嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协预警：北京泰合万峰投资等 6 家私募基金管理人失联！[2026-04-03]

最新动态

最新净值：4.6385 -0.0396(-0.85%)

累计净值：2.1416

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：920.69亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-4.63	-3.95	-3.77	-3.95
股票型名次	1749	1741	2363	1967	2365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.96	31.09	16.65	-3.58	115.71
股票型名次	1915	1910	1663	1276	426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	华安沪深300ETF	-1.38	-4.64	-3.97	-3.79	-3.97
1748	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.38	-4.63	-3.96	-3.76	-3.96
1749	嘉实沪深300ETF	-1.38	-4.63	-3.95	-3.77	-3.95
1750	平安沪深300ETF	-1.38	-4.61	-3.85	-3.34	-3.85
1751	天弘300	-1.38	-4.65	-4.00	-3.83	-4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	工银沪深300ETF	-1.37	-4.63	-3.97	-3.46	-3.97
1740	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.38	-4.63	-3.96	-3.76	-3.96
1741	嘉实沪深300ETF	-1.38	-4.63	-3.95	-3.77	-3.95
1742	深成联接C	-2.83	-4.63	-1.41	-1.40	-1.41
1743	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.83	-4.63	4.47	7.62	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2363 位，低于同类基金平均水平
2361	国泰沪深300指数增强A	-2.22	-4.98	-3.95	-2.91	-3.95
2362	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-5.64	-1.19	-3.95	-5.77	-3.95
2363	嘉实沪深300ETF	-1.38	-4.63	-3.95	-3.77	-3.95
2364	中泰沪深300量化优选增强A	-1.33	-4.39	-3.95	-3.32	-3.95
2365	300价值A	-0.32	-4.29	-3.96	2.44	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	华夏中证基建ETF发起式联接A	-2.21	-7.55	-3.24	-3.77	-3.24
1966	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-1.90	-7.24	-0.51	-3.77	-0.51
1967	嘉实沪深300ETF	-1.38	-4.63	-3.95	-3.77	-3.95
1968	建信沪深300指数(LOF)	-1.34	-4.52	-3.89	-3.77	-3.89
1969	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-1.50	-5.17	-3.69	-3.77	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	国泰沪深300指数增强A	-2.22	-4.98	-3.95	-2.91	-3.95
2364	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-5.64	-1.19	-3.95	-5.77	-3.95
2365	嘉实沪深300ETF	-1.38	-4.63	-3.95	-3.77	-3.95
2366	中泰沪深300量化优选增强A	-1.33	-4.39	-3.95	-3.32	-3.95
2367	300价值A	-0.32	-4.29	-3.96	2.44	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	229.52	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	217.94	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	213.98	219.30
4	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	112.23	336.51
5	财通集成电路产业股票C	156.44	185.03	133.12	103.94	311.64
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	华安创新医药锐选量化股票发起式A	17.98	-13.32	-15.63	-	-15.63
1914	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
1915	嘉实沪深300ETF	17.96	31.09	16.65	-3.58	115.71
1916	华宝中证100ETF联接C	17.95	29.45	15.09	-9.91	40.21
1917	中信保诚沪深300指数(LOF)C	17.95	25.52	10.89	-	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	160.02	210.93	198.45	217.94	224.30
2	东财通信C	159.38	209.37	196.22	213.98	219.30
3	红土创新新科技股票	137.59	202.34	106.78	118.42	557.98
4	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	229.52	233.12
5	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	112.23	336.51
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	九泰盈泰量化A	29.20	31.12	17.04	-	-2.79
1909	传媒ETF	15.98	31.11	9.47	33.52	32.89
1910	嘉实沪深300ETF	17.96	31.09	16.65	-3.58	115.71
1911	国泰沪深300指数A	17.75	31.07	18.17	2.50	23.39
1912	中泰沪深300指数增强C	16.56	31.07	17.99	4.42	59.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	229.52	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	217.94	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	213.98	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	215.64	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	210.95	207.04
