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7日年化收益率:1.0760%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:0.2240元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
3 广发添利货币ETFA 35.9500元 1.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.7300元 1.32%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
民生加银现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 703 位,低于同类基金平均水平
701 中银如意宝货币E 0.2274元 0.95%
702 国投瑞银添利宝货币A 0.2270元 0.83%
703 民生现金宝A 0.2251元 1.07%
704 民生现金宝C 0.2250元 1.07%
705 新沃通宝B 0.2250元 1.42%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD066 400.00 39950.83 5.37%
26国证D1 270.00 27092.24 3.64%
25工商银行CD280 200.00 19931.89 2.68%
25交通银行CD280 200.00 19931.02 2.68%
25中银证券CP001 150.00 15178.95 2.04%
26招证S2 150.00 15048.68 2.02%
26中交路桥SCP002(科创债) 150.00 15043.26 2.02%
25京能源CP001 100.00 10078.55 1.35%
25邮政SCP005 100.00 10037.10 1.35%
26南通沿海SCP002 100.00 10010.84 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52169.46 7.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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