创新ETF(159987)_最新动态

创新ETF159987YINHUA CSI R&D AND INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0105 -0.0243(-2.35%)

累计净值：1.0105

更新时间：2024-09-02 15:00

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投资类型：股票型

创新ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.32亿元

创新ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
股票型名次	3531	3570	3334	3486	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.21	-27.97	-41.57	-	1.04
股票型名次	3599	3560	3586	2832	2757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	广发生物科技指数美元(QDII)A	-2.33	3.00	-2.74	8.11	0.14
3530	广发生物科技指数美元(QDII)C	-2.33	3.06	-2.84	7.93	0.05
3531	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3532	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	-2.36	2.62	-3.89	4.82	-1.61
3533	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-2.36	2.60	-3.96	4.69	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	5.42	-5.35	26.26	38.00	38.00
3569	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	5.16	-5.37	21.58	32.32	31.85
3570	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3571	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
3572	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	-0.57	4.81	-10.55	16.02	8.40
3333	泰康中证港股通大消费A	-1.39	0.52	-10.56	-13.99	-6.68
3334	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3335	华富消费成长股票A	-1.13	0.70	-10.57	-8.60	-5.75
3336	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-0.57	4.79	-10.61	15.85	8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	酒ETF	-1.42	-1.82	-10.25	-16.38	-9.63
3485	工银沪港深股票C	0.15	1.51	-15.29	-16.56	-9.69
3486	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3487	建信食品饮料行业股票A	-0.79	0.04	-11.26	-17.16	-11.39
3488	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-1.93	-0.06	-23.30	-17.24	-12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	华夏中证旅游主题ETF	-0.51	-3.30	-16.95	-8.94	-18.07
3572	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3573	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3574	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-2.67	-0.05	-21.63	-26.32	-18.24
3575	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3598	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3599	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-	1.04
3600	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14
3601	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-	-31.11
3559	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-	-31.32
3560	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-	1.04
3561	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
3562	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3585	鹏华酒A	-17.90	-29.97	-41.53	-	112.83
3586	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-	1.04
3587	鹏华酒C	-18.00	-30.13	-41.75	-	-46.38
3588	酒ETF	-18.44	-30.76	-42.27	-	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-	-5.49
2831	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45
2832	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-	1.04
2833	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
2834	招商创业板大盘ETF	102.82	118.43	81.39	-	142.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 2757 位，低于同类基金平均水平
2755	国泰智能装备股票C	36.83	44.23	23.80	-	1.20
2756	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	16.24	48.94	0.00	-	1.16
2757	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-	1.04
2758	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	16.04	48.68	0.00	-	1.04
2759	前海开源深圳特区股票A	18.01	43.78	24.67	-	0.98

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.94	235.24	6.61%
迈瑞医疗	300760	0.63	183.86	5.16%
恒瑞医药	600276	4.65	178.97	5.03%
海康威视	002415	3.89	120.24	3.38%
北方华创	002371	0.33	105.56	2.96%
国电南瑞	600406	4.19	104.48	2.93%
三一重工	600031	6.19	102.14	2.87%
汇川技术	300124	1.96	100.29	2.82%
中国中车	601766	12.68	95.23	2.67%
中兴通讯	000063	3.32	92.86	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	16.90%
金融业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(20...

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[05-16]
标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招...

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招募说明书的公告为更好地服务投资人，经与基金注册登记机构、基金托管人协商一致，银华基金...

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05-11关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...
04-19银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26
单位净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104
累计净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104

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