兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A(970119)_最新动态

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范驾云

基金规模：

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.81	-1.96	-4.76	0.27
混合型名次	2389	656	2035	1932	375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.94	0.00	0.00	-	-7.22
混合型名次	2554	1890	3804	7857	4232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	信诚至选C	0.12	0.40	-0.63	-0.57	-0.42
2388	兴业聚乾C	0.12	0.16	-0.65	-1.78	-1.06
2389	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.12	0.81	-1.96	-4.76	0.27
2390	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.12	0.82	-1.96	-4.76	0.27
2391	易方达瑞景混合	0.12	0.88	0.56	0.81	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
655	民生加银城镇化混合C	0.69	0.81	-2.07	-8.88	-1.10
656	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.12	0.81	-1.96	-4.76	0.27
657	易方达磐泰一年持有期混合C	0.05	0.81	-0.49	-0.58	-0.23
658	广发聚泰混合A类	0.04	0.80	1.45	1.77	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-0.04	0.43	-1.96	-2.04	-0.83
2034	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.12	-0.59	-1.96	-3.39	-1.09
2035	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.12	0.81	-1.96	-4.76	0.27
2036	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.12	0.82	-1.96	-4.76	0.27
2037	银华通利灵活配置混合C	0.05	-0.05	-1.96	-3.37	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	广发睿享稳健增利混合A	0.01	-0.27	-2.27	-4.75	-0.76
1931	农银研究驱动混合	0.83	2.64	-2.12	-4.76	1.84
1932	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.12	0.81	-1.96	-4.76	0.27
1933	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.12	0.82	-1.96	-4.76	0.27
1934	工银稳润一年持有混合C	-0.02	-0.28	-1.86	-4.77	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	南方兴润价值一年持有混合C	0.67	1.64	-1.68	-9.16	0.27
374	鹏华安益增强混合	0.11	0.62	0.66	-0.65	0.27
375	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.12	0.81	-1.96	-4.76	0.27
376	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.12	0.82	-1.96	-4.76	0.27
377	广发聚泰混合C类	0.03	0.76	1.36	1.57	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	华安汇嘉精选混合C	-6.94	-13.73	-14.08	-	-8.01
2553	兴全汇虹一年持有混合C	-6.94	-13.53	0.00	-	-2.45
2554	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-6.94	0.00	0.00	-	-7.22
2555	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-6.94	-8.11	0.00	-	-10.15
2556	大成多策略混合(LOF)A	-6.96	5.86	5.11	119.14	78.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	兴证全球兴裕混合A	-3.53	0.00	0.00	-	-7.20
1889	兴证全球兴裕混合C	-3.92	0.00	0.00	-	-7.79
1890	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-6.94	0.00	0.00	-	-7.22
1891	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-7.50	0.00	0.00	-	-2.97
1892	易方达安心回馈混合C	-4.68	0.00	0.00	-	-9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，高于同类基金平均水平
3802	兴证全球兴裕混合A	-3.53	0.00	0.00	-	-7.20
3803	兴证全球兴裕混合C	-3.92	0.00	0.00	-	-7.79
3804	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-6.94	0.00	0.00	-	-7.22
3805	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-6.94	-8.11	0.00	-	-10.15
3806	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-7.50	0.00	0.00	-	-2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7857 位，低于同类基金平均水平
7855	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-32.36	-41.50	0.00	-	-41.65
7856	信达睿益鑫享混合	1.08	0.00	0.00	-	0.04
7857	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-6.94	0.00	0.00	-	-7.22
7858	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-6.94	-8.11	0.00	-	-10.15
7859	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-7.50	0.00	0.00	-	-2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	海富通富利三个月持有C	-4.21	-8.00	0.00	-	-7.22
4231	南方宝顺混合C	-5.91	-8.15	0.00	-	-7.22
4232	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-6.94	0.00	0.00	-	-7.22
4233	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	-26.22	-33.05	-42.58	7.92	-7.23
4234	易米开鑫价值优选混合C	-16.20	0.00	0.00	-	-7.23

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正泰电器	601877	5.50	128.09	2.57%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	2.16%
宏发股份	600885	2.52	84.55	1.70%
伊利股份	600887	2.88	76.41	1.53%
泸州老窖	000568	0.35	75.83	1.52%
晨光股份	603899	1.92	70.08	1.41%
五粮液	000858	0.45	70.25	1.41%
万科企业	02202	7.76	61.52	1.23%
华测检测	300012	2.72	50.81	1.02%
海尔智家	600690	2.07	48.85	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.71%
房地产	0.01	1.23%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.89%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	0.931	0.930	0.929	0.929	0.929
累计净值(元)	0.931	0.930	0.929	0.929	0.929

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