国投瑞银新价值混合(001169)_规模评级

国投瑞银新价值混合001169UBS SDIC NEW VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	0.15	2.42	4.19	4.77	6.38	13.31	13.32
季度净申购	-23002.54	-17910.68	-5821.87	-16336.28	-70090.89	-101.65	-86629.19
总份额	1508.78	24511.32	42421.99	48243.86	64580.14	134671.03	134772.68
季度总申购份额	999.26	11.38	4978.97	13677.43	2494.10	13.00	10.74
季度总赎回份额	24001.80	17922.06	10800.84	30013.71	72584.98	114.65	86639.94

截止日期：2017-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合A	545.34	4001000.95	-	-	-
2	易方达瑞惠灵活配置混合	532.53	4001000.00	-	-	-
3	南方消费活力灵活配置混合	519.33	4001001.44	0.00	0.00	0.00
4	嘉实新机遇混合发起式	453.71	4001000.00	-	-	-
5	华夏新经济灵活配置	441.72	4001086.33	-	-	0.20
国投瑞银新价值混合基金规模在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平

2197	东方利群混合A	0.16	1254.32	-7005.24	20.11	7025.36
2198	富国全球顶级消费品混合(QDII)	0.16	1092.29	-	-	14.08
2199	国联安鑫禧混合C	0.16	1611.39	-3976.05	458.79	4434.84
2200	汇金转型升级混合	0.16	1548.35	-618.77	83.87	702.63
2201	金鹰元安混合A	0.16	1483.14	-239.99	6.57	246.56
2202	安信量化多因子混合A	0.15	1424.24	238.37	778.51	540.14
2203	东方大健康混合	0.15	1373.45	-187.14	232.45	419.59
2204	国投瑞银新价值混合	0.15	1508.78	-23002.54	999.26	24001.80
2205	前海开源沪港深农业主题精选	0.15	1417.32	-1974.43	3736.46	5710.89
2206	天弘医疗健康混合A	0.15	1695.16	137.41	1099.26	961.85
2207	信诚幸福消费混合	0.15	740.79	-233.28	29.52	262.80
2208	招商盛达混合C	0.15	1329.93	70.87	1680.19	1609.32
2209	华富华鑫灵活配置混合C	0.14	1329.55	-1785.88	12.80	1798.68
2210	先锋聚优C	0.14	1535.23	-22657.13	1394.95	24052.08
2211	博时文体娱乐	0.13	1173.36	442.00	690.34	248.35

截止日期：2017-12-31基金投资类型：混合型（共 3058 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	441.72	4001086.33	-	-	0.20
2	南方消费活力灵活配置混合	519.33	4001001.44	0.00	0.00	0.00
3	招商丰庆混合A	545.34	4001000.95	-	-	-
4	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
5	嘉实新机遇混合发起式	453.71	4001000.00	-	-	-
国投瑞银新价值混合基金规模在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平

2188	招商瑞丰灵活配置混合发起式基金A	0.23	1655.68	-210.11	54.92	265.03
2189	金鹰元禧混合C	0.18	1638.91	-657.93	729.55	1387.47
2190	国联安鑫禧混合C	0.16	1611.39	-3976.05	458.79	4434.84
2191	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.17	1588.95	-716.24	7.81	724.06
2192	汇金转型升级混合	0.16	1548.35	-618.77	83.87	702.63
2193	先锋聚优C	0.14	1535.23	-22657.13	1394.95	24052.08
2194	金元顺安消费主题混合	0.18	1531.35	-260.61	663.17	923.78
2195	国投瑞银新价值混合	0.15	1508.78	-23002.54	999.26	24001.80
2196	新华行业轮换灵活配置混合C	0.21	1505.69	-646.00	314.55	960.54
2197	中欧新蓝筹混合E	0.21	1497.82	143.05	506.05	363.00
2198	金鹰元安混合A	0.16	1483.14	-239.99	6.57	246.56
2199	建信社会责任混合	0.32	1449.04	-83.72	74.34	158.05
2200	安信量化多因子混合A	0.15	1424.24	238.37	778.51	540.14
2201	前海开源沪港深农业主题精选	0.15	1417.32	-1974.43	3736.46	5710.89
2202	国泰结构转型灵活配置混合C	0.28	1407.88	185.21	185.25	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	上投摩根内需动力混合	52.03	511114.40	262960.29	285277.38	22317.09
2	南方品质优选灵活配置混合	58.93	382164.44	227874.15	382155.33	154281.18
3	国联安精选混合	40.53	408183.94	169189.57	370401.79	201212.22
4	万家品质生活	28.77	212414.65	156494.43	191940.48	35446.05
5	嘉实沪港深回报混合	50.46	383421.84	155572.00	269680.81	114108.81
国投瑞银新价值混合基金规模在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平

