兴全合润分级混合(163406)_最新动态

兴全合润分级混合163406AEGON-INDUSTRIAL HERUN CLASSIFIED EQUITY FUND

基金上“热搜” 发行市场3天吸金超1000亿[2021-01-07]

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累计净值：7.897

更新时间：2021-01-06 15:00

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投资类型：混合型

兴全合润分级混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：205.98亿元

兴全合润分级混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.85	8.20	22.31	38.78	3.85
混合型名次	1241	1793	879	578	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	77.28	197.58	118.16	207.94	688.67
混合型名次	547	220	277	63	112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深农业主题精选	10.62	1.68	3.22	7.28	10.62
2	方正富邦科技创新A	9.87	34.52	52.48	75.88	-
3	方正富邦科技创新C	9.87	34.49	52.42	75.70	-
4	金鹰改革红利混合	9.86	34.80	57.46	71.54	9.86
5	上投摩根新兴动力混合H	9.84	24.86	26.86	32.59	9.84
兴全合润分级混合一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	湘财长弘灵活配置混合C	3.85	6.12	14.46	-	-
1240	信诚四季红混合	3.85	9.24	14.37	21.32	3.85
1241	兴全合润混合	3.85	8.20	22.31	38.78	3.85
1242	睿远均衡价值三年持有混合C	3.85	10.16	21.80	36.07	-
1243	长城研究精选混合	3.84	13.39	16.42	26.58	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏科技创新混合C	3.33	147.95	147.95	147.95	3.33
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.80	38.12	54.14	82.04	9.80
3	新华鑫动力灵活配置A	9.12	36.47	65.17	80.06	9.12
4	新华鑫动力灵活配置C	9.12	36.43	65.08	80.03	9.12
5	东方阿尔法优势产业混合A	8.02	35.93	49.92	41.48	-
兴全合润分级混合一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	华宝动力组合混合	4.43	8.20	13.85	20.66	4.43
1792	金鹰智慧生活混合	4.75	8.20	18.35	27.12	4.75
1793	兴全合润混合	3.85	8.20	22.31	38.78	3.85
1794	大摩消费领航混合	3.63	8.19	17.71	23.22	3.63
1795	华宝行业精选混合	3.67	8.19	10.68	21.02	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏科技创新混合C	3.33	147.95	147.95	147.95	3.33
2	东方新能源汽车主题混合	8.50	33.42	65.72	85.41	8.50
3	新华鑫动力灵活配置A	9.12	36.47	65.17	80.06	9.12
4	新华鑫动力灵活配置C	9.12	36.43	65.08	80.03	9.12
5	工银新能源汽车混合A	8.95	30.64	60.39	76.77	8.95
兴全合润分级混合一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	嘉合睿金混合A	6.14	14.13	22.32	35.65	6.14
878	平安估值精选混合A	6.02	13.78	22.32	30.48	-
879	兴全合润混合	3.85	8.20	22.31	38.78	3.85
880	泰达宏利中小盘混合	3.76	15.04	22.30	23.60	3.76
881	富国研究量化精选混合	4.71	11.21	22.28	34.16	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏科技创新混合C	3.33	147.95	147.95	147.95	3.33
2	农银新能源主题	7.42	34.33	49.53	100.24	7.42
3	农银汇理工业4.0灵活配置	7.42	33.87	47.57	96.01	7.42
4	前海开源大海洋混合	7.96	25.16	33.53	89.83	7.96
5	农银研究精选混合	7.71	31.02	41.28	87.85	7.71
兴全合润分级混合一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	平安鼎越(LOF)	7.98	24.15	34.35	38.80	7.98
577	弘毅远方国企转型升级混合	5.42	11.99	21.50	38.79	5.42
578	兴全合润混合	3.85	8.20	22.31	38.78	3.85
579	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	4.52	22.08	34.43	38.75	4.52
580	金信量化精选	2.60	16.73	19.70	38.73	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理海棠三年定开混合	0.69	21.61	29.98	72.17	137.53
2	国富大中华美元现汇	2.77	6.05	18.83	39.67	74.41
3	工银科技创新3年封闭混合	2.36	12.82	16.60	27.71	72.11
4	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	4.60	7.85	17.25	41.69	71.15
5	汇安裕阳	2.25	18.84	18.64	33.67	70.88
兴全合润分级混合一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	天治研究驱动灵活配置混合A	3.85	15.54	25.16	43.24	3.85
1083	信诚四季红混合	3.85	9.24	14.37	21.32	3.85
1084	兴全合润混合	3.85	8.20	22.31	38.78	3.85
1085	长城研究精选混合	3.84	13.39	16.42	26.58	3.84
1086	南方互联网+灵活配置混合	3.84	11.10	10.32	14.40	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	农银汇理工业4.0灵活配置	177.05	293.28	145.88	243.76	275.46
3	农银新能源主题	170.91	278.04	147.56	-	199.60
4	农银研究精选混合	165.04	313.78	166.86	159.75	295.28
5	华夏科技创新混合C	147.95	0.00	0.00	-	147.95
兴全合润分级混合一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	中融策略优选混合A	77.35	0.00	0.00	-	147.08
546	民生加银城镇化混合A	77.31	213.64	120.14	179.68	507.70
547	兴全合润混合	77.28	197.58	118.16	207.94	688.67
548	工银瑞信灵活配置混合A	77.27	149.53	118.37	126.35	198.85
549	泰康均衡优选混合A	77.26	167.05	0.00	-	108.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中金瑞祥A	29.53	378.36	0.00	-	417.16
2	农银研究精选混合	165.04	313.78	166.86	159.75	295.28
3	工银中小盘混合	137.11	300.00	190.24	143.79	280.80
4	前海开源中国稀缺资产混合A	131.02	299.39	302.81	227.61	229.90
5	前海开源中国稀缺资产混合C	130.66	298.27	301.51	247.04	245.30
兴全合润分级混合一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	中海魅力长三角混合	89.65	197.87	105.50	-	180.30
219	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	77.77	197.70	188.83	-	210.20
220	兴全合润混合	77.28	197.58	118.16	207.94	688.67
221	华泰柏瑞行业领先混合	73.27	197.39	115.30	176.66	253.30
222	富国医疗保健行业混合A	85.28	197.07	177.67	138.40	397.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	14.92	25.99	348.66	397.11	400.53
2	光大保德信永鑫混合A	18.77	25.52	308.17	-	337.56
3	光大保德信永鑫混合C	18.61	25.29	307.57	-	336.51
4	前海开源中国稀缺资产混合A	131.02	299.39	302.81	227.61	229.90
5	前海开源中国稀缺资产混合C	130.66	298.27	301.51	247.04	245.30
兴全合润分级混合一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	中欧行业成长混合(LOF)E	72.15	189.36	118.19	217.42	222.31
276	融通新能源灵活配置混合	70.21	170.57	118.16	189.32	156.34
277	兴全合润混合	77.28	197.58	118.16	207.94	688.67
278	九泰锐丰混合(LOF)A	71.05	156.91	118.15	-	128.91
279	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合	62.05	113.48	118.05	-	154.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中融新经济混合A	84.70	188.99	128.72	403.26	399.74
2	交银新回报灵活配置混合C	14.92	25.99	348.66	397.11	400.53
3	易方达中小盘混合	97.05	226.42	168.93	382.98	1106.77
4	景顺长城鼎益混合(LOF)	97.69	237.91	170.66	381.85	2472.05
5	景顺长城新兴成长混合	89.63	231.55	168.78	366.35	814.88
兴全合润分级混合一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	嘉实优化红利混合	79.21	169.04	105.26	208.49	522.16
62	泰达宏利稳定混合	96.51	211.58	148.22	208.11	1430.58
63	兴全合润混合	77.28	197.58	118.16	207.94	688.67
64	富国天瑞强势混合	96.94	186.69	104.09	207.26	1915.49
65	长城医疗保健混合	74.30	203.79	153.25	207.25	299.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	31.81	0.00	0.00	-	6684.55
2	华夏大盘精选混合	50.33	120.62	71.08	143.23	4090.67
3	嘉实增长混合	69.55	158.70	126.42	140.23	2871.61
4	景顺长城内需增长混合	100.58	254.79	163.94	212.16	2684.41
5	富国天益价值混合	95.91	213.46	137.71	234.15	2652.78
兴全合润分级混合一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	兴全轻资产投资混合(LOF)	42.60	104.67	71.47	141.18	693.58
111	国联安小盘精选混合	38.10	85.82	33.96	53.71	691.16
112	兴全合润混合	77.28	197.58	118.16	207.94	688.67
113	易方达价值精选混合	65.06	136.89	77.12	98.16	685.13
114	汇添富成长焦点混合	67.07	151.34	82.70	184.73	681.22

