中庚港股通价值18个月封闭股票(017650)_最新动态

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

中庚港股通价值18个月封闭股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丘栋荣

基金规模：

中庚港股通价值18个月封闭股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.66	-4.21	1.93	-18.83	-15.30
股票型名次	3598	2358	2624	3506	3178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.08	0.00	0.00	-	-22.95
股票型名次	3120	1380	1880	2773	2428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
中庚港股通价值18个月封闭股票一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-5.64	1.62	14.92	7.78	-
3597	招商中证有色金属矿业主题ETF	-5.64	4.51	19.72	10.74	-
3598	中庚港股通价值18个月封闭股票	-5.66	-4.21	1.93	-18.83	-15.30
3599	汇添富中证能源ETF	-5.68	3.36	15.20	21.34	18.08
3600	万家中证工业有色金属主题ETF	-5.74	1.44	13.82	6.75	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
中庚港股通价值18个月封闭股票一周收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	港股通医药ETF	7.52	-4.21	-10.50	-24.64	-23.44
2357	摩根核心成长股票C	-0.19	-4.21	5.22	-4.19	-1.91
2358	中庚港股通价值18个月封闭股票	-5.66	-4.21	1.93	-18.83	-15.30
2359	博时量化多策略股票C	-1.47	-4.22	5.43	-1.38	0.32
2360	建信信息产业股票A	-0.51	-4.22	6.07	-2.87	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
中庚港股通价值18个月封闭股票一周收益在同类基金中排列第 2624 位，低于同类基金平均水平
2622	泰康中证科创创业50指数C	0.38	-5.99	1.98	-6.29	-
2623	鹏扬中证数字经济主题ETF	1.44	-8.50	1.94	-11.66	-11.62
2624	中庚港股通价值18个月封闭股票	-5.66	-4.21	1.93	-18.83	-15.30
2625	富国中证科技50策略ETF	0.39	-7.99	1.91	-6.33	-9.13
2626	南方中证长江保护主题ETF联接A	-0.28	-1.96	1.89	-6.05	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
中庚港股通价值18个月封闭股票一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	易方达中证医疗ETF	2.57	-7.34	-9.68	-18.77	-17.90
3505	富国国证疫苗与生物科技ETF	-1.79	-10.18	-10.17	-18.79	-22.74
3506	中庚港股通价值18个月封闭股票	-5.66	-4.21	1.93	-18.83	-15.30
3507	建信中证创新药产业ETF	1.15	-7.10	-7.81	-18.84	-19.69
3508	汇丰晋信智造先锋C	1.36	-9.88	-7.88	-18.87	-21.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
中庚港股通价值18个月封闭股票一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	永赢医药健康C	1.86	-3.78	-2.67	-5.27	-15.28
3177	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.43	-9.79	-1.50	-15.88	-15.29
3178	中庚港股通价值18个月封闭股票	-5.66	-4.21	1.93	-18.83	-15.30
3179	汇安趋势动力股票A	3.07	-13.54	1.34	-20.76	-15.35
3180	景顺专精特新量化股票C类	1.78	-5.53	-0.95	-11.87	-15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
中庚港股通价值18个月封闭股票一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-27.07	-29.32	0.00	-	-45.03
3119	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-27.08	-25.40	0.00	-	-42.09
3120	中庚港股通价值18个月封闭股票	-27.08	0.00	0.00	-	-22.95
3121	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-27.10	-5.19	-30.85	-12.80	-18.48
3122	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-27.12	-27.94	0.00	-	-37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
中庚港股通价值18个月封闭股票一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	招商中证银行指数E	10.49	0.00	0.00	-	10.15
1379	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.00	0.00	0.00	-	1.67
1380	中庚港股通价值18个月封闭股票	-27.08	0.00	0.00	-	-22.95
1381	中海医疗保健C	-25.04	0.00	0.00	-	-28.73
1382	中韩芯片ETF	10.17	0.00	0.00	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	26.73	32.82	129.03	60.28	-14.57
中庚港股通价值18个月封闭股票一年收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	浙商汇金量化臻选股票C	-10.01	-2.97	0.00	-	-21.69
1879	智能电动车ETF	-22.85	-25.24	0.00	-	-47.54
1880	中庚港股通价值18个月封闭股票	-27.08	0.00	0.00	-	-22.95
1881	中庚价值先锋股票	-29.01	9.58	0.00	-	-15.38
1882	中海医疗保健C	-25.04	0.00	0.00	-	-28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
中庚港股通价值18个月封闭股票一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	易方达中证光伏产业指数发起式A	-36.91	0.00	0.00	-	-40.12
2772	易方达中证光伏产业指数发起式C	-37.10	0.00	0.00	-	-40.31
2773	中庚港股通价值18个月封闭股票	-27.08	0.00	0.00	-	-22.95
2774	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-19.23	0.00	0.00	-	-21.87
2775	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	-19.43	0.00	0.00	-	-22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
中庚港股通价值18个月封闭股票一年收益在同类基金中排列第 2428 位，低于同类基金平均水平
2426	华安中证1000指数增强C	-19.55	0.00	0.00	-	-22.94
2427	圆信永丰中证500指数增强发起A	-9.66	-5.23	0.00	-	-22.95
2428	中庚港股通价值18个月封闭股票	-27.08	0.00	0.00	-	-22.95
2429	汇添富中证全指医疗器械ETF	-22.06	0.00	0.00	-	-22.96
2430	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-6.98	-10.92	0.00	-	-22.97

