建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)_最新动态

建信沪深300红利ETF发起式联接A012712CCB CSI 300 DIVIDEND TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.2995

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

建信沪深300红利ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭志腾

基金规模：0.48亿元

建信沪深300红利ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.26	3.39	1.26	2.37
股票型名次	2542	3215	1173	2295	2306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.63	23.13	27.87	-	29.95
股票型名次	2685	2641	1763	1430	1955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	汇丰晋信低碳先锋股票A	0.00	-0.46	-4.39	-6.96	2.39
2541	建信沪深300红利ETF	0.00	-0.28	3.62	1.44	2.51
2542	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.00	-0.26	3.39	1.26	2.37
2543	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
2544	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	前海开源港股通股息率50强股票	-0.68	-0.25	-7.53	-6.81	-4.18
3214	东方红中证东方红红利低波动指数A	-0.30	-0.26	-0.09	-0.61	0.80
3215	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.00	-0.26	3.39	1.26	2.37
3216	九泰天利量化股票A	0.81	-0.26	-4.98	-3.67	-2.69
3217	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-1.40	-0.26	-21.71	-26.68	-17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	中银大健康股票C	-0.26	-0.03	3.40	2.42	5.95
1172	博道叁佰智航A	0.55	8.51	3.39	7.58	6.84
1173	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.00	-0.26	3.39	1.26	2.37
1174	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90
1175	财通沪深300指数增强	0.25	6.68	3.38	4.40	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，低于同类基金平均水平
2293	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
2294	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06
2295	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.00	-0.26	3.39	1.26	2.37
2296	华安沪深300增强策略ETF	1.61	7.97	1.67	1.25	2.48
2297	南方大盘红利50A	0.09	0.28	2.12	1.25	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，低于同类基金平均水平
2304	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
2305	汇丰晋信低碳先锋股票A	0.00	-0.46	-4.39	-6.96	2.39
2306	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.00	-0.26	3.39	1.26	2.37
2307	工银深证红利ETF联接A	1.21	3.73	-1.89	3.24	2.36
2308	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.52	-0.67	3.15	0.58	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，低于同类基金平均水平
2683	汇丰晋信大盘波动股票A	11.66	13.90	5.23	-	64.31
2684	前海开源中证大农业指数增强A	11.65	6.55	-10.33	-	3.69
2685	建信沪深300红利ETF发起式联接A	11.63	23.13	27.87	-	29.95
2686	建信中证红利潜力指数C	11.62	11.47	7.84	-	42.99
2687	中证上海国企ETF	11.59	25.92	15.34	-	-2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	广发中证全指能源ETF	45.62	23.17	41.79	-	45.87
2640	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	3.85	23.17	16.34	-	18.29
2641	建信沪深300红利ETF发起式联接A	11.63	23.13	27.87	-	29.95
2642	广发央企创新驱动ETF联接C	24.53	23.12	18.20	-	86.70
2643	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	4.53	23.12	16.31	-	-14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	融通巨潮100指数(LOF)A/B	24.74	36.00	27.92	-	570.81
1762	汇添富高端制造股票D	37.56	37.49	27.89	-	19.87
1763	建信沪深300红利ETF发起式联接A	11.63	23.13	27.87	-	29.95
1764	银华深证100指数	43.85	49.02	27.87	-	93.77
1765	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	26.43	27.13	27.80	-	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	东方红中证东方红红利低波动指数A	6.37	19.97	28.73	-	48.44
1429	东方红中证东方红红利低波动指数C	5.94	19.01	27.20	-	45.90
1430	建信沪深300红利ETF发起式联接A	11.63	23.13	27.87	-	29.95
1431	建信沪深300红利ETF发起式联接C	11.30	22.40	26.73	-	28.16
1432	易方达中证科技50联接A	67.33	80.72	40.74	-	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	40.03	50.76	0.00	-	30.12
1954	汇添富北证50成份指数C	-0.51	57.06	41.14	-	30.03
1955	建信沪深300红利ETF发起式联接A	11.63	23.13	27.87	-	29.95
1956	英大中证ESG120策略指数A	35.95	44.89	35.41	-	29.95
1957	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	36.06	52.48	0.00	-	29.91

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	0.48	7.22	0.05%
中国石化	600028	0.70	3.95	0.03%
中国银行	601988	0.68	3.82	0.03%
交通银行	601328	0.52	4.16	0.03%
陕西煤业	601225	0.22	4.23	0.03%
潞安环能	601699	0.45	4.75	0.03%
中国神华	601088	0.11	4.46	0.03%
江苏银行	600919	0.30	3.58	0.02%
兖矿能源	600188	0.29	3.53	0.02%
北京银行	601169	0.54	3.69	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.44%
采矿业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
制造业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3098	1.3021	1.2918	1.2995	1.2997
累计净值(元)	1.3098	1.3021	1.2918	1.2995	1.2997

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