平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

公募REITs每日复盘20251208[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.0647 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0647

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.02亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.39	0.32	1.40	2.42
基金型名次	382	401	733	758	725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.92	5.44	-	6.47
基金型名次	743	692	442	416	516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.02	-0.34	1.93	5.90	6.62
381	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
382	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.02	-0.39	0.32	1.40	2.42
383	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.02	-0.14	0.35	1.81	2.32
384	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	-0.02	-0.17	0.25	1.61	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	交银招享一年混合A	0.12	-0.39	0.84	3.38	4.68
400	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	-0.10	-0.39	-0.20	0.07	0.16
401	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.02	-0.39	0.32	1.40	2.42
402	天弘养老2035三年Y	-0.30	-0.39	1.76	8.90	10.33
403	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.05	-0.39	1.34	5.11	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.05	-0.05	0.34	2.88	4.57
732	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.67	0.48	0.34	5.03	10.89
733	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.02	-0.39	0.32	1.40	2.42
734	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.29	-0.24	0.31	1.95	3.73
735	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.21	0.46	0.29	29.89	36.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 758 位，低于同类基金平均水平
756	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08
757	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
758	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.02	-0.39	0.32	1.40	2.42
759	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
760	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	-0.56	-0.97	0.79	1.38	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	-0.27	-0.17	0.39	2.24	2.52
724	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	-0.01	-0.30	0.17	1.55	2.44
725	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.02	-0.39	0.32	1.40	2.42
726	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.24	-0.52	-0.43	1.64	2.38
727	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.22	0.50	2.31	2.61	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 743 位，低于同类基金平均水平
741	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	2.91	5.63	5.02	-	4.49
742	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.90	0.72	0.00	-	0.63
743	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.85	5.92	5.44	-	6.47
744	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.82	5.58	6.28	-	6.04
745	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平
690	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	17.54	5.98	-5.73	-6.56	43.35
691	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.13	5.98	7.42	-	8.61
692	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.85	5.92	5.44	-	6.47
693	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	10.07	5.89	0.00	-	-0.78
694	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.65	5.86	4.01	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平
440	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	5.55	7.67	5.50	-	5.47
441	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.11	6.71	5.48	-	4.83
442	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.85	5.92	5.44	-	6.47
443	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.09	6.71	5.28	-	5.10
444	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	4.32	8.69	5.25	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.13	5.98	7.42	-	8.61
415	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.27	6.78	6.73	-	8.02
416	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.85	5.92	5.44	-	6.47
417	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
418	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	23.23	26.30	11.87	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	2.51	5.32	5.60	-	6.60
515	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.68	11.01	6.63	-	6.59
516	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.85	5.92	5.44	-	6.47
517	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	13.07	19.64	10.73	5.29	6.45
518	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	9.18	10.97	0.00	-	6.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益方生物	688382	0.46	14.30	0.23%
阳光电源	300274	0.05	8.10	0.13%
科锐国际	300662	0.24	6.84	0.11%
星宇股份	601799	0.05	6.74	0.11%
紫金矿业	601899	0.21	6.18	0.10%
伯特利	603596	0.12	6.47	0.10%
立讯精密	002475	0.10	6.47	0.10%
恒玄科技	688608	0.02	5.95	0.09%
亨通光电	600487	0.25	5.74	0.09%
科达利	002850	0.03	5.87	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
教育	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.0640	1.0647	1.0657	1.0649	1.0643
累计净值(元)	1.0640	1.0647	1.0657	1.0649	1.0643

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