我要报告错误最新动态

最新净值:0.862 0.001(0.06%)

累计净值:0.862

更新时间:2024-07-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 中庚港股通价值18个月封闭股票增长自成立以来,共分红 0
基金经理:丘栋荣
基金规模:
    中庚港股通价值18个月封闭股票基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 -5.22 6.62 -1.14 -5.28
股票型名次 643 1849 276 1740 1635
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛生药业 06600 1193.00 17347.49 10.97%
中国宏桥 01378 1936.70 15450.30 9.77%
中国海外宏洋集团 00081 8102.50 12780.86 8.08%
绿叶制药 02186 4825.70 11943.04 7.55%
小鹏汽车-W 09868 362.82 10558.15 6.67%
零跑汽车 09863 439.99 10470.41 6.62%
欧康维视生物-B 01477 1824.75 9561.43 6.04%
快手-W 01024 209.98 9337.03 5.90%
美团-W 03690 90.22 7917.17 5.01%
瑞声科技 02018 300.00 7139.08 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 5.58 35.28%
非日常生活消费品 3.27 20.67%
原材料 2.05 12.94%
房地产 1.64 10.40%
通讯业务 1.17 7.38%
工业 0.90 5.68%
信息技术 0.71 4.51%
能源 0.37 2.34%
公用事业 0.03 0.21%
金融 0.03 0.16%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告