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最新净值:1.0244 -0.0012(-0.12%) 累计净值:1.0491 更新时间:2026-03-03 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2025-10-20 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.15亿元 | 2025-07-11 每10份派现金 0.1 元 | |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.03 | 0.29 | 0.96 | 0.66 | 0.87 |
| 基金型名次 | 104 | 211 | 702 | 789 | 689 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.06 | 3.70 | 0.00 | - | 4.94 |
| 基金型名次 | 780 | 744 | 681 | 555 | 640 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 11.21 | 16.97 | 25.59 | 18.30 | 28.34 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 11.19 | 17.05 | 25.69 | 18.46 | 28.50 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 11.03 | 16.30 | 22.83 | 15.24 | 26.31 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 11.03 | 16.28 | 22.75 | 15.08 | 26.25 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 10.73 | 15.43 | 21.35 | 14.44 | 25.17 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 104 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 102 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | -0.02 | -2.42 | -3.71 | 1.40 | 0.73 |
| 103 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -0.03 | 0.63 | 1.78 | 2.85 | 2.90 |
| 104 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.03 | 0.29 | 0.96 | 0.66 | 0.87 |
| 105 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | -0.03 | 0.16 | 0.41 | 2.67 | 0.51 |
| 106 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.03 | 0.81 | 0.94 | 2.99 | 1.31 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 11.19 | 17.05 | 25.69 | 18.46 | 28.50 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 11.21 | 16.97 | 25.59 | 18.30 | 28.34 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 11.03 | 16.30 | 22.83 | 15.24 | 26.31 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 11.03 | 16.28 | 22.75 | 15.08 | 26.25 |
| 5 | 南方原油C | 10.35 | 15.68 | 22.36 | 15.86 | 26.06 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 211 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 209 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.39 | 0.31 | 2.36 | 3.01 | 1.83 |
| 210 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | -0.56 | 0.29 | 2.83 | 4.19 | 2.38 |
| 211 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.03 | 0.29 | 0.96 | 0.66 | 0.87 |
| 212 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.20 | 0.29 | 1.28 | 3.02 | 1.22 |
| 213 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | -1.13 | 0.29 | 5.26 | 6.41 | 3.83 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 11.19 | 17.05 | 25.69 | 18.46 | 28.50 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 11.21 | 16.97 | 25.59 | 18.30 | 28.34 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | -5.66 | -1.07 | 25.17 | 22.99 | 20.21 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 702 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 700 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.26 | -0.09 | 1.00 | 1.32 | 1.12 |
| 701 | 诺德惠享稳健 | -0.10 | -0.01 | 0.99 | 1.06 | 0.70 |
| 702 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.03 | 0.29 | 0.96 | 0.66 | 0.87 |
| 703 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | -0.13 | -0.65 | 0.95 | 1.18 | 2.12 |
| 704 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | -0.08 | 0.09 | 0.94 | 1.68 | 0.72 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -2.31 | 3.61 | 20.04 | 42.82 | 17.07 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -2.32 | 3.58 | 20.04 | 42.73 | 17.06 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 1.98 | 4.62 | 24.16 | 40.30 | 21.39 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.03 | 4.58 | 24.20 | 40.22 | 21.46 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -2.69 | 3.10 | 19.90 | 40.11 | 14.76 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 789 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 787 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -1.03 | -0.41 | 0.71 | 0.69 | 0.54 |
| 788 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.01 | 0.12 | 0.55 | 0.69 | 0.39 |
| 789 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.03 | 0.29 | 0.96 | 0.66 | 0.87 |
| 790 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -0.43 | -0.61 | 0.05 | 0.64 | 0.62 |
| 791 | 工银养老2055 | -3.05 | -3.25 | 1.40 | 0.61 | 0.74 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 11.19 | 17.05 | 25.69 | 18.46 | 28.50 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 11.21 | 16.97 | 25.59 | 18.30 | 28.34 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 11.03 | 16.30 | 22.83 | 15.24 | 26.31 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 11.03 | 16.28 | 22.75 | 15.08 | 26.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | 10.36 | 15.66 | 22.43 | 16.03 | 26.09 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 689 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 687 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -0.29 | -0.36 | 1.67 | 2.26 | 0.89 |
| 688 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -1.38 | -0.36 | 2.47 | 2.92 | 0.89 |
| 689 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.03 | 0.29 | 0.96 | 0.66 | 0.87 |
