创新ETF(159987)_最新动态

创新ETF159987YINHUA CSI R&D AND INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白云山参与设立广药广开基金和广药荔湾基金[2025-12-23]

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最新净值：1.0105 -0.0243(-2.35%)

累计净值：1.0105

更新时间：2024-09-02 15:00

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投资类型：股票型

创新ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.32亿元

创新ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
股票型名次	3084	3393	3335	3595	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.21	-27.97	-41.57	-36.64	1.04
股票型名次	3598	3566	3593	1599	2642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	智能电动车ETF	-2.34	-3.72	-2.74	32.89	30.99
3083	创金合信中证科创创业50指数增强C	-2.35	2.79	3.07	61.36	55.42
3084	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3085	机器人YH	-2.35	-1.80	-12.19	14.62	20.21
3086	长信中证科创创业50指数增强A	-2.36	2.49	3.91	67.95	59.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	广发中证全指能源ETF	-0.05	-5.47	5.35	9.09	-0.13
3392	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-4.88	-5.50	-3.32	-4.79	-2.70
3393	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3394	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-4.89	-5.52	-3.39	-4.93	-3.01
3395	广发高端制造股票A	-0.70	-5.53	2.70	28.55	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	湘财长源股票型C	-4.37	-0.88	-10.53	23.56	15.18
3334	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3335	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3336	鑫元成长驱动股票发起式A	-3.68	0.26	-10.59	23.00	18.07
3337	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.64	-2.58	-10.60	16.74	42.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3594	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
3595	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3596	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
3597	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3593	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3594	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3595	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3596	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3597	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3598	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-36.64	1.04
3599	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14
3600	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-31.20	-31.11
3565	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-31.40	-31.32
3566	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-36.64	1.04
3567	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
3568	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-31.65	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80
3592	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3593	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-36.64	1.04
3594	广发高端制造股票A	3.39	6.09	-41.58	-44.48	41.37
3595	广发高端制造股票C	2.97	5.25	-42.28	-45.57	-36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	天弘中证食品饮料ETF联接C	-4.20	-3.20	-23.90	-36.37	127.49
1598	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	16.40	36.47	24.74	-36.62	25.24
1599	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-36.64	1.04
1600	南方房地产联接A	-5.93	-2.21	-30.63	-36.68	-44.16
1601	农银医疗保健股票	20.17	4.19	-5.73	-37.03	69.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 2642 位，低于同类基金平均水平
2640	南华中证杭州湾区ETF联接A	14.14	21.90	-4.21	-20.75	1.07
2641	易方达沪深300精选增强A	29.18	63.15	37.68	-	1.07
2642	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-36.64	1.04
2643	申万菱信深证成份指数A	24.20	42.33	20.64	-0.58	0.98
2644	申万菱信中证军工指数C	18.11	31.71	12.55	-	0.95

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.94	235.24	6.61%
迈瑞医疗	300760	0.63	183.86	5.16%
恒瑞医药	600276	4.65	178.97	5.03%
海康威视	002415	3.89	120.24	3.38%
北方华创	002371	0.33	105.56	2.96%
国电南瑞	600406	4.19	104.48	2.93%
三一重工	600031	6.19	102.14	2.87%
汇川技术	300124	1.96	100.29	2.82%
中国中车	601766	12.68	95.23	2.67%
中兴通讯	000063	3.32	92.86	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	16.90%
金融业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：旅游、卫星赛道领涨，中证A500成新“吸金王”

　　中证A500ETF成为资金首选，单周吸金超300亿元，华泰柏瑞A500ETF规模超400亿元。　　上周（12月15日至19日），上证指数震荡微涨0.03%，深证成指和创业板指则分别下跌0.89%和2.26%。尽管市场整体调整，结构性亮点

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12-22 美信科技：润科基金的股份减持行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定
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基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

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目录重要提示 ..................................................................

查看全文[05-16]
标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招...

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招募说明书的公告为更好地服务投资人，经与基金注册登记机构、基金托管人协商一致，银华基金...

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05-11关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...
04-19银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26
单位净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104
累计净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104

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