南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_规模评级

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.40	2.61	2.80	2.93	3.32	3.49	3.71
季度净申购	-2659.26	-2395.56	-1552.50	-4848.48	-2113.19	-2766.01	-4891.29
总份额	29851.09	32510.36	34905.92	36458.42	41306.90	43420.09	46186.11
季度总申购份额	26.39	43.63	13.11	23.64	9.31	6.61	11.53
季度总赎回份额	2685.65	2439.20	1565.61	4872.12	2122.50	2772.62	4902.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平

121	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.55	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
122	南方养老2045Y	2.54	22625.20	618.56	746.64	128.08
123	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
124	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.45	27951.02	-	20.07	-
125	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
126	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
127	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.41	14306.06	-442.21	281.17	723.37
128	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
129	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.39	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25
130	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.39	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
131	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.37	29576.03	-351.60	43.74	395.34
132	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.37	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
133	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.35	20469.98	-	48.36	-
134	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.35	26444.34	-1758.63	5.20	1763.83
135	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.35	22334.39	4803.89	6254.51	1450.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.33	32251.46	-	-	12494.32
82	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.65	31637.94	-5752.54	4836.97	10589.50
83	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.23	31311.20	-5014.16	7.67	5021.83
84	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	4.57	31113.61	-3748.79	581.85	4330.64
85	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.01	31065.81	-12937.99	8427.89	21365.88
86	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	2.76	30533.27	-4689.74	70.88	4760.62
87	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	4.67	30097.66	-5208.38	1774.79	6983.17
88	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
89	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.45	29806.95	-15572.86	1012.97	16585.84
90	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.37	29576.03	-351.60	43.74	395.34
91	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.37	29213.19	647.09	1587.63	940.55
92	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	3.22	28870.99	310.78	312.07	1.28
93	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	3.91	28791.61	-18133.80	162.64	18296.44
94	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.68	28353.90	-679.45	849.13	1528.58
95	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.45	27951.02	-	20.07	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 624 位，低于同类基金平均水平

617	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.73	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
618	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.50	4786.16	-2518.44	990.23	3508.66
619	中信证券财富优选C	1.40	11265.31	-2532.14	3.40	2535.54
620	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.64	5998.53	-2559.06	145.57	2704.63
621	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.52	12915.71	-2610.34	13.30	2623.64
622	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.78	6741.48	-2628.77	4.87	2633.64
623	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.64	6782.72	-2633.90	85.90	2719.80
624	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
625	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	185.33	-2723.17	4.15	2727.32
626	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.50	4930.54	-2725.71	0.24	2725.95
627	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.05	19797.73	-2736.73	2202.38	4939.11
628	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.30	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
629	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.66	15560.00	-2765.34	36.64	2801.99
630	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.05	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
631	前海开源康颐平衡养老三年	0.51	5063.76	-2803.07	11.00	2814.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 537 位，低于同类基金平均水平

530	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	155.26	21.47	28.11	6.65
531	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.11	1089.48	-39.09	27.85	66.94
532	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.36	2960.17	-113.15	27.25	140.40
533	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.10	17454.05	-62.58	27.17	89.75
534	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5237.01	-339.88	27.15	367.03
535	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.57	4138.52	-	27.04	-
536	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	0.23	1733.16	-	27.04	-
537	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
538	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.30	2342.35	-310.35	25.83	336.18
539	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.62	6258.96	-673.62	25.47	699.09
540	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.02	194.45	17.64	25.34	7.70
541	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.08	741.25	-20.69	25.31	46.00
542	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.02	206.89	-95.58	25.21	120.79
543	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.04	386.26	17.69	24.87	7.18
544	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.43	51535.57	-8410.98	24.40	8435.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	前海开源康颐平衡养老三年	0.51	5063.76	-2803.07	11.00	2814.07
142	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.66	15560.00	-2765.34	36.64	2801.99
143	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.44	16467.72	-2494.92	265.82	2760.74
144	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	185.33	-2723.17	4.15	2727.32
145	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.50	4930.54	-2725.71	0.24	2725.95
146	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.64	6782.72	-2633.90	85.90	2719.80
147	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.64	5998.53	-2559.06	145.57	2704.63
148	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
149	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.78	6741.48	-2628.77	4.87	2633.64
150	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.52	12915.71	-2610.34	13.30	2623.64
151	交银招享一年混合C	1.49	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
152	中信证券财富优选C	1.40	11265.31	-2532.14	3.40	2535.54
153	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.10	11629.52	-2495.60	39.11	2534.71
154	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
155	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.52	45817.05	-720.44	1705.40	2425.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2858

122134.0800

0.00%

100.00%

2025-06-30

3260

126708.3000

0.00%

100.00%

2024-12-31

3552

130028.4500

0.00%

100.00%

2024-06-30

3982

132909.3500

0.06%

99.94%

2023-12-31

4321

134426.7000

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2858	122134.0800	0.00	0.00	34905.92	100.00
2025-06-30	3260	126708.3000	0.00	0.00	41306.90	100.00
2024-12-31	3552	130028.4500	0.00	0.00	46186.11	100.00
2024-06-30	3982	132909.3500	32.54	0.06	52891.96	99.94
2023-12-31	4321	134426.7000	32.54	0.06	58053.24	99.94

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