国泰泽益灵活配置混合A(003943)_最新动态

国泰泽益灵活配置混合A003943GUOTAI ZE YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金密集下调停牌股估值[2018-05-11]

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累计净值：1.085

更新时间：2018-05-10 15:00

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投资类型：混合型

国泰泽益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：

国泰泽益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	-0.19	3.76	3.19
混合型名次	2758	1706	2448	227	341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.58	0.00	0.00	-	8.48
混合型名次	1272	1794	1086	2038	1580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得祥运混合A	12.52	12.94	14.68	13.59	13.92
2	广发鑫利混合	6.95	7.42	7.71	8.96	8.09
3	鹏华中国50混合	6.81	5.08	8.94	-2.71	0.96
4	鹏华品牌传承混合	6.64	4.81	10.67	0.93	4.24
5	国泰景气行业灵活配置混合	6.60	4.66	8.95	-2.57	0.41
国泰泽益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，低于同类基金平均水平
2756	国寿安保稳信混合C	0.02	-0.36	1.20	-0.97	-1.11
2757	国泰瑞益灵活配置混合C	0.02	-0.02	0.07	-	-
2758	国泰泽益灵活配置混合A	0.02	0.14	-0.19	3.76	3.19
2759	建信汇利灵活配置混合	0.02	0.60	1.29	2.28	2.28
2760	南方成安优选混合	0.02	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通医疗保健行业混合A	3.67	13.47	42.12	14.29	24.83
2	西部利得祥运混合A	12.52	12.94	14.68	13.59	13.92
3	中欧医疗健康混合C	4.13	12.92	39.69	24.43	24.64
4	中欧医疗健康混合A	4.19	12.88	39.67	24.05	24.35
5	富国精准医疗灵活配置混合	4.17	11.69	41.62	-	-
国泰泽益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，低于同类基金平均水平
1704	国联安睿祺灵活配置混合	0.03	0.14	0.66	-2.34	1.61
1705	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.04	0.14	-1.07	-1.78	-
1706	国泰泽益灵活配置混合A	0.02	0.14	-0.19	3.76	3.19
1707	华夏永福混合C	-0.35	0.14	0.21	-	-
1708	汇安丰利混合A	3.09	0.14	-1.39	-3.52	-5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	0.82	0.77	256.50	257.79	255.86
2	融通医疗保健行业混合A	3.67	13.47	42.12	14.29	24.83
3	富国精准医疗灵活配置混合	4.17	11.69	41.62	-	-
4	中欧医疗健康混合C	4.13	12.92	39.69	24.43	24.64
5	中欧医疗健康混合A	4.19	12.88	39.67	24.05	24.35
国泰泽益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平
2446	信诚新选回报灵活配置混合B	3.29	-1.26	-0.18	-1.87	-2.57
2447	博时鑫禧混合A	0.65	-4.22	-0.19	-2.80	-
2448	国泰泽益灵活配置混合A	0.02	0.14	-0.19	3.76	3.19
2449	南方荣发	0.29	-0.10	-0.19	0.77	0.57
2450	平安大华量化成长混合C	2.04	-0.76	-0.19	-1.41	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	0.82	0.77	256.50	257.79	255.86
2	东方多策略灵活配置混合C	0.30	0.59	3.32	52.74	0.22
3	中欧瑾悠灵活配置混合C	0.04	0.22	0.79	45.40	1.36
4	信诚至远C	0.56	-1.16	0.10	36.79	-
5	富国新动力灵活配置混合A	3.45	7.73	25.89	28.16	27.95
国泰泽益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	平安大华鑫利	0.01	0.07	0.33	3.78	0.61
226	中银收益混合H	4.10	4.75	13.93	3.78	7.73
227	国泰泽益灵活配置混合A	0.02	0.14	-0.19	3.76	3.19
228	广发安宏回报混合A	0.00	0.55	1.83	3.74	3.32
229	大成景明灵活配置混合C	0.28	-0.09	3.04	3.73	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	0.82	0.77	256.50	257.79	255.86
2	富国新动力灵活配置混合A	3.45	7.73	25.89	28.16	27.95
3	富国新动力灵活配置混合C	3.48	7.80	25.85	28.04	27.93
4	融通医疗保健行业混合A	3.67	13.47	42.12	14.29	24.83
5	中欧医疗健康混合C	4.13	12.92	39.69	24.43	24.64
国泰泽益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	易方达安心回馈混合	2.23	1.70	6.74	1.55	3.22
340	国富新收益混合C	0.86	0.47	-0.35	5.90	3.20
341	国泰泽益灵活配置混合A	0.02	0.14	-0.19	3.76	3.19
342	华富价值增长混合	1.73	-2.09	11.02	-0.63	3.19
343	农银汇理国企改革混合	2.23	3.70	6.21	-2.83	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	286.12	290.65	0.00	-	294.86
2	华安新丰利灵活配置混合A	202.80	0.00	0.00	-	206.01
3	东方惠新灵活配置混合C	107.97	113.64	0.00	-	113.34
4	华富元鑫灵活配置混合A	92.45	0.00	0.00	-	101.30
5	中融鑫思路混合A	79.95	0.00	0.00	-	77.31
国泰泽益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	招商瑞丰灵活配置混合发起式基金A	7.59	12.34	19.38	-	56.27
