中庚港股通价值18个月封闭股票(017650)_最新动态

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更新时间：2024-07-05 15:00

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投资类型：股票型

中庚港股通价值18个月封闭股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丘栋荣

基金规模：

中庚港股通价值18个月封闭股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-5.22	6.62	-1.14	-5.28
股票型名次	643	1849	276	1740	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.47	0.00	0.00	-	-13.83
股票型名次	1636	1042	1717	2787	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	6.27	9.97	-6.12	2.07	-4.05
2	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	5.84	-2.67	0.84	-16.34	-22.99
3	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	5.83	-2.72	0.70	-16.58	-23.22
4	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	5.81	-2.92	0.36	-16.62	-23.46
5	招商移动互联网产业股票基金A	5.58	11.32	9.95	14.24	3.34
中庚港股通价值18个月封闭股票一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	华夏新兴成长股票C	0.05	-2.17	-0.41	4.03	-4.43
642	同泰金融精选股票C	0.05	-0.39	4.33	9.74	7.51
643	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.05	-5.22	6.62	-1.14	-5.28
644	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.04	-1.01	2.13	-0.90	-9.93
645	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.04	-1.02	2.05	-1.06	-10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	宏利转型机遇股票A	5.54	11.42	15.53	42.03	31.39
3	景顺长城优质成长股票	5.19	11.41	12.96	27.03	16.79
4	招商移动互联网产业股票基金A	5.58	11.32	9.95	14.24	3.34
5	广发先进制造股票发起式A	0.90	10.92	14.55	26.66	15.16
中庚港股通价值18个月封闭股票一周收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	诺安新经济股票	-0.08	-5.22	-6.40	-2.50	-7.34
1848	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-2.67	-5.22	-9.81	-4.61	-13.98
1849	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.05	-5.22	6.62	-1.14	-5.28
1850	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-1.14	-5.23	3.85	6.63	-0.66
1851	华夏中证800指数增强A	-1.27	-5.23	-5.29	-2.69	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	0.83	9.65	18.80	10.38	4.84
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	0.82	9.61	18.67	10.15	4.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	4.18	8.57	18.23	43.61	-
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	0.58	7.90	17.32	31.01	29.25
5	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	0.17	9.64	16.67	25.15	24.55
中庚港股通价值18个月封闭股票一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	华夏中证银行ETF	0.50	0.89	6.62	19.08	19.18
275	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	2.84	4.42	6.62	15.37	12.71
276	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.05	-5.22	6.62	-1.14	-5.28
277	华安大中华升级股票(QDII)C	0.42	1.97	6.61	19.54	15.94
278	华宝中证银行ETF	0.50	0.81	6.61	19.08	19.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	4.18	8.57	18.23	43.61	-
2	宏利转型机遇股票A	5.54	11.42	15.53	42.03	31.39
3	宏利转型机遇股票C	0.39	5.94	9.16	37.13	24.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.00	6.83	16.32	36.92	32.40
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.99	6.79	16.20	36.65	32.13
中庚港股通价值18个月封闭股票一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	嘉实深证基本面120ETF联接A	-1.25	-7.01	-7.32	-1.13	-3.89
1739	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-1.10	-4.35	-3.65	-1.14	-7.34
1740	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.05	-5.22	6.62	-1.14	-5.28
1741	东财云计算指数增强C	-2.30	-3.31	-8.53	-1.15	-10.54
1742	广发研究精选股票A	-0.81	-2.44	-5.42	-1.19	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.00	6.83	16.32	36.92	32.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.99	6.79	16.20	36.65	32.13
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.99	6.56	15.80	36.42	31.59
5	宏利转型机遇股票A	5.54	11.42	15.53	42.03	31.39
中庚港股通价值18个月封闭股票一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	创金合信气候变化责任投资股票A	-0.38	-4.20	-5.98	1.27	-5.25
1634	浙商中证500指数增强A	0.37	-5.02	-6.38	-2.02	-5.25
1635	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.05	-5.22	6.62	-1.14	-5.28
1636	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-0.74	-2.22	-3.82	2.67	-5.31
1637	摩根核心精选股票A	0.20	-4.99	-7.80	0.87	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	52.38	0.00	0.00	-	89.49
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	50.75	0.00	0.00	-	94.14
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.16	0.00	0.00	-	92.73
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	44.16	67.76	6.49	157.10	184.28
中庚港股通价值18个月封闭股票一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	富国沪深300基本面精选股票C	-12.46	-24.61	-31.11	-	-30.58
1635	建信医疗健康行业股票A	-12.46	-9.93	0.00	-	-4.76
1636	中庚港股通价值18个月封闭股票	-12.47	0.00	0.00	-	-13.83
1637	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-12.48	-16.61	-26.14	-	-27.96
1638	博时证券公司指数C	-12.49	0.00	0.00	-	-13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	42.06	95.25	79.14	198.07	379.10
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.57	93.81	0.00	-	73.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	43.61	83.78	62.62	187.89	363.84
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	43.09	82.45	0.00	-	57.65
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	36.09	81.90	54.09	-	86.37
中庚港股通价值18个月封闭股票一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	招商中证银行指数E	17.52	0.00	0.00	-	15.87
1041	招商中证有色金属矿业主题ETF	-1.02	0.00	0.00	-	0.07
1042	中庚港股通价值18个月封闭股票	-12.47	0.00	0.00	-	-13.83
1043	中海医疗保健C	-28.23	0.00	0.00	-	-36.41
1044	中韩芯片ETF	18.03	0.00	0.00	-	38.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	15.24	43.42	110.27	157.55	141.01
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	14.88	42.50	107.58	152.56	138.43
3	汇添富中证能源ETF	27.26	37.90	104.08	116.57	54.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	16.47	34.97	90.91	148.83	140.98
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	16.15	34.12	88.45	144.04	136.40
中庚港股通价值18个月封闭股票一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	招商专精特新股票C	-21.99	-30.18	0.00	-	-27.93
1716	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-5.56	-19.64	0.00	-	-23.15
1717	中庚港股通价值18个月封闭股票	-12.47	0.00	0.00	-	-13.83
1718	中庚价值先锋股票	-30.06	-13.14	0.00	-	-21.08
1719	中海医疗保健C	-28.23	0.00	0.00	-	-36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	42.06	95.25	79.14	198.07	379.10
2	创金合信资源主题精选股票A	19.32	1.46	7.49	195.27	162.66
3	创金合信资源主题精选股票C	18.73	0.46	5.89	190.37	152.54
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	43.61	83.78	62.62	187.89	363.84
5	嘉实资源精选股票A	20.45	18.12	8.60	169.36	193.35
中庚港股通价值18个月封闭股票一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	易方达中证光伏产业指数发起式A	-44.33	0.00	0.00	-	-49.32
2786	易方达中证光伏产业指数发起式C	-44.50	0.00	0.00	-	-49.51
2787	中庚港股通价值18个月封闭股票	-12.47	0.00	0.00	-	-13.83
2788	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-21.77	0.00	0.00	-	-23.29
2789	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	-21.97	0.00	0.00	-	-23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.07	75.50	48.90	157.29	931.10
2	兴全全球视野股票	-18.03	-28.33	-36.93	20.73	671.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.84	74.09	46.79	149.97	651.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.82	77.08	50.16	158.66	634.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	32.43	72.13	46.46	157.74	527.60
中庚港股通价值18个月封闭股票一年收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-18.90	-16.46	0.00	-	-13.74
1813	财通中证500指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	-13.80
1814	中庚港股通价值18个月封闭股票	-12.47	0.00	0.00	-	-13.83
1815	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-33.18	-45.66	-47.68	-46.83	-13.84
1816	融通创业板指数C	-23.09	-41.66	-51.87	4.34	-13.84