2101	新华泛资源优势混合	5.28	18871.49	-22510.99	2047.18	24558.17
2102	圆信永丰兴源A	6.99	63918.35	-22588.88	3444.79	26033.67
2103	鹏华弘尚混合A	7.87	77639.02	-22599.92	0.08	22600.00
2104	先锋聚优C	0.14	1535.23	-22657.13	1394.95	24052.08
2105	华安行业轮动混合	6.47	47404.35	-22776.54	988.49	23765.04
2106	融通领先成长混合(LOF)	36.43	350935.94	-22835.75	2472.78	25308.52
2107	鹏华弘利混合A	9.30	82665.82	-22910.20	49.07	22959.27
2108	国投瑞银新价值混合	0.15	1508.78	-23002.54	999.26	24001.80
2109	易方达大健康主题灵活配置混合	15.34	144898.39	-23442.21	15968.93	39411.15
2110	华夏国企改革混合	10.68	113908.23	-23461.85	1133.63	24595.48
2111	光大保德信中小盘混合	10.11	76230.86	-23480.65	350.15	23830.80
2112	华泰柏瑞生物医药混合	4.79	44712.99	-23518.77	1436.47	24955.24
2113	工银金融地产混合	20.76	83939.55	-23878.28	15581.61	39459.89
2114	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	7.33	56181.32	-24070.53	7373.71	31444.24
2115	鹏华策略回报混合	2.53	24720.32	-24455.78	8910.59	33366.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮中小盘灵活配置混合	9.18	55877.24	13124.59	401971.95	388847.36
2	南方品质优选灵活配置混合	58.93	382164.44	227874.15	382155.33	154281.18
3	国联安精选混合	40.53	408183.94	169189.57	370401.79	201212.22
4	东方增长中小盘混合	2.02	13668.81	11291.35	309864.07	298572.72
5	上投摩根内需动力混合	52.03	511114.40	262960.29	285277.38	22317.09
国投瑞银新价值混合基金规模在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平

878	大成动态量化配置策略混合	1.36	13041.23	-3501.86	1023.45	4525.30
879	国投进宝	4.00	36441.13	-12748.75	1021.15	13769.89
880	前海开源事件驱动混合A	0.70	4917.25	418.32	1019.90	601.58
881	东方策略成长混合	4.61	16626.32	-1559.26	1019.88	2579.13
882	中欧养老混合	0.77	6446.63	-5066.35	1014.66	6081.01
883	银华内需精选混合(LOF)	4.55	28046.09	-1169.44	1014.48	2183.92
884	农银大盘蓝筹混合	2.77	24285.83	-1640.43	1011.22	2651.65
885	国投瑞银新价值混合	0.15	1508.78	-23002.54	999.26	24001.80
886	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.22	2034.28	993.57	995.48	1.91
887	农银研究精选混合	2.64	20154.33	-1615.37	995.29	2610.66
888	华夏稳增混合	14.53	86692.85	-4981.88	992.16	5974.04
889	华安行业轮动混合	6.47	47404.35	-22776.54	988.49	23765.04
890	泰信优质生活混合	4.38	57921.21	-4214.11	983.21	5197.31
891	华宝宝康消费品混合	11.40	46391.37	-5961.43	973.46	6934.89
892	农银现代农业加	1.13	9069.90	-1300.61	970.63	2271.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮中小盘灵活配置混合	9.18	55877.24	13124.59	401971.95	388847.36
2	国泰金龙行业混合	37.49	597899.21	-109103.93	258091.55	367195.48
3	诺安利鑫混合	3.67	34889.07	-323855.95	24.43	323880.38
4	东方增长中小盘混合	2.02	13668.81	11291.35	309864.07	298572.72
5	诺安景鑫	3.18	30803.41	-293320.27	3.44	293323.70
国投瑞银新价值混合基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	招商先锋混合	18.24	185746.53	-18218.45	6510.05	24728.50
339	华夏国企改革混合	10.68	113908.23	-23461.85	1133.63	24595.48
340	新华泛资源优势混合	5.28	18871.49	-22510.99	2047.18	24558.17
341	富安达新兴成长混合	2.18	19518.47	-12754.42	11744.85	24499.27
342	华安科技动力混合	33.23	98422.07	-14016.05	10287.77	24303.82
343	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	7.97	70067.20	-16233.05	7860.10	24093.16
344	先锋聚优C	0.14	1535.23	-22657.13	1394.95	24052.08
345	国投瑞银新价值混合	0.15	1508.78	-23002.54	999.26	24001.80
346	华商未来主题混合	14.52	194157.00	13875.19	37740.37	23865.18
347	光大保德信中小盘混合	10.11	76230.86	-23480.65	350.15	23830.80
348	泰康新机遇混合	24.77	215615.47	34101.37	57880.26	23778.89
349	华安行业轮动混合	6.47	47404.35	-22776.54	988.49	23765.04
350	光大保德信一带一路战略主题混合	10.47	109092.55	3037.04	26717.35	23680.31
351	交银先锋混合	9.91	79439.59	-20473.77	3175.51	23649.28
352	招商制造业混合A	8.49	71477.44	3648.23	27286.32	23638.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

1137

373104.6200

98.42%

1.58%

2016-12-31

1360

474854.0000

98.81%

1.19%

2016-06-30

1692

796528.8400

99.28%

0.72%

2015-12-31

2359

1530680.1900

99.64%

0.36%

2015-06-30

7938

1662129.9800

99.63%

0.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	1137	373104.6200	41750.04	98.42	671.95	1.58
2016-12-31	1360	474854.0000	63809.35	98.81	770.79	1.19
2016-06-30	1692	796528.8400	133805.61	99.28	967.07	0.72
2015-12-31	2359	1530680.1900	359787.64	99.64	1299.82	0.36
2015-06-30	7938	1662129.9800	1314475.53	99.63	4923.24	0.37

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