中金MSCI价值C(006350)_规模评级

中金MSCI价值C006350CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL VALUE INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-12.76	3.61	-82.98	126.32	4.12	-36.18	20.33
总份额	102.13	114.89	111.28	194.26	67.94	63.82	100.01
季度总申购份额	12.92	38.73	23.81	177.84	37.82	75.20	64.74
季度总赎回份额	25.68	35.12	106.79	51.52	33.70	111.39	44.41

截止日期：2021-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	663.68	2120376.68	486090.00	1366110.00	880020.00
2	招商中证白酒指数A	648.92	5404530.43	-1018234.87	2557643.70	3575878.58
3	华泰柏瑞沪深300ETF	530.50	1134048.77	346590.00	577980.00	231390.00
4	南方中证500ETF	500.12	659786.72	64320.00	268600.00	204280.00
5	证券ETF	333.25	3050929.15	123800.00	1552400.00	1428600.00
中金MSCI价值C基金规模在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平

2552	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.01	37.81	5.74	32.89	27.15
2553	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.01	95.23	37.68	104.93	67.25
2554	易纳斯达克100C美元	0.01	281.87	135.43	234.22	98.78
2555	银河沪深300价值指数C	0.01	48.65	37.52	47.12	9.60
2556	银华港股通精选股票发起式C	0.01	83.06	83.06	85.01	1.95
2557	招商财经大数据股票C	0.01	53.53	-52.87	133.39	186.26
2558	浙商创业板指数增强发起式C	0.01	113.30	-145.39	52.13	197.52
2559	中金MSCI价值C	0.01	102.13	-12.76	12.92	25.68
2560	中融中证500ETF联接C	0.01	53.25	0.35	53.65	53.30
2561	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.01	104.31	68.91	355.64	286.73
2562	中银证券创业板发起式联接C	0.01	138.62	-15.22	76.44	91.66
2563	鑫元核心资产C	0.01	44.95	-14.18	17.19	31.38
2564	MSCI联接E	0.00	10.53	-1.16	33.91	35.07
2565	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
2566	长信消费精选量化股票C	0.00	24.15	24.09	24.97	0.87

截止日期：2021-12-31基金投资类型：股票型（共 2894 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证白酒指数A	648.92	5404530.43	-1018234.87	2557643.70	3575878.58
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	185.86	3302948.00	1446200.00	1455800.00	9600.00
3	证券ETF	333.25	3050929.15	123800.00	1552400.00	1428600.00
4	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	332.55	2688143.27	756300.00	769800.00	13500.00
5	华夏上证50ETF	663.68	2120376.68	486090.00	1366110.00	880020.00
中金MSCI价值C基金规模在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平

2539	南方小康C	0.02	145.01	-54.24	84.23	138.46
2540	建信创业板ETF联接E	0.03	142.95	106.25	685.84	579.59
2541	中银证券创业板发起式联接C	0.01	138.62	-15.22	76.44	91.66
2542	华夏港股通精选股票(LOF)C	0.02	134.71	72.71	300.95	228.24
2543	嘉实长青竞争优势股票C	0.02	116.40	2.26	10.84	8.58
2544	浙商创业板指数增强发起式C	0.01	113.30	-145.39	52.13	197.52
2545	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.01	104.31	68.91	355.64	286.73
2546	中金MSCI价值C	0.01	102.13	-12.76	12.92	25.68
2547	建信中证1000指数增强E	0.02	99.06	64.64	435.27	370.62
2548	汇丰晋信大盘波动股票C	0.01	98.14	3.00	42.40	39.40
2549	平安股息精选沪港深C	0.01	96.47	-22.64	13.03	35.67
2550	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.01	95.23	37.68	104.93	67.25
2551	大成恒生综合中小型股指数C	0.01	87.71	31.58	55.16	23.58
2552	德邦上证G60综指增强C	0.01	86.13	-0.71	0.31	1.02
2553	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.01	84.83	84.83	146.09	61.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	185.86	3302948.00	1446200.00	1455800.00	9600.00
2	华宝中证医疗ETF	121.15	2079482.05	826300.00	1226200.00	399900.00
3	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	332.55	2688143.27	756300.00	769800.00	13500.00
4	天弘中证食品饮料ETF	68.10	676939.45	663300.00	672600.00	9300.00
5	招商国证生物医药指数A	129.41	1767469.84	588460.05	905256.97	316796.92
中金MSCI价值C基金规模在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平

