汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.62	12.12	13.15	13.64	13.98	14.76	15.25
季度净申购	-7669.12	-15605.65	-7386.56	-5189.60	-11786.38	-7398.37	-6564.80
总份额	176042.73	183711.85	199317.49	206704.05	211893.66	223680.04	231078.41
季度总申购份额	615.01	777.97	632.87	1312.06	689.37	302.75	193.54
季度总赎回份额	8284.13	16383.62	8019.43	6501.67	12475.76	7701.12	6758.34

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平

725	国泰估值优势混合(LOF)C	11.67	27088.35	-3006.03	5470.36	8476.39
726	交银稳健配置混合	11.67	131064.52	-7629.56	1053.81	8683.37
727	睿远均衡价值三年持有混合C	11.67	71592.17	-6352.80	675.85	7028.65
728	华宝动力组合混合A	11.66	34764.19	-2748.82	653.73	3402.55
729	南方兴润价值一年持有混合C	11.66	132842.56	-6880.97	60.25	6941.22
730	博时稳益9个月持有期混合C	11.65	97978.54	39692.28	40631.50	939.22
731	建信优化配置混合A	11.63	82720.98	-2831.26	620.04	3451.31
732	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.62	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
733	金信稳健策略混合	11.62	50979.81	-15361.52	15732.14	31093.66
734	兴全有机增长混合	11.62	39201.39	-2014.29	584.95	2599.24
735	华安汇嘉精选混合A	11.60	78273.53	-11593.28	1772.52	13365.80
736	易方达国防军工混合C	11.60	65212.05	-6313.82	48579.09	54892.91
737	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	11.60	103609.03	5244.75	10557.73	5312.98
738	易方达产业升级混合C	11.56	76109.32	27403.48	49608.62	22205.14
739	广发成长动力三年持有期混合A	11.55	200155.76	-19966.05	355.52	20321.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	易方达产业升级混合A	27.55	178066.63	-46047.02	13206.79	59253.81
266	大成竞争优势混合A	36.36	177949.57	-3785.01	35638.28	39423.29
267	华夏优势增长混合	54.45	177814.39	-6789.17	2777.62	9566.79
268	汇添富优质成长混合A	16.86	177711.25	-8948.22	1052.37	10000.59
269	招商品质发现混合A	16.75	177580.97	-20218.74	12338.03	32556.77
270	汇添富稳健汇盈一年持有混合	17.07	177091.34	89149.20	95766.71	6617.51
271	东方红睿和三年定开混合A	15.44	176231.23	-	-	10832.54
272	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.62	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
273	汇添富消费行业混合	81.59	175920.53	-11645.44	4381.32	16026.76
274	交银成长动力一年混合A	11.72	175569.54	-12235.68	252.68	12488.36
275	富国均衡策略混合	14.72	175359.15	-12689.03	259.46	12948.49
276	广发医药健康混合C	9.33	175180.32	14838.00	63984.31	49146.31
277	德邦半导体产业混合发起式C	34.81	175044.64	24929.03	210806.72	185877.69
278	招商核心竞争力混合A	20.57	174817.03	-27785.72	4707.01	32492.74
279	汇添富品牌驱动六个月持有混合	13.91	173260.48	-9010.37	250.23	9260.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6848 位，低于同类基金平均水平

6841	中欧创新成长灵活配置混合C	17.56	104333.97	-7617.39	4916.23	12533.63
6842	大成聚优成长混合A	11.45	67830.04	-7628.66	6456.95	14085.60
6843	交银稳健配置混合	11.67	131064.52	-7629.56	1053.81	8683.37
6844	景顺长城优选混合	34.74	74692.54	-7647.16	3250.03	10897.20
6845	西部利得碳中和混合发起A	7.30	80940.93	-7648.36	3252.84	10901.20
6846	交银启汇混合A	11.21	122314.99	-7649.60	718.43	8368.02
6847	东方红沪港深混合	23.65	96880.48	-7650.33	3236.93	10887.25
6848	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.62	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
6849	华夏磐泰混合(LOF)C	18.40	106671.49	-7670.91	17686.74	25357.65
6850	博时凤凰领航混合C	9.43	112615.70	-7680.57	291.05	7971.62
6851	汇添富医疗服务灵活配置混合A	24.29	149300.80	-7681.78	5759.02	13440.80
6852	交银先进制造混合A	45.15	76999.81	-7685.19	4230.84	11916.03
6853	国泰睿毅三年持有期混合A	2.45	21208.14	-7685.86	53.32	7739.18
6854	银河创新混合A	110.77	132531.15	-7689.24	29242.71	36931.95
6855	兴全精选混合	23.22	64182.39	-7719.03	907.69	8626.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 2817 位，高于同类基金平均水平

