嘉实价值优势混合A(070019)_规模评级

嘉实价值优势混合A070019HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.46	16.18	17.47	18.56	20.19	20.96	22.53
季度净申购	-8101.87	-6067.27	-5139.01	-7711.22	-3638.47	-7380.83	-3991.81
总份额	68176.66	76278.53	82345.80	87484.81	95196.03	98834.50	106215.32
季度总申购份额	2119.02	2172.64	1354.99	2002.73	3439.01	3217.88	4749.33
季度总赎回份额	10220.89	8239.92	6494.00	9713.96	7077.48	10598.71	8741.15

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	445.38	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.69	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	227.23	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	交银成长动力一年混合A	14.53	233414.80	-9736.95	228.77	9965.71
602	国泰君安君得鑫2年持有混合C	14.50	93360.26	-3102.83	49.63	3152.46
603	国投瑞银产业趋势混合A	14.50	224654.26	-3988.77	7170.68	11159.45
604	建信优化配置混合A	14.49	110838.65	-13289.02	8446.58	21735.60
605	泓德远见回报混合	14.49	98847.90	-3133.53	916.78	4050.31
606	汇添富中盘价值精选混合C	14.48	187960.87	-6242.11	3118.98	9361.10
607	财通资管瑞享12个月定开混合A	14.46	109719.43	-	-	-
608	嘉实价值优势混合A	14.46	68176.66	-8101.87	2119.02	10220.89
609	易方达远见成长混合A	14.41	159752.10	-3191.26	3297.70	6488.96
610	东方红创新优选定开混合	14.38	139552.69	-	-	-
611	广发医药健康混合A	14.35	309654.63	881.88	16480.17	15598.29
612	民生加银质量领先混合A	14.35	222573.30	-5938.14	240.63	6178.77
613	东方红京东大数据混合A	14.31	56238.99	-1320.90	5355.22	6676.12
614	长信金利趋势混合C	14.28	359078.58	21410.73	66679.87	45269.15
615	华宝资源优选A	14.28	39669.41	1911.50	7673.60	5762.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.76	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	445.38	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	227.23	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.31	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	大成创业板两年定开混合A	6.25	68824.71	-	-	-
1187	泓德致远混合A	11.57	68820.49	-1556.61	2552.82	4109.43
1188	平安匠心优选混合A	6.11	68652.76	-4216.06	219.27	4435.33
1189	银华内需精选混合(LOF)	19.29	68632.82	-3405.95	1192.13	4598.08
1190	广发港股通优质增长混合A	6.97	68414.45	5723.50	8265.35	2541.85
1191	万家臻选混合	16.85	68255.83	341.97	25194.22	24852.25
1192	鹏华外延成长混合	11.54	68221.54	-1728.75	1276.91	3005.66
1193	嘉实价值优势混合A	14.46	68176.66	-8101.87	2119.02	10220.89
1194	华夏核心资产混合C	3.61	68169.33	-1995.17	1035.58	3030.76
1195	鹏扬产业智选一年持有混合A	4.63	68158.06	-3064.15	50.47	3114.63
1196	招商瑞鸿6个月持有期混合A	6.85	68022.74	-9088.32	17.77	9106.09
1197	易方达新鑫混合E	9.71	67951.41	31857.20	41653.62	9796.42
1198	农银智增定开混合	5.62	67884.71	-	-	-
1199	华夏创新视野一年持有混合A	3.42	67869.22	-4106.28	240.25	4346.52
1200	国融融盛龙头严选混合C	9.43	67849.45	-82735.27	190279.49	273014.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.34	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.43	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.31	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.42	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 6680 位，低于同类基金平均水平

