浙商智多享稳健混合型发起式A(012268)_最新动态

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多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多享稳健混合型发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方潇玥

基金规模：3.51亿元

浙商智多享稳健混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.30	0.26	0.00	0.32
混合型名次	2252	6818	6315	7056	7007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	7.61	1.96	-	0.45
混合型名次	7311	6916	5190	5272	6130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
浙商智多享稳健混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	银华鑫利一年持有期混合	0.31	1.48	2.89	4.28	1.57
2251	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.31	1.66	2.27	3.84	1.63
2252	浙商智多享稳健混合发起式A	0.31	0.30	0.26	0.00	0.32
2253	安信稳健回报6个月混合C	0.30	0.72	0.30	0.17	0.69
2254	博时沪港深价值优选A	0.30	3.42	4.56	9.03	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
浙商智多享稳健混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6818 位，低于同类基金平均水平
6816	鹏华安润混合A	0.03	0.30	0.36	0.74	0.28
6817	天弘宁弘六个月A	0.14	0.30	0.58	1.16	0.28
6818	浙商智多享稳健混合发起式A	0.31	0.30	0.26	0.00	0.32
6819	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
6820	宝盈祥明一年定开混合C	0.24	0.29	0.08	-0.38	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
浙商智多享稳健混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28
6314	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
6315	浙商智多享稳健混合发起式A	0.31	0.30	0.26	0.00	0.32
6316	中欧阿尔法混合C	1.50	5.24	0.26	25.21	7.08
6317	贝莱德中国新视野混合C	0.27	1.19	0.25	5.67	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
浙商智多享稳健混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 7056 位，低于同类基金平均水平
7054	银河君尚混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7055	银河鑫利混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7056	浙商智多享稳健混合发起式A	0.31	0.30	0.26	0.00	0.32
7057	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
7058	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
浙商智多享稳健混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 7007 位，低于同类基金平均水平
7005	鹏华弘泰混合A	0.08	0.34	0.57	0.94	0.32
7006	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
7007	浙商智多享稳健混合发起式A	0.31	0.30	0.26	0.00	0.32
7008	财通科技创新混合A	-0.58	-1.28	4.88	-1.22	0.31
7009	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
浙商智多享稳健混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 7311 位，低于同类基金平均水平
7309	财通稳进回报6个月持有期混合A	1.50	6.27	1.72	-	3.93
7310	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42
7311	浙商智多享稳健混合发起式A	1.49	7.61	1.96	-	0.45
7312	汇安嘉利混合C	1.46	6.22	-5.90	-5.32	0.12
7313	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.45	1.59	1.45	2.33	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浙商智多享稳健混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平
6914	华夏睿磐泰兴混合A	3.29	7.62	10.34	18.14	51.98
6915	信诚至裕A	4.12	7.62	3.69	5.14	46.53
6916	浙商智多享稳健混合发起式A	1.49	7.61	1.96	-	0.45
6917	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36
6918	博时新兴消费主题混合A	6.54	7.59	-19.21	-40.87	53.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浙商智多享稳健混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	前海开源泽鑫混合A	3.09	7.68	1.97	9.45	64.58
5189	国富中国收益混合A	17.46	35.14	1.96	9.78	755.99
5190	浙商智多享稳健混合发起式A	1.49	7.61	1.96	-	0.45
5191	华夏回报二号混合	17.17	30.28	1.95	-17.31	717.93
5192	鹏华弘实混合C	1.28	4.73	1.95	3.74	48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浙商智多享稳健混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	华宝可持续发展混合C	51.67	86.84	20.44	-	18.44
5271	中银研究精选灵活配置混合C	42.27	84.48	12.19	-	-7.45
5272	浙商智多享稳健混合发起式A	1.49	7.61	1.96	-	0.45
5273	浙商智多享稳健混合发起式C	1.28	7.44	1.54	-	-0.34
5274	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	14.42	20.39	19.23	-	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
浙商智多享稳健混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平
6128	长信稳健成长混合A	8.05	10.93	-5.48	-	0.53
6129	天弘创新领航A	35.60	76.65	31.24	3.76	0.48
6130	浙商智多享稳健混合发起式A	1.49	7.61	1.96	-	0.45
6131	中融成长先锋一年持有混合C	36.98	55.11	4.20	-	0.45
6132	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	35.40	404.62	1.15%
江苏银行	600919	36.20	376.48	1.07%
上海银行	601229	35.68	360.34	1.03%
成都银行	601838	22.52	363.02	1.03%
中粮糖业	600737	20.48	352.46	1.00%
南钢股份	600282	64.71	340.37	0.97%
北京银行	601169	61.24	335.61	0.96%
兴业银行	601166	15.72	331.06	0.94%
苏州银行	002966	37.51	310.96	0.89%
分众传媒	002027	42.42	312.65	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.63	17.98%
制造业	0.32	9.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.79%
建筑业	0.07	2.07%
采矿业	0.07	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.28%
批发和零售业	0.04	1.23%
租赁和商务服务业	0.04	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.71%
房地产业	0.02	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月23日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-23]
标题：浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[07-23]
07-20浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-19浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0048	1.0009	1.0003	1.0016	1.0014
累计净值(元)	1.0048	1.0009	1.0003	1.0016	1.0014

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