1271	中欧瑾源灵活配置混合A	7.59	14.29	19.51	-	20.35
1272	国泰泽益灵活配置混合A	7.58	0.00	0.00	-	8.48
1273	华安中小盘成长混合	7.58	11.39	-6.87	67.43	59.44
1274	建信社会责任混合	7.56	22.16	-9.12	92.16	113.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	286.12	290.65	0.00	-	294.86
2	中融新经济混合A	8.39	136.60	0.00	-	134.23
3	东方惠新灵活配置混合C	107.97	113.64	0.00	-	113.34
4	国泰安康养老定期支付混合C	10.13	112.75	0.00	-	109.64
5	东方红睿阳混合(LOF)	38.00	85.87	92.26	-	141.09
国泰泽益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，低于同类基金平均水平
1792	国泰稳益定期开放灵活配置混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.45
1793	国泰信益灵活配置混合	22.72	0.00	0.00	-	28.84
1794	国泰泽益灵活配置混合A	7.58	0.00	0.00	-	8.48
1795	国泰泽益灵活配置混合C	8.09	0.00	0.00	-	9.40
1796	国泰众益灵活配置混合A	4.39	0.00	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方红睿阳混合(LOF)	38.00	85.87	92.26	-	141.09
2	东方红睿丰混合	34.43	85.72	90.06	-	201.15
3	新华行业轮换灵活配置混合A	7.50	35.56	84.70	-	204.93
4	东方红睿元混合	25.88	69.82	78.99	-	122.30
5	兴全合润B	48.53	48.50	71.82	312.24	332.75
国泰泽益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	国泰兴益灵活配置混合A	9.79	14.19	0.00	-	16.70
1085	国泰兴益灵活配置混合C	9.48	13.65	0.00	-	13.98
1086	国泰泽益灵活配置混合A	7.58	0.00	0.00	-	8.48
1087	国泰泽益灵活配置混合C	8.09	0.00	0.00	-	9.40
1088	国泰众益灵活配置混合A	4.39	0.00	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全合润B	48.53	48.50	71.82	312.24	332.75
2	兴全轻资产投资混合(LOF)	36.89	36.66	53.13	298.32	358.47
3	银华中小盘混合	27.39	56.63	43.44	271.12	332.55
4	交银行业灵活配置混合	32.47	54.39	61.02	248.76	306.12
5	华安逆向策略混合	6.55	16.69	35.55	240.32	276.39
国泰泽益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	南方荣尊C	0.00	0.00	0.00	-	1.23
2037	银华盛世精选灵活配置混合发起式	33.49	0.00	0.00	-	50.91
2038	国泰泽益灵活配置混合A	7.58	0.00	0.00	-	8.48
2039	国泰泽益灵活配置混合C	8.09	0.00	0.00	-	9.40
2040	国泰众益灵活配置混合A	4.39	0.00	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	27.84	46.85	8.84	63.79	2308.76
2	兴全趋势投资混合(LOF)	24.59	34.73	29.18	143.65	1352.44
3	国泰金鹰	26.62	49.24	38.08	161.19	1291.08
4	博时主题行业混合(LOF)	22.17	43.13	27.92	161.12	1259.54
5	嘉实增长混合	15.13	8.85	-10.07	97.85	1237.44
国泰泽益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，低于同类基金平均水平
1578	信诚新泽B	0.00	0.00	0.00	-	8.50
1579	华夏新锦汇混合A	8.87	0.00	0.00	-	8.49
1580	国泰泽益灵活配置混合A	7.58	0.00	0.00	-	8.48
1581	华安睿安定开混合A	8.35	0.00	0.00	-	8.44
1582	国泰鸿益灵活配置混合A	6.34	0.00	0.00	-	8.43

十大重仓股

2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.63	953.83	5.02%
贵州茅台	600519	0.65	453.37	2.38%
招商银行	600036	12.81	371.75	1.95%
兴业银行	601166	16.61	282.20	1.48%
伊利股份	600887	8.13	261.70	1.38%
民生银行	600016	30.53	256.15	1.35%
交通银行	601328	33.99	211.08	1.11%
工商银行	601398	33.55	208.01	1.09%
浦发银行	600000	14.39	181.17	0.95%
中信证券	600030	9.81	177.56	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.39	20.49%
制造业	0.12	6.12%
建筑业	0.03	1.82%
房地产业	0.02	1.16%
采矿业	0.02	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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　　5月10日，中国证券投资基金业协会公布了一季度基金管理机构非货币公募基金月均规模前20名数据。　　数据显示，排名前五的基金公司，2018年一季度非货基月均规模均超过2000亿元。其中，易方达基金居首，月均规模为2650.44亿元；排名二

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金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活...

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06-09国泰基金:调整长期停牌股票估值方法的公告
06-03国泰基金:调整长期停牌股票估值方法的公告

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交易日	2018-05-09	2018-05-08	2018-05-07	2018-05-04	2018-05-03
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085

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