建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)_最新动态

建信沪深300红利ETF发起式联接A012712CCB CSI 300 DIVIDEND TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

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累计净值：1.3391

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

建信沪深300红利ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭志腾

基金规模：0.38亿元

建信沪深300红利ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	2.12	7.21	3.62	5.49
股票型名次	174	216	171	440	548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	12.82	32.64	37.47	33.91
股票型名次	656	2063	1102	260	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	1.24	0.14	-5.50	-13.85	-28.98
173	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	1.24	0.09	-5.60	-14.02	-29.20
174	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.23	2.12	7.21	3.62	5.49
175	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
176	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.22	-5.20	-5.40	-12.79	-9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-3.14	2.13	0.09	13.48	13.39
215	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-2.94	2.12	0.38	13.67	13.74
216	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.23	2.12	7.21	3.62	5.49
217	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	0.65	2.12	2.65	-0.69	0.46
218	华夏中证银行ETF	1.45	2.11	9.48	8.28	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.58	3.06	7.23	3.07	4.76
170	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
171	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.23	2.12	7.21	3.62	5.49
172	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.22	2.09	7.12	3.46	5.23
173	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.56	0.88	7.09	5.49	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	半导体龙头ETF	-7.40	-13.99	-32.90	3.69	9.60
439	西部利得CES芯片指数增强A	-7.21	-12.51	-29.32	3.66	12.24
440	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.23	2.12	7.21	3.62	5.49
441	华夏新兴成长股票A	-5.43	-10.98	-20.83	3.58	10.50
442	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.73	3.29	5.06	3.55	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	广发国证通信ETF	-8.71	-15.81	-24.08	-10.17	5.52
547	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
548	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.23	2.12	7.21	3.62	5.49
549	富国中证现代物流ETF	-3.75	-1.20	3.81	-4.13	5.48
550	博时恒生高股息ETF	-0.43	0.47	3.78	-2.95	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.61	-35.16	0.00	-	-51.39
655	华宝银行ETF联接C	5.58	19.66	47.85	40.26	67.62
656	建信沪深300红利ETF发起式联接A	5.57	12.82	32.64	37.47	33.91
657	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
658	国泰中证机床ETF发起联接A	5.49	72.13	58.63	-	57.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-11.46	12.84	36.16	-3.15	-6.35
2062	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	54.86	12.83	-24.01	-	-24.01
2063	建信沪深300红利ETF发起式联接A	5.57	12.82	32.64	37.47	33.91
2064	南方300联接A	-6.45	12.81	21.24	-4.32	120.94
2065	创金合信ESG责任投资股票C	-1.64	12.77	-0.70	1.41	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	华夏节能环保股票C	19.82	55.22	32.69	-	-0.01
1101	香港大盘LOF	-17.55	11.10	32.65	13.26	17.14
1102	建信沪深300红利ETF发起式联接A	5.57	12.82	32.64	37.47	33.91
1103	景顺中证1000指数增强C类	-5.54	38.43	32.62	-	31.04
1104	太平行业优选C	-20.94	18.23	32.60	-17.10	-11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	9.21	3.92	18.92	37.65	185.94
259	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	2.08	41.44	50.75	37.58	91.70
260	建信沪深300红利ETF发起式联接A	5.57	12.82	32.64	37.47	33.91
261	招商移动互联网产业股票基金A	22.32	61.43	63.36	37.40	112.42
262	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	7.44	63.22	64.51	37.37	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	华夏沪港通恒生ETF联接A	-11.15	16.38	34.69	13.41	33.91
1463	嘉实富时中国A50ETF联接C	-5.57	8.01	20.30	-1.35	33.91
1464	建信沪深300红利ETF发起式联接A	5.57	12.82	32.64	37.47	33.91
1465	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-6.01	20.30	40.85	0.14	33.88
1466	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-6.01	20.30	40.85	0.14	33.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	0.34	4.51	0.05%
上海银行	601229	0.22	1.91	0.02%
四川路桥	600039	0.24	1.88	0.02%
北京银行	601169	0.37	1.81	0.02%
中国神华	601088	0.05	1.95	0.02%
华夏银行	600015	0.29	1.85	0.02%
江苏银行	600919	0.17	1.83	0.02%
中国平安	601318	0.04	1.91	0.02%
兴业银行	601166	0.11	1.82	0.02%
陕西煤业	601225	0.09	1.83	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
制造业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3484	1.3386	1.3410	1.3228	1.3269
累计净值(元)	1.3484	1.3386	1.3410	1.3228	1.3269

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