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛生药业	06600	1193.00	17347.49	10.97%
中国宏桥	01378	1936.70	15450.30	9.77%
中国海外宏洋集团	00081	8102.50	12780.86	8.08%
绿叶制药	02186	4825.70	11943.04	7.55%
小鹏汽车-W	09868	362.82	10558.15	6.67%
零跑汽车	09863	439.99	10470.41	6.62%
欧康维视生物-B	01477	1824.75	9561.43	6.04%
快手-W	01024	209.98	9337.03	5.90%
美团-W	03690	90.22	7917.17	5.01%
瑞声科技	02018	300.00	7139.08	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.58	35.28%
非日常生活消费品	3.27	20.67%
原材料	2.05	12.94%
房地产	1.64	10.40%
通讯业务	1.17	7.38%
工业	0.90	5.68%
信息技术	0.71	4.51%
能源	0.37	2.34%
公用事业	0.03	0.21%
金融	0.03	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

　　每经AI快讯，据OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman在社交媒体X透露，英伟达向该公司移交全球范围内第一块DGX H200，英伟达CEO黄仁勋称“将推进AI、计算、以及文明”。

查看全文[04-25]
标题：多地探索基金份额质押业务一级市场流动性难题望“破局”

　　备受一级市场关注的私募股权投资基金流动性难题，近期又落地了一个成功的探索案例，这也是浙江省首单基金份额质押融资业务。　　证券时报记者了解到，在浙江之前，北京、上海也早已落地了多笔基金份额质押业务，另有几个城市也正在积极探索和申请获批该业

查看全文[04-25]
标题：创新还是噱头量化私募花式营销“指增ETF”

　　受市场资金偏好不断向大市值品种偏移等因素影响，今年以来A股市场小市值品种明显承压，相关指数整体表现弱势，“失血特征”明显。1月至2月初，头部量化私募指增策略出现“集体性翻车”，当前资金端对于小市值指增策略的“风险厌恶”程度持续升温，渠道

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04-25 A股基金“联手”QDII做多港股赚钱效应迅速扩散
04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
04-25 持续南下抄底多只基金一季度提升港股仓位

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标题：中庚基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

中庚基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等有...

查看全文[04-19]
标题：中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金2024年第1季度报告

中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:中庚基金管理有限公司基金托管人:中信证...

查看全文[04-16]
标题：中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告

中庚基金管理有限公司本公司董事会及董事保证旗下基金2024年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

查看全文[04-16]
03-22中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金2023年年度报告
03-01中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告
01-16中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金2023年第4季度报告
01-04中庚基金旗下基金风险等级(截止20231231)

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	0.817	0.808	0.800	0.806	0.804
累计净值(元)	0.817	0.808	0.800	0.806	0.804

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