国投瑞银医疗保健混合A(000523)_规模评级

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.32	2.22	2.15	2.13	1.99	2.06	1.97
季度净申购	1042.25	841.95	215.97	1557.92	-775.32	936.08	4187.24
总份额	25796.57	24754.32	23912.37	23696.40	22138.48	22913.80	21977.72
季度总申购份额	2148.25	2290.40	1486.89	2301.82	1160.22	4314.80	5604.92
季度总赎回份额	1106.01	1448.45	1270.92	743.90	1935.54	3378.72	1417.68

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	286.13	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	278.40	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平

2664	国富深化价值混合C	2.33	13549.89	9846.31	10712.16	865.85
2665	华安文体健康混合C	2.33	7976.88	-600.15	551.32	1151.47
2666	鹏扬景瑞三年持有混合A	2.33	18635.51	-348.31	0.18	348.49
2667	新华鑫益灵活配置混合C	2.33	5223.61	-284.49	102.53	387.03
2668	信诚新泽B	2.33	15808.82	-10.53	4.15	14.68
2669	博时优质精选混合A	2.32	26046.02	-712.64	19.66	732.30
2670	富国研究量化精选混合A	2.32	15305.94	-363.91	1437.34	1801.25
2671	国投瑞银医疗保健混合A	2.32	25796.57	1042.25	2148.25	1106.01
2672	华夏景气成长一年持有混合发起式A	2.32	27133.06	-1685.43	23.66	1709.09
2673	汇添富进取成长混合A	2.32	31789.68	-2659.60	85.17	2744.77
2674	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.32	39802.05	344.49	9876.24	9531.75
2675	摩根整合驱动混合A	2.32	54209.90	-151.64	614.87	766.51
2676	易方达瑞康灵活配置混合A	2.32	21570.29	-2012.74	10.13	2022.88
2677	招商丰盈积极配置混合C	2.32	41653.07	-1673.48	525.85	2199.33
2678	中欧小盘成长混合A	2.32	25467.76	-5855.62	2346.32	8201.93

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.93	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	前海开源新兴产业混合A	2.25	25917.14	-35362.75	730.45	36093.20
2393	富国天源沪港深平衡混合A	5.80	25898.27	-1844.70	168.16	2012.86
2394	平安睿享成长混合A	1.67	25892.06	-1212.30	78.58	1290.88
2395	中融产业升级混合	3.91	25880.82	-5557.63	391.50	5949.13
2396	诺德量化优选	1.48	25848.76	-467.57	50.92	518.48
2397	招商品质升级混合C	1.55	25812.01	-855.92	1070.85	1926.77
2398	华夏安阳6个月持有期混合C	1.79	25811.94	-873.40	145.16	1018.57
2399	国投瑞银医疗保健混合A	2.32	25796.57	1042.25	2148.25	1106.01
2400	汇丰晋信医疗先锋混合A	1.44	25765.18	-2657.27	607.19	3264.45
2401	华商红利优选混合	1.96	25735.11	-375.79	468.59	844.38
2402	华富价值增长混合	5.34	25730.16	-12276.26	2114.47	14390.74
2403	财通科技创新混合A	2.56	25711.11	-620.22	545.34	1165.55
2404	华商价值精选混合	3.25	25704.11	-22.64	338.36	361.00
2405	汇添富稳健增长混合C	3.04	25684.40	-2065.36	107.90	2173.27
2406	华安添瑞6个月混合A	2.92	25681.93	-4543.68	52.41	4596.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.42	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平

534	金元顺安行业精选混合A	0.55	7322.26	1101.30	1105.64	4.33
535	南方新优享灵活配置混合C	2.09	6593.65	1101.03	1212.69	111.67
536	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.70	4979.59	1089.48	1387.96	298.49
537	富国港股通策略精选混合C	2.41	33796.86	1082.92	1322.63	239.71
538	万家自主创新混合C	1.55	22590.65	1071.98	4094.75	3022.77
539	国投瑞银稳健增长混合	6.11	24400.75	1056.51	3292.05	2235.53
540	华夏兴和混合C	0.37	1227.78	1050.36	1691.32	640.96
541	国投瑞银医疗保健混合A	2.32	25796.57	1042.25	2148.25	1106.01
542	华泰柏瑞盛世中国混合	9.21	303211.33	1041.20	9753.77	8712.57
543	华泰柏瑞积极成长混合A	5.61	52278.42	1030.98	3955.92	2924.94
544	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.53	5582.13	1019.97	3022.38	2002.41
545	平安优势产业混合A	1.68	9459.55	1008.89	1382.32	373.44
546	平安鑫瑞混合A	1.54	15215.00	1008.04	1407.42	399.38
547	惠升惠泽混合C	2.85	30857.04	1005.48	3633.18	2627.71
548	中海海颐混合C	0.14	1439.52	1003.50	1700.75	697.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平

