汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.94	13.50	14.65	15.19	15.57	16.44	16.98
季度净申购	-7669.12	-15605.65	-7386.56	-5189.60	-11786.38	-7398.37	-6564.80
总份额	176042.73	183711.85	199317.49	206704.05	211893.66	223680.04	231078.41
季度总申购份额	615.01	777.97	632.87	1312.06	689.37	302.75	193.54
季度总赎回份额	8284.13	16383.62	8019.43	6501.67	12475.76	7701.12	6758.34

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平

707	华安景气领航混合C	13.14	98755.77	-8933.37	3879.50	12812.87
708	万家品质生活C	13.13	26667.68	11676.77	26862.40	15185.63
709	鹏华价值优势混合(LOF)	13.12	162221.94	-4359.51	2006.09	6365.60
710	易方达瑞财混合I	13.11	116296.00	1646.19	2314.35	668.16
711	金鹰核心资源混合	13.09	45536.08	-6531.74	7139.13	13670.87
712	宏利新兴景气龙头混合A	13.06	154180.97	-12932.93	944.64	13877.57
713	嘉实优化红利混合A	13.03	86781.34	-6801.47	1285.27	8086.74
714	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.94	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
715	富国新材料新能源混合C	12.92	59419.45	2414.26	33661.12	31246.86
716	汇添富文体娱乐混合A	12.91	63667.97	-4763.34	1644.52	6407.86
717	博道惠泰优选混合C	12.89	94866.68	-14489.26	16393.62	30882.89
718	南方产业优势两年混合A	12.89	139745.50	-7587.83	103.59	7691.42
719	嘉实时代先锋三年持有期混合A	12.88	143823.98	-8466.23	294.53	8760.76
720	诺安优化配置混合	12.86	45391.85	28294.47	38592.83	10298.36
721	中欧互联网混合C	12.85	127789.62	17971.97	29868.55	11896.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	易方达产业升级混合A	29.87	178066.63	-46047.02	13206.79	59253.81
266	大成竞争优势混合A	37.39	177949.57	-3785.01	35638.28	39423.29
267	华夏优势增长混合	60.74	177814.39	-6789.17	2777.62	9566.79
268	汇添富优质成长混合A	18.73	177711.25	-8948.22	1052.37	10000.59
269	招商品质发现混合A	17.18	177580.97	-20218.74	12338.03	32556.77
270	汇添富稳健汇盈一年持有混合	17.32	177091.34	89149.20	95766.71	6617.51
271	东方红睿和三年定开混合A	17.05	176231.23	-	-	10832.54
272	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.94	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
273	汇添富消费行业混合	86.62	175920.53	-11645.44	4381.32	16026.76
274	交银成长动力一年混合A	12.59	175569.54	-12235.68	252.68	12488.36
275	富国均衡策略混合	16.59	175359.15	-12689.03	259.46	12948.49
276	广发医药健康混合C	9.40	175180.32	14838.00	63984.31	49146.31
277	德邦半导体产业混合发起式C	40.12	175044.64	24929.03	210806.72	185877.69
278	招商核心竞争力混合A	22.37	174817.03	-27785.72	4707.01	32492.74
279	汇添富品牌驱动六个月持有混合	14.79	173260.48	-9010.37	250.23	9260.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6848 位，低于同类基金平均水平

6841	中欧创新成长灵活配置混合C	19.25	104333.97	-7617.39	4916.23	12533.63
6842	大成聚优成长混合A	13.29	67830.04	-7628.66	6456.95	14085.60
6843	交银稳健配置混合	13.24	131064.52	-7629.56	1053.81	8683.37
6844	景顺长城优选混合	38.48	74692.54	-7647.16	3250.03	10897.20
6845	西部利得碳中和混合发起A	7.93	80940.93	-7648.36	3252.84	10901.20
6846	交银启汇混合A	11.80	122314.99	-7649.60	718.43	8368.02
6847	东方红沪港深混合	24.95	96880.48	-7650.33	3236.93	10887.25
6848	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.94	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
6849	华夏磐泰混合(LOF)C	18.77	106671.49	-7670.91	17686.74	25357.65
6850	博时凤凰领航混合C	10.53	112615.70	-7680.57	291.05	7971.62
6851	汇添富医疗服务灵活配置混合A	23.71	149300.80	-7681.78	5759.02	13440.80
6852	交银先进制造混合A	47.66	76999.81	-7685.19	4230.84	11916.03
6853	国泰睿毅三年持有期混合A	2.63	21208.14	-7685.86	53.32	7739.18
6854	银河创新混合A	127.43	132531.15	-7689.24	29242.71	36931.95
6855	兴全精选混合	24.85	64182.39	-7719.03	907.69	8626.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 2816 位，高于同类基金平均水平

