工银价值成长混合C(014176)_规模评级

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.18	0.16	0.15	0.16	0.21	0.28	0.33
季度净申购	185.01	70.51	-115.92	-357.68	-602.76	-399.73	-1557.37
总份额	1500.54	1315.53	1245.02	1360.95	1718.63	2321.39	2721.13
季度总申购份额	486.52	728.11	153.30	236.70	63.45	3.41	8.61
季度总赎回份额	301.51	657.60	269.22	594.39	666.21	403.14	1565.98

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平

5748	大摩科技领先混合C	0.18	903.21	-70.57	546.42	616.99
5749	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.18	2892.31	-304.21	510.78	814.99
5750	东方红ESG可持续投资混合C	0.18	2173.09	27.85	314.15	286.29
5751	东方红优质甄选一年持有混合C	0.18	1774.50	-411.56	67.00	478.57
5752	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.18	1633.42	-68.14	9.82	77.96
5753	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
5754	富国新趋势灵活配置混合C	0.18	1907.12	-44.81	346.01	390.81
5755	工银价值成长混合C	0.18	1500.54	185.01	486.52	301.51
5756	广发东财大数据混合A	0.18	1726.18	566.15	730.51	164.36
5757	广发鑫源混合A	0.18	2387.13	-151.41	641.12	792.53
5758	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
5759	国联安睿祺灵活配置混合	0.18	1470.23	-144.49	6.80	151.29
5760	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.18	1759.06	-309.64	49.29	358.93
5761	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
5762	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.18	2005.62	-86.44	84.45	170.89

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 5903 位，低于同类基金平均水平

5896	中邮风格轮动灵活配置混合	0.45	1513.41	-45.95	274.85	320.81
5897	鹏华领航一年持有期混合C	0.19	1508.77	-465.81	18.25	484.06
5898	浦银安盛鑫锐混合A	0.14	1508.42	0.01	0.01	0.00
5899	天治趋势精选混合	0.17	1507.91	295.22	598.78	303.56
5900	前海联合泳隆混合A	0.18	1503.41	-215.49	538.98	754.47
5901	新沃创新领航混合A	0.09	1503.38	-58.74	16.19	74.93
5902	前海开源聚利一年持有混合C	0.09	1500.98	-5.84	24.41	30.25
5903	工银价值成长混合C	0.18	1500.54	185.01	486.52	301.51
5904	安信平衡增利混合C	0.19	1496.75	-803.80	123.74	927.54
5905	南方荣尊C	0.17	1496.43	-4304.87	4.25	4309.12
5906	宝盈新能源产业混合发起式C	0.07	1495.04	-76.02	160.50	236.52
5907	广发瑞福精选混合C	0.12	1492.55	-3306.03	112.63	3418.66
5908	广发百发大数据成长混合E	0.25	1490.20	405.16	791.80	386.64
5909	先锋量化优选A	0.28	1489.86	17.27	205.72	188.46
5910	宝盈祥泽混合C	0.15	1487.65	-19472.99	464.93	19937.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	泓德新能源产业混合发起式A	0.15	1408.41	188.37	946.21	757.84
1397	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.15	1306.25	188.17	189.13	0.96
1398	圆信永丰大湾区C	0.08	329.45	188.04	331.30	143.27
1399	华富天鑫灵活配置混合A	0.33	2796.69	187.95	644.92	456.96
1400	长城优选回报六个月持有期混合A	0.42	4317.02	187.74	580.56	392.82
1401	华宝绿色主题混合C	0.05	512.74	187.44	3937.41	3749.97
1402	东吴安鑫量化混合C	0.08	554.34	186.41	545.84	359.43
1403	工银价值成长混合C	0.18	1500.54	185.01	486.52	301.51
1404	泓德产业升级混合C	0.23	2309.33	184.44	432.03	247.60
1405	鹏华弘和混合A	0.17	1765.04	184.05	379.90	195.85
1406	嘉实价值优势混合C	0.04	336.03	184.00	527.86	343.86
1407	博时沪港深优质企业基金C	0.13	1117.26	183.30	441.15	257.85
1408	华泰保兴健康消费C	0.08	973.09	183.22	582.90	399.68
1409	华夏新起点混合A	0.21	2278.67	179.63	354.79	175.16
1410	万家品质生活C	14.40	31059.45	179.56	1073.10	893.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平

3168	华夏鸿阳6个月持有期混合A	13.05	170060.77	-19611.46	489.79	20101.25
3169	大成正向回报混合	0.49	3836.07	-1409.62	488.95	1898.57
3170	华宝绿色主题混合A	0.31	3183.75	92.70	488.93	396.23
3171	中银策略混合A	1.70	34905.71	-461.79	488.34	950.14
3172	招商安德灵活配置混合C	0.43	2828.47	91.90	488.25	396.35
3173	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.43	2486.99	-8208.97	488.20	8697.17
3174	景顺景气进取混合C类	2.52	31529.11	-1041.47	487.41	1528.88
3175	工银价值成长混合C	0.18	1500.54	185.01	486.52	301.51
3176	博时回报严选混合A	0.75	6039.65	-713.77	485.18	1198.95
3177	银华丰享一年持有期混合	1.33	13247.84	-570.15	485.03	1055.19
3178	交银品质升级混合A	2.11	15321.10	-539.71	485.01	1024.72
3179	华夏低碳经济一年持有混合A	0.73	7804.47	-393.92	484.88	878.80
3180	广发价值回报混合A	7.18	47739.20	-9475.41	484.39	9959.81
3181	嘉实内需精选混合A	1.19	19473.72	-806.51	484.26	1290.77
3182	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.09	13487.08	-1075.27	484.15	1559.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银价值成长混合C基金规模在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平

5035	华商双驱优选混合	0.80	4851.73	-258.43	44.32	302.75
5036	诺德量化先锋C	0.17	1864.40	-299.06	3.50	302.56
5037	大成景禄灵活配置混合A	0.51	2797.64	-239.18	62.76	301.94
5038	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.41	2207.82	-239.09	62.81	301.91
5039	上银未来生活灵活配置混合C	0.06	538.04	-206.60	95.23	301.84
5040	兴业聚兴C	0.21	1862.82	223.09	524.81	301.72
5041	泰信互联网+混合	0.03	686.02	127.70	429.22	301.53
5042	工银价值成长混合C	0.18	1500.54	185.01	486.52	301.51
5043	天弘创新领航C	0.20	2408.15	190.16	491.38	301.22
5044	长城创新成长混合A	0.21	2068.98	-176.84	123.60	300.44
5045	浦银安盛价值精选混合A	0.93	11347.25	-241.86	58.44	300.30
5046	大摩主题优选混合	1.00	3682.21	-107.07	192.67	299.75
5047	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
5048	国投境煊混合C	0.25	757.84	-278.56	20.77	299.33
5049	东财产业智选混合发起式C	0.01	84.18	32.83	331.88	299.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1204

10926.3500

0.00%

100.00%

2025-12-31

820

16596.9200

0.00%

100.00%

2025-06-30

1041

22299.6500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1120

38200.8900

31.19%

68.81%

2024-06-30

1201

27922.6400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1204	10926.3500	0.00	0.00	1315.53	100.00
2025-12-31	820	16596.9200	0.00	0.00	1360.95	100.00
2025-06-30	1041	22299.6500	0.00	0.00	2321.39	100.00
2024-12-31	1120	38200.8900	1334.25	31.19	2944.25	68.81
2024-06-30	1201	27922.6400	0.00	0.00	3353.51	100.00

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