1295	华夏消费龙头混合A	13.39	199591.32	-3894.00	2169.44	6063.44
1296	添富港股通专注成长	2.68	44789.52	-24039.50	2168.29	26207.79
1297	华夏蓝筹混合(LOF)A	18.54	141781.16	-530.53	2164.71	2695.24
1298	南方阿尔法混合C	5.15	108942.78	-3204.73	2162.69	5367.43
1299	海富通消费优选混合C	0.42	5279.04	2034.90	2161.92	127.03
1300	融通医疗保健行业混合A	11.33	63392.08	-820.39	2159.80	2980.19
1301	平安睿享文娱混合A	12.16	79388.93	-27088.88	2150.15	29239.03
1302	国投瑞银医疗保健混合A	2.32	25796.57	1042.25	2148.25	1106.01
1303	前海开源沪港深新机遇混合C	0.06	784.70	324.56	2145.25	1820.69
1304	中欧瑾和灵活配置混合E	2.90	27736.97	-3378.79	2140.18	5518.96
1305	信澳研究优选混合C	3.33	44360.34	1709.95	2136.12	426.17
1306	华商未来主题混合	9.13	119960.90	-35117.25	2128.93	37246.18
1307	景顺长城中小盘混合C	0.74	5099.25	1579.34	2128.21	548.87
1308	华商润丰灵活配置混合A	1.81	8975.61	-1584.80	2123.50	3708.30
1309	东方阿尔法产业先锋混合A	9.30	188003.62	-8076.88	2123.46	10200.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3604 位，高于同类基金平均水平

3597	广发高股息优享混合C	0.68	6758.80	490.02	1603.12	1113.10
3598	平安新兴产业混合(LOF)	1.03	9018.36	-1007.66	104.56	1112.22
3599	大成优选升级一年持有混合A	2.79	30504.56	-1043.91	68.02	1111.93
3600	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.29	12144.09	-990.25	119.79	1110.04
3601	华安制造先锋混合A	5.32	21767.62	-496.46	612.97	1109.43
3602	添富盈润混合A	0.32	2271.40	-1102.68	5.62	1108.30
3603	易方达成长动力混合A	2.66	28067.84	5243.24	6349.64	1106.40
3604	国投瑞银医疗保健混合A	2.32	25796.57	1042.25	2148.25	1106.01
3605	国投瑞银锐意改革混合A	1.95	24638.57	87.79	1193.69	1105.90
3606	广发趋势动力混合C	2.77	19751.86	785.77	1891.50	1105.74
3607	中银量化精选混合A	0.43	4524.04	-1004.95	99.84	1104.79
3608	中欧光熠一年持有混合A	2.66	30892.78	-1052.24	52.26	1104.50
3609	广发恒益一年持有期混合A	1.29	13321.44	-1094.91	8.83	1103.74
3610	泰康产业升级混合C	2.03	13099.49	-743.88	358.86	1102.74
3611	南方价值臻选混合A	3.29	36386.67	-986.47	116.04	1102.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

31333

7900.4000

33.72%

66.28%

2023-06-30

32656

7256.3700

32.39%

67.61%

2022-12-31

34927

6560.4800

27.00%

73.00%

2022-06-30

36637

4855.8800

18.77%

81.23%

2021-12-31

39638

4145.4300

18.27%

81.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	31333	7900.4000	8347.50	33.72	16406.82	66.28
2023-06-30	32656	7256.3700	7676.14	32.39	16020.27	67.61
2022-12-31	34927	6560.4800	6186.88	27.00	16726.92	73.00
2022-06-30	36637	4855.8800	3339.79	18.77	14450.68	81.23
2021-12-31	39638	4145.4300	3002.76	18.27	13428.88	81.73

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