深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

明年冲击40万亿！十大展望来了[2025-12-21]

最新动态

最新净值：1.8119 0.0143(0.80%)

累计净值：2.1179

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：19.32亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	1.13	2.24	13.32	9.73
股票型名次	643	1101	1183	2331	2855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.47	25.56	10.33	-19.08	115.14
股票型名次	2826	2545	2180	1427	411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	招商中证红利ETF联接E	0.97	-2.93	0.66	4.10	2.41
642	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
643	工银深红利ETF	0.96	1.13	2.24	13.32	9.73
644	红利ETF	0.96	1.21	2.51	13.87	10.96
645	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.96	-1.73	4.86	6.29	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	汇添富国企创新增长股票C	1.32	1.14	6.72	12.42	7.40
1100	浙商之江凤凰联接	0.57	1.14	5.34	26.87	32.21
1101	工银深红利ETF	0.96	1.13	2.24	13.32	9.73
1102	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.16	1.13	-0.10	9.59	3.18
1103	汇添富国企创新增长股票D	1.25	1.13	6.74	12.55	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	易方达沪深300量化增强	0.32	0.44	2.25	21.08	20.99
1182	创金合信中证1000增强C	0.19	0.50	2.24	22.55	30.76
1183	工银深红利ETF	0.96	1.13	2.24	13.32	9.73
1184	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-1.22	1.87	2.24	44.97	43.83
1185	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-0.56	-2.08	2.24	4.84	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	富国中证军工龙头ETF	4.07	5.67	3.99	13.36	14.89
2330	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.28	0.03	0.62	13.33	5.31
2331	工银深红利ETF	0.96	1.13	2.24	13.32	9.73
2332	国泰国证航天军工指数(LOF)C	2.09	4.76	1.46	13.31	9.99
2333	汇添富上证50基本面增强指数A	0.20	-0.98	3.33	13.31	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
2854	国泰中证全指软件ETF	-0.74	-5.06	-9.71	9.50	9.75
2855	工银深红利ETF	0.96	1.13	2.24	13.32	9.73
2856	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-0.24	-1.54	-8.83	10.33	9.73
2857	上证180价值ETF	1.84	0.18	6.35	6.04	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-20.92	-6.74
2825	招商中证生物科技主题ETF	9.51	-6.97	-15.84	-	-47.95
2826	工银深红利ETF	9.47	25.56	10.33	-19.08	115.14
2827	国富中小盘股票C	9.47	19.53	0.00	-	1.70
2828	富国中证国有企业改革指数C	9.46	29.41	16.03	-	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	交银中证环境治理指数(LOF)C	12.32	25.61	7.31	-	-8.68
2544	富国中证央企创新驱动ETF联接C	4.74	25.56	30.43	50.09	67.55
2545	工银深红利ETF	9.47	25.56	10.33	-19.08	115.14
2546	华夏中证1000ETF发起式联接A	18.33	25.47	16.55	-	5.21
2547	油气ETF	10.20	25.47	0.00	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2180 位，低于同类基金平均水平
2178	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	23.38	37.01	10.45	-4.56	59.55
2179	嘉实金融精选股票C	15.12	43.91	10.42	-7.63	27.26
2180	工银深红利ETF	9.47	25.56	10.33	-19.08	115.14
2181	大成科技消费股票A	39.06	29.09	10.32	-5.32	-0.67
2182	汇安趋势动力股票A	12.89	6.92	10.27	-1.33	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	博时国企改革股票A	18.94	29.24	11.52	-18.80	-20.26
1426	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-19.00	16.53
1427	工银深红利ETF	9.47	25.56	10.33	-19.08	115.14
1428	中金中证沪港深优选消费50C	3.63	26.22	4.52	-19.10	17.84
1429	摩根大盘蓝筹股票A	11.18	16.94	2.15	-19.25	140.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
410	嘉实国证通信ETF	73.54	129.19	0.00	-	115.19
411	工银深红利ETF	9.47	25.56	10.33	-19.08	115.14
412	长安沪深300非周期A	14.37	28.77	8.77	-14.83	115.10
413	创金合信中证红利低波动指数A	5.56	26.71	38.12	76.49	114.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	362.25	26321.43	13.43%
五粮液	000858	165.69	20127.41	10.27%
格力电器	000651	396.91	15765.20	8.04%
迈瑞医疗	300760	50.11	12311.70	6.28%
海康威视	002415	337.66	10643.09	5.43%
泸州老窖	000568	68.43	9027.67	4.60%
徐工机械	000425	755.73	8690.90	4.43%
分众传媒	002027	921.95	7430.92	3.79%
潍柴动力	000338	464.64	6514.27	3.32%
广发证券	000776	257.08	5727.74	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.61	84.74%
金融业	0.86	4.41%
租赁和商务服务业	0.74	3.79%
采矿业	0.56	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：兴证全球基金总经理陈锦泉：构建“长钱长投”良好生态实现资本市场高质量发展

　　上证报中国证券网讯（记者陈玥）12月20日，第六届资本市场论坛暨金德环奖励基金2025年会在上海财经大学科技园举行。本次论坛以“数智承泽，资本笃行”为主题，由上海财经大学金融学院、金德环奖励基金、上海财经大学校友会金融学院分会共同主办

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标题：苏州市基金业联合会秘书长吴迪：市场不仅仅需要长期资本和耐心资本，也需要去解决容错资本的问题

　　由北京市通州区人民政府指导，《财经》杂志、财经网、《财经智库》主办的“《财经》年会2026：预测与战略 · 年度对话暨2025全球财富管理论坛”于12月18日至20日在北京举行，主题为“变局中的中国定力”。　　12月19日，苏州民营资本

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12-20 一年成立20余只新基金，公募为何抢这条新赛道？
12-20 中信保诚基金迎来新高管
12-20 A500ETF规模逼近2500亿元，单周吸金超300亿元
12-20 私募业绩：股票策略领跑，头部产品收益超75%

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

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标题：深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称深红利ETF 场内简称深红利ETF 基金主代码 159905 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.7976	1.8000	1.7785	1.7961	1.7947
累计净值(元)	2.1036	2.1060	2.0845	2.1021	2.1007

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