| 690 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -0.93 | -0.19 | 2.27 | 3.51 | 0.86 |
| 691 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | -1.86 | -1.76 | 2.10 | 1.54 | 0.86 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 81.22 | 101.42 | 61.99 | - | 45.16 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 75.89 | 141.65 | 154.95 | 139.57 | 143.77 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 75.16 | 140.09 | 155.50 | 140.09 | 144.30 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 69.81 | 83.76 | 51.20 | - | 53.42 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 69.23 | 134.82 | 155.77 | 154.41 | 138.31 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 780 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 778 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2.18 | 3.10 | 1.05 | - | 1.34 |
| 779 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 2.12 | 7.05 | 0.00 | - | 8.96 |
| 780 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.06 | 3.70 | 0.00 | - | 4.94 |
| 781 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 1.97 | 5.25 | 9.03 | - | 10.79 |
| 782 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 1.96 | 0.45 | -2.62 | - | -3.04 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 75.89 | 141.65 | 154.95 | 139.57 | 143.77 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 75.16 | 140.09 | 155.50 | 140.09 | 144.30 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 69.23 | 134.82 | 155.77 | 154.41 | 138.31 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 69.01 | 134.18 | 155.31 | 154.63 | 92.50 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 66.34 | 125.74 | 158.27 | 183.49 | 106.10 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 744 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 742 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -0.39 | 3.96 | 0.00 | - | 7.35 |
| 743 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 5.18 | 3.94 | 0.00 | - | 2.31 |
| 744 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.06 | 3.70 | 0.00 | - | 4.94 |
| 745 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.30 | 3.58 | 4.13 | - | 3.67 |
| 746 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 5.30 | 3.45 | 0.00 | - | 1.06 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 66.34 | 125.74 | 158.27 | 183.49 | 106.10 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 69.23 | 134.82 | 155.77 | 154.41 | 138.31 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 75.16 | 140.09 | 155.50 | 140.09 | 144.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 69.01 | 134.18 | 155.31 | 154.63 | 92.50 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 75.89 | 141.65 | 154.95 | 139.57 | 143.77 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 681 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 679 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 28.21 | 31.81 | 0.00 | - | 11.08 |
| 680 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.42 | 4.44 | 0.00 | - | 6.04 |
| 681 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.06 | 3.70 | 0.00 | - | 4.94 |
| 682 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.44 | 11.06 | 0.00 | - | 10.42 |
| 683 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.08 | 10.29 | 0.00 | - | 9.35 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 58.14 | 108.15 | 118.52 | 218.99 | 22.81 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 66.34 | 125.74 | 158.27 | 183.49 | 106.10 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 61.93 | 116.81 | 147.88 | 175.68 | 133.50 |
| 4 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 49.14 | 69.65 | 63.58 | 174.56 | -22.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 61.64 | 114.19 | 145.91 | 173.86 | 186.90 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 555 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.08 | 10.29 | 0.00 | - | 9.35 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.42 | 4.44 | 0.00 | - | 6.04 |
| 555 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.06 | 3.70 | 0.00 | - | 4.94 |
| 556 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 15.76 | 31.33 | 0.00 | - | 16.07 |
| 557 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 28.86 | 46.69 | 31.60 | - | 35.03 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 61.64 | 114.19 | 145.91 | 173.86 | 186.90 |
| 2 | 前海开源裕源 | 56.32 | 75.80 | 55.48 | 66.47 | 167.28 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 75.16 | 140.09 | 155.50 | 140.09 | 144.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 75.89 | 141.65 | 154.95 | 139.57 | 143.77 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 69.23 | 134.82 | 155.77 | 154.41 | 138.31 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 638 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 12.36 | 17.78 | 6.36 | - | 5.00 |
| 639 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.91 | 4.78 | 4.71 | - | 4.94 |
| 640 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.06 | 3.70 | 0.00 | - | 4.94 |
| 641 | 诺德惠享稳健 | 1.77 | 3.02 | 0.00 | - | 4.94 |
| 642 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 18.07 | 24.09 | 12.52 | - | 4.88 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
