16	48.96	41.90	39.20
4	华夏节能环保股票A	22.63	32.60	64.01	102.95	95.65
5	华夏节能环保股票C	22.63	32.54	63.79	102.37	95.14
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2534 位，低于同类基金平均水平
2532	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	-0.12	0.33	10.60	10.95	8.97
2533	建信中证创新药产业ETF	-0.12	-6.19	-9.71	-12.79	-11.80
2534	交银深证300价值ETF	-0.12	-2.22	-4.05	1.60	-0.49
2535	摩根标普500指数(QDII)美钞	-0.12	0.12	10.45	10.80	8.86
2536	摩根标普500指数(QDII)美汇	-0.12	0.12	10.45	10.80	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	国寿安保智慧生活股票	20.57	34.49	66.95	114.66	98.68
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	嘉实制造升级股票发起式A	3.43	-2.19	10.31	18.63	6.60
2171	国泰中证1000增强策略ETF	5.17	-2.20	1.00	12.38	7.17
2172	交银深证300价值ETF	-0.12	-2.22	-4.05	1.60	-0.49
2173	嘉实制造升级股票发起式C	3.42	-2.23	10.20	18.39	6.40
2174	中欧国证2000指数增强A	5.52	-2.23	3.84	18.54	14.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	国联安科技动力股票	19.40	23.57	96.10	97.11	93.40
4	融通产业趋势股票	21.13	28.90	95.67	119.66	111.67
5	易方达信息行业精选股票	19.98	32.16	87.49	102.27	95.59
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02
2286	华夏中证银行ETF联接C	-5.80	-0.78	-4.02	-6.88	-6.54
2287	交银深证300价值ETF	-0.12	-2.22	-4.05	1.60	-0.49
2288	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
2289	富国中证全指家用电器ETF	-0.05	-6.68	-4.06	-3.57	-7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	中韩芯片ETF	11.39	22.54	64.03	136.96	117.59
4	红土创新新科技股票	17.04	25.94	77.35	131.17	126.96
5	东财通信A	17.48	24.89	82.93	119.93	108.85
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
2279	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	6.37	0.64	6.13	1.61	0.13
2280	交银深证300价值ETF	-0.12	-2.22	-4.05	1.60	-0.49
2281	淳厚现代服务业A	2.68	3.82	1.48	1.55	1.26
2282	大成睿鑫股票A	9.61	3.35	6.35	1.49	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	红土创新新科技股票	17.04	25.94	77.35	131.17	126.96
4	中韩芯片ETF	11.39	22.54	64.03	136.96	117.59
5	融通产业趋势股票	21.13	28.90	95.67	119.66	111.67
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	招商医药健康产业股票	3.79	-6.13	-2.43	-1.85	-0.44
2271	南方大数据300C	-1.68	-13.55	-10.47	2.99	-0.48
2272	交银深证300价值ETF	-0.12	-2.22	-4.05	1.60	-0.49
2273	交银深证300价值ETF联接	-0.09	-2.09	-3.80	1.48	-0.50
2274	兴全中证800六个月持有指数A	2.07	-2.10	-3.11	0.88	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	361.50	922.95
2	财通集成电路产业股票C	466.28	487.02	441.69	343.49	863.13
3	东财通信A	331.49	408.81	389.85	467.14	481.26
4	东财通信C	330.41	406.29	386.20	460.08	472.01
5	红土创新新科技股票	324.39	419.10	288.77	232.92	1087.41
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平
2237	国泰国证航天军工指数(LOF)C	13.53	28.51	12.48	-	11.79
2238	博时中证农业主题指数发起式C	13.47	8.23	0.00	-	-5.74
2239	交银深证300价值ETF	13.47	20.55	16.37	1.68	141.70
2240	天弘越南市场A	13.47	12.19	20.29	3.16	61.19
2241	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-14.67	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	361.50	922.95
2	财通集成电路产业股票C	466.28	487.02	441.69	343.49	863.13
3	红土创新新科技股票	324.39	419.10	288.77	232.92	1087.41
4	东财通信A	331.49	408.81	389.85	467.14	481.26
5	东财通信C	330.41	406.29	386.20	460.08	472.01
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平
2544	博时央创ETF联接C	18.10	20.57	20.09	48.77	73.58
2545	嘉实央企创新驱动ETF联接C	18.44	20.55	19.90	49.07	68.03
2546	交银深证300价值ETF	13.47	20.55	16.37	1.68	141.70
2547	招商前沿医疗保健股票C	-0.06	20.52	-15.12	-	-46.72
