国投瑞银新价值混合(001169)_最新动态

国投瑞银新价值混合001169UBS SDIC NEW VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

LP想转GP 黑马基金再募资遇冷大机构来钱越来越快投资圈的“二八现象”已经显现[2018-03-15]

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累计净值：1.041

更新时间：2018-03-15 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新价值混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：狄晓娇

2018-01-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.15亿元

2016-12-12 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银新价值混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	1.44	-3.33	-5.72	-3.23
混合型名次	201	1612	2499	2406	2095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.61	-0.00	0.00	-	4.09
混合型名次	2758	1792	1341	815	2112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	10.24	24.01	17.71	1.57	20.86
2	招商丰诚灵活混合A	4.31	4.74	5.49	7.09	5.15
3	前海开源医疗健康A	3.99	6.80	-	-	-
4	前海开源医疗健康C	3.99	6.80	-	-	-
5	博时行业轮动混合	3.87	5.46	0.54	15.67	2.02
国投瑞银新价值混合一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	添富沪港深大盘价值混合	0.62	-	-	-	-
200	中银移动互联混合	0.62	4.29	-1.72	-3.18	-
201	国投瑞银新价值混合	0.61	1.44	-3.33	-5.72	-3.23
202	华富产业升级灵活配置混合	0.61	14.31	3.51	5.60	-
203	泰达宏利周期混合	0.61	4.60	-0.01	-9.31	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商丰嘉混合A	0.00	25.38	23.64	23.52	23.64
2	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	10.24	24.01	17.71	1.57	20.86
3	招商丰嘉混合C	0.00	20.52	18.85	18.61	18.85
4	华安媒体互联网混合	-0.38	18.60	1.06	-0.57	6.05
5	长信利广混合A	-0.84	18.48	-4.43	-0.25	3.31
国投瑞银新价值混合一周收益在同类基金中排列第 1612 位，低于同类基金平均水平
1610	交银持续成长主题混合	-0.22	1.45	-	-	-
1611	鹏华弘鑫混合A	0.06	1.45	1.41	1.17	0.65
1612	国投瑞银新价值混合	0.61	1.44	-3.33	-5.72	-3.23
1613	金元顺安元启灵活配置混合	-0.12	1.44	1.06	-	-
1614	南方瑞利	-0.35	1.44	2.09	3.42	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信诚至远C	-0.05	1.78	43.41	49.00	-
2	国联安鑫富混合C	0.12	0.20	42.84	35.98	43.08
3	招商丰嘉混合A	0.00	25.38	23.64	23.52	23.64
4	广发鑫隆混合A	0.00	0.08	21.27	25.43	20.94
5	招商丰乐混合C	-0.08	0.08	21.16	25.48	18.94
国投瑞银新价值混合一周收益在同类基金中排列第 2499 位，低于同类基金平均水平
2497	华夏兴和混合	-1.54	6.23	-3.30	-12.83	-2.72
2498	长城医疗保健混合	-1.88	2.86	-3.32	-1.82	-2.64
2499	国投瑞银新价值混合	0.61	1.44	-3.33	-5.72	-3.23
2500	嘉实优质企业混合	-0.95	3.32	-3.35	6.18	-2.28
2501	浦银安盛睿智精选混合A	0.18	4.19	-3.37	-7.36	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合C	-0.26	0.02	-2.01	94.98	-1.84
2	中国世纪混合美元现钞	0.81	7.40	9.50	55.76	7.79
3	中国世纪混合美元现汇	0.81	7.40	9.50	55.76	7.79
4	东方多策略灵活配置混合C	-0.08	1.21	-0.83	50.31	-0.96
5	信诚至远C	-0.05	1.78	43.41	49.00	-
国投瑞银新价值混合一周收益在同类基金中排列第 2406 位，低于同类基金平均水平
2404	国泰策略收益灵活配置混合	-0.79	1.85	-2.06	-5.68	-1.85
2405	汇安丰泰混合A	-0.04	-0.26	-6.84	-5.71	-6.09
2406	国投瑞银新价值混合	0.61	1.44	-3.33	-5.72	-3.23
2407	华夏磐晟定开混合(LOF)	0.12	5.71	1.45	-5.73	-
2408	新华优选成长混合	-0.92	4.50	-0.69	-5.73	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安鑫富混合C	0.12	0.20	42.84	35.98	43.08
2	招商丰嘉混合A	0.00	25.38	23.64	23.52	23.64
3	广发鑫隆混合A	0.00	0.08	21.27	25.43	20.94
4	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	10.24	24.01	17.71	1.57	20.86
5	东吴阿尔法灵活配置混合	0.27	12.20	19.78	26.51	19.02
国投瑞银新价值混合一周收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	北信瑞丰外延增长	-0.87	5.13	-3.94	-9.30	-3.21
2094	华安创新混合	-1.63	0.28	-3.73	-5.12	-3.22
2095	国投瑞银新价值混合	0.61	1.44	-3.33	-5.72	-3.23
2096	天弘周期策略混合	-1.14	2.87	-3.48	-0.47	-3.23
2097	中融鑫视野混合C	-0.16	0.36	-2.79	-3.94	-3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安新丰利灵活配置混合A	216.79	0.00	0.00	-	218.34
2	鹏华弘达混合A	122.58	0.00	0.00	-	122.56
3	中融新经济混合A	121.11	123.14	0.00	-	119.12
4	东方惠新灵活配置混合C	105.67	112.24	0.00	-	112.89
5	华富元鑫灵活配置混合A	92.79	0.00	0.00	-	100.50
国投瑞银新价值混合一年收益在同类基金中排列第 2758 位，低于同类基金平均水平
2756	广发新动力混合	-3.46	5.27	4.90	-	111.80
2757	华宝国策导向混合	-3.53	2.08	0.00	-	-26.30
2758	国投瑞银新价值混合	-3.61	-0.00	0.00	-	4.09
2759	融通新趋势灵活配置混合	-3.61	0.00	0.00	-	-3.90
2760	国泰金泰灵活配置混合C	-3.90	3.27	0.00	-	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中融新经济混合A	121.11	123.14	0.00	-	119.12
2	国泰浓益灵活配置混合C	13.18	122.26	0.00	-	121.56
3	国泰安康养老定期支付混合C	9.97	112.78	0.00	-	109.16
4	东方惠新灵活配置混合C	105.67	112.24	0.00	-	112.89
5	东方红睿阳混合(LOF)	49.56	98.05	143.29	-	152.54
国投瑞银新价值混合一年收益在同类基金中排列第 1792 位，低于同类基金平均水平
1790	国投瑞银瑞宁混合	3.34	0.00	0.00	-	2.20
1791	国投瑞银瑞盛混合	-15.78	0.00	0.00	-	-17.80
1792	国投瑞银新价值混合	-3.61	-0.00	0.00	-	4.09
1793	国投瑞银兴颐多策略混合	0.00	0.00	0.00	-	0.08
1794	国投瑞银招财灵活配置混合	0.00	0.00	0.00	-	-8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方红睿丰混合	48.18	93.77	143.60	-	211.21
2	东方红睿阳混合(LOF)	49.56	98.05	143.29	-	152.54
3	东方红睿元混合	44.17	85.62	133.27	-	136.30
4	东方红产业升级混合	51.24	93.32	131.02	-	253.00
5	新华行业轮换灵活配置混合A	3.69	40.60	128.22	-	203.98
国投瑞银新价值混合一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国投瑞银新活力定期开放混合C	3.78	7.49	0.00	-	8.35
1340	国投瑞银新活力定期开放混合C	3.78	7.49	0.00	-	8.35
1341	国投瑞银新价值混合	-3.61	-0.00	0.00	-	4.09
1342	国投瑞银新收益混合A	7.90	12.50	0.00	-	13.74
1343	国投瑞银新收益混合C	7.45	10.66	0.00	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全合润B	33.28	61.93	119.00	375.12	343.91
2	兴全轻资产投资混合(LOF)	27.70	46.42	93.00	340.56	364.35
3	银华中小盘混合	24.14	65.69	86.35	284.23	334.19
4	国泰成长优选混合	35.68	97.90	93.91	273.97	291.55
5	兴全合润分级混合	26.25	45.14	96.28	272.87	258.18
国投瑞银新价值混合一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	中欧琪和灵活配置混合C	5.74	8.65	0.00	-	14.41
814	国投瑞银优选收益混合	-5.29	-0.19	0.00	-	4.11
815	国投瑞银新价值混合	-3.61	-0.00	0.00	-	4.09
816	泰达宏利复兴混合	34.75	60.42	0.00	-	7.80
817	鹏华弘泽灵活配置混合A	3.52	7.89	0.00	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	28.97	50.81	37.53	71.95	2340.07
2	兴全趋势投资混合(LOF)	24.54	46.40	61.49	161.62	1421.44
3	博时主题行业混合(LOF)	28.90	53.00	60.39	184.17	1335.39
4	国泰金鹰	22.15	63.46	66.58	177.64	1279.39
5	嘉实增长混合	4.78	8.59	22.79	101.68	1211.44
国投瑞银新价值混合一年收益在同类基金中排列第 2112 位，低于同类基金平均水平
2110	工银新增利混合	3.58	0.00	0.00	-	4.10
2111	国开开泰混合C	3.50	0.00	0.00	-	4.09
2112	国投瑞银新价值混合	-3.61	-0.00	0.00	-	4.09
2113	申万菱信价值优利混合	0.00	0.00	0.00	-	4.08
2114	大成景禄灵活配置混合C	4.30	0.00	0.00	-	4.07

