我要报告错误最新动态

最新净值:2.523 0.028(1.12%)

累计净值:3.567

更新时间:2020-11-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银金融地产混合增长自成立以来,共分红 4
基金经理:王君正 2019-09-25 每10份派现金 3.1
基金规模:72.11亿元 2018-12-20 每10份派现金 2.2
    工银金融地产混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.12 -0.59 2.69 23.01 9.03
混合型名次 650 3485 2225 1952 2902
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 929.99 70921.11 9.83%
招商银行 600036 1938.88 69799.85 9.68%
宁波银行 002142 2200.01 69256.24 9.60%
华泰证券 601688 2320.05 47630.63 6.60%
平安银行 000001 2777.78 42138.86 5.84%
中信证券 600030 1000.00 30030.00 4.16%
东方财富 300059 1100.00 26389.00 3.66%
光大银行 601818 7000.03 25550.09 3.54%
恒生电子 600570 200.00 19718.00 2.73%
金地集团 600383 1156.30 16824.18 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 47.56 65.94%
房地产业 7.62 10.57%
制造业 5.16 7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 2.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.30 0.42%
批发和零售业 0.28 0.39%
采矿业 0.28 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告