华安国证生物医药ETF发起式联接C(012599)_最新动态

华安国证生物医药ETF发起式联接C012599HUA'AN GUOZHENG BIOMEDICAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND C

多地监管部门要求私募自查私募业加速出清[2024-09-02]

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更新时间：2024-08-30 15:00

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投资类型：股票型

华安国证生物医药ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏卿云

基金规模：0.54亿元

华安国证生物医药ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
股票型名次	1009	2942	2570	3513	3546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.65	-45.82	0.00	-	-62.44
股票型名次	3397	3409	615	1864	3587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	312.39	298.64	256.99	256.55	251.05
2	国泰中证动漫游戏ETF	7.18	4.75	-9.38	-24.38	-23.93
3	华夏中证动漫游戏ETF	7.17	4.73	-9.43	-24.41	-24.01
4	游戏动漫	7.17	4.88	-8.97	-23.58	-23.10
5	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	6.83	4.59	-8.85	-23.30	-22.77
华安国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	2.20	4.35	-0.96	-12.33	-23.20
1008	国泰中证全指证券公司ETF	2.20	1.91	-3.25	-11.06	-9.95
1009	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
1010	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	2.20	3.94	-4.49	4.77	-3.93
1011	金鹰医疗健康股票C	2.20	1.17	-9.74	-11.97	-29.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	312.39	298.64	256.99	256.55	251.05
2	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3	港股通科技30ETF	3.45	9.22	-0.49	17.13	2.68
4	嘉实互融精选股票	1.42	9.19	5.60	0.46	-11.18
5	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	3.82	9.12	7.44	-4.86	-18.69
华安国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.76	-2.76	-15.84	-14.19	-14.73
2941	平安中证500指数增强A	1.00	-2.76	-11.78	-11.49	-12.38
2942	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
2943	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.76	-2.77	-15.91	-14.30	-14.92
2944	建信创业板ETF联接C	2.04	-2.77	-11.65	-10.80	-14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	312.39	298.64	256.99	256.55	251.05
2	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.39	4.81	17.43	12.70	10.37
3	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.47	4.72	17.24	12.41	10.00
4	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.34	4.85	17.05	12.24	9.55
5	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.39	4.79	16.84	11.97	9.23
华安国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	工银中证1000指数增强A	2.83	0.39	-11.06	-12.16	-20.67
2569	海富通创业板增强C	2.14	-1.45	-11.06	-7.75	-16.92
2570	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
2571	工银战略转型股票C	-0.83	-1.03	-11.07	-6.44	-4.03
2572	华宝消费龙头C	1.42	1.19	-11.07	-9.65	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	312.39	298.64	256.99	256.55	251.05
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	南方恒生中国企业ETF	2.15	6.24	0.76	19.19	16.73
5	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
华安国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	国泰中证计算机主题ETF联接A	2.35	-4.70	-13.00	-21.41	-24.38
3512	嘉实中证信息安全主题ETF	2.62	-4.41	-10.49	-21.45	-25.67
3513	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
3514	国泰中证计算机主题ETF联接C	2.34	-4.72	-13.06	-21.52	-24.52
3515	安信医药健康股票A	3.13	1.55	-17.58	-21.54	-30.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	312.39	298.64	256.99	256.55	251.05
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-2.87	1.11	1.22	11.69	27.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-2.79	2.02	1.25	11.06	23.89
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-2.79	1.99	1.14	10.84	23.56
华安国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	招商国证生物医药指数C	2.33	-2.73	-11.18	-21.89	-31.10
3545	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
3546	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
3547	国泰大健康股票A	5.89	-0.18	-22.92	-22.88	-31.41
3548	国泰大健康股票C	5.97	-0.18	-22.95	-22.98	-31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	230.50	211.76	179.46	356.77	257.51
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	37.95	0.00	0.00	-	36.61
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	36.99	0.00	0.00	-	76.55
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	35.91	0.00	0.00	-	80.92
华安国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	永赢卓越臻选股票发起C	-31.63	-41.34	0.00	-	-44.34
3396	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-31.65	-53.69	-60.67	-	-36.27
3397	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-	-62.44
3398	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87
3399	国泰中证新材料主题ETF	-31.72	-50.80	0.00	-	-58.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	230.50	211.76	179.46	356.77	257.51
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	31.90	72.97	59.70	-	349.75
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	31.43	71.70	57.88	-	63.09
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.91	66.66	45.28	-	335.33
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	32.45	65.42	43.62	-	47.88
华安国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	华夏节能环保股票C	-29.59	-45.75	0.00	-	-43.92
3408	前海开源价值策略股票	-24.33	-45.75	-64.47	-34.52	-38.91
3409	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-	-62.44
3410	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-21.20	-45.85	-51.58	-	-48.40
3411	泰康碳中和ETF	-21.30	-45.85	-49.59	-	-49.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	230.50	211.76	179.46	356.77	257.51
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.22	11.45	119.70	181.84	139.87
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.91	10.73	116.98	176.30	137.20
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	2.00	7.37	99.88	180.10	139.77
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	1.71	6.70	97.45	174.73	135.12
华安国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	华安国证生物医药ETF	-32.33	0.00	0.00	-	-31.91
614	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-	-62.10
615	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-	-62.44
616	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-19.51	0.00	0.00	-	-28.80
617	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-16.79	-15.82	0.00	-	-7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	230.50	211.76	179.46	356.77	257.51
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.22	11.45	119.70	181.84	139.87
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	2.00	7.37	99.88	180.10	139.77
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.91	10.73	116.98	176.30	137.20
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	1.71	6.70	97.45	174.73	135.12
华安国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	汇添富中证800ETF联接C	-12.26	-18.11	0.00	-	-22.17
1863	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-	-62.10
1864	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-	-62.44
1865	中银内核驱动股票C	-24.58	-37.37	-56.27	-	-59.42
1866	东财中证证券保险指数A	-11.45	0.31	-14.27	-	-13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.18	58.15	34.07	143.65	874.89
2	兴全全球视野股票	-19.65	-29.39	-39.68	4.15	629.43
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.70	56.29	31.96	136.39	609.50
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.06	58.88	35.05	144.97	593.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.40	54.04	31.41	142.49	491.20
华安国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	香港医药	-25.24	-30.90	-56.43	-	-62.30
3586	东海社会安全	-30.11	-31.01	-49.26	-42.15	-62.40
3587	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-	-62.44
3588	汇丰晋信低碳先锋股票C	-37.34	-56.31	0.00	-	-62.97
3589	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-25.93	-37.42	-39.15	-34.26	-63.01

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.72	854.89	9.30%
智飞生物	300122	15.15	669.63	7.28%
沃森生物	300142	22.36	591.42	6.43%
长春高新	000661	4.15	565.64	6.15%
复星医药	600196	17.57	542.91	5.91%
爱美客	300896	1.21	538.39	5.86%
上海莱士	002252	65.74	493.71	5.37%
泰格医药	300347	7.38	476.31	5.18%
凯莱英	002821	2.97	350.04	3.81%
万泰生物	603392	4.77	318.45	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	73.49%
科学研究和技术服务业	0.18	20.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26	2024-08-23
单位净值(元)	0.374	0.367	0.368	0.369	0.367
累计净值(元)	0.374	0.367	0.368	0.369	0.367

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