嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

战火重燃，此类ETF站上风口[2026-03-01]

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最新净值：4.9212 -0.0168(-0.34%)

累计净值：2.2616

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：988.80亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	0.16	4.69	8.16	1.91
股票型名次	1903	1767	2220	2065	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.82	41.90	25.13	-3.40	128.86
股票型名次	1969	1966	1742	1236	451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	华安中证新能源汽车ETF	1.07	-0.55	6.96	33.31	1.57
1902	华夏新兴成长股票A	1.07	-2.95	11.69	16.51	7.79
1903	嘉实沪深300ETF	1.07	0.16	4.69	8.16	1.91
1904	建信国证新能源车电池ETF	1.07	0.71	7.07	37.91	2.70
1905	南方沪深300ETF	1.07	0.22	4.84	8.37	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	华夏沪深300ETF	1.08	0.16	4.69	8.19	1.91
1766	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.05	0.16	5.20	8.52	3.52
1767	嘉实沪深300ETF	1.07	0.16	4.69	8.16	1.91
1768	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	4.15	0.16	28.63	18.61	4.70
1769	易方达沪深300ETF联接C	1.04	0.16	4.45	7.74	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	华泰柏瑞沪深300ETF	1.08	0.16	4.69	8.18	1.89
2219	华夏沪深300ETF	1.08	0.16	4.69	8.19	1.91
2220	嘉实沪深300ETF	1.07	0.16	4.69	8.16	1.91
2221	天弘300	1.05	0.14	4.69	8.10	1.87
2222	平安300ETF联接C	0.99	0.27	4.68	7.93	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	华泰柏瑞沪深300ETF	1.08	0.16	4.69	8.18	1.89
2064	嘉实国证绿色电力ETF	5.96	4.56	6.61	8.16	9.11
2065	嘉实沪深300ETF	1.07	0.16	4.69	8.16	1.91
2066	鹏华沪深300ETF	1.07	0.23	4.67	8.16	1.95
2067	平安300ETF联接A	1.00	0.31	4.79	8.16	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平
2410	华富消费成长股票C	-0.30	-3.05	1.77	-3.09	1.91
2411	华夏沪深300ETF	1.08	0.16	4.69	8.19	1.91
2412	嘉实沪深300ETF	1.07	0.16	4.69	8.16	1.91
2413	农银沪深300指数A	1.02	0.22	4.39	7.40	1.91
2414	银华沪深300指数	0.98	0.38	4.86	7.70	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	嘉实央企创新驱动ETF	21.84	33.65	39.81	63.29	82.17
1968	泰康沪深300ETF	21.84	42.63	26.45	-1.60	32.52
1969	嘉实沪深300ETF	21.82	41.90	25.13	-3.40	128.86
1970	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	21.81	80.12	48.42	-	62.74
1971	中信保诚沪深300指数(LOF)C	21.77	35.11	18.50	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	中银港股通优势成长股票	24.20	41.93	32.14	-	-20.82
1965	鹏华沪深300指数增强C	26.08	41.91	29.36	-	23.66
1966	嘉实沪深300ETF	21.82	41.90	25.13	-3.40	128.86
1967	工银新金融股票A	20.45	41.86	15.65	8.58	207.40
1968	汇安沪深300指数增强A	24.57	41.86	12.98	-13.21	72.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	华安沪深300ETF	21.61	41.85	25.15	1.29	36.85
1741	建信MSCI中国A股指数增强A	25.51	44.85	25.15	17.23	85.07
1742	嘉实沪深300ETF	21.82	41.90	25.13	-3.40	128.86
1743	创金合信数字经济主题股票A	30.80	68.32	25.11	90.79	99.70
1744	富国中证全指证券公司指数C	1.67	26.56	25.11	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	华夏沪深300ETF	21.87	42.05	25.34	-3.37	152.52
1235	交银深证300价值ETF联接	15.86	31.96	25.47	-3.38	134.50
1236	嘉实沪深300ETF	21.82	41.90	25.13	-3.40	128.86
1237	大成中华沪深港300指数(LOF)C	13.61	45.01	27.91	-3.47	27.90
1238	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	20.54	39.33	23.56	-3.48	473.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	华夏中证5G通信主题ETF联接C	89.64	154.63	162.24	101.74	129.22
450	国富沪港深成长精选股票A	37.68	69.75	29.20	-20.06	128.94
451	嘉实沪深300ETF	21.82	41.90	25.13	-3.40	128.86
452	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	52.87	85.65	0.00	-	128.29
453	创金合信科技成长股票A	16.46	52.77	23.30	18.49	128.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2050.34	753006.58	3.82%
贵州茅台	600519	485.39	668472.71	3.39%
中国平安	601318	8263.61	565231.22	2.87%
中际旭创	300308	861.64	525598.57	2.67%
紫金矿业	601899	12768.17	440118.75	2.23%
招商银行	600036	9594.85	403943.14	2.05%
新易盛	300502	770.63	332048.71	1.68%
美的集团	000333	3817.01	298299.33	1.51%
兴业银行	601166	13124.19	276395.49	1.40%
长江电力	600900	9483.76	257863.37	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1086.82	55.13%
金融业	448.30	22.74%
采矿业	115.52	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	88.77	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	57.71	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.00	2.84%
建筑业	29.15	1.48%
科学研究和技术服务业	21.93	1.11%
农、林、牧、渔业	17.68	0.90%
租赁和商务服务业	16.33	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： “算力尽头是电力”！电网设备ETF四交易日狂揽近50亿

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　　2026年是“十五五”规划开局之年，培育新质生产力成了各地发展的关键词。证券时报记者留意到，新年开局以来，地方产业基金的设立和签约按下了快进键：从省级千亿级基金集群扩容，到市级专项基金精准卡位，再到区县聚焦前沿赛道小而美布局，真金白银砸

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嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年...

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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年05月...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-22]
标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

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04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	4.9380	4.9476	4.9179	4.8690	4.9309
累计净值(元)	2.2687	2.2728	2.2602	2.2394	2.2657

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