创新ETF(159987)_最新动态

创新ETF159987YINHUA CSI R&D AND INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.010

更新时间：2024-09-02 15:00

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投资类型：股票型

创新ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.32亿元

创新ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
股票型名次	3599	3525	3591	3579	3577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.21	-27.97	-41.57	1.20	1.04
股票型名次	3597	3409	3360	1115	1920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	创金合信港股通成长股票A	-2.28	-7.97	-17.97	-21.89	-27.62
3598	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67
3599	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3600	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
3601	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	工银沪港深股票C	1.39	-5.46	13.18	3.18	15.34
3524	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	0.97	-5.48	12.65	3.48	25.29
3525	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3526	新经济	0.72	-5.51	12.18	-0.08	8.66
3527	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	0.96	-5.51	12.53	3.26	24.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
3590	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3591	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3592	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
3593	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3578	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
3579	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3580	农银品质农业股票A	0.03	1.28	7.56	-16.90	-12.87
3581	农银品质农业股票C	0.03	1.24	7.46	-17.06	-13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3576	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	1.68	2.63	20.25	0.70	-18.20
3577	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3578	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3579	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3596	申万菱信医药先锋股票A	-24.95	-23.26	-40.11	-	-41.10
3597	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	1.20	1.04
3598	申万菱信医药先锋股票C	-25.27	-23.89	0.00	-	-28.10
3599	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	国泰中证环保产业50ETF	4.38	-27.90	-43.38	-	-7.29
3408	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-	-31.32
3409	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	1.20	1.04
3410	安信医药健康股票A	-19.80	-28.00	-20.01	-	4.06
3411	添富智能制造股票C	4.09	-28.00	0.00	-	-29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	华夏战略新兴成指ETF	7.58	-17.09	-41.53	21.24	35.15
3359	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	-0.80	-23.97	-41.56	-	-40.10
3360	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	1.20	1.04
3361	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	4.31	-25.24	-41.64	61.82	58.86
3362	摩根慧选成长C	6.15	-3.42	-41.65	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	工银深红利ETF联接C	5.42	7.88	-15.42	1.45	12.94
1114	申万菱信中证申万医药生物指数A	-10.76	-21.62	-36.05	1.43	6.08
1115	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	1.20	1.04
1116	天弘中证医药100C	-6.41	-19.66	-27.33	0.96	-21.94
1117	华夏上证50ETF	14.08	10.87	-10.66	0.89	355.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	国泰君安中证500指数增强A	9.82	8.48	0.00	-	1.06
1919	泰康中证科创创业50指数A	12.59	0.00	0.00	-	1.05
1920	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	1.20	1.04
1921	兴业中证500指数增强A	8.45	2.64	0.00	-	1.04
1922	南方中证500信息技术ETF	11.30	7.57	-15.34	15.21	1.02

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.94	235.24	6.61%
迈瑞医疗	300760	0.63	183.86	5.16%
恒瑞医药	600276	4.65	178.97	5.03%
海康威视	002415	3.89	120.24	3.38%
北方华创	002371	0.33	105.56	2.96%
国电南瑞	600406	4.19	104.48	2.93%
三一重工	600031	6.19	102.14	2.87%
汇川技术	300124	1.96	100.29	2.82%
中国中车	601766	12.68	95.23	2.67%
中兴通讯	000063	3.32	92.86	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	16.90%
金融业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(20...

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[05-16]
标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招...

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招募说明书的公告为更好地服务投资人，经与基金注册登记机构、基金托管人协商一致，银华基金...

查看全文[05-16]
05-11关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...
04-19银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26
单位净值(元)	1.035	1.010	1.002	1.003	1.010
累计净值(元)	1.035	1.010	1.002	1.003	1.010

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