| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.99 | 3.12 | 3.53 | 3.71 | 3.95 | 4.37 | 4.53 |
| 季度净申购 | -1552.50 | -4848.48 | -2113.19 | -2766.01 | -4891.29 | -1847.10 | -2439.29 |
| 总份额 | 34905.92 | 36458.42 | 41306.90 | 43420.09 | 46186.11 | 51077.40 | 52924.50 |
| 季度总申购份额 | 13.11 | 23.64 | 9.31 | 6.61 | 11.53 | 8.43 | 21.63 |
| 季度总赎回份额 | 1565.61 | 4872.12 | 2122.50 | 2772.62 | 4902.82 | 1855.54 | 2460.92 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 102 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 3.00 | 26077.72 | 11362.87 | 12214.21 | 851.34 |
| 103 | 中信证券财富优选A | 3.00 | 23657.01 | -3213.15 | 8.44 | 3221.60 |
| 104 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 2.99 | 34905.92 | -1552.50 | 13.11 | 1565.61 |
| 105 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2.96 | 21123.99 | 1455.34 | 2819.28 | 1363.95 |
| 106 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 2.89 | 20929.06 | -18253.24 | 142.98 | 18396.22 |