| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | -1.00 | -4.06 | -1.50 | -3.79 | -4.44 | -17.79 | -14.18 |
| 总份额 | 38.24 | 39.24 | 43.29 | 44.79 | 48.59 | 53.03 | 70.81 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 1.00 | 4.06 | 1.50 | 3.79 | 4.44 | 17.79 | 14.18 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 815 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 813 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.01 | 121.49 | 3.96 | 6.39 | 2.42 |
| 814 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 0.01 | 89.92 | 6.93 | 9.77 | 2.83 |
| 815 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.01 | 38.24 | - | - | 1.00 |
| 816 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.01 | 80.06 | 3.15 | 8.48 | 5.33 |
| 817 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.01 | 146.43 | 4.62 | 8.79 | 4.16 |