2809	富国清洁能源产业灵活配置混合C	2.17	17664.87	-1148.34	618.00	1766.34
2810	安信平稳双利3个月持有混合C	0.13	1102.75	3.58	617.63	614.05
2811	长城智能产业混合	4.35	18000.01	-5570.19	616.74	6186.93
2812	创金合信景雯混合C	0.14	1198.39	521.52	616.20	94.69
2813	华夏永康添福混合C	0.15	776.87	-414.28	616.16	1030.44
2814	富国汽车智选混合A	2.74	28349.64	-3212.74	615.75	3828.49
2815	交银多策略回报灵活配置混合A	2.44	14257.40	-629.18	615.71	1244.88
2816	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.94	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
2817	汇添富成长领先混合A	4.67	35376.82	-6598.48	614.96	7213.44
2818	华夏稳盛混合	11.17	68215.27	-3924.82	614.82	4539.63
2819	东方红匠心甄选一年持有混合	4.77	46010.21	-1257.56	614.70	1872.26
2820	建信港股通精选混合C	0.19	1606.41	84.05	613.65	529.61
2821	民生加银精选混合	0.52	7379.00	-894.29	613.14	1507.43
2822	长信多利混合C	0.80	4404.64	277.16	613.13	335.97
2823	中邮研究精选混合	3.26	19468.27	-2845.49	612.68	3458.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	9.09	30905.13	-6816.95	1517.96	8334.92
1190	东方红京东大数据混合C	17.80	45178.23	9514.25	17831.62	8317.38
1191	东方红京东大数据混合A	27.14	67792.21	1892.43	10189.17	8296.74
1192	汇添富先进制造混合C	6.15	39560.41	16922.45	25215.91	8293.46
1193	大成睿景灵活配置混合A	21.16	50326.63	-5036.94	3252.26	8289.20
1194	鹏华新兴成长混合A	19.57	199323.56	-6710.42	1574.69	8285.11
1195	平安鑫享混合E	3.38	19827.58	-2195.83	6088.57	8284.40
1196	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.94	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
1197	南方新优享灵活配置混合A	33.90	66503.12	-7259.42	1005.81	8265.23
1198	中欧责任投资混合C	8.63	89513.99	-7877.70	366.74	8244.44
1199	华安聚嘉精选混合A	9.29	42197.81	-6312.37	1927.62	8239.99
1200	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.32	31361.12	10649.98	18878.44	8228.46
1201	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	9.12	31361.12	10649.98	18878.44	8228.46
1202	中融高股息混合C	2.66	22123.55	988.54	9215.87	8227.33
1203	南方产业升级混合A	13.50	133881.02	-7820.44	399.86	8220.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18667

106775.3200

0.69%

99.31%

2024-12-31

19780

107125.2100

0.05%

99.95%

2024-06-30

21197

109014.6800

0.04%

99.96%

2023-12-31

22728

109059.5700

0.04%

99.96%

2023-06-30

24752

109902.6100

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18667	106775.3200	1380.76	0.69	197936.73	99.31
2024-12-31	19780	107125.2100	99.21	0.05	211794.45	99.95
2024-06-30	21197	109014.6800	99.21	0.04	230979.20	99.96
2023-12-31	22728	109059.5700	99.21	0.04	247771.38	99.96
2023-06-30	24752	109902.6100	99.21	0.04	271931.74	99.96

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