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	1303.14	97748.73	7.18%
万华化学	600309	929.77	64432.93	4.74%
比亚迪	002594	533.96	62067.27	4.56%
中国平安	601318	749.42	57150.79	4.20%
领益智造	002600	4493.85	49125.45	3.61%
美的集团	000333	663.93	48201.58	3.54%
海尔智家	600690	2194.86	47891.91	3.52%
三一重工	600031	1779.71	43919.06	3.23%
芒果超媒	300413	644.62	43350.95	3.19%
汇川技术	300124	735.13	42460.50	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	96.68	71.06%
金融业	5.72	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.91	3.61%
文化、体育和娱乐业	4.34	3.19%
科学研究和技术服务业	4.31	3.17%
卫生和社会工作	3.26	2.39%
住宿和餐饮业	1.65	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.34	0.98%
农、林、牧、渔业	0.91	0.67%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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> 关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作的特别风险提示公告日期：2020-12-21 　　来源：兴证全球基金管理有限...

查看全文[12-21]
标题：关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作...

> 关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作的特别风险提示公告日期：2020-12-18 　　来源：兴证全球基金管理有限...

查看全文[12-18]
标题：关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作...

> 关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作的特别风险提示公告日期：2020-12-17 　　来源：兴证全球基金管理有限...

查看全文[12-17]
12-16关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作...
12-16关于调整旗下基金在信达证券费率优惠活动的公告
12-15关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作...
12-15关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购/汇款交易优惠费率的公告

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交易日	2021-01-05	2021-01-04	2020-12-31	2020-12-30	2020-12-29
单位净值(元)	2.074	2.020	1.997	1.962	1.941
累计净值(元)	7.887	7.683	7.595	7.460	7.382

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