创新ETF(159987)_最新动态

创新ETF159987YINHUA CSI R&D AND INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：1.0105

更新时间：2024-09-02 15:00

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投资类型：股票型

创新ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.32亿元

创新ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
股票型名次	3584	3224	3157	3471	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.21	-27.97	-41.57	-35.03	1.04
股票型名次	3599	3563	3580	1726	2693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	创金合信港股通成长股票A	-2.28	-7.97	-17.97	-21.89	-27.62
3583	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67
3584	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3585	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
3586	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.14	-5.49	-9.05	0.58	-0.49
3223	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-3.55	-5.50	-21.77	-11.78	-9.00
3224	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3225	华夏中证内地低碳经济主题ETF	1.30	-5.51	1.97	6.36	5.80
3226	南方小康C	-0.03	-5.51	-3.28	-0.20	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	富国中证全指家用电器ETF	-0.53	-5.93	-10.54	-4.05	-8.03
3156	汇添富消费精选两年持有股票C	-1.29	-4.23	-10.55	-13.58	-9.56
3157	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3158	国泰中证生物医药ETF联接A	-0.41	2.72	-10.59	-12.95	-1.96
3159	鹏华酒A	-0.49	-4.36	-10.59	-14.98	-8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	中金中证沪港深优选消费50C	-0.37	-1.41	-10.05	-16.35	-8.57
3470	南方中证全指房地产ETF	0.91	-7.35	-11.84	-16.56	-9.23
3471	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3472	工银香港中小盘人民币	-0.61	-7.59	-14.77	-16.95	-8.02
3473	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-2.14	-5.45	-24.74	-17.26	-10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3585	科技30	-1.41	-5.23	-23.66	-28.71	-18.23
3586	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3587	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3588	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-1.58	-6.80	-22.58	-26.35	-18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3598	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3599	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-35.03	1.04
3600	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14
3601	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-30.78	-31.11
3562	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-30.97	-31.32
3563	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-35.03	1.04
3564	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
3565	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-31.07	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3579	华宝中证800地产ETF	-12.23	2.28	-41.37	-	-45.83
3580	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-35.03	1.04
3581	创金合信医药消费股票A	-13.44	-14.75	-41.94	-54.88	-57.16
3582	鹏华酒A	-20.56	-25.11	-42.05	-45.69	114.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	广发港股通成长精选股票A	19.11	35.02	6.24	-34.94	-33.42
1725	创金合信医疗保健股票A	12.89	22.60	-16.91	-34.98	91.68
1726	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-35.03	1.04
1727	南方中证创新药产业ETF	19.84	27.94	-11.58	-35.05	-32.82
1728	广发医药卫生联接C	6.77	5.79	-21.81	-35.07	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 2693 位，低于同类基金平均水平
2691	朱雀企业优选C	15.86	26.96	-0.49	-7.66	1.11
2692	创金合信软件产业股票发起A	-7.21	3.93	-38.02	-	1.10
2693	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-35.03	1.04
2694	广发医药卫生联接C	6.77	5.79	-21.81	-35.07	1.00
2695	前海开源中证军工指数C	31.03	50.74	10.73	13.94	0.98

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.94	235.24	6.61%
迈瑞医疗	300760	0.63	183.86	5.16%
恒瑞医药	600276	4.65	178.97	5.03%
海康威视	002415	3.89	120.24	3.38%
北方华创	002371	0.33	105.56	2.96%
国电南瑞	600406	4.19	104.48	2.93%
三一重工	600031	6.19	102.14	2.87%
汇川技术	300124	1.96	100.29	2.82%
中国中车	601766	12.68	95.23	2.67%
中兴通讯	000063	3.32	92.86	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	16.90%
金融业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(20...

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[05-16]
标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招...

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招募说明书的公告为更好地服务投资人，经与基金注册登记机构、基金托管人协商一致，银华基金...

查看全文[05-16]
05-11关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...
04-19银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26
单位净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104
累计净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104

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