创新ETF(159987)_最新动态

创新ETF159987YINHUA CSI R&D AND INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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累计净值：1.0105

更新时间：2024-09-02 15:00

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投资类型：股票型

创新ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.32亿元

创新ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
股票型名次	3090	3147	3189	3521	3558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.21	-27.97	-41.57	-40.68	1.04
股票型名次	3594	3548	3583	1773	2733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	平安中证港股医药ETF	-2.33	-11.55	-15.07	-14.42	-8.01
3089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-2.34	-5.36	-10.21	-10.52	-10.30
3090	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3091	招商中证商品指数基金	-2.35	-5.30	-3.93	20.42	10.77
3092	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	安信消费医药股票	-2.17	-5.49	-6.50	-2.17	-4.84
3146	易方达核心优势股票A	-2.57	-5.49	-10.20	-10.85	-7.74
3147	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3148	国联安中证医药100A	-2.23	-5.52	-5.63	-6.09	-4.28
3149	易方达核心优势股票C	-2.58	-5.52	-10.30	-11.02	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.42	-2.40	-10.55	-13.17	-14.32
3188	汇添富消费精选两年持有股票C	-3.01	-5.44	-10.56	-11.60	-11.74
3189	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3190	嘉实资源精选股票C	0.05	-8.78	-10.57	13.45	-1.72
3191	长盛中证证券公司指数(LOF)	-1.15	-3.36	-10.58	-10.56	-13.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	汇添富中证主要消费ETF联接A	-3.74	-7.20	-11.71	-16.52	-13.26
3520	中金中证沪港深优选消费50C	-3.59	-7.91	-13.77	-16.57	-15.52
3521	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3522	光大保德信消费主题股票C	-3.97	-8.98	-18.03	-16.59	-18.04
3523	互联网龙头ETF	-4.26	-7.23	-18.79	-16.60	-16.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-3.33	-5.72	-13.94	-18.26	-18.16
3557	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3558	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3559	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3560	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-3.37	-5.84	-14.07	-18.42	-18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3593	酒ETF	-24.93	-37.60	-46.21	-59.22	20.70
3594	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-40.68	1.04
3595	银华品质消费股票	-25.94	-5.15	-15.44	-45.52	-36.22
3596	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-34.30	-31.11
3547	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-34.47	-31.32
3548	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-40.68	1.04
3549	中欧消费主题股票C	-20.42	-28.08	-36.82	-60.76	18.36
3550	长信消费精选量化股票A	-12.33	-28.96	-39.79	-61.55	-10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3582	北信瑞丰优选成长	-15.22	-29.79	-41.27	-32.46	-19.20
3583	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-40.68	1.04
3584	创金合信医药消费股票A	-17.64	-23.61	-41.69	-62.67	-59.34
3585	创金合信医药消费股票C	-18.04	-24.37	-42.56	-63.60	-60.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	天弘甄选食品饮料A	-14.48	-18.19	-26.18	-40.60	-19.97
1772	广发中证全指建筑材料指数A	5.68	-3.78	-14.25	-40.66	-7.23
1773	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-40.68	1.04
1774	天弘中证医药100C	-2.56	-5.83	-19.28	-40.68	-27.29
1775	招商上证消费80ETF联接A	-7.95	-5.87	-15.51	-40.73	85.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-20.12	1.22	18.05	-	1.12
2732	创新药ETF沪港深	11.57	38.46	2.37	-	1.08
2733	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-40.68	1.04
2734	华夏中证全指运输ETF	1.87	6.43	3.01	-	0.98
2735	招商中证电池主题ETF联接C	91.99	99.11	44.96	-	0.91

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.94	235.24	6.61%
迈瑞医疗	300760	0.63	183.86	5.16%
恒瑞医药	600276	4.65	178.97	5.03%
海康威视	002415	3.89	120.24	3.38%
北方华创	002371	0.33	105.56	2.96%
国电南瑞	600406	4.19	104.48	2.93%
三一重工	600031	6.19	102.14	2.87%
汇川技术	300124	1.96	100.29	2.82%
中国中车	601766	12.68	95.23	2.67%
中兴通讯	000063	3.32	92.86	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	16.90%
金融业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26
单位净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104
累计净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104

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