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最新净值:1.041 0.004(0.40%)

累计净值:1.041

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 鹏华悦享一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨雅洁
基金规模:0.42亿元
    鹏华悦享一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 1.74 2.76 3.26 6.84
混合型名次 4258 4843 6706 3987 3632
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 34.30 211.97 1.47%
中国太保 601601 3.98 155.62 1.08%
中信证券 600030 5.65 153.68 1.07%
中国平安 601318 2.64 150.72 1.05%
华泰证券 601688 7.85 138.16 0.96%
格力电器 000651 2.32 111.22 0.77%
中国银河 601881 7.13 109.73 0.76%
美的集团 000333 1.36 103.44 0.72%
万科A 000002 8.43 81.94 0.57%
招商银行 600036 2.10 78.98 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 8.24%
制造业 0.11 7.43%
房地产业 0.02 1.13%
采矿业 0.01 0.96%
住宿和餐饮业 0.01 0.56%
建筑业 0.01 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
工业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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