平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0538

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.14亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	-2.28	-1.27	-1.41	-1.23
基金型名次	359	317	518	627	517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.00	4.19	-	5.38
基金型名次	781	744	514	418	573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.86	-2.01	-0.74	-0.48	-0.64
358	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.87	-2.38	-0.50	0.33	-0.32
359	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.87	-2.28	-1.27	-1.41	-1.23
360	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.87	-2.00	-0.69	-0.38	-0.60
361	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.88	-3.66	-0.68	1.03	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.88	-2.28	-1.36	-0.82	-1.49
316	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.45	-2.28	0.03	0.17	0.13
317	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.87	-2.28	-1.27	-1.41	-1.23
318	交银安享稳健养老一年Y	-1.09	-2.29	-0.05	1.37	-0.06
319	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.50	-2.30	-0.35	0.00	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-1.05	-3.05	-1.27	0.59	-1.35
517	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	-2.82	-6.69	-1.27	-1.95	-0.75
518	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.87	-2.28	-1.27	-1.41	-1.23
519	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-1.75	-7.27	-1.28	-0.53	-0.99
520	广发招阳两年持有混合(FOF)C	-3.34	-7.05	-1.28	-1.36	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平
625	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-1.48	-3.97	-1.28	-1.41	-1.48
626	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-2.00	-4.85	-2.67	-1.41	-3.01
627	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.87	-2.28	-1.27	-1.41	-1.23
628	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-1.73	-4.25	-1.56	-1.41	-1.80
629	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-1.24	-3.71	-1.60	-1.43	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
516	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-1.84	-4.75	-1.21	-0.20	-1.22
517	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.87	-2.28	-1.27	-1.41	-1.23
518	华安养老2030三年A	-1.32	-3.17	-1.50	0.10	-1.24
519	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-2.42	-5.25	-0.96	-0.08	-1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 781 位，低于同类基金平均水平
779	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.29	2.43	1.23	-	1.46
780	光大阳光3个月持有(FOF)A	1.27	-9.58	-15.81	-	-26.21
781	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.27	3.00	4.19	-	5.38
782	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.25	7.93	4.32	-	3.61
783	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.21	7.09	24.00	41.73	65.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 744 位，低于同类基金平均水平
742	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.43	3.13	-2.88	-6.27	20.30
743	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09
744	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.27	3.00	4.19	-	5.38
745	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.11	2.99	5.25	-	2.83
746	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.34	2.93	-3.52	-8.36	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平
512	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	2.52	10.45	4.31	7.00	12.22
513	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	4.00	5.22	4.29	-	4.93
514	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.27	3.00	4.19	-	5.38
515	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.82	9.81	4.17	-	2.19
516	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	6.31	27.93	4.17	-	-8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	176.49	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	145.19	54.96
4	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	139.15	99.31
5	南方原油(LOF-QDII)	38.56	34.11	66.93	137.29	71.70
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.78	5.31	8.26	-	9.25
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.68	3.83	5.47	-	7.04
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.27	3.00	4.19	-	5.38
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
420	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	18.82	27.63	12.12	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	130.30	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	55.57	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.50	8.51	4.97	6.14	5.40
572	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	19.21	28.23	0.00	-	5.39
573	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.27	3.00	4.19	-	5.38
574	天弘养老2035三年Y	8.89	13.69	4.82	-	5.38
575	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	10.86	12.89	7.54	-	5.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.02	27.11	0.14%
益方生物	688382	0.57	15.46	0.08%
中国铝业	601600	0.89	10.88	0.06%
紫金矿业	601899	0.32	11.03	0.06%
科达利	002850	0.07	11.05	0.06%
中芯国际	688981	0.09	11.17	0.06%
立讯精密	002475	0.19	10.77	0.06%
金风科技	002202	0.57	11.63	0.06%
巨星科技	002444	0.31	10.55	0.05%
阳光电源	300274	0.06	10.26	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

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06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
06-08平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0630	1.0655	1.0716	1.0704	1.0727
累计净值(元)	1.0630	1.0655	1.0716	1.0704	1.0727

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