建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)_最新动态

建信沪深300红利ETF发起式联接A012712CCB CSI 300 DIVIDEND TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

最新动态

最新净值：1.3564 0.0109(0.81%)

累计净值：1.3564

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

建信沪深300红利ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭志腾

基金规模：0.41亿元

建信沪深300红利ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	3.33	5.78	4.85	6.85
股票型名次	3262	333	197	276	306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	13.96	39.76	-	35.64
股票型名次	448	1357	730	2472	1313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
3261	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
3262	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.24	3.33	5.78	4.85	6.85
3263	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-1.24	3.30	5.70	4.70	6.58
3264	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	华安中证银行ETF	-1.60	3.34	9.29	11.73	6.84
332	银行FUND	-1.59	3.34	9.23	11.74	6.79
333	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.24	3.33	5.78	4.85	6.85
334	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
335	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	1.17	3.32	0.00	4.04	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-8.34	1.70	5.81	-0.88	25.03
196	汇添富纳斯达克生物科技ETF	-2.85	0.02	5.80	17.43	17.54
197	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.24	3.33	5.78	4.85	6.85
198	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.75	3.06	5.76	4.32	4.93
199	易方达中证医疗ETF	4.62	0.07	5.76	5.49	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	上证180价值ETF	-0.81	2.79	5.73	4.93	-0.18
275	合煦智远消费主题股票发起式C	3.50	5.53	4.37	4.86	-1.18
276	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.24	3.33	5.78	4.85	6.85
277	华商医药医疗行业股票	4.93	-9.64	1.39	4.83	7.71
278	国泰上证180金融ETF联接A	0.28	2.02	3.97	4.82	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	银行	-1.63	3.41	9.46	11.95	6.93
305	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.64	3.16	8.88	11.44	6.86
306	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.24	3.33	5.78	4.85	6.85
307	华安中证银行ETF	-1.60	3.34	9.29	11.73	6.84
308	博时医药50ETF	5.25	2.46	4.85	6.97	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	创新药50	3.56	47.69	18.34	-7.74	-25.27
447	申万菱信中证500指数优选增强A	3.55	27.84	40.22	11.46	145.34
448	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.53	13.96	39.76	-	35.64
449	华夏科技成长股票	3.52	32.92	35.06	-5.51	96.63
450	博时恒生高股息ETF	3.46	33.55	65.38	40.15	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	博时智能消费主题ETF	-16.64	13.98	34.80	4.45	-0.79
1356	华宝美国消费美元	-2.66	13.97	41.61	12.67	176.04
1357	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.53	13.96	39.76	-	35.64
1358	南方上证380ETF	-5.06	13.91	21.93	4.80	132.24
1359	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.79	13.89	21.51	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	广发科创50ETF	-13.06	25.01	39.83	-13.88	-20.42
729	华夏战略新兴成指ETF	-13.21	31.92	39.83	-21.33	79.40
730	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.53	13.96	39.76	-	35.64
731	华夏上证科创板50成份ETF联接C	-10.74	25.37	39.75	-9.37	0.55
732	中金中证优选300指数(LOF)C	-2.14	15.72	39.75	33.03	131.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.27	12.25	37.45	-	53.42
2471	东方红中证东方红红利低波动指数C	0.86	11.36	35.81	-	50.48
2472	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.53	13.96	39.76	-	35.64
2473	建信沪深300红利ETF发起式联接C	3.22	13.29	38.52	-	33.57
2474	易方达中证科技50联接A	-0.78	34.48	40.02	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	华夏沪港通恒生ETF联接A	-11.64	16.37	35.55	18.15	35.78
1312	300价值A	-0.26	9.62	34.11	-	35.75
1313	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.53	13.96	39.76	-	35.64
1314	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	7.13	66.88	95.54	-	35.59
1315	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-26.30	6.36	10.32	-40.80	35.53

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	0.29	4.75	0.05%
中国移动	600941	0.03	2.87	0.03%
中国平安	601318	0.04	2.13	0.02%
江苏银行	600919	0.15	1.86	0.02%
中信银行	601998	0.20	1.82	0.02%
兴业银行	601166	0.10	1.80	0.02%
上海银行	601229	0.19	1.85	0.02%
中国神华	601088	0.04	1.91	0.02%
陕西煤业	601225	0.08	2.08	0.02%
四川路桥	600039	0.21	1.83	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
制造业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3455	1.3620	1.3719	1.3677	1.3734
累计净值(元)	1.3455	1.3620	1.3719	1.3677	1.3734

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