兴全合润分级混合(163406)_规模评级

兴全合润分级混合163406AEGON-INDUSTRIAL HERUN CLASSIFIED EQUITY FUND

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项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	164.41	137.67	128.33	99.95	100.23	104.25	79.66
季度净申购	128924.68	45037.75	136864.14	-1368.20	-19384.63	-46482.36	-35579.03
总份额	792782.29	663857.61	618819.86	481955.72	483323.92	502708.55	384142.30
季度总申购份额	308091.74	156654.18	287027.85	56741.47	70789.82	49070.96	26718.89
季度总赎回份额	179167.06	111616.43	150163.70	58109.67	90174.45	95553.33	62297.92

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	458.92	1522421.18	596538.23	1055041.82	458503.59
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	易方达中小盘混合	377.38	392722.82	76711.91	229117.99	152406.08
4	景顺长城新兴成长混合	350.20	1011850.07	251194.63	706787.00	455592.37
5	华安聚优精选混合	338.02	2813822.81	-92861.27	11669.80	104531.08
兴全合润分级混合基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	兴全新视野定期开放混合型发起式	196.54	999704.97	-	-	557841.19
25	汇添富价值精选混合A	191.11	473400.12	-16552.51	214229.27	230781.78
26	广发小盘成长混合(LOF)A	185.82	493680.61	-9397.19	270715.04	280112.23
27	银华富裕主题混合	180.74	256222.47	21183.65	100495.20	79311.55
28	添富配售	177.15	1451959.72	-	253.24	-
29	广发创新升级混合	176.69	510487.66	39147.41	287149.54	248002.13
30	交银新生活力灵活配置混合	170.51	499746.29	74709.76	208498.07	133788.31
31	兴全合润混合	164.41	792782.29	128924.68	308091.74	179167.06
32	华夏回报混合A	163.54	778391.87	22763.14	133211.74	110448.60
33	兴全商业模式优选混合(LOF)	157.33	403710.16	62644.88	165423.10	102778.22
34	鹏华新兴产业混合	153.27	365097.36	80898.89	227247.01	146348.13
35	中欧行业成长混合(LOF)A	147.22	587619.13	7024.75	197233.21	190208.46
36	海富通阿尔法对冲混合A	145.86	1248801.99	194273.69	398363.09	204089.40
37	中欧医疗健康混合C	145.42	422248.38	29228.09	574507.46	545279.37
38	嘉实配售	141.52	1195867.98	-	41.89	-

