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最新净值:1.0791 -0.0004(-0.04%)

累计净值:1.0961

更新时间:2026-07-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 2
基金经理:王志鹏 2025-10-22 每10份派现金 0.1
基金规模:0.27亿元 2023-04-17 每10份派现金 0.1
    建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 -2.20 -0.68 -1.86 0.07
基金型名次 356 369 249 382 526
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 1.60 21.30 0.07%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
制造业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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