工银价值成长混合C(014176)_规模评级

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.17	0.16	0.18	0.22	0.30	0.35	0.56
季度净申购	70.51	-115.92	-357.68	-602.76	-399.73	-1557.37	928.53
总份额	1315.53	1245.02	1360.95	1718.63	2321.39	2721.13	4278.50
季度总申购份额	728.11	153.30	236.70	63.45	3.41	8.61	1652.67
季度总赎回份额	657.60	269.22	594.39	666.21	403.14	1565.98	724.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平

5890	德邦优化A	0.17	1311.32	-157.37	9.55	166.92
5891	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
5892	东方城镇消费主题混合	0.17	2948.35	266.09	1435.11	1169.03
5893	东方红睿泽三年定开混合C	0.17	1121.56	-160.93	65.35	226.28
5894	东方汽车产业趋势混合A	0.17	2499.78	-530.83	1424.61	1955.44
5895	东吴裕盈一年持有混合C	0.17	2029.82	-82.98	4.68	87.66
5896	工银恒嘉一年持有混合C	0.17	1509.61	-26.47	25.72	52.19
5897	工银价值成长混合C	0.17	1315.53	70.51	728.11	657.60
5898	工银行业优选混合C	0.17	1779.76	675.06	859.88	184.81
5899	光大保德信多策略智选18个月混合	0.17	1433.10	-	-	-
5900	光大阳光智造混合C	0.17	2624.32	-234.40	86.63	321.03
5901	广发价值驱动混合C	0.17	1684.41	-376.07	31.01	407.08
5902	国泰君安周期精选混合发起A	0.17	1046.85	-36.35	20.81	57.17
5903	国泰量化收益灵活配置混合C	0.17	1180.59	-32.96	503.84	536.80
5904	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平

6056	景顺长城顺益回报混合A	0.22	1322.01	652.55	881.69	229.14
6057	嘉实策略机遇混合发起式A	0.06	1320.96	1.16	1.69	0.54
6058	达诚价值先锋灵活配置C	0.13	1320.16	-155.86	711.20	867.06
6059	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.12	1319.50	-777.49	21.02	798.51
6060	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.11	1319.01	-15.33	1.24	16.57
6061	华泰柏瑞恒利混合A	0.16	1317.34	-2267.49	73.73	2341.22
6062	浙商智选新兴产业混合A	0.15	1317.12	-407.57	58.08	465.66
6063	工银价值成长混合C	0.17	1315.53	70.51	728.11	657.60
6064	博时核心资产精选混合C	0.14	1315.26	-4736.01	594.17	5330.17
6065	嘉实多元动力混合C	0.10	1315.14	-211.73	291.03	502.76
6066	鹏华增瑞混合(LOF)	0.32	1314.31	-2564.82	167.39	2732.21
6067	大成一带一路灵活配置混合	0.35	1313.25	-213.56	62.30	275.86
6068	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.22	1313.14	642.80	1769.73	1126.93
6069	富国内需增长混合C	0.13	1313.14	-1.44	675.09	676.52
6070	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	华富产业升级灵活配置混合C	0.05	175.49	73.38	201.38	128.00
1968	银河量化稳进混合	0.07	456.54	72.92	165.36	92.44
1969	东财远见成长混合发起式A	0.11	1270.85	72.21	567.31	495.10
1970	农银瑞康6个月持有混合	20.27	179354.08	72.03	466.60	394.57
1971	民生加银鑫喜混合	0.46	4338.08	71.68	152.34	80.66
1972	汇添富创新成长混合C	0.97	7076.76	70.77	2668.75	2597.98
1973	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.32	16328.09	70.73	2102.30	2031.57
1974	工银价值成长混合C	0.17	1315.53	70.51	728.11	657.60
1975	鹏华弘实混合A	0.05	326.81	70.49	76.88	6.39
1976	民生加银金融优选混合C	0.07	801.69	69.36	199.02	129.66
1977	富荣福银混合A	0.02	146.57	68.47	103.33	34.86
1978	易方达瑞选I	0.27	1449.47	68.16	283.01	214.85
1979	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.01	100.90	67.85	80.41	12.56
1980	华夏大盘精选混合C	0.52	256.64	67.61	242.37	174.76
1981	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.06	550.36	66.97	137.23	70.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平

3351	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
3352	山西证券品质生活混合C	0.06	1336.66	-143.64	730.67	874.31
3353	中欧价值智选混合C	6.41	15462.55	-6193.89	730.20	6924.09
3354	东方高端制造混合A	0.22	3901.72	117.23	729.83	612.60
3355	光大保德信风格轮动混合A	0.19	1100.17	175.61	729.64	554.04
3356	嘉实新起点混合A	0.18	1402.28	648.22	729.42	81.20
3357	南方专精特新混合A	0.80	6238.71	-4017.37	729.42	4746.79
3358	工银价值成长混合C	0.17	1315.53	70.51	728.11	657.60
3359	易方达瑞康灵活配置混合C	0.07	619.91	554.49	728.07	173.58
3360	东方红先进制造混合C	0.11	754.27	144.12	726.93	582.81
3361	博时价值增长混合	16.83	138040.25	-6304.48	726.79	7031.27
3362	长盛创新驱动混合A	4.11	12940.45	-3402.62	725.63	4128.25
3363	景顺长城中小盘混合C	0.10	613.39	600.23	725.57	125.33
3364	中欧新动力混合(LOF)A	6.37	19981.46	-2332.45	724.28	3056.73
3365	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平

5025	圆信永丰优选价值A	0.51	3816.37	-623.04	38.13	661.16
5026	鹏华弘盛混合A	1.12	6488.83	795.79	1456.30	660.51
5027	申万菱信宏量混合C	0.08	802.53	-660.14	0.00	660.14
5028	工银新机遇灵活配置混合A	0.36	2955.44	-463.20	196.59	659.79
5029	中银宝利混合C	0.25	2455.72	-654.25	4.95	659.21
5030	民生加银新战略混合A	0.38	3103.52	-185.08	473.63	658.71
5031	金元顺安医疗健康混合C	0.16	4099.59	-183.66	474.38	658.04
5032	工银价值成长混合C	0.17	1315.53	70.51	728.11	657.60
5033	新疆前海联合泓鑫混合C	0.17	510.08	120.24	777.61	657.37
5034	华安新恒利灵活配置混合A	0.28	1886.04	-71.64	583.66	655.29
5035	国联安鑫享灵活配置混合C	0.03	263.42	-633.61	21.61	655.22
5036	民生加银内核驱动混合C	0.29	3426.09	-618.67	36.53	655.20
5037	信诚新兴产业混合C	0.42	1516.09	-418.33	236.88	655.20
5038	长盛成长龙头混合A	0.43	7428.19	-639.10	15.14	654.24
5039	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.31	5583.56	-615.01	39.21	654.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1204

10926.3500

0.00%

100.00%

2025-12-31

820

16596.9200

0.00%

100.00%

2025-06-30

1041

22299.6500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1120

38200.8900

31.19%

68.81%

2024-06-30

1201

27922.6400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1204	10926.3500	0.00	0.00	1315.53	100.00
2025-12-31	820	16596.9200	0.00	0.00	1360.95	100.00
2025-06-30	1041	22299.6500	0.00	0.00	2321.39	100.00
2024-12-31	1120	38200.8900	1334.25	31.19	2944.25	68.81
2024-06-30	1201	27922.6400	0.00	0.00	3353.51	100.00

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