截止日期：2020-09-30基金投资类型：混合型（共 4649 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	336.33	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
3	华安聚优精选混合	338.02	2813822.81	-92861.27	11669.80	104531.08
4	鹏华匠心精选混合A类	308.72	2666685.00	-	-	-
5	汇添富中盘价值精选混合A	322.43	2614787.55	-	-	-
兴全合润分级混合基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	兴全新视野定期开放混合型发起式	196.54	999704.97	-	-	557841.19
25	交银启汇混合	119.39	971836.46	-37895.66	28738.06	66633.72
26	汇添富稳健收益混合A	98.07	941620.76	-	-	-
27	万家行业优选混合型	206.52	892400.52	191835.64	766711.41	574875.77
28	易方达创新成长混合	94.99	854781.53	63894.36	78185.78	14291.42
29	国泰致远优势混合	95.36	823229.01	-	-	-
30	交银内核驱动混合	125.21	814981.32	216378.94	455362.18	238983.24
31	兴全合润混合	164.41	792782.29	128924.68	308091.74	179167.06
32	易方达优质企业三年持有混合	108.04	791118.48	-	-	-
33	嘉实远见精选两年持有期混合	89.67	790726.65	-	-	-
34	华夏回报混合A	163.54	778391.87	22763.14	133211.74	110448.60
35	银华同力精选混合	82.60	775656.20	-43358.45	9680.00	53038.44
36	鹏华新兴成长混合A	79.05	768298.85	-	-	-
37	汇添富优质成长混合A	103.11	764193.59	-274404.57	112809.87	387214.45
38	中欧恒利三年定期开放混合	74.74	753240.66	-	9181.43	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安成长混合	324.95	1756464.05	824712.32	2240510.34	1415798.02
2	兴全趋势投资混合(LOF)	336.33	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
3	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	108.47	743114.26	626694.60	686549.82	59855.23
4	易方达蓝筹精选混合	458.92	1522421.18	596538.23	1055041.82	458503.59
5	诺安和鑫灵活配置混合	87.14	561189.23	317807.26	680671.50	362864.24
兴全合润分级混合基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	工银圆兴混合	52.33	300194.09	176854.79	272269.99	95415.20
23	兴全绿色投资混合(LOF)	36.62	185432.92	158937.70	178245.44	19307.74
24	信诚至裕A	25.62	183889.12	140225.96	169892.22	29666.26
25	华宝量化对冲混合A	23.79	201542.50	138576.96	149518.70	10941.74
26	泓德睿泽混合	113.13	602461.51	136389.44	424351.61	287962.17
27	上投摩根科技前沿灵活配置混合	63.51	203366.25	134829.92	238062.70	103232.79
28	博时荣享回报混合A	26.17	149518.60	130912.58	144883.15	13970.57
29	兴全合润混合	164.41	792782.29	128924.68	308091.74	179167.06
30	中欧创新成长灵活配置混合A	79.42	347483.53	118417.53	221122.44	102704.91
31	中银新回报灵活配置混合A	30.99	178179.02	116634.96	141779.14	25144.18
32	银河创新混合	199.32	322847.35	114247.42	357480.43	243233.01
33	信诚至裕C	22.83	182033.68	111245.44	170975.96	59730.52
34	中邮研究精选混合	17.55	125184.34	111010.35	130390.19	19379.84
35	富国周期优势混合	44.31	159968.02	110687.65	150928.17	40240.52
36	景顺长城绩优成长混合	62.68	293933.99	108071.16	198974.89	90903.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安成长混合	324.95	1756464.05	824712.32	2240510.34	1415798.02
2	兴全趋势投资混合(LOF)	336.33	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
3	易方达蓝筹精选混合	458.92	1522421.18	596538.23	1055041.82	458503.59
4	万家行业优选混合型	206.52	892400.52	191835.64	766711.41	574875.77
5	广发稳健增长混合A	287.82	1549490.34	252590.44	756205.09	503614.65
兴全合润分级混合基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	泓德臻远回报混合	107.57	515943.77	240800.72	378137.49	137336.77
20	富国创新科技混合A	125.22	462578.36	88318.73	370982.40	282663.67
21	富国天惠成长混合(LOF)A	251.17	675167.47	205975.98	364727.73	158751.74
22	广发双擎升级混合A	231.24	633214.32	-1656.06	359013.37	360669.43
23	银河创新混合	199.32	322847.35	114247.42	357480.43	243233.01
24	万家自主创新混合A	54.20	359892.43	249972.59	332149.63	82177.05
25	前海开源沪港深优势精选混合	74.52	289281.05	215644.20	312965.83	97321.64
26	兴全合润混合	164.41	792782.29	128924.68	308091.74	179167.06
27	广发创新升级混合	176.69	510487.66	39147.41	287149.54	248002.13
28	融通中国风1号灵活配置混合A/B	97.48	321705.75	90594.27	286069.55	195475.27
29	中欧新蓝筹混合A	129.23	573654.84	19004.61	274755.96	255751.36
30	工银圆兴混合	52.33	300194.09	176854.79	272269.99	95415.20
31	广发小盘成长混合(LOF)A	185.82	493680.61	-9397.19	270715.04	280112.23
32	中欧医疗健康混合A	97.48	280673.53	4607.03	263075.84	258468.82
33	工银金融地产混合A	78.62	301333.63	101042.43	261876.59	160834.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安成长混合	324.95	1756464.05	824712.32	2240510.34	1415798.02
2	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
3	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
4	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
5	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
兴全合润分级混合基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平

56	华泰柏瑞景气优选	52.15	421027.95	-165595.17	25585.01	191180.18
57	中欧行业成长混合(LOF)A	147.22	587619.13	7024.75	197233.21	190208.46
58	易方达新丝路混合	67.79	365052.41	-168674.11	18918.18	187592.30
59	中欧精选定期开放混合A	36.57	181404.71	-45117.84	141791.71	186909.55
60	华安优质生活混合	38.75	252391.89	-56116.17	130277.47	186393.64
61	兴全合泰混合A	75.63	439012.81	-143188.66	39006.03	182194.69
62	广发高股息优享混合A	9.66	73956.96	-174989.50	5844.64	180834.14
63	兴全合润混合	164.41	792782.29	128924.68	308091.74	179167.06
64	交银精选混合	94.99	750325.07	-3367.37	172722.88	176090.25
65	鹏华弘康混合C	6.12	48869.15	-148213.69	21107.37	169321.06
66	东方红沪港深混合	85.49	289584.16	-140101.66	26928.62	167030.28
67	景顺长城创新成长混合	43.38	237707.68	-110447.67	55100.75	165548.43
68	南方成长先锋混合C	51.73	429850.08	-147590.14	14370.09	161960.23
69	工银金融地产混合A	78.62	301333.63	101042.43	261876.59	160834.16
70	富国天惠成长混合(LOF)A	251.17	675167.47	205975.98	364727.73	158751.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

605487

10964.0300

8.37%

91.63%

2019-12-31

495110

9734.3200

5.73%

94.27%

2019-06-30

470103

10693.5800

6.29%

93.71%

2018-12-31

518821

8089.9100

6.44%

93.56%

2018-06-30

596400

6816.9600

9.47%

90.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	605487	10964.0300	55542.19	8.37	608315.42	91.63
2019-12-31	495110	9734.3200	27635.12	5.73	454320.60	94.27
2019-06-30	470103	10693.5800	31645.47	6.29	471063.08	93.71
2018-12-31	518821	8089.9100	27047.28	6.44	392674.06	93.56
2018-06-30	596400	6816.9600	38486.68	9.47	368076.94	90.53

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