1218	中金MSCI红利C	0.02	193.50	-9.97	48.68	58.65
1219	泰达宏利中证绩优指数基金A	0.73	6722.36	-10.45	276.16	286.61
1220	创金合信ESG责任投资股票A	0.09	873.49	-11.60	19.61	31.21
1221	富荣中证500指数A	0.03	190.10	-11.86	31.19	43.04
1222	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	0.00	8.39	-12.36	87.56	99.93
1223	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.07	576.46	-12.59	102.66	115.25
1224	易方达中证军工指数(LOF)C	0.32	2219.30	-12.70	4505.14	4517.84
1225	中金MSCI价值C	0.01	102.13	-12.76	12.92	25.68
1226	博时创业板指数A	0.07	725.30	-13.30	256.28	269.57
1227	国联安中小综指(LOF)	0.06	537.99	-14.05	28.42	42.47
1228	恒生前海中证质量成长低波动指数C	0.01	76.63	-14.12	41.46	55.58
1229	鑫元核心资产C	0.01	44.95	-14.18	17.19	31.38
1230	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.07	704.41	-14.20	780.00	794.20
1231	天弘消费A	0.32	3773.04	-14.20	238.81	253.02
1232	大成恒生综合中小型股指数A	0.08	805.96	-14.53	68.96	83.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证白酒指数A	648.92	5404530.43	-1018234.87	2557643.70	3575878.58
2	证券ETF	333.25	3050929.15	123800.00	1552400.00	1428600.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	185.86	3302948.00	1446200.00	1455800.00	9600.00
4	华夏上证50ETF	663.68	2120376.68	486090.00	1366110.00	880020.00
5	华宝中证医疗ETF	121.15	2079482.05	826300.00	1226200.00	399900.00
中金MSCI价值C基金规模在同类基金中排列第 2498 位，低于同类基金平均水平

2491	海富通中证长三角领先ETF联接	0.26	2385.66	-2305.83	16.53	2322.36
2492	富国中证工业4.0指数C	0.00	16.25	-	16.25	-
2493	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.12	1205.76	7.03	15.91	8.87
2494	上投摩根优选多因子股票	0.11	838.50	-31.33	15.78	47.11
2495	汇添富外延增长主题股票C	0.12	732.07	-813.95	15.69	829.63
2496	东吴新产业精选股票C	0.00	8.73	0.46	13.88	13.42
2497	平安股息精选沪港深C	0.01	96.47	-22.64	13.03	35.67
2498	中金MSCI价值C	0.01	102.13	-12.76	12.92	25.68
2499	浦银安盛中证高股息ETF联接A	0.07	491.02	-43.93	12.63	56.56
2500	九泰久元量化C	0.00	30.19	-92.01	12.53	104.55
2501	建信多因子量化股票	0.11	814.16	-26.74	12.34	39.08
2502	九泰天兴量化智选A	0.43	4690.69	-295.58	11.68	307.26
2503	长江量化匠心甄选A	0.02	178.08	4.00	11.59	7.59
2504	国泰中证500ETF发起联接A	0.10	1011.24	11.16	11.36	0.20
2505	创金合信上证超大盘量化A	0.06	535.77	-0.91	10.90	11.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证白酒指数A	648.92	5404530.43	-1018234.87	2557643.70	3575878.58
2	证券ETF	333.25	3050929.15	123800.00	1552400.00	1428600.00
3	华夏上证50ETF	663.68	2120376.68	486090.00	1366110.00	880020.00
4	招商中证白酒指数C	63.48	529012.95	-132699.99	674863.77	807563.76
5	华安创业板50ETF	78.43	600078.51	-68000.00	728600.00	796600.00
中金MSCI价值C基金规模在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平

2504	创金合信ESG责任投资股票A	0.09	873.49	-11.60	19.61	31.21
2505	海富通上证非周期ETF	0.16	389.24	-	-	30.00
2506	海富通上证周期ETF	0.23	571.68	-	-	30.00
2507	安信量化优选股票A	0.23	1109.46	-6.96	20.41	27.37
2508	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.00	37.81	5.74	32.89	27.15
2509	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.01	37.81	5.74	32.89	27.15
2510	方正富邦中证500ETF联接C	0.02	151.15	-7.95	18.46	26.41
2511	中金MSCI价值C	0.01	102.13	-12.76	12.92	25.68
2512	大成恒生综合中小型股指数C	0.01	87.71	31.58	55.16	23.58
2513	方正富邦中证500ETF联接A	0.03	226.07	8.86	30.69	21.83
2514	创金合信ESG责任投资股票C	0.07	680.78	1.21	22.73	21.52
2515	德邦量化优选股票(LOF)A	0.09	697.40	37.29	57.77	20.48
2516	九泰久安量化C	0.00	13.77	-17.10	3.32	20.42
2517	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.13	1391.33	59.55	78.10	18.55
2518	汇安趋势动力股票A	0.03	164.89	22.97	41.05	18.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

337

3302.1600

0.00%

100.00%

2020-12-31

357

1903.0100

0.00%

100.00%

2020-06-30

420

2381.0900

0.00%

100.00%

2019-12-31

263

3817.4700

0.00%

100.00%

2019-06-30

201

6209.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	337	3302.1600	111.28	100.00
2020-12-31	357	1903.0100	67.94	100.00
2020-06-30	420	2381.0900	100.01	100.00
2019-12-31	263	3817.4700	100.40	100.00
2019-06-30	201	6209.2300	124.81	100.00

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