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最新净值:1.1323 0.0008(0.07%) 累计净值:1.1323 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王建渗 | ||
| 基金规模:0.31亿元 | ||
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.57 | 0.10 | 2.98 | 3.98 | 2.30 |
| 基金型名次 | 373 | 484 | 523 | 538 | 553 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.77 | 13.00 | 0.00 | - | 13.23 |
| 基金型名次 | 561 | 557 | 774 | 565 | 422 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 373 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 371 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.57 | 0.12 | 3.50 | 5.32 | 2.95 |
| 372 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.57 | -0.98 | 6.96 | 7.99 | 5.65 |
| 373 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 0.10 | 2.98 | 3.98 | 2.30 |
| 374 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 0.57 | -3.92 | -4.03 | 1.73 | - |
| 375 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 0.56 | 0.08 | 3.38 | 5.07 | 2.87 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 南方原油C | 6.56 | 14.58 | 18.96 | 9.06 | 21.73 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 484 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 482 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 0.16 | 0.10 | 1.08 | 1.96 | 0.78 |
| 483 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 1.02 | 0.10 | 5.68 | 7.60 | 4.42 |
| 484 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 0.10 | 2.98 | 3.98 | 2.30 |
| 485 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | 0.40 | 0.09 | 2.66 | 4.74 | 2.42 |
| 486 | 华安养老2030三年Y | 0.56 | 0.09 | 3.10 | 5.74 | 2.62 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 3.35 | 10.60 | 25.61 | 40.04 | 23.02 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 523 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 521 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 0.37 | 0.11 | 2.99 | 3.88 | 2.33 |
| 522 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.53 | -0.04 | 2.99 | 3.87 | 2.11 |
| 523 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 0.10 | 2.98 | 3.98 | 2.30 |
| 524 | 交银招享一年混合C | 0.20 | 1.76 | 2.97 | 3.84 | 2.72 |
| 525 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 0.04 | 1.35 | 2.95 | 3.45 | 2.26 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.12 | 13.15 | 24.37 | 48.46 | 21.19 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.12 | 13.13 | 24.38 | 48.38 | 21.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.32 | 13.97 | 24.55 | 46.28 | 19.49 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.29 | 13.86 | 24.41 | 45.91 | 19.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.14 | 12.41 | 21.63 | 44.61 | 19.37 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 536 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.34 | 0.18 | 2.46 | 4.01 | 2.19 |
| 537 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 0.38 | 0.13 | 3.05 | 3.99 | 2.36 |
| 538 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 0.10 | 2.98 | 3.98 | 2.30 |
| 539 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.49 | 1.08 | 2.01 | 3.97 | 3.94 |
| 540 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.08 | 1.47 | 3.25 | 3.97 | 2.49 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 553 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 551 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 0.68 | -0.09 | 3.18 | 4.01 | 2.32 |
| 552 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 0.02 | 1.82 | 3.87 | 3.75 | 2.32 |
| 553 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 0.10 | 2.98 | 3.98 | 2.30 |
| 554 | 华安稳健养老一年Y | 0.45 | 0.43 | 2.90 | 3.37 | 2.29 |
| 555 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.19 | 1.11 | 2.52 | 2.24 | 2.29 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 88.93 | 113.28 | 72.38 | - | 53.26 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 561 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 559 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 7.78 | 14.34 | 12.01 | - | 12.03 |
| 560 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 7.78 | 12.23 | 10.13 | 9.67 | 30.84 |
| 561 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.77 | 13.00 | 0.00 | - | 13.23 |
| 562 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 7.77 | 13.54 | 8.71 | - | 10.13 |
| 563 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.76 | 13.22 | 10.30 | - | 11.43 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 557 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 555 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.59 | 13.23 | 10.70 | - | 7.98 |
| 556 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.76 | 13.22 | 10.30 | - | 11.43 |
| 557 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.77 | 13.00 | 0.00 | - | 13.23 |
| 558 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 7.08 | 13.00 | 0.00 | - | 12.01 |
| 559 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 4.10 | 12.98 | 9.14 | - | 8.46 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 774 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 772 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 21.50 | 33.24 | 0.00 | - | 28.80 |
| 773 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 21.24 | 33.16 | 0.00 | - | 27.97 |
| 774 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.77 | 13.00 | 0.00 | - | 13.23 |
| 775 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.33 | 12.10 | 0.00 | - | 12.04 |
| 776 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 55.62 | 77.65 | 73.81 | 193.07 | -19.70 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 563 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 33.52 | 36.86 | 0.00 | - | 20.33 |
| 564 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 33.00 | 35.76 | 0.00 | - | 18.98 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.77 | 13.00 | 0.00 | - | 13.23 |
| 566 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.33 | 12.10 | 0.00 | - | 12.04 |
| 567 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 29.46 | 42.50 | 0.00 | - | 25.46 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 2 | 前海开源裕源 | 66.04 | 84.23 | 62.93 | 72.64 | 178.76 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 422 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 420 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 7.59 | 16.90 | 13.48 | - | 13.35 |
| 421 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 8.34 | 13.43 | 11.90 | - | 13.31 |
| 422 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.77 | 13.00 | 0.00 | - | 13.23 |
| 423 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 5.11 | 13.63 | 0.00 | - | 13.21 |
| 424 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.77 | 14.37 | 12.69 | - | 13.05 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
