汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.48	13.54	14.04	14.39	15.19	15.69	16.14
季度净申购	-15605.65	-7386.56	-5189.60	-11786.38	-7398.37	-6564.80	-10227.38
总份额	183711.85	199317.49	206704.05	211893.66	223680.04	231078.41	237643.21
季度总申购份额	777.97	632.87	1312.06	689.37	302.75	193.54	297.94
季度总赎回份额	16383.62	8019.43	6501.67	12475.76	7701.12	6758.34	10525.32

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平

697	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	12.62	154637.79	35935.41	50267.90	14332.49
698	国富潜力组合混合A	12.61	114844.60	-6515.17	883.76	7398.93
699	广发睿毅领先混合A	12.60	50282.32	-15418.69	2886.68	18305.37
700	交银启汇混合A	12.53	129964.59	-14086.38	1062.43	15148.81
701	申万菱信新经济混合	12.53	99302.40	-32612.41	1238.28	33850.69
702	汇添富美丽30混合A	12.52	37854.52	-5543.01	784.97	6327.98
703	易方达科润混合(LOF)	12.51	132182.76	-19183.79	4757.57	23941.37
704	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.48	183711.85	-15605.65	777.97	16383.62
705	申万菱信多策略灵活配置混合C	12.46	56528.40	33939.14	57443.90	23504.76
706	建信优选成长混合A	12.45	51259.89	-12839.52	506.93	13346.45
707	博时裕隆混合A	12.44	26793.82	-1727.98	207.34	1935.32
708	华夏内需驱动混合A	12.44	237549.21	-27431.58	1190.44	28622.02
709	安信优势增长混合C	12.43	37775.32	17506.12	25120.33	7614.21
710	南方产业优势两年混合A	12.41	147333.33	-13935.87	560.66	14496.53
711	华泰柏瑞品质成长混合A	12.39	174292.27	-18634.11	988.36	19622.47

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平

268	华夏红利混合	47.24	185541.43	-11212.77	2948.25	14161.02
269	大成睿享混合C	31.44	185266.89	20421.95	139260.49	118838.54
270	易方达港股通成长混合A	17.64	184847.46	-5365.76	18913.60	24279.36
271	华夏优势增长混合	57.19	184603.56	-11296.91	4041.90	15338.80
272	安信稳健增值混合C	32.09	184241.07	-54799.35	56322.36	111121.71
273	华夏行业景气混合	88.09	183777.91	-26733.34	49571.82	76305.17
274	中欧价值回报混合A	30.71	183720.51	41037.01	77192.96	36155.95
275	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.48	183711.85	-15605.65	777.97	16383.62
276	永赢先进制造智选混合发起A	41.18	183580.01	22735.44	183316.83	160581.39
277	交银新生活力灵活配置混合	40.90	182748.98	-51425.31	8469.82	59895.13
278	汇添富品牌驱动六个月持有混合	15.29	182270.86	-19883.88	344.18	20228.06
279	交银启诚混合A	25.06	182050.20	-19006.46	14215.94	33222.41
280	兴全合远两年持有混合A	17.37	181744.51	-43177.19	1137.26	44314.45
281	大成竞争优势混合A	36.78	181734.58	-2355.28	57998.29	60353.57
282	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	14.50	181219.30	84821.27	133031.95	48210.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平

6903	博时优享回报混合A	2.20	19464.39	-15425.54	911.87	16337.41
6904	中欧碳中和混合发起C	8.09	86643.04	-15428.64	42616.66	58045.30
6905	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	2.11	17620.25	-15465.87	467.17	15933.04
6906	景顺长城核心竞争力混合A类	9.36	25828.67	-15493.17	904.71	16397.88
6907	安信鑫安得利混合A	0.21	1794.03	-15547.53	206.06	15753.59
6908	中欧研究精选混合A	9.07	108865.90	-15569.09	1006.10	16575.19
6909	尚正竞争优势混合发起C	0.27	2015.73	-15574.33	411.50	15985.83
6910	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.48	183711.85	-15605.65	777.97	16383.62
6911	财通资管健康产业混合C	1.08	10246.05	-15610.72	4108.45	19719.17
6912	中欧价值智选混合A	33.92	63115.53	-15640.97	6856.07	22497.03
6913	中邮核心成长混合	23.65	441558.80	-15747.11	3206.81	18953.92
6914	南方宝升混合A	3.42	33802.85	-15748.33	216.65	15964.99
6915	国泰研究优势混合A	9.28	75439.21	-15748.98	2350.24	18099.22
6916	工银创新成长混合A	23.43	281788.58	-15814.37	2696.56	18510.93
6917	宝盈新价值混合A	4.96	14341.75	-15846.91	975.25	16822.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3025 位，高于同类基金平均水平

