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文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

东财中证500A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚楠燕

基金规模：1.45亿元

东财中证500A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	1.65	6.74	0.40	-0.58
股票型名次	2404	1314	1740	1632	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.61	10.60	-4.26	-	-4.66
股票型名次	1594	531	2041	1623	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
东财中证500A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，低于同类基金平均水平
2402	中融500	1.06	1.68	6.49	-0.44	-0.73
2403	博时中证500ETF联接C	1.05	1.60	6.54	-0.25	-0.93
2404	东财中证500A	1.05	1.65	6.74	0.40	-0.58
2405	国寿安保中证500ETF	1.05	1.60	6.58	-0.91	-1.27
2406	国泰中证500ETF	1.05	1.80	6.95	-0.06	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
东财中证500A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	财通智选消费股票A	1.96	1.65	10.64	-0.59	0.55
1313	创金合信沪深300增强C	1.13	1.65	7.69	4.21	6.22
1314	东财中证500A	1.05	1.65	6.74	0.40	-0.58
1315	富国新兴产业股票A	9.19	1.65	11.23	-6.03	-9.28
1316	工银中证500ETF	1.10	1.65	6.60	-0.90	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
东财中证500A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	平安500ETF联接C	1.07	1.47	6.75	-0.34	-0.68
1739	中银中证800指数型发起式A	1.24	1.20	6.75	1.14	2.61
1740	东财中证500A	1.05	1.65	6.74	0.40	-0.58
1741	招商创业板指数增强C	3.32	-0.45	6.74	-1.78	-3.48
1742	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.75	0.81	6.73	4.92	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
东财中证500A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	创科技ETF	4.28	-1.65	7.26	0.43	-4.77
1631	博时智能消费主题ETF	2.73	1.07	9.97	0.41	-1.69
1632	东财中证500A	1.05	1.65	6.74	0.40	-0.58
1633	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.51	0.85	7.35	0.40	3.11
1634	中金新医药A	5.39	4.46	5.13	0.40	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
东财中证500A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	12.94	7.28	16.35	-0.92	-0.57
1671	易方达沪深300非银ETF	5.51	1.56	-0.70	-8.21	-0.57
1672	东财中证500A	1.05	1.65	6.74	0.40	-0.58
1673	民生加银品质消费股票A	6.04	1.36	10.42	-0.44	-0.58
1674	前海开源中证大农业指数增强C	1.53	1.32	5.81	0.02	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
东财中证500A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	上银中证500指数增强型C	-8.59	4.69	-7.99	-	-7.64
1593	浙商中证500指数增强C	-8.59	1.78	-10.32	46.17	40.50
1594	东财中证500A	-8.61	10.60	-4.26	-	-4.66
1595	富国文体健康股票A	-8.61	16.98	-8.42	102.48	112.20
1596	富荣沪深300指数增强A	-8.61	-1.23	-17.16	91.04	64.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
东财中证500A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	创金合信中证1000增强C	-13.59	10.61	-5.44	34.73	33.06
530	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	-14.05	10.61	-20.48	4.26	-43.70
531	东财中证500A	-8.61	10.60	-4.26	-	-4.66
532	易方达战略新兴产业股票A	-18.42	10.58	-32.60	-	-32.91
533	易方达中证银行ETF	11.40	10.58	0.00	-	-2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
东财中证500A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	中信保诚中证500指数(LOF)A	-7.51	9.12	-4.09	37.75	91.18
2040	上证券商	0.29	10.85	-4.12	-	2.23
2041	东财中证500A	-8.61	10.60	-4.26	-	-4.66
2042	南方上证380ETF联接C	-7.79	8.36	-4.28	-	30.59
2043	博道伍佰智航C	-4.96	10.69	-4.33	-	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
东财中证500A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	南方房地产联接E	-30.46	-39.71	-45.00	-	-46.71
1622	南方有色金属联接E	-2.09	10.30	-0.01	-	8.75
1623	东财中证500A	-8.61	10.60	-4.26	-	-4.66
1624	东财中证500C	-8.98	9.71	-5.41	-	-5.90
1625	博道消费智航A	-11.26	-0.42	0.00	-	-27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
东财中证500A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-4.58	0.00	0.00	-	-4.64
1591	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-4.65
1592	东财中证500A	-8.61	10.60	-4.26	-	-4.66
1593	广发中证主要消费ETF	-11.71	0.00	0.00	-	-4.67
1594	创金合信先进装备股票C	-11.33	11.10	-3.16	-	-4.69

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.24	150.08	0.72%
天孚通信	300394	0.87	131.60	0.63%
沪电股份	002463	4.21	127.06	0.61%
赛轮轮胎	601058	8.30	121.82	0.59%
思源电气	002028	1.94	115.72	0.56%
西部矿业	601168	6.02	116.13	0.56%
科伦药业	002422	3.72	113.65	0.55%
银泰黄金	000975	6.13	110.89	0.53%
华工科技	000988	3.17	107.15	0.52%
昆仑万维	300418	2.68	106.80	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	58.68%
金融业	0.19	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.78%
采矿业	0.09	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.48%
批发和零售业	0.05	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.93%
租赁和商务服务业	0.03	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.48%
房地产业	0.03	1.22%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.934	0.935	0.926	0.936	0.944
累计净值(元)	0.934	0.935	0.926	0.936	0.944

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