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最新净值:1.1088 0.0021(0.19%) 累计净值:1.1088 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王建渗 | ||
| 基金规模:0.33亿元 | ||
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.07 | -2.04 | -1.76 | -2.23 | 0.18 |
| 基金型名次 | 281 | 357 | 393 | 423 | 516 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.37 | 9.71 | 10.76 | - | 10.88 |
| 基金型名次 | 563 | 590 | 361 | 569 | 418 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 281 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 279 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.07 | -0.49 | -0.65 | -1.08 | 1.32 |
| 280 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | 0.07 | -4.91 | -1.74 | -1.54 | 3.51 |
| 281 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.07 | -2.04 | -1.76 | -2.23 | 0.18 |
| 282 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.07 | 0.42 | -0.18 | 1.17 | 1.15 |
| 283 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 0.06 | 0.36 | 2.03 | 2.91 | 2.55 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 357 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 355 | 交银招享一年混合C | -0.12 | -2.03 | -2.26 | -2.48 | -0.46 |
| 356 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | -0.28 | -2.03 | 0.27 | 0.86 | 2.80 |
| 357 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.07 | -2.04 | -1.76 | -2.23 | 0.18 |
| 358 | 华安稳健养老一年Y | -0.21 | -2.05 | -0.39 | -0.31 | 1.75 |
| 359 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 0.53 | -2.05 | -1.59 | -1.72 | 2.59 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 393 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 391 | 南方合顺多资产C | 0.27 | -0.44 | -1.75 | -6.98 | -1.01 |
| 392 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.08 | -2.61 | -1.76 | -2.70 | 0.36 |
| 393 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.07 | -2.04 | -1.76 | -2.23 | 0.18 |
| 394 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.89 | -2.34 | -1.77 | -1.88 | 2.81 |
| 395 | 华安平衡养老三年Y | -0.87 | -6.75 | -1.78 | -1.81 | 1.74 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 423 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 421 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -0.15 | -2.36 | -0.84 | -2.23 | -0.84 |
| 422 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -0.33 | -2.28 | -1.27 | -2.23 | -0.61 |
| 423 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.07 | -2.04 | -1.76 | -2.23 | 0.18 |
| 424 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | -0.48 | -4.80 | -1.66 | -2.24 | -0.28 |
| 425 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | -0.07 | -0.71 | -1.83 | -2.25 | -0.77 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 516 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 514 | 海富通聚优精选混合FOF | -3.60 | -17.14 | -8.50 | -5.87 | 0.21 |
| 515 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -2.84 | -11.00 | -7.45 | -6.64 | 0.18 |
| 516 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.07 | -2.04 | -1.76 | -2.23 | 0.18 |
| 517 | 平安养老2025A | -0.25 | -1.96 | -1.41 | -1.96 | 0.15 |
| 518 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -0.30 | -2.41 | -0.83 | -2.31 | 0.15 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 561 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 3.40 | 11.80 | 10.66 | - | 15.38 |
| 562 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 3.37 | -0.92 | 0.00 | - | -7.72 |
| 563 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 3.37 | 9.71 | 10.76 | - | 10.88 |
| 564 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 3.35 | 13.92 | 11.35 | 4.77 | 30.60 |
| 565 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 3.32 | 7.85 | 3.36 | - | 1.23 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 590 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 588 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | -0.90 | 9.80 | 10.27 | - | 11.06 |
| 589 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 3.44 | 9.76 | 10.01 | - | 10.81 |
| 590 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 3.37 | 9.71 | 10.76 | - | 10.88 |
| 591 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.34 | 9.70 | 4.44 | 0.24 | 10.12 |
| 592 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 3.42 | 9.69 | 10.92 | - | 15.76 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 361 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 359 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 4.26 | 16.19 | 10.80 | - | 10.79 |
| 360 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 5.41 | 11.60 | 10.78 | - | 11.51 |
| 361 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 3.37 | 9.71 | 10.76 | - | 10.88 |
| 362 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 4.18 | 24.97 | 10.73 | - | 11.27 |
| 363 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 3.40 | 11.80 | 10.66 | - | 15.38 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 569 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 567 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 7.83 | 24.52 | 3.07 | - | 2.77 |
| 568 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 7.40 | 23.54 | 1.84 | - | 1.45 |
| 569 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 3.37 | 9.71 | 10.76 | - | 10.88 |
| 570 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2.95 | 8.83 | 9.43 | - | 9.53 |
| 571 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 16.56 | 40.80 | 22.58 | - | 20.62 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 418 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 416 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 4.83 | 10.49 | 10.17 | - | 10.91 |
| 417 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.49 | 7.58 | 7.54 | - | 10.90 |
| 418 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 3.37 | 9.71 | 10.76 | - | 10.88 |
| 419 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 3.46 | 7.64 | 9.60 | - | 10.86 |
| 420 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 3.44 | 9.76 | 10.01 | - | 10.81 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
