平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

37只配置型基金待发满足求稳资金需求[2026-08-01]

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最新净值：1.0489 0.0035(0.33%)

累计净值：1.0489

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.09亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-2.56	-2.43	-3.10	-1.69
基金型名次	436	413	461	502	657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.75	1.69	3.33	-	4.89
基金型名次	784	759	628	422	603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 436 位，低于同类基金平均水平
434	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.18	-0.70	-0.26	-0.45	2.48
435	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.18	-1.61	-2.12	-1.95	0.28
436	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.18	-2.56	-2.43	-3.10	-1.69
437	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.19	-2.57	-0.72	-0.65	1.88
438	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	-0.19	-1.96	-0.86	-1.40	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.49	-2.55	-17.21	-19.71	-8.40
412	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-0.27	-2.56	-1.30	-0.90	0.24
413	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.18	-2.56	-2.43	-3.10	-1.69
414	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.19	-2.57	-0.72	-0.65	1.88
415	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.31	-2.58	-1.88	-2.21	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 461 位，低于同类基金平均水平
459	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	-0.82	-7.36	-2.42	-1.87	1.10
460	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	-0.82	-7.36	-2.42	-1.87	1.10
461	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.18	-2.56	-2.43	-3.10	-1.69
462	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-0.92	-9.50	-2.44	-8.48	0.37
463	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.02	-3.24	-2.44	-4.32	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 502 位，低于同类基金平均水平
500	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.81	0.23	-2.70	-3.09	-2.24
501	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.28	-0.67	-1.58	-3.10	-2.30
502	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.18	-2.56	-2.43	-3.10	-1.69
503	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.23	-6.27	-4.17	-3.11	1.44
504	南方富元稳健养老Y	1.14	-0.39	-3.13	-3.12	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 657 位，低于同类基金平均水平
655	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-1.82	-13.60	-6.60	-4.03	-1.68
656	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.05	-6.66	-6.23	-7.61	-1.68
657	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.18	-2.56	-2.43	-3.10	-1.69
658	前海开源裕泽	-4.60	-10.53	-7.87	-8.87	-1.69
659	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.05	-3.29	-4.74	-7.14	-1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 784 位，低于同类基金平均水平
782	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.66	19.31	4.95	-	-4.16
783	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.69	7.87	-0.68	-	-10.95
784	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.75	1.69	3.33	-	4.89
785	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	0.00	0.00	-	-2.33
786	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	-2.95	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平
757	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.96	1.97	0.00	-	1.41
758	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	8.39	1.84	0.00	-	-1.47
759	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.75	1.69	3.33	-	4.89
760	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.36	1.62	4.25	-	4.31
761	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	3.31	1.54	0.00	-	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	3.32	7.85	3.36	-	1.23
627	建信福泽安泰混合(FOF)A	5.36	7.64	3.33	0.73	29.86
628	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.75	1.69	3.33	-	4.89
629	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.43	6.96	3.32	-	3.49
630	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.46	5.49	8.58	-	9.95
421	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.35	2.51	4.59	-	6.69
422	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.75	1.69	3.33	-	4.89
423	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
424	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	14.05	37.49	23.10	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平
601	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.09	9.97	6.00	4.93	4.93
602	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	9.06	29.48	13.02	-	4.89
603	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.75	1.69	3.33	-	4.89
604	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	5.79	13.88	6.92	-	4.76
605	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	4.14	12.34	9.61	-	4.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.17%
杰普特	688025	0.02	9.40	0.13%
新易盛	300502	0.01	8.50	0.12%
北方华创	002371	0.01	8.85	0.12%
兆易创新	603986	0.01	8.15	0.11%
宁德时代	300750	0.02	7.86	0.11%
沪电股份	002463	0.05	7.64	0.10%
科达利	002850	0.04	7.57	0.10%
德业股份	605117	0.07	7.43	0.10%
海光信息	688041	0.02	7.41	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
教育	0.00	0.06%

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.0454	1.0579	1.0508	1.0580	1.0564
累计净值(元)	1.0454	1.0579	1.0508	1.0580	1.0564

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