| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.01元 | 2018-01-11 | 0.10% |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 0.50元 | 2016-12-12 | 4.72% |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.03元 | 2016-01-13 | 0.28% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银核心企业混合 | 4 | 11年11个月 | 16.45元 | 47.18% |
| 国投瑞银成长优选混合 | 4 | 10年3个月 | 6.90元 | 19.52% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 9 | 13年11个月 | 20.61元 | 18.69% |
| 国投瑞银创新动力混合 | 11 | 11年5个月 | 11.70元 | 16.77% |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 4 | 6年4个月 | 10.54元 | 14.41% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 3 | 3年4个月 | 5.88元 | 13.74% |
| 国投瑞银医疗保健混合 | 3 | 4年1个月 | 4.93元 | 12.69% |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 5 | 9年10个月 | 10.96元 | 11.36% |
| 国投瑞银美丽中国混合 | 3 | 3年9个月 | 3.86元 | 8.46% |
| 国投瑞银策略精选混合 | 5 | 4年6个月 | 6.28元 | 7.32% |
| 国投瑞银瑞源 | 3 | 6年3个月 | 2.44元 | 6.91% |
| 国投瑞银融华债券 | 13 | 14年12个月 | 15.17元 | 6.62% |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 3 | 2年12个月 | 1.57元 | 4.73% |
| 国投瑞银新机遇混合C | 3 | 4年1个月 | 1.78元 | 4.40% |
| 国投瑞银新机遇混合A | 3 | 4年1个月 | 1.81元 | 4.38% |
| 国投瑞银新动力混合 | 3 | 3年2个月 | 1.09元 | 3.16% |
| 国投瑞盈 | 1 | 2年10个月 | 0.21元 | 1.99% |
| 国投瑞银新价值混合 | 3 | 2年11个月 | 0.54元 | 1.75% |
| 国投瑞银新增长混合 | 3 | 2年9个月 | 0.37元 | 1.06% |
| 国投新成长A | 2 | 2年4个月 | 0.22元 | 0.90% |
| 国投新成长C | 2 | 2年4个月 | 0.21元 | 0.87% |
| 国投瑞银新收益混合A | 2 | 2年4个月 | 0.16元 | 0.71% |
| 国投瑞银优选收益混合 | 3 | 2年12个月 | 0.21元 | 0.64% |
| 国投瑞银新收益混合C | 2 | 2年4个月 | 0.14元 | 0.63% |
| 国投瑞银新回报混合 | 3 | 2年12个月 | 0.18元 | 0.54% |
| 国投瑞银新活力定期开放混合A | 1 | 2年4个月 | 0.08元 | 0.38% |
| 国投瑞银新活力定期开放混合C | 1 | 2年4个月 | 0.08元 | 0.38% |
| 国投瑞银锐意改革混合 | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银精选收益混合 | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银国家安全混合 | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投境煊混合A | 0 | 0年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投境煊混合C | 0 | 0年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银瑞利灵活配置混合 | 1 | 1年8个月 | 0.22元 | 0.00% |
| 国投进宝 | 1 | 0年7个月 | 0.25元 | 0.00% |
| 国投瑞银招财灵活配置混合 | 1 | 0年10个月 | 0.32元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 10.24 | 24.01 | 17.71 | 1.57 | 20.86 |
| 2 | 招商丰诚灵活混合A | 4.31 | 4.74 | 5.49 | 7.09 | 5.15 |
| 3 | 前海开源医疗健康A | 3.99 | 6.80 | - | - | - |
| 4 | 前海开源医疗健康C | 3.99 | 6.80 | - | - | - |
| 5 | 博时行业轮动混合 | 3.87 | 5.46 | 0.54 | 15.67 | 2.02 |
| 国投瑞银新价值混合一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 199 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.62 | - | - | - | - |
| 200 | 中银移动互联混合 | 0.62 | 4.29 | -1.72 | -3.18 | - |
| 201 | 国投瑞银新价值混合 | 0.61 | 1.44 | -3.33 | -5.72 | -3.23 |
| 202 | 华富产业升级灵活配置混合 | 0.61 | 14.31 | 3.51 | 5.60 | - |
| 203 | 泰达宏利周期混合 | 0.61 | 4.60 | -0.01 | -9.31 | 0.23 |