2548	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-14.92	20.43	-16.97	-	-14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	361.50	922.95
2	财通集成电路产业股票C	466.28	487.02	441.69	343.49	863.13
3	东财通信A	331.49	408.81	389.85	467.14	481.26
4	东财通信C	330.41	406.29	386.20	460.08	472.01
5	中韩芯片ETF	247.69	300.89	350.56	-	452.30
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平
2245	天弘国证龙头家电指数C	6.97	8.59	16.42	-	22.17
2246	易方达沪深300非银ETF联接C	-3.54	27.82	16.41	1.10	0.37
2247	交银深证300价值ETF	13.47	20.55	16.37	1.68	141.70
2248	易方达中证红利ETF联接发起式A	2.46	6.44	16.37	29.90	49.44
2249	创金合信ESG责任投资股票C	55.05	47.67	16.34	33.90	40.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	331.49	408.81	389.85	467.14	481.26
2	东财通信C	330.41	406.29	386.20	460.08	472.01
3	国泰中证全指通信设备ETF	298.42	340.67	323.80	431.26	446.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	267.24	308.51	301.37	397.33	402.75
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	266.13	306.06	297.76	389.95	392.15
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	易方达沪深300量化增强	32.94	47.21	33.69	1.74	239.46
1242	华安上证50ETF联接A	11.29	25.62	20.20	1.73	56.25
1243	交银深证300价值ETF	13.47	20.55	16.37	1.68	141.70
1244	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	55.39	71.54	24.04	1.64	155.92
1245	易方达沪深300非银ETF联接A	-3.45	28.07	16.75	1.61	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	110.02	118.16	82.91	47.87	1645.16
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.50	40.21	84.13	111.98	1306.73
3	红土创新新科技股票	324.39	419.10	288.77	232.92	1087.41
4	申万菱信智能驱动股票A	254.95	314.37	231.90	274.45	1054.72
5	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	361.50	922.95
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	交银施罗德医药创新股票A	-3.92	10.13	-10.67	-40.99	141.98
527	中邮中证500指数增强A	36.18	45.31	37.36	23.28	141.71
528	交银深证300价值ETF	13.47	20.55	16.37	1.68	141.70
529	创金合信新能源汽车股票C	74.51	49.38	16.17	-4.32	141.42
530	中银中证100指数增强	33.67	50.32	38.00	10.86	141.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.66	584.94	9.30%
比亚迪	002594	4.01	422.05	6.71%
格力电器	000651	6.76	255.56	4.06%
京东方A	000725	51.99	203.28	3.23%
潍柴动力	000338	8.02	194.30	3.09%
牧原股份	002714	3.96	165.17	2.63%
宁波银行	002142	5.35	162.98	2.59%
中兴通讯	000063	5.00	162.20	2.58%
平安银行	000001	13.30	147.36	2.34%
温氏股份	300498	8.72	144.93	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	70.32%
金融业	0.07	11.46%
农、林、牧、渔业	0.03	4.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.77%
采矿业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿资产管理规模排名亚洲第一华夏基金、泰康资产等全球100强机构排名上升

　　6月17日，欧洲知名机构投资出版平台欧洲投资与养老金(Investment&Pensions Europe，IPE)发布“2026全球资管500强”，截至2025年底，中国人寿资产管理以8418.27亿欧元(约合6.933万亿元人民币)

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标题： 39.48万亿元，公募基金规模再创新高

　　6月17日，中国证券投资基金业协会最新发布的公募基金市场数据显示，截至2026年5月底，公募基金总规模达到39.48万亿元，再创历史新高。

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标题：首批商业不动产REITs登陆上交所公募REITs市场扩容迈入新阶段

　　6月18日，首批商业不动产REITs上市仪式在上海证券交易所交易大厅举行。政府部门、监管机构、原始权益人代表、中介机构代表、投资者代表等各方共同见证上市鸣锣。　　商业不动产REITs的推出，为成熟商业物业提供了新的权益融资和资本运作通道

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	2.4400	2.4240	2.4470	2.4200	2.4060
累计净值(元)	2.4400	2.4240	2.4470	2.4200	2.4060

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