2810	富国清洁能源产业灵活配置混合C	2.15	17664.87	-1148.34	618.00	1766.34
2811	安信平稳双利3个月持有混合C	0.13	1102.75	3.58	617.63	614.05
2812	长城智能产业混合	3.81	18000.01	-5570.19	616.74	6186.93
2813	创金合信景雯混合C	0.14	1198.39	521.52	616.20	94.69
2814	华夏永康添福混合C	0.14	776.87	-414.28	616.16	1030.44
2815	富国汽车智选混合A	2.58	28349.64	-3212.74	615.75	3828.49
2816	交银多策略回报灵活配置混合A	2.39	14257.40	-629.18	615.71	1244.88
2817	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.62	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
2818	汇添富成长领先混合A	4.15	35376.82	-6598.48	614.96	7213.44
2819	华夏稳盛混合	10.36	68215.27	-3924.82	614.82	4539.63
2820	东方红匠心甄选一年持有混合	4.74	46010.21	-1257.56	614.70	1872.26
2821	建信港股通精选混合C	0.17	1606.41	84.05	613.65	529.61
2822	民生加银精选混合	0.46	7379.00	-894.29	613.14	1507.43
2823	长信多利混合C	0.75	4404.64	277.16	613.13	335.97
2824	中邮研究精选混合	2.79	19468.27	-2845.49	612.68	3458.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	东方红京东大数据混合C	16.45	45178.23	9514.25	17831.62	8317.38
1193	东方红京东大数据混合A	25.10	67792.21	1892.43	10189.17	8296.74
1194	中邮沪港深精选混合	0.40	3978.10	671.50	8965.86	8294.36
1195	汇添富先进制造混合C	5.92	39560.41	16922.45	25215.91	8293.46
1196	大成睿景灵活配置混合A	18.24	50326.63	-5036.94	3252.26	8289.20
1197	鹏华新兴成长混合A	18.68	199323.56	-6710.42	1574.69	8285.11
1198	平安鑫享混合E	3.28	19827.58	-2195.83	6088.57	8284.40
1199	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.62	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
1200	南方新优享灵活配置混合A	31.49	66503.12	-7259.42	1005.81	8265.23
1201	中欧责任投资混合C	7.87	89513.99	-7877.70	366.74	8244.44
1202	华安聚嘉精选混合A	8.42	42197.81	-6312.37	1927.62	8239.99
1203	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.28	31361.12	10649.98	18878.44	8228.46
1204	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	8.85	31361.12	10649.98	18878.44	8228.46
1205	中融高股息混合C	2.54	22123.55	988.54	9215.87	8227.33
1206	南方产业升级混合A	12.23	133881.02	-7820.44	399.86	8220.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18667

106775.3200

0.69%

99.31%

2024-12-31

19780

107125.2100

0.05%

99.95%

2024-06-30

21197

109014.6800

0.04%

99.96%

2023-12-31

22728

109059.5700

0.04%

99.96%

2023-06-30

24752

109902.6100

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18667	106775.3200	1380.76	0.69	197936.73	99.31
2024-12-31	19780	107125.2100	99.21	0.05	211794.45	99.95
2024-06-30	21197	109014.6800	99.21	0.04	230979.20	99.96
2023-12-31	22728	109059.5700	99.21	0.04	247771.38	99.96
2023-06-30	24752	109902.6100	99.21	0.04	271931.74	99.96

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