创新ETF(159987)_最新动态

创新ETF159987YINHUA CSI R&D AND INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0105 -0.0243(-2.35%)

累计净值：1.0105

更新时间：2024-09-02 15:00

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投资类型：股票型

创新ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.32亿元

创新ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
股票型名次	2350	3082	3269	3189	3354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.21	-27.97	-41.57	-44.91	1.04
股票型名次	3562	3560	3580	1968	2638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	招商中证500等权重指数增强A	-2.34	3.46	7.53	2.98	7.46
2349	中庚小盘价值股票	-2.34	-0.01	6.22	6.95	11.63
2350	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
2351	国泰国证绿色电力ETF	-2.35	-12.64	-5.35	-0.68	1.26
2352	汇添富民营新动力股票	-2.35	-0.12	24.62	21.88	25.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-0.93	-5.49	-11.49	-19.03	-17.07
3081	银华港股通精选股票发起式A	-1.33	-5.50	-1.13	-17.59	-12.61
3082	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3083	东吴新能源汽车股票A	-1.42	-5.51	6.12	-0.63	3.64
3084	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-0.75	-5.51	8.35	-0.08	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	2.43	-7.06	-10.54	-32.36	-28.60
3268	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	1.11	-8.89	-10.54	-30.56	-27.81
3269	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3270	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	2.45	-7.29	-10.57	-32.32	-28.55
3271	天弘新华沪港深新兴消费A	1.32	-7.03	-10.59	-22.82	-21.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	保险证券	-1.98	7.86	5.69	-16.53	-11.60
3188	富国中证消费50ETF	0.43	-2.19	-9.84	-16.54	-15.51
3189	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3190	畜牧ETF	2.59	2.20	-13.01	-16.58	-15.88
3191	平安中证畜牧养殖ETF	2.56	2.47	-12.95	-16.60	-15.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	天弘甄选食品饮料C	-0.10	-5.39	-14.26	-19.67	-18.20
3353	民生加银品质消费股票C	-1.04	2.94	-14.24	-22.77	-18.21
3354	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3355	南方中证香港科技ETF(QDII)	0.62	-6.59	-5.61	-21.38	-18.24
3356	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	中金中证沪港深优选消费50A	-25.15	-3.48	-12.92	-36.24	-6.07
3561	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-25.17	-2.82	3.78	-	-22.52
3562	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-44.91	1.04
3563	华宝中证沪港深新消费指数A	-25.32	16.15	0.24	-	-6.49
3564	中金中证沪港深优选消费50C	-25.34	-4.12	-13.73	-37.14	-7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-29.52	-31.11
3559	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-29.69	-31.32
3560	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-44.91	1.04
3561	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
3562	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-33.02	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3579	光大保德信消费主题股票C	-25.80	-14.35	-41.10	-	-49.57
3580	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-44.91	1.04
3581	长城量化精选股票A	-13.42	-22.83	-42.12	-47.60	-27.17
3582	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-34.06	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 1968 位，低于同类基金平均水平
1966	泰康中证港股通大消费C	-17.12	11.00	-11.10	-44.63	-13.11
1967	申万菱信智能汽车股票A	-17.09	-1.45	-34.58	-44.89	-43.53
1968	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-44.91	1.04
1969	招商国证食品饮料ETF	-19.81	-15.34	-32.78	-44.95	-49.29
1970	东财医药C	-3.85	7.08	-14.97	-45.03	-19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	广发中证全指电力ETF	0.39	-4.09	7.05	-	1.11
2637	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	6.41	34.74	16.80	-13.84	1.07
2638	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-44.91	1.04
2639	前海开源深圳特区股票A	17.96	43.31	28.65	6.08	0.89
2640	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.94	235.24	6.61%
迈瑞医疗	300760	0.63	183.86	5.16%
恒瑞医药	600276	4.65	178.97	5.03%
海康威视	002415	3.89	120.24	3.38%
北方华创	002371	0.33	105.56	2.96%
国电南瑞	600406	4.19	104.48	2.93%
三一重工	600031	6.19	102.14	2.87%
汇川技术	300124	1.96	100.29	2.82%
中国中车	601766	12.68	95.23	2.67%
中兴通讯	000063	3.32	92.86	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	16.90%
金融业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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交易日	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26
单位净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104
累计净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104

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