| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 1.39 | 1.74 | 1.30 | 1.17 | ||
| 季度净申购 | -912.00 | -392.34 | -5053.77 | -2959.44 | 3693.99 | 1121.32 | 846.82 | ||
| 总份额 | 5261.53 | 6173.52 | 6565.87 | 11619.64 | 14579.09 | 10885.10 | 9763.78 | ||
| 季度总申购份额 | 14.07 | 11.66 | 17.00 | 22.62 | 4305.31 | 2375.84 | 1159.50 | ||
| 季度总赎回份额 | 926.07 | 404.01 | 5070.78 | 2982.06 | 611.33 | 1254.52 | 312.68 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.28 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 380 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.63 | 5626.80 | - | 1.26 | - |
| 381 | 华夏聚惠FOFC | 0.63 | 4496.34 | 1601.34 | 2088.43 | 487.09 |
| 382 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.63 | 5261.53 | -912.00 | 14.07 | 926.07 |
| 383 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.63 | 6592.45 | -1216.54 | 3.78 | 1220.31 |
| 384 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.63 | 5980.09 | -3696.01 | 37.06 | 3733.07 |