3018	华富荣盛一年持有期混合A	0.25	2297.58	-2769.97	783.59	3553.55
3019	交银成长30混合	7.22	27964.65	-6818.88	783.31	7602.19
3020	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.02	266.80	-182.61	783.20	965.81
3021	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.33	4443.72	-187.69	783.09	970.78
3022	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.25	1749.94	-1804.51	783.02	2587.54
3023	招商丰盈积极配置混合A	7.36	105492.48	-6857.52	778.72	7636.23
3024	长信改革红利灵活配置混合	0.24	1381.57	716.46	778.33	61.87
3025	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.48	183711.85	-15605.65	777.97	16383.62
3026	汇泉策略优选混合A	8.32	139647.91	-18339.98	776.57	19116.54
3027	嘉实稳健混合	17.82	104793.06	-5655.64	776.43	6432.07
3028	红土精选混合	0.74	1882.60	-492.69	776.32	1269.00
3029	前海开源优质成长混合	1.98	19271.99	-5271.31	776.12	6047.43
3030	华夏消费升级混合C	1.61	8033.10	-1150.15	775.74	1925.89
3031	山证策略精选	0.57	3003.33	311.06	775.28	464.22
3032	博时精选混合A	18.03	96082.60	-4652.53	775.21	5427.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平

1041	富国新机遇灵活配置混合A	13.15	62420.53	27589.51	44104.80	16515.29
1042	鹏华远见回报三年持有期混合	6.06	82234.89	-16389.86	99.73	16489.58
1043	恒越蓝筹精选混合	4.33	34128.13	-2902.07	13518.50	16420.58
1044	平安低碳经济混合C	5.80	52957.93	-4828.67	11588.26	16416.93
1045	华安安信消费服务混合A	25.39	47707.73	-13563.11	2834.79	16397.90
1046	景顺长城核心竞争力混合A类	9.36	25828.67	-15493.17	904.71	16397.88
1047	汇添富医药保健混合A	22.81	116388.69	-12458.03	3939.33	16397.36
1048	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.48	183711.85	-15605.65	777.97	16383.62
1049	东方红锦弘甄选两年持有混合	2.59	23937.53	-16343.78	19.28	16363.06
1050	东方红价值精选混合A	1.72	14965.00	-9269.40	7087.58	16356.98
1051	招商科技创新混合C	3.06	18104.66	-1436.08	14907.50	16343.57
1052	宏利睿智稳健混合C	1.63	13036.26	-4619.39	11724.12	16343.51
1053	博时优享回报混合A	2.20	19464.39	-15425.54	911.87	16337.41
1054	长安成长优选混合A	10.44	142397.77	-14215.84	2120.47	16336.31
1055	海富通精选混合	8.25	145522.95	-15406.02	878.58	16284.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18667

106775.3200

0.69%

99.31%

2024-12-31

19780

107125.2100

0.05%

99.95%

2024-06-30

21197

109014.6800

0.04%

99.96%

2023-12-31

22728

109059.5700

0.04%

99.96%

2023-06-30

24752

109902.6100

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18667	106775.3200	1380.76	0.69	197936.73	99.31
2024-12-31	19780	107125.2100	99.21	0.05	211794.45	99.95
2024-06-30	21197	109014.6800	99.21	0.04	230979.20	99.96
2023-12-31	22728	109059.5700	99.21	0.04	247771.38	99.96
2023-06-30	24752	109902.6100	99.21	0.04	271931.74	99.96

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