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛生药业	06600	1193.00	17347.49	10.97%
中国宏桥	01378	1936.70	15450.30	9.77%
中国海外宏洋集团	00081	8102.50	12780.86	8.08%
绿叶制药	02186	4825.70	11943.04	7.55%
小鹏汽车-W	09868	362.82	10558.15	6.67%
零跑汽车	09863	439.99	10470.41	6.62%
欧康维视生物-B	01477	1824.75	9561.43	6.04%
快手-W	01024	209.98	9337.03	5.90%
美团-W	03690	90.22	7917.17	5.01%
瑞声科技	02018	300.00	7139.08	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.58	35.28%
非日常生活消费品	3.27	20.67%
原材料	2.05	12.94%
房地产	1.64	10.40%
通讯业务	1.17	7.38%
工业	0.90	5.68%
信息技术	0.71	4.51%
能源	0.37	2.34%
公用事业	0.03	0.21%
金融	0.03	0.16%

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标题：拟交给“绩差”基金经理来管理，长城基金旗下量化产品募集失败

　　又有一只基金发行失败。近日，长城基金披露公告称，长城量化选股鑫选六个月持有期混合未能满足《基金合同》规定的基金备案条件，故本基金的《基金合同》不能生效。自此，年内已有6只基金募集失败。　　长城量化选股鑫选六个月持有期混合拟任基金经理是雷

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标题：中庚港股通价值股票型证券投资基金基金合同

二〇二四年七月目录第一部分前言 ................................................................................

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基金托管人：中信证券股份有限公司目录一、托管协议当事人 .......................................................................................

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交易日	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-07
单位净值(元)	0.861	0.861	0.887	0.903	0.917
累计净值(元)	0.861	0.861	0.887	0.903	0.917

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