创新ETF(159987)_最新动态

创新ETF159987YINHUA CSI R&D AND INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0105 -0.0243(-2.35%)

累计净值：1.0105

更新时间：2024-09-02 15:00

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投资类型：股票型

创新ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.32亿元

创新ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
股票型名次	3218	3570	2792	3182	3404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.21	-27.97	-41.57	-42.17	1.04
股票型名次	3472	3569	3580	2117	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	摩根全景优势股票A	-2.34	2.64	-11.80	-2.90	9.73
3217	创金合信数字经济主题股票A	-2.35	7.16	2.67	7.43	15.85
3218	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3219	嘉实智能汽车股票	-2.35	2.80	-18.95	-13.63	-10.75
3220	景顺长城中证港股通科技ETF	-2.35	1.67	-2.52	-8.24	-13.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.90	-5.31	-8.77	-14.13	-7.82
3569	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.91	-5.34	-8.84	-14.24	-7.87
3570	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3571	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
3572	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.73	5.14	-10.55	-23.58	-19.62
2791	广发电子信息传媒股票C	-0.23	0.93	-10.56	18.84	36.42
2792	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
2793	博时智选量化多因子股票A	0.01	6.14	-10.58	-1.59	7.37
2794	九泰久福量化C	-0.54	10.80	-10.60	-6.94	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.64	13.72	-0.58	-16.52	2.65
3181	中欧品质消费股票C	0.35	0.74	1.66	-16.52	-15.28
3182	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3183	博时中证有色金属矿业主题指数C	1.73	14.25	1.03	-16.60	3.44
3184	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.64	13.43	0.32	-16.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3403	光大保德信智能汽车主题股票A	-0.34	2.39	-14.86	-17.44	-18.22
3404	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3405	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.69	5.75	-5.77	-25.18	-18.24
3406	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.02	-2.54	-5.63	-10.66	-18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3471	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-24.92	41.61	-3.84	33.42	16.09
3472	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-42.17	1.04
3473	创金合信软件产业股票发起A	-25.23	24.43	-24.22	-	-3.43
3474	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-25.29	43.18	-4.62	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-23.74	-31.11
3568	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-23.91	-31.32
3569	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-42.17	1.04
3570	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
3571	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-28.27	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3579	长信消费精选量化股票C	-20.64	-7.50	-41.23	-52.40	-55.85
3580	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-42.17	1.04
3581	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-39.82	-6.39
3582	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-39.22	-42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	广发医疗保健股票A	-7.52	24.57	8.26	-42.03	88.29
2116	建信新能源行业股票A	3.42	36.92	5.93	-42.08	66.07
2117	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-42.17	1.04
2118	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-7.55	39.05	1.44	-42.23	-38.91
2119	建信食品饮料行业股票A	-27.90	-17.45	-43.78	-42.86	-37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	华夏中证沪港深500ETF	1.70	45.25	36.01	7.97	1.34
2635	国泰核心价值两年持有期股票C	17.10	78.82	35.11	-	1.21
2636	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-42.17	1.04
2637	工银消费股票C	-18.65	12.84	-9.12	-25.35	1.01
2638	建信上证50ETF联接E	0.31	27.92	21.56	-	1.00

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.94	235.24	6.61%
迈瑞医疗	300760	0.63	183.86	5.16%
恒瑞医药	600276	4.65	178.97	5.03%
海康威视	002415	3.89	120.24	3.38%
北方华创	002371	0.33	105.56	2.96%
国电南瑞	600406	4.19	104.48	2.93%
三一重工	600031	6.19	102.14	2.87%
汇川技术	300124	1.96	100.29	2.82%
中国中车	601766	12.68	95.23	2.67%
中兴通讯	000063	3.32	92.86	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	16.90%
金融业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26
单位净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104
累计净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104

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