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最新净值:0.933 0.002(0.21%)

累计净值:0.933

更新时间:2017-09-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴银大健康灵活配置增长自成立以来,共分红 0
基金经理:方军平
基金规模:2.27亿元
    兴银大健康灵活配置基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.42 -0.21 4.26 4.96 4.37
混合型名次 461 2421 1392 1008 1077
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 15.00 1407.75 6.19%
大亚圣象 000910 55.00 1366.20 6.01%
格力电器 000651 30.00 1235.10 5.43%
中兴通讯 000063 49.99 1186.88 5.22%
伊利股份 600887 53.50 1155.07 5.08%
工商银行 601398 199.99 1049.97 4.62%
东阿阿胶 000423 13.00 934.57 4.11%
大族激光 002008 20.00 692.80 3.05%
兆易创新 603986 8.78 683.41 3.01%
双汇发展 000895 22.00 522.50 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 72.88%
金融业 0.19 8.47%
批发和零售业 0.08 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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