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	博时丝路主题股票C	30.98	14.90	16.66	2.92	179.76
1662	华泰柏瑞沪深300ETF	18.00	31.18	16.66	-3.91	107.64
1663	嘉实沪深300ETF	17.96	31.09	16.65	-3.58	115.71
1664	嘉实央企创新驱动ETF联接C	13.43	17.32	16.65	46.46	62.01
1665	融通巨潮100指数(LOF)C	12.84	27.07	16.65	-8.24	58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	229.52	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	217.94	224.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	215.64	213.46
4	东财通信C	159.38	209.37	196.22	213.98	219.30
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	210.95	207.04
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-6.30	16.25	6.33	-3.57	4.28
1275	广发沪深300ETF联接A	16.01	28.19	15.06	-3.58	187.67
1276	嘉实沪深300ETF	17.96	31.09	16.65	-3.58	115.71
1277	农银汇理信息传媒A	5.33	27.30	-8.32	-3.59	10.88
1278	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	16.91	29.23	15.60	-3.67	441.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.28	64.73	30.69	18.08	1210.58
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.73	26.40	79.31	81.52	1054.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	24.82	74.45	77.83	730.54
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.38	27.41	79.51	84.38	727.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.45	33.47	16.51	0.72	606.59
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	鹏华酒A	-20.52	-29.29	-45.27	-46.42	116.56
425	中银中证100指数增强	19.87	33.92	20.20	-2.62	115.74
426	嘉实沪深300ETF	17.96	31.09	16.65	-3.58	115.71
427	广发电子信息传媒股票C	69.60	90.84	57.35	98.24	115.48
428	博道伍佰智航C	30.06	57.48	45.00	57.43	115.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2050.34	753006.58	3.82%
贵州茅台	600519	485.39	668472.71	3.39%
中国平安	601318	8263.61	565231.22	2.87%
中际旭创	300308	861.64	525598.57	2.67%
紫金矿业	601899	12768.17	440118.75	2.23%
招商银行	600036	9594.85	403943.14	2.05%
新易盛	300502	770.63	332048.71	1.68%
美的集团	000333	3817.01	298299.33	1.51%
兴业银行	601166	13124.19	276395.49	1.40%
长江电力	600900	9483.76	257863.37	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1086.82	55.13%
金融业	448.30	22.74%
采矿业	115.52	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	88.77	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	57.71	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.00	2.84%
建筑业	29.15	1.48%
科学研究和技术服务业	21.93	1.11%
农、林、牧、渔业	17.68	0.90%
租赁和商务服务业	16.33	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：极米科技：3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年4月3日极米科技(688696)发布公告称公司于2026年3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券、申万菱信、农银汇理、平安养老、富国基金、诺安基金、华源证券、中信证券、天风证券参与。　　具体内容如下：　　问：

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标题：深耕实体沃土共绘发展新篇——沪市公募REITs 2025年年报“出炉”

　　截至2026年3月31日，沪市52只公募REITs全面完成2025年年度报告披露工作。随着市场规模稳步扩容、产品体系日益丰富，此次年报披露不仅是对过去一年运营成果的集中检阅，更是沪市REITs优化平台建设、提升资产效能的重要见证。年报信

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标题：沪市公募REITs2025年年报出炉：收入145亿元同比增长71%

　　截至2026年3月31日，沪市52只公募REITs全面完成2025年年度报告披露工作。年报信息显示，全年52只产品合力交出收入145亿元、同比增长71%，可供分配金额88亿元、同比增长42%，展现出强劲的内生增长动力。　　细分赛道方面，

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标题：嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年...

查看全文[05-23]
标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年05月...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-22]
标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	4.6781	4.7275	4.6483	4.6919	4.7032
累计净值(元)	2.1584	2.1794	2.1458	2.1643	2.1691

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