十大重仓股

2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神雾环保	300156	9.33	225.41	14.61%
万华化学	600309	3.85	146.07	9.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	24.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： “入摩”渐近基金扎堆布局新品

　　3月14日，指数编排公司MSCI公布推出12个指数，从而进一步扩大MSCI中国指数产品，为中国A股纳入指数做好准备。而出于入摩后增量资金入场对成份股利好的预期，公募基金于近期竞相布局相关指数产品。　　本报记者刘庆华　　A股已开启“入摩”

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　　2018年3月15日，安大略省教师退休基金会(OntarioTeachers‘PensionPlan)(‘基金会’)今天宣布任命陈伟敏(DatukBenChan)为亚太区董事总经理，6月1日起生效。　　陈先生将常驻安大略省教师退休基金会

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　　历年基金冠军似乎都逃不过一个魔咒，就是第一年业绩贼亮眼，但在第二年却很萎靡。很多人选择基金的时候，总是忍不住去选择名列前茅的基金，这种做法究竟对不对？本期每周一基就来说道说道。　　铁打的基金冠军流水的市场行情　　就拿去年排名前三的股

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标题：国投新价值:国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额...

国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“...

查看全文[03-07]
标题：国投新价值:国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额...

国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“...

查看全文[02-14]
标题：国投新价值:国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额...

国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“...

查看全文[02-13]
02-12国投新价值:国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额...
02-03国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
02-02国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
02-01国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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交易日	2018-03-14	2018-03-13	2018-03-12	2018-03-09	2018-03-08
单位净值(元)	0.988	0.984	0.985	0.982	0.981
累计净值(元)	1.042	1.038	1.039	1.036	1.035

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