6673	鹏扬先进制造混合C	4.38	76065.76	-8001.69	4658.65	12660.35
6674	富国创新科技混合A	24.49	201575.45	-8029.98	5846.91	13876.89
6675	平安品质优选混合A	11.85	173146.34	-8067.93	511.40	8579.33
6676	西部利得新盈混合A	1.47	9945.67	-8070.22	14275.48	22345.70
6677	东方阿尔法产业先锋混合A	9.42	188003.62	-8076.88	2123.46	10200.34
6678	中欧睿泽混合C	1.71	24262.31	-8092.61	601.97	8694.58
6679	安信平稳增长混合C	2.21	16546.54	-8101.68	4254.26	12355.95
6680	嘉实价值优势混合A	14.46	68176.66	-8101.87	2119.02	10220.89
6681	易方达丰惠混合	3.16	24589.42	-8112.05	284.30	8396.36
6682	广发多策略混合	11.07	72415.58	-8114.55	2186.08	10300.63
6683	泓德睿诚混合A	8.09	125041.35	-8137.26	83.41	8220.67
6684	东方红创新趋势混合	19.60	294734.34	-8158.53	281.43	8439.96
6685	富国兴远优选12个月持有期混合C	13.24	158007.12	-8170.38	80.85	8251.23
6686	银华富利精选混合A	20.18	325980.72	-8171.78	1601.84	9773.62
6687	易方达悦信一年持有期混合C	3.29	31676.54	-8191.99	12.85	8204.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.36	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.42	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.34	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.31	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	中欧瑾和灵活配置混合E	2.79	27736.97	-3378.79	2140.18	5518.96
1305	信澳研究优选混合C	3.27	44360.34	1709.95	2136.12	426.17
1306	华商未来主题混合	9.09	119960.90	-35117.25	2128.93	37246.18
1307	景顺长城中小盘混合C	0.73	5099.25	1579.34	2128.21	548.87
1308	华商润丰灵活配置混合A	1.77	8975.61	-1584.80	2123.50	3708.30
1309	东方阿尔法产业先锋混合A	9.42	188003.62	-8076.88	2123.46	10200.34
1310	华宝未来主导混合C	0.09	1082.25	-82.36	2119.18	2201.54
1311	嘉实价值优势混合A	14.46	68176.66	-8101.87	2119.02	10220.89
1312	华富价值增长混合	5.22	25730.16	-12276.26	2114.47	14390.74
1313	长城中小盘混合A	5.88	36853.35	-14167.17	2113.75	16280.92
1314	广发内需增长混合A	9.51	56580.56	570.26	2112.54	1542.28
1315	诺安先锋混合A	38.30	159422.37	-4070.21	2111.91	6182.12
1316	招商瑞信稳健配置混合C	15.65	143432.58	-18086.33	2103.96	20190.29
1317	国富中国收益混合A	10.59	91175.95	-5260.94	2100.16	7361.10
1318	泰信鑫选混合C	0.17	2508.65	-207.81	2100.15	2307.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.36	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平

845	易方达悦盈一年持有期混合A	4.50	42764.66	-10259.33	22.06	10281.39
846	同泰慧利混合C	0.52	5396.34	-6016.09	4263.52	10279.61
847	易方达创新驱动混合	25.13	174244.32	2919.30	13190.88	10271.58
848	中欧行业成长混合(LOF)A	22.22	141805.36	-5116.26	5145.99	10262.25
849	易方达逆向投资混合C	5.89	60350.05	-6634.21	3626.53	10260.74
850	宏利新兴景气龙头混合A	12.94	214080.78	-3651.68	6607.11	10258.79
851	中信证券红利价值B	35.56	261464.86	-10122.43	116.92	10239.35
852	嘉实价值优势混合A	14.46	68176.66	-8101.87	2119.02	10220.89
853	嘉实创新成长混合	1.38	16054.51	-8469.32	1743.83	10213.15
854	工银招瑞一年持有混合A	8.55	88321.57	-10207.12	4.32	10211.44
855	南方创新驱动混合A	26.77	409279.24	-9204.90	1003.05	10207.95
856	东方阿尔法产业先锋混合A	9.42	188003.62	-8076.88	2123.46	10200.34
857	汇泉策略优选混合A	9.91	206450.38	-9084.65	1102.19	10186.84
858	大成多策略混合(LOF)C	4.14	31689.95	-3761.93	6409.59	10171.52
859	华安证券汇赢增利C	3.21	24987.20	-9178.34	982.94	10161.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

140622

5424.3700

19.92%

80.08%

2023-06-30

169553

5159.7300

24.74%

75.26%

2022-12-31

210082

4704.5700

30.01%

69.99%

2022-06-30

220343

5001.6200

34.82%

65.18%

2021-12-31

242246

4544.8700

32.07%

67.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	140622	5424.3700	15192.09	19.92	61086.44	80.08
2023-06-30	169553	5159.7300	21645.50	24.74	65839.31	75.26
2022-12-31	210082	4704.5700	29658.22	30.01	69176.27	69.99
2022-06-30	220343	5001.6200	38371.34	34.82	71835.79	65.18
2021-12-31	242246	4544.8700	35305.30	32.07	74792.36	67.93

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