易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协预警：北京泰合万峰投资等 6 家私募基金管理人失联！[2026-04-03]

最新动态

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累计净值：1.0766

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：0.97亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-5.00	-4.62	-6.06	-4.62
股票型名次	1613	1474	2667	2419	2669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.07	35.15	23.44	-	8.28
股票型名次	2329	1681	1341	3473	2357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	天弘国证龙头家电指数C	-0.51	-5.10	-6.46	-6.43	-6.46
1612	易方达沪深300ETF联接C	-0.51	-5.06	-2.97	-2.80	-2.97
1613	易方达中证沪港深300ETF	-0.51	-5.00	-4.62	-6.06	-4.62
1614	银华沪港深增长股票A	-0.51	-6.87	5.02	-1.01	5.02
1615	永赢沪深300A	-0.51	-5.06	-3.02	-2.94	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	九泰天利量化股票A	0.10	-5.00	-2.19	-5.30	-2.19
1473	融通产业趋势臻选股票C	1.13	-5.00	2.01	8.36	2.01
1474	易方达中证沪港深300ETF	-0.51	-5.00	-4.62	-6.06	-4.62
1475	大成沪深300指数A/B	-0.52	-5.01	-2.91	-2.65	-2.91
1476	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	3.02	-5.01	-0.97	0.24	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.12	-1.66	-4.61	-8.67	-4.61
2666	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	-3.79	-14.26	-4.61	-11.30	-4.61
2667	易方达中证沪港深300ETF	-0.51	-5.00	-4.62	-6.06	-4.62
2668	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.01	-8.41	-4.63	-11.98	-4.63
2669	国联安消费50ETF	0.81	-1.48	-4.63	-6.56	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	富国中证消费50ETF联接A	0.78	-1.42	-4.51	-6.05	-4.51
2418	东财龙头家电指数A	-0.45	-4.99	-6.42	-6.06	-6.42
2419	易方达中证沪港深300ETF	-0.51	-5.00	-4.62	-6.06	-4.62
2420	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
2421	宏利首选企业股票A	-0.63	-14.90	-6.96	-6.08	-6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.12	-1.66	-4.61	-8.67	-4.61
2668	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	-3.79	-14.26	-4.61	-11.30	-4.61
2669	易方达中证沪港深300ETF	-0.51	-5.00	-4.62	-6.06	-4.62
2670	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.01	-8.41	-4.63	-11.98	-4.63
2671	国联安消费50ETF	0.81	-1.48	-4.63	-6.56	-4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
3	财通集成电路产业股票C	148.01	170.22	137.61	103.94	299.76
4	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
5	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	富国中证沪港深500ETF联接C	13.09	39.88	26.63	-	7.22
2328	汇添富沪深300指数增强C	13.09	27.59	20.19	-0.14	10.50
2329	易方达中证沪港深300ETF	13.07	35.15	23.44	-	8.28
2330	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
2331	VRETF	13.02	49.22	27.63	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
2	红土创新新科技股票	128.05	193.32	102.92	118.42	546.55
3	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
5	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	南方银行联接E	5.06	35.17	49.85	-	28.60
1680	创金合信新材料新能源股票C	39.88	35.16	10.95	20.44	18.16
1681	易方达中证沪港深300ETF	13.07	35.15	23.44	-	8.28
1682	建信富时100指数(QDII)A人民币	18.44	35.10	49.93	-	50.90
1683	中泰中证500指数增强C	25.14	35.09	15.78	16.99	58.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
3	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	安信中证500指数增强C	26.42	32.37	23.47	26.82	126.12
1340	长盛同庆中证800指数(LOF)	23.70	36.79	23.47	16.40	171.61
1341	易方达中证沪港深300ETF	13.07	35.15	23.44	-	8.28
1342	汇添富中证500指数(LOF)A	29.37	41.60	23.42	31.80	44.16
1343	前海开源中证500等权ETF	27.44	42.23	23.42	36.31	87.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
4	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	华富中证证券公司先锋策略ETF	-5.28	18.76	14.01	-	1.10
3472	易方达中证沪港深500ETF	12.86	40.26	26.33	-	8.77
3473	易方达中证沪港深300ETF	13.07	35.15	23.44	-	8.28
3474	国泰富时中国国企开放共赢ETF	13.84	17.07	40.29	-	65.00
3475	国泰中证沪港深创新药产业ETF	24.25	54.19	12.84	-	-24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	55.70	64.30	32.38	18.08	1209.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.74	25.35	79.45	81.52	1055.44
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.24	23.84	74.60	77.83	731.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.41	26.45	79.66	84.38	728.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.66	34.25	18.42	0.72	612.71
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	东财中证证券保险指数C	0.36	28.88	22.52	-	8.43
2356	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-17.47	11.49	0.00	-	8.35
2357	易方达中证沪港深300ETF	13.07	35.15	23.44	-	8.28
2358	华宝中证沪港深新消费指数A	-13.07	31.72	0.00	-	8.25
2359	东财龙头家电指数A	2.07	18.76	25.50	-	8.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.88	476.11	4.66%
阿里巴巴-W	09988	2.62	337.93	3.31%
宁德时代	300750	0.84	308.50	3.02%
贵州茅台	600519	0.20	275.44	2.69%
汇丰控股	00005	2.36	260.91	2.55%
TMH	00005	2.36	260.91	2.55%
中国平安	601318	3.40	232.37	2.27%
中际旭创	300308	0.35	213.50	2.09%
紫金矿业	601899	5.25	180.95	1.77%
招商银行	600036	3.95	166.24	1.63%
新易盛	300502	0.32	136.16	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	37.72%
金融业	0.18	17.23%
金融	0.09	9.17%
非必需消费品	0.06	5.88%
电信服务	0.06	5.72%
采矿业	0.05	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.79%
信息技术	0.02	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：极米科技：3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年4月3日极米科技(688696)发布公告称公司于2026年3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券、申万菱信、农银汇理、平安养老、富国基金、诺安基金、华源证券、中信证券、天风证券参与。　　具体内容如下：　　问：

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标题：深耕实体沃土共绘发展新篇——沪市公募REITs 2025年年报“出炉”

　　截至2026年3月31日，沪市52只公募REITs全面完成2025年年度报告披露工作。随着市场规模稳步扩容、产品体系日益丰富，此次年报披露不仅是对过去一年运营成果的集中检阅，更是沪市REITs优化平台建设、提升资产效能的重要见证。年报信

查看全文[04-03]
标题：沪市公募REITs2025年年报出炉：收入145亿元同比增长71%

　　截至2026年3月31日，沪市52只公募REITs全面完成2025年年度报告披露工作。年报信息显示，全年52只产品合力交出收入145亿元、同比增长71%，可供分配金额88亿元、同比增长42%，展现出强劲的内生增长动力。　　细分赛道方面，

查看全文[04-03]
04-03 从天弘基金数据看2025公募持有人图谱
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04-03 探索生命健康领域科技成果高质量转化中山大学启动“逸仙谢诺健康科技创新基金”
04-03 “真男人说到做到！”张雪宣布复刻赛车拍卖善款将捐嫣然天使基金

更多>> 基金公告

标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[04-10]
标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.0828	1.0946	1.0761	1.0831	1.0884
累计净值(元)	1.0828	1.0946	1.0761	1.0831	1.0884

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