| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.50 | 0.53 | 0.64 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 1.40 |
| 季度净申购 | -229.83 | -915.65 | 76.66 | -912.00 | -392.34 | -5053.77 | -2959.44 |
| 总份额 | 4192.70 | 4422.53 | 5338.18 | 5261.53 | 6173.52 | 6565.87 | 11619.64 |
| 季度总申购份额 | 14.42 | 19.46 | 444.76 | 14.07 | 11.66 | 17.00 | 22.62 |
| 季度总赎回份额 | 244.25 | 935.12 | 368.10 | 926.07 | 404.01 | 5070.78 | 2982.06 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 417 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.50 | 4171.03 | -86.83 | 7.07 | 93.90 |
| 418 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.50 | 4930.54 | -2725.71 | 0.24 | 2725.95 |
| 419 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.50 | 4192.70 | -229.83 | 14.42 | 244.25 |
| 420 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.50 | 4970.86 | -1841.90 | 36.69 | 1878.59 |
| 421 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 0.50 | 3165.50 | 862.83 | 1503.32 | 640.50 |