诺德惠享稳健(016927)_规模评级

诺德惠享稳健016927NORD HUIXIANG ROBUST THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.12
季度净申购	-37.39	-35.18	-8.13	-109.98	-84.67	-313.06	-1225.76
总份额	518.75	556.14	591.32	599.46	709.43	794.10	1107.16
季度总申购份额	2.54	100.05	0.42	25.31	0.00	0.24	18.61
季度总赎回份额	39.94	135.23	8.56	135.29	84.67	313.30	1244.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	天弘标普500A	24.99	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 749 位，低于同类基金平均水平

742	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	508.30	-	0.01	-
743	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.05	500.00	-	-	0.05
744	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.05	500.84	-6.41	0.34	6.75
745	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	508.32	7.90	7.93	0.03
746	华安平衡养老三年Y	0.05	507.54	10.83	29.52	18.69
747	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.05	454.06	-111.14	8.83	119.97
748	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.05	461.04	-7.29	14.54	21.83
749	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
750	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	650.75	0.87	1.62	0.75
751	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.04	310.08	21.51	32.83	11.32
752	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.04	349.19	-15.12	2.84	17.97
753	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	0.04	532.34	-4.35	3.45	7.80
754	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	0.04	511.71	3.14	3.18	0.04
755	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	0.04	500.07	-	-	-
756	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.04	363.49	17.49	19.36	1.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平

727	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	0.08	641.03	70.78	153.84	83.06
728	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.06	639.98	-101.29	0.34	101.64
729	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.07	630.04	62.15	62.31	0.16
730	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.08	623.45	-	77.66	-
731	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.07	617.42	23.37	37.66	14.29
732	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.07	580.44	-33.08	51.57	84.65
733	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	0.04	532.34	-4.35	3.45	7.80
734	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
735	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.04	518.06	-1.00	1.04	2.04
736	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.06	513.41	8.00	10.90	2.90
737	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.06	512.86	28.81	35.00	6.18
738	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	0.04	511.71	3.14	3.18	0.04
739	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	509.28	-0.77	1.33	2.10
740	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	508.32	7.90	7.93	0.03
741	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	508.30	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.03	235.00	-26.98	4.34	31.32
291	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.18	1478.75	-30.75	287.70	318.45
292	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.07	580.44	-33.08	51.57	84.65
293	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.10	718.79	-33.40	114.89	148.29
294	长江智选3个月持有混合(FOF)C	0.05	251.60	-33.88	116.13	150.01
295	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.01	17312.02	-36.18	178.08	214.25
296	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.24	2102.58	-36.27	45.71	81.98
297	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
298	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.97	17046.82	-37.51	29.04	66.55
299	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
300	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
301	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.11	1089.48	-39.09	27.85	66.94
302	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	976.81	-39.86	50.73	90.59
303	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
304	交银安享稳健养老一年Y	0.93	7239.66	-45.06	231.86	276.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平

707	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.12	1158.62	-408.83	2.96	411.80
708	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.14	1023.01	-	2.92	-
709	华安平衡养老三年A	1.59	15475.25	-215.82	2.89	218.71
710	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.04	349.19	-15.12	2.84	17.97
711	大摩养老2040混合(FOF)	0.13	1376.21	-	2.71	-
712	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.00	20.79	1.69	2.69	1.00
713	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.19	1891.36	-1989.94	2.63	1992.58
714	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
715	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.46	12722.76	0.23	2.53	2.30
716	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
717	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	13.80	-1.79	2.38	4.18
718	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
719	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.57	5292.51	-	2.26	-
720	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.13	1204.26	-	2.16	-
721	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.22	2322.31	-403.61	2.12	405.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.31	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
诺德惠享稳健基金规模在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平

603	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	674.25	-14.05	31.05	45.10
604	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.11	913.20	-11.82	31.97	43.79
605	华安养老2030三年Y	0.47	3876.08	77.30	119.45	42.15
606	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	0.16	1895.48	87.04	128.18	41.13
607	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
608	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.01	105.99	-18.56	22.08	40.64
609	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
610	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
611	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.08	750.87	6.30	44.20	37.90
612	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.18	1709.59	1330.10	1367.47	37.37
613	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.20	1772.28	110.31	146.75	36.43
614	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.26	2309.80	433.24	469.16	35.92
615	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.02	154.80	-11.68	23.74	35.42
616	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.32	2922.15	66.69	101.43	34.74
617	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.18	1643.25	174.39	208.21	33.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

267

22146.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

247

28722.0600

0.00%

100.00%

2024-12-31

310

35714.8200

0.00%

100.00%

2024-06-30

540

59881.5300

45.63%

54.37%

2023-12-31

1570

28488.1400

11.04%

88.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	267	22146.8900	0.00	0.00	591.32	100.00
2025-06-30	247	28722.0600	0.00	0.00	709.43	100.00
2024-12-31	310	35714.8200	0.00	0.00	1107.16	100.00
2024-06-30	540	59881.5300	1475.52	45.63	1758.09	54.37
2023-12-31	1570	28488.1400	493.87	11.04	3978.76	88.96

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