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创新ETF159987YINHUA CSI R&D AND INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0105 -0.0243(-2.35%)

累计净值：1.0105

更新时间：2024-09-02 15:00

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投资类型：股票型

创新ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.32亿元

创新ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
股票型名次	2873	2009	2971	3343	3485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.21	-27.97	-41.57	-42.28	1.04
股票型名次	3569	3552	3578	1802	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	前海开源中证军工指数A	-2.33	-14.82	-13.69	1.73	-8.23
2872	中欧国证2000指数增强C	-2.34	-7.60	-3.84	11.33	8.10
2873	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
2874	华宝深创100ETF	-2.35	-2.39	10.21	12.18	12.12
2875	科技引领	-2.35	-5.05	9.92	29.36	21.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	华夏智胜新锐股票A	-1.13	-5.50	-1.09	12.66	8.88
2008	易方达中证人工智能主题ETF联接C	-4.88	-5.50	19.17	21.39	19.73
2009	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
2010	申万菱信行业轮动股票C	6.55	-5.51	-7.81	23.83	14.34
2011	创金合信新材料新能源股票C	4.10	-5.52	15.43	36.17	29.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	工银北证50成份指数C	-3.56	-11.03	-10.54	-12.82	-12.34
2970	华安中证申万食品饮料ETF	0.00	-7.66	-10.56	-15.16	-14.51
2971	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
2972	东方红医疗升级股票发起C	1.53	-16.37	-10.58	-22.73	-16.91
2973	富国中证智能汽车指数(LOF)C	-5.44	-11.92	-10.58	-8.57	-11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	生物科技ETF基金	0.63	-13.62	-10.87	-16.53	-13.65
3342	长江量化消费精选A	-1.73	-9.80	-12.31	-16.56	-18.42
3343	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3344	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.48	-16.79	-14.55	-16.58	-13.95
3345	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.20	-8.89	-14.86	-16.59	-16.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	国泰中证影视主题ETF	-5.51	-15.15	-20.23	-18.06	-18.21
3484	影视ETF	-5.64	-15.27	-20.57	-18.13	-18.21
3485	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3486	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3487	线上消费ETF	-6.04	-18.09	-21.39	-15.42	-18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	招商中证白酒指数C	-24.78	-37.71	-47.68	-61.85	-60.56
3568	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3569	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-42.28	1.04
3570	创金合信医药消费股票A	-25.38	-26.78	-42.11	-65.28	-62.71
3571	东方创新医疗股票A	-25.42	-6.04	-24.79	-	-24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-32.25	-31.11
3551	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-32.41	-31.32
3552	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-42.28	1.04
3553	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
3554	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-33.68	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	长信消费精选量化股票C	-15.15	-27.56	-41.01	-	-57.10
3577	光大保德信消费主题股票A	-28.18	-20.44	-41.53	-49.24	-19.10
3578	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-42.28	1.04
3579	光大保德信消费主题股票C	-27.97	-20.43	-41.78	-	-49.61
3580	华宝中证800地产ETF	-16.59	-19.01	-42.00	-	-51.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	南方房地产联接E	-5.38	-3.71	-27.64	-42.14	-45.61
1801	招商上证消费80ETF联接A	-11.22	-6.24	-16.30	-42.23	76.97
1802	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-42.28	1.04
1803	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-42.36	-41.03
1804	招商景气优选股票A	0.09	8.81	-1.10	-42.43	-41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	易方达中证石化产业ETF	39.08	32.04	32.39	1.19	1.21
2634	东兴中证消费50A	-11.27	-10.72	-13.93	-38.29	1.10
2635	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-42.28	1.04
2636	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	17.45	21.43	17.36	-	0.99
2637	中泰沪深300量化优选增强A	23.07	33.24	25.46	-	0.97

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.94	235.24	6.61%
迈瑞医疗	300760	0.63	183.86	5.16%
恒瑞医药	600276	4.65	178.97	5.03%
海康威视	002415	3.89	120.24	3.38%
北方华创	002371	0.33	105.56	2.96%
国电南瑞	600406	4.19	104.48	2.93%
三一重工	600031	6.19	102.14	2.87%
汇川技术	300124	1.96	100.29	2.82%
中国中车	601766	12.68	95.23	2.67%
中兴通讯	000063	3.32	92.86	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	16.90%
金融业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26
单位净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104
累计净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104

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