平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.0811

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.14亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.06	1.45	1.35	1.22
基金型名次	651	522	685	757	713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	5.64	6.92	-	7.99
基金型名次	728	721	513	418	581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 651 位，低于同类基金平均水平
649	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.14	-0.32	0.57	0.47	0.23
650	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.14	0.02	1.35	2.40	1.09
651	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.14	0.06	1.45	1.35	1.22
652	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.14	0.34	1.24	1.16	1.23
653	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.14	0.33	1.18	1.03	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 522 位，低于同类基金平均水平
520	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.35	0.06	1.00	2.61	1.16
521	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.06	0.06	2.10	3.25	1.51
522	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.14	0.06	1.45	1.35	1.22
523	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.66	0.06	2.87	3.79	2.33
524	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.50	0.06	1.77	1.52	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平
683	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.15	0.05	1.45	2.61	1.15
684	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.04	0.05	1.45	2.33	1.07
685	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.14	0.06	1.45	1.35	1.22
686	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.19	1.44	2.80	1.31
687	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.21	0.10	1.43	3.13	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平
755	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
756	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.09	-0.01	0.90	1.35	0.66
757	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.14	0.06	1.45	1.35	1.22
758	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.48	0.02	1.70	1.35	1.82
759	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.00	-0.04	0.79	1.34	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 713 位，低于同类基金平均水平
711	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.29	0.08	0.97	2.47	1.22
712	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.36	0.10	1.11	2.82	1.22
713	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.14	0.06	1.45	1.35	1.22
714	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.04	-0.50	1.58	2.18	1.22
715	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.24	0.13	1.28	2.51	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 728 位，低于同类基金平均水平
726	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	3.95	8.26	-7.54	-	-6.11
727	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	3.92	0.92	-0.31	-	1.90
728	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	3.88	5.64	6.92	-	7.99
729	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	3.84	10.07	11.28	-	15.29
730	银河安益9个月持有混合(FOF)C	3.83	0.77	0.00	-	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 721 位，低于同类基金平均水平
719	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	3.32	5.71	6.30	-	6.86
720	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
721	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	3.88	5.64	6.92	-	7.99
722	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	4.06	5.60	6.34	-	6.32
723	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	2.31	5.57	9.43	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 513 位，低于同类基金平均水平
511	华安养老2030三年A	9.62	18.97	6.97	-3.73	19.56
512	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.52	11.08	6.92	-	8.78
513	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	3.88	5.64	6.92	-	7.99
514	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	4.01	8.17	6.89	-	6.93
515	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	3.33	7.22	6.83	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	190.88	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.66	5.96	8.53	-	9.95
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.28	6.49	8.21	-	9.65
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	3.88	5.64	6.92	-	7.99
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
420	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	30.82	46.74	23.22	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	68.50	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	7.93	12.34	0.00	-	8.01
580	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.01	12.67	7.67	-	8.01
581	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	3.88	5.64	6.92	-	7.99
582	中银全球策略(QDII-FOF)	20.87	29.31	75.56	62.65	7.97
583	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	5.56	9.64	0.00	-	7.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.02	27.11	0.14%
益方生物	688382	0.57	15.46	0.08%
中国铝业	601600	0.89	10.88	0.06%
紫金矿业	601899	0.32	11.03	0.06%
科达利	002850	0.07	11.05	0.06%
中芯国际	688981	0.09	11.17	0.06%
立讯精密	002475	0.19	10.77	0.06%
金风科技	002202	0.57	11.63	0.06%
巨星科技	002444	0.31	10.55	0.05%
阳光电源	300274	0.06	10.26	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0799	1.0809	1.0800	1.0784	1.0810
累计净值(元)	1.0799	1.0809	1.0800	1.0784	1.0810

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