嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)_规模评级

嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.64	0.63	0.74	0.79	1.40	1.75	1.31
季度净申购	76.66	-912.00	-392.34	-5053.77	-2959.44	3693.99	1121.32
总份额	5338.18	5261.53	6173.52	6565.87	11619.64	14579.09	10885.10
季度总申购份额	444.76	14.07	11.66	17.00	22.62	4305.31	2375.84
季度总赎回份额	368.10	926.07	404.01	5070.78	2982.06	611.33	1254.52

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.99	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.91	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	天弘标普500A	25.09	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	工银印度基金人民币	23.32	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	0.67	5997.58	-475.05	17.28	492.34
370	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.65	5882.17	-1242.90	23.61	1266.51
371	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.65	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
372	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.64	5499.90	-	0.00	-
373	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.64	5495.34	-2477.54	5.34	2482.88
374	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-
375	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.64	5859.77	-2093.97	1.16	2095.14
376	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.64	5338.18	76.66	444.76	368.10
377	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.64	5749.05	-800.76	448.79	1249.55
378	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.64	5369.69	-1142.65	715.69	1858.34
379	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.64	5598.05	-	0.11	-
380	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.63	5660.37	-	0.72	-
381	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.62	5578.14	3630.01	3676.84	46.83
382	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.62	5170.32	405.78	528.72	122.94
383	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.62	5688.05	-1557.35	13.93	1571.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.99	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.91	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.41	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.38	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平

387	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	0.86	5551.56	-577.12	819.87	1396.99
388	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.64	5499.90	-	0.00	-
389	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.64	5495.34	-2477.54	5.34	2482.88
390	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.67	5435.56	-448.24	66.01	514.25
391	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.57	5376.26	-486.40	9.60	496.00
392	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.54	5371.94	-1986.46	322.92	2309.39
393	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.64	5369.69	-1142.65	715.69	1858.34
394	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.64	5338.18	76.66	444.76	368.10
395	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.58	5324.25	-99.16	1.11	100.27
396	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
397	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.57	5292.51	-	2.26	-
398	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.56	5205.87	-774.22	36.60	810.82
399	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.55	5174.61	-	0.55	-
400	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.62	5170.32	405.78	528.72	122.94
401	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.54	5169.63	-1662.30	0.97	1663.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.12	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.91	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.06	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.29	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平

190	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.09	810.82	92.92	100.84	7.92
191	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	0.16	1895.48	87.04	128.18	41.13
192	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.43	4060.64	87.02	121.70	34.68
193	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.54	4898.68	85.59	103.55	17.96
194	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.22	1664.82	83.91	107.96	24.05
195	长信稳利一年持有混合(FOF)	0.10	908.53	81.74	195.34	113.59
196	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.19	1804.62	76.89	163.69	86.80
197	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.64	5338.18	76.66	444.76	368.10
198	华宝稳健养老(FOF)Y	0.11	771.99	75.40	94.49	19.10
199	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.04	386.45	73.63	78.20	4.56
200	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.25	2369.23	73.45	205.50	132.05
201	华安养老2040三年Y	0.07	642.26	71.59	76.68	5.09
202	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.16	1410.80	69.81	87.77	17.96
203	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.42	17886.28	67.43	190.69	123.26
204	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.31	11928.58	62.47	365.17	302.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.12	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.29	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.91	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.06	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	平安养老2035Y	0.90	6406.66	402.46	463.55	61.09
224	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	5.44	44400.21	-15126.39	462.96	15589.35
225	交银安享稳健养老一年Y	0.92	7053.30	170.97	455.75	284.78
226	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.43	4201.60	-1162.22	448.96	1611.18
227	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.64	5749.05	-800.76	448.79	1249.55
228	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.10	1105.27	-379.51	448.55	828.07
229	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.28	2068.97	432.72	445.79	13.07
230	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.64	5338.18	76.66	444.76	368.10
231	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5084.41	180.60	441.67	261.07
232	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.43	26252.47	-1767.05	440.39	2207.43
233	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.56	4435.60	259.18	435.54	176.36
234	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.21	1747.58	414.47	420.65	6.18
235	前海开源裕泽	0.55	3454.06	-364.03	415.24	779.27
236	南方全天候策略C	1.23	8402.87	-952.89	412.37	1365.26
237	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	0.29	2706.47	62.37	395.12	332.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.99	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	16.89	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.29	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.41	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平

376	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.47	4021.97	-234.31	159.70	394.02
377	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	0.49	3249.63	-197.28	194.64	391.93
378	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	1.14	10088.02	936.13	1325.51	389.38
379	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.15	1558.72	-373.42	10.41	383.83
380	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.74	6462.92	168.93	546.91	377.98
381	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.08	694.24	-324.98	52.17	377.15
382	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.27	2849.31	204.61	580.38	375.77
383	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.64	5338.18	76.66	444.76	368.10
384	工银稳健养老A	0.43	3833.02	-149.54	218.50	368.05
385	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	0.23	2001.37	-234.55	133.26	367.81
386	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	5.65	36474.65	2894.15	3256.70	362.56
387	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.50	4534.11	-159.43	197.57	356.99
388	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.55	5055.94	266.71	604.03	337.33
389	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.50	3741.83	-307.13	28.71	335.83
390	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.22	16532.04	672.00	1007.21	335.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4453

13863.7400

0.00%

100.00%

2024-12-31

4750

24462.4000

36.58%

63.42%

2024-06-30

5057

21524.8100

13.14%

86.86%

2023-12-31

5244

17004.1100

1.70%

98.30%

2023-06-30

5561

17150.5400

1.59%

98.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4453	13863.7400	0.00	0.00	6173.52	100.00
2024-12-31	4750	24462.4000	4250.14	36.58	7369.50	63.42
2024-06-30	5057	21524.8100	1430.53	13.14	9454.57	86.86
2023-12-31	5244	17004.1100	151.51	1.70	8765.44	98.30
2023-06-30	5561	17150.5400	151.51	1.59	9385.90	98.41

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