建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)_最新动态

建信沪深300红利ETF发起式联接A012712CCB CSI 300 DIVIDEND TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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最新净值：1.2841 -0.0264(-2.01%)

累计净值：1.2841

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

建信沪深300红利ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭志腾

基金规模：0.38亿元

建信沪深300红利ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	10.67	0.85	6.03	3.24
股票型名次	1533	174	643	668	1090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	23.39	25.42	-	31.05
股票型名次	2388	2640	1375	2257	1677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	广发中证主要消费ETF	-0.33	10.09	-7.25	-11.43	-12.41
1532	汇添富中证主要消费ETF	-0.33	10.24	-7.37	-11.73	-12.72
1533	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.33	10.67	0.85	6.03	3.24
1534	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-0.33	10.64	0.77	5.87	3.06
1535	万家中证红利指数(LOF)A	-0.33	6.79	-2.89	2.20	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
173	汇添富华证专精特新100指数发起式C	-1.71	10.67	23.18	13.98	23.38
174	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.33	10.67	0.85	6.03	3.24
175	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-0.33	10.64	0.77	5.87	3.06
176	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.03	10.62	-0.98	-10.71	-10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	天弘中证红利低波动100A	0.30	8.67	0.87	2.31	2.73
642	嘉实逆向策略股票	-1.01	2.72	0.85	0.73	3.24
643	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.33	10.67	0.85	6.03	3.24
644	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
645	华夏恒生ETF	0.50	11.17	0.82	-4.67	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	-0.81	-2.28	7.39	6.05	7.51
667	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.93	1.36	13.18	6.05	5.83
668	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.33	10.67	0.85	6.03	3.24
669	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	4.69	-1.85	3.46	6.03	7.97
670	工银科创ETF联接C	-4.74	-19.65	-0.48	6.02	15.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	天弘创业板ETF联接C	-1.20	-17.00	-9.68	-0.34	3.25
1089	嘉实逆向策略股票	-1.01	2.72	0.85	0.73	3.24
1090	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.33	10.67	0.85	6.03	3.24
1091	万家中证红利指数(LOF)A	-0.33	6.79	-2.89	2.20	3.24
1092	易方达中证500量化增强C	-0.97	-13.45	-9.56	-4.87	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，低于同类基金平均水平
2386	南方小康ETF	3.28	19.83	17.42	30.92	128.09
2387	天弘中证红利低波动100C	3.27	18.51	14.52	60.97	78.68
2388	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.25	23.39	25.42	-	31.05
2389	银河高股息LOF	3.22	30.90	28.46	20.58	25.13
2390	合煦智远消费主题股票发起式A	3.21	9.82	-4.31	-5.82	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	128.33	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	工银美丽城镇股票C	7.32	23.41	-5.27	-25.46	-27.33
2639	光伏ETF	13.84	23.39	-29.38	-50.58	-17.07
2640	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.25	23.39	25.42	-	31.05
2641	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-6.02	23.34	-3.39	-	17.99
2642	浦银安盛中证光伏产业ETF	14.25	23.34	-29.38	-	-51.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	兴业中证500ETF	19.53	54.56	25.47	13.33	16.96
1374	万家国证2000ETF	8.50	64.22	25.46	-	27.63
1375	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.25	23.39	25.42	-	31.05
1376	人保中证500	20.91	55.45	25.37	15.83	91.89
1377	兴银中证500指数增强A	16.83	52.64	25.26	4.28	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	227.16	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	218.52	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	213.78	226.02
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.96	17.29	27.59	-	50.49
2256	东方红中证东方红红利低波动指数C	1.55	16.35	26.06	-	47.76
2257	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.25	23.39	25.42	-	31.05
2258	建信沪深300红利ETF发起式联接C	2.95	22.65	24.30	-	29.15
2259	易方达中证科技50联接A	57.53	105.04	51.14	-	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	87.93	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	7.86	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	89.91	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	81.10	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	中金中证1000指数增强发起A	13.92	64.21	31.54	-	31.07
1676	富国中证100ETF	16.87	44.01	23.71	-	31.05
1677	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.25	23.39	25.42	-	31.05
1678	天弘创业板ETF联接C	40.37	96.05	47.14	-3.77	31.04
1679	华泰柏瑞积极优选股票C	18.05	56.67	34.97	-	31.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	0.34	4.51	0.05%
上海银行	601229	0.22	1.91	0.02%
四川路桥	600039	0.24	1.88	0.02%
北京银行	601169	0.37	1.81	0.02%
中国神华	601088	0.05	1.95	0.02%
华夏银行	600015	0.29	1.85	0.02%
江苏银行	600919	0.17	1.83	0.02%
中国平安	601318	0.04	1.91	0.02%
兴业银行	601166	0.11	1.82	0.02%
陕西煤业	601225	0.09	1.83	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
制造业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3105	1.3149	1.3270	1.3000	1.2941
累计净值(元)	1.3105	1.3149	1.3270	1.3000	1.2941

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