上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013139)_最新动态

上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A013139SHANGHAI BANK HENGTAI STABLE PENSION TARGET ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

从246只到5只！“翻倍基”近乎团灭[2026-07-31]

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累计净值：1.0262

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.31亿元

上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	-7.06	-1.84	-0.79	3.51
基金型名次	670	638	421	271	136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	6.75	4.90	-	2.98
基金型名次	477	669	587	281	633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	华安养老2040三年A	-1.22	-6.83	-5.15	-6.25	-1.07
669	华安养老2040三年Y	-1.22	-6.81	-5.09	-6.13	-0.91
670	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-1.22	-7.06	-1.84	-0.79	3.51
671	华宝稳健养老(FOF)A	-1.24	-6.72	-1.20	-0.34	3.15
672	华宝稳健养老(FOF)Y	-1.24	-6.69	-1.13	-0.18	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.26	-7.05	-2.86	-1.30	3.27
637	嘉实养老2030混合(FOF)A	-0.30	-7.06	-3.13	-2.18	2.94
638	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-1.22	-7.06	-1.84	-0.79	3.51
639	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.26	-7.08	-2.94	-1.47	3.06
640	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-0.77	-7.12	-1.18	-4.01	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平
419	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.11	-4.64	-1.82	-1.86	3.12
420	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-1.27	-8.50	-1.84	-8.63	0.01
421	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-1.22	-7.06	-1.84	-0.79	3.51
422	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-0.17	-3.12	-1.85	-2.33	1.03
423	广发稳健养老(FOF)A	-0.15	-1.48	-1.85	-3.51	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.02	-3.88	-1.42	-0.78	2.22
270	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	-2.76	-16.78	-2.25	-0.79	5.98
271	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-1.22	-7.06	-1.84	-0.79	3.51
272	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.08	-1.19	-0.52	-0.81	2.30
273	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.27	-2.25	-0.87	-0.82	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.89	-1.11	5.51	4.94	3.53
135	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.17	-1.05	0.01	0.55	3.52
136	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-1.22	-7.06	-1.84	-0.79	3.51
137	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.07	-4.91	-1.74	-1.54	3.51
138	嘉实养老2040混合(FOF)A	-0.38	-9.14	-3.74	-2.95	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.47	9.98	8.22	9.90	31.28
476	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	4.46	15.43	13.16	-	12.78
477	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.46	6.75	4.90	-	2.98
478	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.46	16.19	15.18	-	18.26
479	博时颐泽稳健养老(FOF)C	4.44	10.53	5.27	1.38	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平
667	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	10.51	6.75	0.00	-	0.42
668	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.37	6.75	13.04	32.64	67.53
669	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.46	6.75	4.90	-	2.98
670	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	2.86	6.75	8.15	-	8.63
671	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	2.92	6.72	0.00	-	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平
585	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	3.13	23.37	4.92	-	1.34
586	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	6.09	26.89	4.90	-5.87	-5.57
587	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.46	6.75	4.90	-	2.98
588	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	2.47	36.57	4.89	-	-12.31
589	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.53	3.84	4.85	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	3.52	-13.35	0.00	-	-16.71
280	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-4.22	-7.69	0.00	-	-8.23
281	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.46	6.75	4.90	-	2.98
282	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	-1.30	-0.74	0.00	-	-5.08
283	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.99	15.79	14.22	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平
631	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	6.21	3.08	1.69	3.07
632	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	3.97	3.97	0.00	-	3.01
633	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.46	6.75	4.90	-	2.98
634	华安平衡养老三年A	10.44	23.41	12.04	-3.17	2.91
635	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.05	40.75	1.19%
中际旭创	300308	0.02	25.40	0.74%
长川科技	300604	0.07	23.90	0.70%
中微公司	688012	0.05	23.43	0.69%
江丰电子	300666	0.05	18.43	0.54%
东山精密	002384	0.07	18.36	0.54%
盛美上海	688082	0.04	17.28	0.51%
长飞光纤	601869	0.03	16.38	0.48%
华特气体	688268	0.06	16.05	0.47%
鼎龙股份	300054	0.15	15.90	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.02%

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标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

　　【大河财立方消息】7月31日，中国证监会北京监管局披露行政处罚信息，因在私募基金业务中存在多项违规行为，天润资本管理(北京)有限公司被出具警示函。　　经查，该公司存在以下违规行为：一是委托不具有基金销售业务资格的单位或个人从事资金募集活

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标题： AI抱团梦碎7月：七成基金亏损、招商核心装备跌超50%，202只翻倍基只剩2只

　　对于科技投资者而言，7月是残忍的季节。　　截至7月31日收盘，创业板指单月跌23%，科创50跌25.9%，科创100月跌29.77%。上半年基金抱团的行业受重挫，申万电子行业单月跌31%，通信行业跌超17%。　　数据显示，截至7月30日

查看全文[07-31]
标题：因未履行谨慎勤勉义务等问题，浙江贯邦私募被暂停产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习记者王思奕)7月31日，中基协发布公告表示，经查，浙江贯邦私募基金管理有限公司(以下简称“浙江贯邦私募”)存在未履行谨慎勤勉义务、委托不适格主体从事资金募集活动、未充分履行投资者适当性管理义务、未规范披露信息的

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.0298	1.0506	1.0425	1.0455	1.0489
累计净值(元)	1.0298	1.0506	1.0425	1.0455	1.0489

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