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7日年化收益率:1.0150%

更新时间:2026-01-06 15:00

万份收益:0.2725元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
4 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
5 易方达保证金货币B 38.6300元 1.45%
民生加银现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 678 位,低于同类基金平均水平
676 民生加银现金增利货币A 0.2732元 1.11%
677 国泰利是宝货币 0.2727元 1.04%
678 民生现金宝A 0.2725元 1.01%
679 民生现金宝C 0.2722元 1.01%
680 新华壹诺宝货币E 0.2722元 1.23%
截止日期:2026-01-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD246 300.00 29912.45 3.47%
25中国银行CD033 260.00 25805.69 3.00%
25中信银行CD281 200.00 19945.82 2.32%
24中国银行CD066 200.00 19938.73 2.32%
25交通银行CD202 200.00 19941.65 2.32%
25农业银行CD324 200.00 19928.84 2.31%
25农业银行CD315 200.00 19933.63 2.31%
25浦发银行CD087 200.00 19833.31 2.30%
25中银证券CP001 150.00 15078.43 1.75%
25农业银行CD311 150.00 14950.41 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29261.09 3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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